晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 累積股份

22.89美元0.25(1.08%)
2022/09/26更新
績效 / 
1月1.9%
3月2.31%
1年22.89%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/26
      22.89
      0.25
      1.08%
    • 2022/09/23
      23.14
      0.11
      0.47%
    • 2022/09/22
      23.25
      0.13
      0.56%
    • 2022/09/21
      23.38
      0.04
      0.17%
    • 2022/09/20
      23.42
      0.15
      0.64%
    • 2022/09/16
      23.57
      0.09
      0.38%
    • 2022/09/15
      23.66
      0.01
      0.04%
    • 2022/09/14
      23.65
      0.04
      0.17%
    • 2022/09/13
      23.69
      0.02
      0.08%
    • 2022/09/12
      23.71
      0.07
      0.30%
    • 2022/09/09
      23.64
      0.04
      0.17%
    • 2022/09/08
      23.60
      0.01
      0.04%
    • 2022/09/07
      23.59
      0.00
      0.00%
    • 2022/09/06
      23.59
      0.05
      0.21%
    • 2022/09/05
      23.64
      0.03
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/02
      23.67
      0.03
      0.13%
    • 2022/09/01
      23.70
      0.11
      0.46%
    • 2022/08/31
      23.81
      0.02
      0.08%
    • 2022/08/30
      23.83
      0.13
      0.54%
    • 2022/08/26
      23.96
      0.07
      0.29%
    • 2022/08/25
      23.89
      0.10
      0.42%
    • 2022/08/24
      23.79
      0.08
      0.34%
    • 2022/08/23
      23.71
      0.01
      0.04%
    • 2022/08/22
      23.70
      0.13
      0.55%
    • 2022/08/19
      23.83
      0.07
      0.29%
    • 2022/08/18
      23.90
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/17
      23.90
      0.15
      0.62%
    • 2022/08/16
      24.05
      0.18
      0.75%
    • 2022/08/12
      23.87
      0.08
      0.34%
    • 2022/08/11
      23.79
      0.14
      0.59%

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