晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 A 累積股份

32.41美元0.01(0.03%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月0.31%
3月2.05%
1年7.82%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.06%
      -
      -
    • 一個月
      0.31%
      4.25%
      0.33%
    • 三個月
      2.05%
      3.22%
      1.56%
    • 一年
      7.82%
      5.39%
      8.22%
    • 三年(年度化)
      7.35%
      4.32%
      6.93%
    • 五年(年度化)
      5.25%
      4.86%
      5.15%
    • 十年(年度化)
      4.77%
      5.66%
      4.86%
    • 年初至今
      0.87%
      1.55%
      0.91%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場公司債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.87%
    基金規模
    2,552.74百萬截至 2021-07-22
    成立時間
    2011-04-15
    晨星評等
    投資策略
    該基金旨在主要透過投資於由新興市場公司借貸人發行的債務證券(例如債券)及可提供參與該等債務證券的衍生工具的多元投資組合,以提供收益及長線資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.加拿大0.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.04%
    前五大持股
    1. 1.Us Long Bond Cbt 09212.09%
    2. 2.Minerva Luxembourg S.A. 4.375%2.07%
    3. 3.10 Year Treasury Note Future Sept 211.97%
    4. 4.MAF Global Securities Ltd 5.5%1.86%
    5. 5.Arabian Centres Sukuk II Limited 5.625%1.82%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.66
      -
    • 月報酬標準差
      10.01
      -
    • 月報酬夏普值
      0.67
      -
    投資區域
    1. 1.加拿大0.04%
    前五大持股
    1. 1.Us Long Bond Cbt 09212.09%
    2. 2.Minerva Luxembourg S.A. 4.375%2.07%
    3. 3.10 Year Treasury Note Future Sept 211.97%
    4. 4.MAF Global Securities Ltd 5.5%1.86%
    5. 5.Arabian Centres Sukuk II Limited 5.625%1.82%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.66
      -
    • 月報酬標準差
      10.01
      -
    • 月報酬夏普值
      0.67
      -