富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (A股穩定月配息美元)

5.00美元0(0%)
2025/07/14更新
績效 / 
1月0.96%
3月6.19%
1年7.8%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.18%
      -
      -
    • 一個月
      0.96%
      -
      0.89%
    • 三個月
      6.19%
      -
      5.33%
    • 一年
      7.80%
      -
      6.92%
    • 三年(年度化)
      8.59%
      -
      8.67%
    • 五年(年度化)
      3.79%
      -
      3.01%
    • 十年(年度化)
      0.28%
      -
      0.45%
    • 年初至今
      4.93%
      -
      3.80%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.93%
    基金規模
    1,445.42百萬截至 2025-07-11
    成立時間
    2011-04-13
    晨星評等
    投資策略
    本基金至少70%的資產將投資在亞洲地區(包括新興市場)從事大部分業務之發行人低於投資等級的非投資等級債務證券,或低於投資等級發行人的非投資等級債務證券以及貨幣市場工具。該等證券屬高風險,不須符合最低評等標準,且未必獲得國際認可評等機構之信用評等。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費0.01%
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future Sept 256.32%
    2. 2.US Treasury Bond Future Sept 255.30%
    3. 3.Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3.2%4.95%
    4. 4.Bank of Communications Co Ltd. 3.8%2.53%
    5. 5.Melco Resorts Finance Limited 5.375%2.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.68
      -
    • 月報酬標準差
      18.62
      -
    • 月報酬夏普值
      0.18
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲0.01%
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future Sept 256.32%
    2. 2.US Treasury Bond Future Sept 255.30%
    3. 3.Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3.2%4.95%
    4. 4.Bank of Communications Co Ltd. 3.8%2.53%
    5. 5.Melco Resorts Finance Limited 5.375%2.20%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.68
      -
    • 月報酬標準差
      18.62
      -
    • 月報酬夏普值
      0.18
      -