晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 A 累積股份

32.60美元0.03(0.09%)
2021/09/21更新
績效 / 
1月0.15%
3月0.93%
1年7.03%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/21
      32.60
      0.03
      0.09%
    • 2021/09/20
      32.57
      0.17
      0.52%
    • 2021/09/17
      32.74
      0.08
      0.24%
    • 2021/09/16
      32.82
      0.07
      0.21%
    • 2021/09/15
      32.89
      0.01
      0.03%
    • 2021/09/14
      32.90
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/13
      32.90
      0.02
      0.06%
    • 2021/09/10
      32.88
      0.01
      0.03%
    • 2021/09/09
      32.87
      0.02
      0.06%
    • 2021/09/08
      32.85
      0.02
      0.06%
    • 2021/09/07
      32.83
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/06
      32.83
      0.01
      0.03%
    • 2021/09/03
      32.82
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/02
      32.82
      0.02
      0.06%
    • 2021/09/01
      32.80
      0.02
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/31
      32.78
      0.09
      0.28%
    • 2021/08/27
      32.69
      0.03
      0.09%
    • 2021/08/26
      32.66
      0.04
      0.12%
    • 2021/08/25
      32.62
      0.04
      0.12%
    • 2021/08/24
      32.58
      0.02
      0.06%
    • 2021/08/23
      32.56
      0.01
      0.03%
    • 2021/08/20
      32.55
      0.01
      0.03%
    • 2021/08/19
      32.56
      0.02
      0.06%
    • 2021/08/18
      32.54
      0.04
      0.12%
    • 2021/08/17
      32.50
      0.01
      0.03%
    • 2021/08/16
      32.49
      0.02
      0.06%
    • 2021/08/13
      32.47
      0.04
      0.12%
    • 2021/08/12
      32.43
      0.02
      0.06%
    • 2021/08/11
      32.41
      0.05
      0.16%
    • 2021/08/10
      32.36
      0.04
      0.12%

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