晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 累積股份

26.36美元0.09(0.34%)
2024/05/03更新
績效 / 
1月0.79%
3月0.81%
1年6.18%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      26.36
      0.09
      0.34%
    • 2024/05/02
      26.27
      0.08
      0.31%
    • 2024/04/30
      26.19
      0.02
      0.08%
    • 2024/04/29
      26.21
      0.09
      0.35%
    • 2024/04/26
      26.12
      0.02
      0.08%
    • 2024/04/25
      26.10
      0.06
      0.23%
    • 2024/04/24
      26.16
      0.03
      0.12%
    • 2024/04/23
      26.19
      0.03
      0.12%
    • 2024/04/22
      26.16
      0.01
      0.04%
    • 2024/04/19
      26.15
      0.01
      0.04%
    • 2024/04/18
      26.16
      0.01
      0.04%
    • 2024/04/17
      26.15
      0.02
      0.08%
    • 2024/04/16
      26.13
      0.12
      0.46%
    • 2024/04/15
      26.25
      0.08
      0.30%
    • 2024/04/12
      26.33
      0.01
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      26.34
      0.09
      0.34%
    • 2024/04/10
      26.43
      0.08
      0.30%
    • 2024/04/09
      26.51
      0.04
      0.15%
    • 2024/04/08
      26.47
      0.01
      0.04%
    • 2024/04/05
      26.48
      0.04
      0.15%
    • 2024/04/04
      26.52
      0.04
      0.15%
    • 2024/04/03
      26.48
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/02
      26.48
      0.08
      0.30%
    • 2024/03/28
      26.56
      0.01
      0.04%
    • 2024/03/27
      26.57
      0.02
      0.08%
    • 2024/03/26
      26.55
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      0.04%
    • 2024/03/25
      26.54
      0.02
      0.08%
    • 2024/03/22
      26.52
      0.04
      0.15%
    • 2024/03/21
      26.48
      0.06
      0.23%
    • 2024/03/20
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