晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 A 累積股份

30.03美元0.02(0.07%)
2024/07/24更新
績效 / 
1月1.08%
3月3.62%
1年9.47%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/24
      30.03
      0.02
      0.07%
    • 2024/07/23
      30.05
      0.02
      0.07%
    • 2024/07/22
      30.03
      0.02
      0.07%
    • 2024/07/19
      30.01
      0.04
      0.13%
    • 2024/07/18
      30.05
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/17
      30.05
      0.02
      0.07%
    • 2024/07/16
      30.07
      0.04
      0.13%
    • 2024/07/15
      30.03
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/12
      30.03
      0.05
      0.17%
    • 2024/07/11
      29.98
      0.09
      0.30%
    • 2024/07/10
      29.89
      0.02
      0.07%
    • 2024/07/09
      29.87
      0.02
      0.07%
    • 2024/07/08
      29.85
      0.04
      0.13%
    • 2024/07/05
      29.81
      0.06
      0.20%
    • 2024/07/04
      29.75
      0.01
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      29.74
      0.09
      0.30%
    • 2024/07/02
      29.65
      0.01
      0.03%
    • 2024/07/01
      29.66
      0.05
      0.17%
    • 2024/06/28
      29.71
      0.03
      0.10%
    • 2024/06/27
      29.74
      0.01
      0.03%
    • 2024/06/26
      29.73
      0.04
      0.13%
    • 2024/06/25
      29.77
      0.03
      0.10%
    • 2024/06/24
      29.74
      0.01
      0.03%
    • 2024/06/21
      29.73
      0.01
      0.03%
    • 2024/06/20
      29.72
      0.01
      0.03%
    • 2024/06/19
      29.73
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/18
      29.73
      0.06
      0.20%
    • 2024/06/17
      29.67
      0.03
      0.10%
    • 2024/06/14
      29.70
      0.01
      0.03%
    • 2024/06/13
      29.71
      0.04
      0.14%

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