富達基金－亞洲非投資等級債券基金 (A股穩定月配息美元)

5.14美元0(0.02%)
2025/11/07更新
績效 / 
1月0.1%
3月3.48%
1年9.73%
晨星評等
資產分佈
  1. 1.現金30.91%
  2. 2.股票0.03%
  3. 3.債券69.12%
  4. 4.其他0.00%
前五大投資區域
  1. 1.新興亞洲0.03%
前十大行業比重
  1. 1.周期性消費0.02%
前十大持股
  1. 1.Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3.2%4.97%
  2. 2.Bank of Communications Co Ltd. 3.8%2.50%
  3. 3.5 Year Treasury Note Future Dec 252.48%
  4. 4.Melco Resorts Finance Limited 5.375%1.97%
  5. 5.Fidelity ILF - USD A Acc1.86%
  6. 6.US Treasury Bond Future Dec 251.49%
  7. 7.Pakistan (Islamic Republic of) 6.875%1.46%
  8. 8.Pakistan (Islamic Republic of) 6%1.42%
  9. 9.Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 3.35%1.35%
  10. 10.Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 3.6%1.32%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金30.91%
  2. 2.股票0.03%
  3. 3.債券69.12%
  4. 4.其他0.00%
前十大行業比重
  1. 1.周期性消費0.02%
前五大投資區域
  1. 1.新興亞洲0.03%
前十大持股
  1. 1.Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3.2%4.97%
  2. 2.Bank of Communications Co Ltd. 3.8%2.50%
  3. 3.5 Year Treasury Note Future Dec 252.48%
  4. 4.Melco Resorts Finance Limited 5.375%1.97%
  5. 5.Fidelity ILF - USD A Acc1.86%
  6. 6.US Treasury Bond Future Dec 251.49%
  7. 7.Pakistan (Islamic Republic of) 6.875%1.46%
  8. 8.Pakistan (Islamic Republic of) 6%1.42%
  9. 9.Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 3.35%1.35%
  10. 10.Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 3.6%1.32%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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