晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 A 累積股份

31.91美元0.09(0.28%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.09%
3月1.66%
1年4.97%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      31.91
      0.09
      0.28%
    • 2021/02/24
      32.00
      0.01
      0.03%
    • 2021/02/19
      32.11
      0.04
      0.12%
    • 2021/02/18
      32.15
      0.02
      0.06%
    • 2021/02/17
      32.13
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/16
      32.13
      0.04
      0.12%
    • 2021/02/15
      32.17
      0.02
      0.06%
    • 2021/02/12
      32.15
      0.01
      0.03%
    • 2021/02/11
      32.16
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      0.13%
    • 2021/02/10
      32.12
      0.02
      0.06%
    • 2021/02/09
      32.10
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      0.06%
    • 2021/02/08
      32.08
      0.02
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    • 2021/02/05
      32.06
      0.02
      0.06%
    • 2021/02/04
      32.04
      0.01
      0.03%
    • 2021/02/03
      32.03
      0.02
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      32.01
      0.04
      0.13%
    • 2021/02/01
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      0.16%
    • 2021/01/29
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      0.06%
    • 2021/01/28
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      0.06%
    • 2021/01/27
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      0.01
      0.03%
    • 2021/01/26
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      0.03
      0.09%
    • 2021/01/25
      31.94
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      0.13%
    • 2021/01/22
      31.90
      0.01
      0.03%
    • 2021/01/21
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      0.01
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    • 2021/01/20
      31.90
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    • 2021/01/19
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    • 2021/01/18
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    • 2021/01/15
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    • 2021/01/14
      31.87
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    • 2021/01/13
      31.86
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