晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 累積股份

28.54美元0(0%)
2025/07/14更新
績效 / 
1月1.13%
3月4.54%
1年5.43%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/14
      28.54
      0.00
      0.00%
    • 2025/07/11
      28.54
      0.03
      0.11%
    • 2025/07/10
      28.57
      0.02
      0.07%
    • 2025/07/09
      28.55
      0.03
      0.11%
    • 2025/07/08
      28.52
      0.01
      0.04%
    • 2025/07/04
      28.53
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    • 2025/07/03
      28.53
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    • 2025/07/02
      28.53
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      0.04%
    • 2025/07/01
      28.54
      0.02
      0.07%
    • 2025/06/30
      28.52
      0.07
      0.25%
    • 2025/06/27
      28.45
      0.01
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    • 2025/06/26
      28.46
      0.04
      0.14%
    • 2025/06/25
      28.42
      0.05
      0.18%
    • 2025/06/24
      28.37
      0.10
      0.35%
    • 2025/06/20
      28.27
      0.01
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/19
      28.26
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    • 2025/06/18
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      0.07%
    • 2025/06/17
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      0.18%
    • 2025/06/16
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      0.11%
    • 2025/06/13
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      0.25%
    • 2025/06/12
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      0.02
      0.07%
    • 2025/06/11
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    • 2025/06/10
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      0.28%
    • 2025/06/06
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    • 2025/06/05
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    • 2025/06/04
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    • 2025/06/03
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    • 2025/06/02
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    • 2025/05/30
      28.09
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      0.25%
    • 2025/05/28
      28.02
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