晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 累積股份

25.66美元0.02(0.08%)
2023/01/30更新
績效 / 
1月4.18%
3月18.78%
1年8.51%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/30
      25.66
      0.02
      0.08%
    • 2023/01/27
      25.68
      0.03
      0.12%
    • 2023/01/26
      25.71
      0.04
      0.16%
    • 2023/01/25
      25.67
      0.02
      0.08%
    • 2023/01/24
      25.69
      0.07
      0.27%
    • 2023/01/23
      25.62
      0.03
      0.12%
    • 2023/01/20
      25.59
      0.02
      0.08%
    • 2023/01/19
      25.57
      0.02
      0.08%
    • 2023/01/18
      25.55
      0.15
      0.59%
    • 2023/01/17
      25.40
      0.05
      0.20%
    • 2023/01/16
      25.35
      0.01
      0.04%
    • 2023/01/13
      25.34
      0.02
      0.08%
    • 2023/01/12
      25.32
      0.09
      0.36%
    • 2023/01/11
      25.23
      0.14
      0.56%
    • 2023/01/10
      25.09
      0.03
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/09
      25.12
      0.13
      0.52%
    • 2023/01/06
      24.99
      0.11
      0.44%
    • 2023/01/05
      24.88
      0.08
      0.32%
    • 2023/01/04
      24.80
      0.17
      0.69%
    • 2023/01/03
      24.63
      0.06
      0.24%
    • 2022/12/30
      24.57
      0.02
      0.08%
    • 2022/12/29
      24.59
      0.04
      0.16%
    • 2022/12/28
      24.55
      0.10
      0.41%
    • 2022/12/23
      24.65
      0.13
      0.53%
    • 2022/12/22
      24.52
      0.02
      0.08%
    • 2022/12/21
      24.50
      0.03
      0.12%
    • 2022/12/20
      24.47
      0.01
      0.04%
    • 2022/12/19
      24.48
      0.01
      0.04%
    • 2022/12/16
      24.49
      0.02
      0.08%
    • 2022/12/15
      24.51
      0.03
      0.12%

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