晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 累積股份

22.89美元0.25(1.08%)

2022/09/26更新

績效 /

1月1.9%

3月2.31%

1年22.89%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/09/26
22.89
0.25
1.08%
2022/09/23
23.14
0.11
0.47%
2022/09/22
23.25
0.13
0.56%
2022/09/21
23.38
0.04
0.17%
2022/09/20
23.42
0.15
0.64%
2022/09/16
23.57
0.09
0.38%
2022/09/15
23.66
0.01
0.04%
2022/09/14
23.65
0.04
0.17%
2022/09/13
23.69
0.02
0.08%
2022/09/12
23.71
0.07
0.30%
2022/09/09
23.64
0.04
0.17%
2022/09/08
23.60
0.01
0.04%
2022/09/07
23.59
0.00
0.00%
2022/09/06
23.59
0.05
0.21%
2022/09/05
23.64
0.03
0.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/09/02
23.67
0.03
0.13%
2022/09/01
23.70
0.11
0.46%
2022/08/31
23.81
0.02
0.08%
2022/08/30
23.83
0.13
0.54%
2022/08/26
23.96
0.07
0.29%
2022/08/25
23.89
0.10
0.42%
2022/08/24
23.79
0.08
0.34%
2022/08/23
23.71
0.01
0.04%
2022/08/22
23.70
0.13
0.55%
2022/08/19
23.83
0.07
0.29%
2022/08/18
23.90
0.00
0.00%
2022/08/17
23.90
0.15
0.62%
2022/08/16
24.05
0.18
0.75%
2022/08/12
23.87
0.08
0.34%
2022/08/11
23.79
0.14
0.59%

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