晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 A 累積股份

31.16美元0.03(0.1%)
2024/10/04更新
績效 / 
1月1.56%
3月4.88%
1年17.52%
晨星評等
資產分佈
  1. 1.現金4.06%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券93.03%
  4. 4.其他2.91%
前五大投資區域
  1. 1.加拿大0.04%
前十大行業比重
  1. 1.能源0.04%
前十大持股
  1. 1.Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier4.67%
  2. 2.Cima Finance Designated Activity Company 2.95%1.69%
  3. 3.Arabian Centres Sukuk II Ltd. 5.625%1.65%
  4. 4.GENM Capital Labuan Ltd. 3.882%1.64%
  5. 5.Ecopetrol S.A. 7.375%1.51%
  6. 6.Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 4%1.47%
  7. 7.Braskem America Finance Company 7.125%1.42%
  8. 8.Greenko Power II Limited 4.3%1.28%
  9. 9.Suzano Austria GmbH 7%1.27%
  10. 10.Ninety One GSF Asia Dynamic Bd S Acc USD1.26%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金4.06%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券93.03%
  4. 4.其他2.91%
前十大行業比重
  1. 1.能源0.04%
前五大投資區域
  1. 1.加拿大0.04%
前十大持股
  1. 1.Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier4.67%
  2. 2.Cima Finance Designated Activity Company 2.95%1.69%
  3. 3.Arabian Centres Sukuk II Ltd. 5.625%1.65%
  4. 4.GENM Capital Labuan Ltd. 3.882%1.64%
  5. 5.Ecopetrol S.A. 7.375%1.51%
  6. 6.Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 4%1.47%
  7. 7.Braskem America Finance Company 7.125%1.42%
  8. 8.Greenko Power II Limited 4.3%1.28%
  9. 9.Suzano Austria GmbH 7%1.27%
  10. 10.Ninety One GSF Asia Dynamic Bd S Acc USD1.26%
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