晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 A 累積股份

30.84美元0.01(0.03%)
2024/12/20更新
績效 / 
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3月0.42%
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晨星評等

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    日期
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    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      30.84
      0.01
      0.03%
    • 2024/12/19
      30.83
      0.13
      0.42%
    • 2024/12/18
      30.96
      0.11
      0.35%
    • 2024/12/17
      31.07
      0.05
      0.16%
    • 2024/12/16
      31.12
      0.00
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    • 2024/12/13
      31.12
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    • 2024/12/12
      31.15
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    • 2024/12/11
      31.16
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    • 2024/12/10
      31.16
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    • 2024/12/09
      31.17
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      0.06%
    • 2024/12/06
      31.15
      0.05
      0.16%
    • 2024/12/05
      31.10
      0.03
      0.10%
    • 2024/12/04
      31.07
      0.06
      0.19%
    • 2024/12/03
      31.01
      0.01
      0.03%
    • 2024/12/02
      31.00
      0.04
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      30.96
      0.04
      0.13%
    • 2024/11/28
      30.92
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    • 2024/11/27
      30.91
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      0.19%
    • 2024/11/26
      30.85
      0.02
      0.07%
    • 2024/11/25
      30.87
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      0.16%
    • 2024/11/22
      30.82
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    • 2024/11/21
      30.82
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    • 2024/11/20
      30.86
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    • 2024/11/19
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    • 2024/11/18
      30.86
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    • 2024/11/15
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    • 2024/11/14
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    • 2024/11/13
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    • 2024/11/12
      30.92
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    • 2024/11/11
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