晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 累積股份

27.99美元0.02(0.07%)
2024/12/09更新
績效 / 
1月1.27%
3月1.12%
1年11.35%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/09
      27.99
      0.02
      0.07%
    • 2024/12/06
      27.97
      0.04
      0.14%
    • 2024/12/05
      27.93
      0.03
      0.11%
    • 2024/12/04
      27.90
      0.05
      0.18%
    • 2024/12/03
      27.85
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/02
      27.85
      0.04
      0.14%
    • 2024/11/29
      27.81
      0.04
      0.14%
    • 2024/11/28
      27.77
      0.01
      0.04%
    • 2024/11/27
      27.76
      0.04
      0.14%
    • 2024/11/26
      27.72
      0.01
      0.04%
    • 2024/11/25
      27.73
      0.04
      0.14%
    • 2024/11/22
      27.69
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/21
      27.69
      0.04
      0.14%
    • 2024/11/20
      27.73
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/19
      27.73
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/18
      27.73
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/15
      27.73
      0.04
      0.14%
    • 2024/11/14
      27.77
      0.01
      0.04%
    • 2024/11/13
      27.76
      0.02
      0.07%
    • 2024/11/12
      27.78
      0.06
      0.22%
    • 2024/11/11
      27.84
      0.01
      0.04%
    • 2024/11/08
      27.83
      0.08
      0.29%
    • 2024/11/07
      27.75
      0.13
      0.47%
    • 2024/11/06
      27.62
      0.08
      0.29%
    • 2024/11/05
      27.70
      0.01
      0.04%
    • 2024/11/04
      27.71
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      0.00%
    • 2024/10/31
      27.71
      0.03
      0.11%
    • 2024/10/30
      27.74
      0.01
      0.04%
    • 2024/10/29
      27.73
      0.01
      0.04%
    • 2024/10/28
      27.72
      0.02
      0.07%

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