晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 累積股份

29.37美元0.06(0.21%)
2021/10/14更新
績效 / 
1月3.45%
3月2.1%
1年3.05%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/14
      29.37
      0.06
      0.21%
    • 2021/10/13
      29.31
      0.05
      0.17%
    • 2021/10/12
      29.36
      0.17
      0.58%
    • 2021/10/11
      29.53
      0.03
      0.10%
    • 2021/10/08
      29.56
      0.08
      0.27%
    • 2021/10/07
      29.64
      0.04
      0.14%
    • 2021/10/06
      29.68
      0.05
      0.17%
    • 2021/10/05
      29.73
      0.13
      0.44%
    • 2021/10/04
      29.86
      0.05
      0.17%
    • 2021/10/01
      29.91
      0.02
      0.07%
    • 2021/09/30
      29.93
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/29
      29.93
      0.02
      0.07%
    • 2021/09/28
      29.95
      0.10
      0.33%
    • 2021/09/27
      30.05
      0.06
      0.20%
    • 2021/09/24
      30.11
      0.05
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      30.16
      0.01
      0.03%
    • 2021/09/22
      30.15
      0.02
      0.07%
    • 2021/09/21
      30.13
      0.02
      0.07%
    • 2021/09/20
      30.11
      0.16
      0.53%
    • 2021/09/17
      30.27
      0.08
      0.26%
    • 2021/09/16
      30.35
      0.06
      0.20%
    • 2021/09/15
      30.41
      0.01
      0.03%
    • 2021/09/14
      30.42
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/13
      30.42
      0.01
      0.03%
    • 2021/09/10
      30.41
      0.01
      0.03%
    • 2021/09/09
      30.40
      0.02
      0.07%
    • 2021/09/08
      30.38
      0.02
      0.07%
    • 2021/09/07
      30.36
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/06
      30.36
      0.01
      0.03%
    • 2021/09/03
      30.35
      0.01
      0.03%

    下載歷史報價