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晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 A 累積股份
27.66美元0.03(0.11%)
2023/12/01更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週1.02%--
- 一個月5.18%4.25%4.32%
- 三個月2.14%3.22%1.73%
- 一年6.35%5.39%6.43%
- 三年(年度化)4.25%4.32%3.25%
- 五年(年度化)1.46%4.86%1.78%
- 十年(年度化)2.18%5.66%2.49%
- 年初至今2.79%1.55%4.08%
基金總覽
晨星評等
投資策略
該基金旨在主要透過投資於由新興市場公司借貸人發行的債務證券(例如債券)及可提供參與該等債務證券的衍生工具的多元投資組合，以提供收益及長線資本增值。
持股明細 / 風險評估
- 1.加拿大0.04%
- 1.能源0.04%
- 1.Arabian Centres Sukuk II Ltd. 5.625%1.87%
- 2.Cima Finance Designated Activity Company 2.95%1.84%
- 3.Greenko Power II Limited 4.3%1.71%
- 4.Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 4%1.68%
- 5.Ecopetrol S.A. 7.375%1.50%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.34-
- 月報酬標準差11.09-
- 月報酬夏普值-0.56-
- 1.加拿大0.04%
- 1.Arabian Centres Sukuk II Ltd. 5.625%1.87%
- 2.Cima Finance Designated Activity Company 2.95%1.84%
- 3.Greenko Power II Limited 4.3%1.71%
- 4.Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 4%1.68%
- 5.Ecopetrol S.A. 7.375%1.50%
- 1.能源0.04%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.34-
- 月報酬標準差11.09-
- 月報酬夏普值-0.56-
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