晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 累積股份

27.66美元0.03(0.11%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月0.11%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      27.66
      0.03
      0.11%
    • 2024/12/20
      27.69
      0.01
      0.04%
    • 2024/12/19
      27.68
      0.12
      0.43%
    • 2024/12/18
      27.80
      0.10
      0.36%
    • 2024/12/17
      27.90
      0.04
      0.14%
    • 2024/12/16
      27.94
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/13
      27.94
      0.03
      0.11%
    • 2024/12/12
      27.97
      0.01
      0.04%
    • 2024/12/11
      27.98
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/10
      27.98
      0.01
      0.04%
    • 2024/12/09
      27.99
      0.02
      0.07%
    • 2024/12/06
      27.97
      0.04
      0.14%
    • 2024/12/05
      27.93
      0.03
      0.11%
    • 2024/12/04
      27.90
      0.05
      0.18%
    • 2024/12/03
      27.85
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      27.85
      0.04
      0.14%
    • 2024/11/29
      27.81
      0.04
      0.14%
    • 2024/11/28
      27.77
      0.01
      0.04%
    • 2024/11/27
      27.76
      0.04
      0.14%
    • 2024/11/26
      27.72
      0.01
      0.04%
    • 2024/11/25
      27.73
      0.04
      0.14%
    • 2024/11/22
      27.69
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/21
      27.69
      0.04
      0.14%
    • 2024/11/20
      27.73
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    • 2024/11/19
      27.73
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