晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 累積股份

29.30美元0(0%)
2021/04/12更新
績效 / 
1月0.1%
3月1.25%
1年19.09%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/12
      29.30
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/09
      29.30
      0.01
      0.03%
    • 2021/04/08
      29.31
      0.03
      0.10%
    • 2021/04/07
      29.28
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/06
      29.28
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    • 2021/04/01
      29.28
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    • 2021/03/31
      29.28
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    • 2021/03/30
      29.27
      0.03
      0.10%
    • 2021/03/29
      29.30
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    • 2021/03/26
      29.30
      0.02
      0.07%
    • 2021/03/25
      29.32
      0.01
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    • 2021/03/24
      29.33
      0.01
      0.03%
    • 2021/03/23
      29.32
      0.02
      0.07%
    • 2021/03/22
      29.30
      0.09
      0.31%
    • 2021/03/19
      29.39
      0.03
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/18
      29.36
      0.01
      0.03%
    • 2021/03/17
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    • 2021/03/16
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      0.05
      0.17%
    • 2021/03/15
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      0.10%
    • 2021/03/12
      29.29
      0.05
      0.17%
    • 2021/03/11
      29.34
      0.11
      0.38%
    • 2021/03/10
      29.23
      0.02
      0.07%
    • 2021/03/09
      29.21
      0.03
      0.10%
    • 2021/03/08
      29.24
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      0.65%
    • 2021/03/05
      29.43
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      0.37%
    • 2021/03/04
      29.54
      0.04
      0.14%
    • 2021/03/03
      29.58
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      0.17%
    • 2021/03/02
      29.63
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      0.03%
    • 2021/03/01
      29.64
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      0.03%
    • 2021/02/26
      29.65
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