晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 A 累積股份

31.88美元0(0%)
2021/05/17更新
績效 / 
1月1.34%
3月0.84%
1年16.69%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/17
      31.88
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/14
      31.88
      0.02
      0.06%
    • 2021/05/12
      31.86
      0.04
      0.13%
    • 2021/05/11
      31.90
      0.01
      0.03%
    • 2021/05/10
      31.91
      0.03
      0.09%
    • 2021/05/07
      31.88
      0.08
      0.25%
    • 2021/05/06
      31.80
      0.03
      0.09%
    • 2021/05/05
      31.77
      0.01
      0.03%
    • 2021/05/04
      31.76
      0.01
      0.03%
    • 2021/04/30
      31.75
      0.03
      0.10%
    • 2021/04/29
      31.72
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/28
      31.72
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/27
      31.72
      0.02
      0.06%
    • 2021/04/26
      31.74
      0.02
      0.06%
    • 2021/04/23
      31.76
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/22
      31.76
      0.03
      0.10%
    • 2021/04/21
      31.73
      0.03
      0.10%
    • 2021/04/20
      31.70
      0.01
      0.03%
    • 2021/04/19
      31.71
      0.09
      0.29%
    • 2021/04/16
      31.62
      0.09
      0.29%
    • 2021/04/15
      31.53
      0.07
      0.22%
    • 2021/04/14
      31.46
      0.06
      0.19%
    • 2021/04/13
      31.52
      0.05
      0.16%
    • 2021/04/12
      31.57
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      0.03%
    • 2021/04/09
      31.56
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      0.06%
    • 2021/04/08
      31.58
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      0.13%
    • 2021/04/07
      31.54
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    • 2021/04/06
      31.54
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    • 2021/04/01
      31.54
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    • 2021/03/31
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