晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 累積股份

26.82美元0.01(0.04%)
2024/06/19更新
績效 / 
1月0.6%
3月1.59%
1年7.32%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/19
      26.82
      0.01
      0.04%
    • 2024/06/18
      26.81
      0.06
      0.22%
    • 2024/06/17
      26.75
      0.04
      0.15%
    • 2024/06/14
      26.79
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/13
      26.79
      0.03
      0.11%
    • 2024/06/12
      26.76
      0.05
      0.19%
    • 2024/06/11
      26.71
      0.02
      0.08%
    • 2024/06/10
      26.69
      0.03
      0.11%
    • 2024/06/07
      26.72
      0.04
      0.15%
    • 2024/06/06
      26.76
      0.02
      0.08%
    • 2024/06/05
      26.74
      0.01
      0.04%
    • 2024/06/04
      26.73
      0.02
      0.08%
    • 2024/06/03
      26.71
      0.05
      0.19%
    • 2024/05/31
      26.66
      0.02
      0.08%
    • 2024/05/30
      26.64
      0.01
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/29
      26.63
      0.05
      0.19%
    • 2024/05/28
      26.68
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/24
      26.68
      0.01
      0.04%
    • 2024/05/23
      26.67
      0.03
      0.11%
    • 2024/05/22
      26.70
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/21
      26.70
      0.04
      0.15%
    • 2024/05/17
      26.66
      0.02
      0.08%
    • 2024/05/16
      26.68
      0.07
      0.26%
    • 2024/05/15
      26.61
      0.07
      0.26%
    • 2024/05/14
      26.54
      0.01
      0.04%
    • 2024/05/13
      26.53
      0.06
      0.23%
    • 2024/05/10
      26.47
      0.03
      0.11%
    • 2024/05/08
      26.44
      0.01
      0.04%
    • 2024/05/07
      26.45
      0.09
      0.34%
    • 2024/05/03
      26.36
      0.09
      0.34%

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