晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 A 累積股份

28.90美元0.07(0.24%)
2024/04/25更新
績效 / 
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3月1.65%
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晨星評等

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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      28.90
      0.07
      0.24%
    • 2024/04/24
      28.97
      0.03
      0.10%
    • 2024/04/23
      29.00
      0.04
      0.14%
    • 2024/04/22
      28.96
      0.01
      0.04%
    • 2024/04/19
      28.95
      0.01
      0.04%
    • 2024/04/18
      28.96
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    • 2024/04/17
      28.96
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    • 2024/04/16
      28.93
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      0.45%
    • 2024/04/15
      29.06
      0.09
      0.31%
    • 2024/04/12
      29.15
      0.01
      0.03%
    • 2024/04/11
      29.16
      0.09
      0.31%
    • 2024/04/10
      29.25
      0.09
      0.31%
    • 2024/04/09
      29.34
      0.04
      0.14%
    • 2024/04/08
      29.30
      0.01
      0.03%
    • 2024/04/05
      29.31
      0.04
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/04
      29.35
      0.04
      0.14%
    • 2024/04/03
      29.31
      0.01
      0.03%
    • 2024/04/02
      29.30
      0.10
      0.34%
    • 2024/03/28
      29.40
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/27
      29.40
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      0.07%
    • 2024/03/26
      29.38
      0.01
      0.03%
    • 2024/03/25
      29.37
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      0.10%
    • 2024/03/22
      29.34
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    • 2024/03/21
      29.30
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    • 2024/03/20
      29.23
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
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