晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 累積股份

25.66美元0.02(0.08%)

2023/01/30更新

績效 /

1月4.18%

3月18.78%

1年8.51%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/30
25.66
0.02
0.08%
2023/01/27
25.68
0.03
0.12%
2023/01/26
25.71
0.04
0.16%
2023/01/25
25.67
0.02
0.08%
2023/01/24
25.69
0.07
0.27%
2023/01/23
25.62
0.03
0.12%
2023/01/20
25.59
0.02
0.08%
2023/01/19
25.57
0.02
0.08%
2023/01/18
25.55
0.15
0.59%
2023/01/17
25.40
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0.20%
2023/01/16
25.35
0.01
0.04%
2023/01/13
25.34
0.02
0.08%
2023/01/12
25.32
0.09
0.36%
2023/01/11
25.23
0.14
0.56%
2023/01/10
25.09
0.03
0.12%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/09
25.12
0.13
0.52%
2023/01/06
24.99
0.11
0.44%
2023/01/05
24.88
0.08
0.32%
2023/01/04
24.80
0.17
0.69%
2023/01/03
24.63
0.06
0.24%
2022/12/30
24.57
0.02
0.08%
2022/12/29
24.59
0.04
0.16%
2022/12/28
24.55
0.10
0.41%
2022/12/23
24.65
0.13
0.53%
2022/12/22
24.52
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2022/12/21
24.50
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2022/12/20
24.47
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0.04%
2022/12/19
24.48
0.01
0.04%
2022/12/16
24.49
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