富達基金-亞洲高收益基金 (A股穩定月配息)美元

8.83美元0.01(0.08%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月0.2%
3月1.28%
1年12.17%
晨星評等
資產分佈
  1. 1.現金-3.25%
  2. 2.股票0.02%
  3. 3.債券94.09%
  4. 4.其他9.14%
前五大投資區域
  1. 1.美國0.16%
  2. 2.新興亞洲0.02%
前十大行業比重
  1. 1.能源0.16%
  2. 2.基本物料0.02%
前十大持股
  1. 1.Fidelity ILF - USD A Acc7.73%
  2. 2.Jpls Trs Ibxxlltr 06/20/21 B3.10%
  3. 3.ABJA Investment Co. Pte. Ltd. 5.45%1.62%
  4. 4.Melco Resorts Finance Limited 5.38%1.60%
  5. 5.China SCE Group Holdings Limited 7%1.37%
  6. 6.Lenovo Group Ltd 3.38%1.26%
  7. 7.Jpls Trs Iboxig 06/20/21 B1.17%
  8. 8.Network I2I Limited 5.65%1.11%
  9. 9.Wynn Macau Ltd 5.12%1.07%
  10. 10.Studio City Finance Limited 5%1.06%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金-3.25%
  2. 2.股票0.02%
  3. 3.債券94.09%
  4. 4.其他9.14%
前十大行業比重
  1. 1.能源0.16%
  2. 2.基本物料0.02%
前五大投資區域
  1. 1.美國0.16%
  2. 2.新興亞洲0.02%
前十大持股
  1. 1.Fidelity ILF - USD A Acc7.73%
  2. 2.Jpls Trs Ibxxlltr 06/20/21 B3.10%
  3. 3.ABJA Investment Co. Pte. Ltd. 5.45%1.62%
  4. 4.Melco Resorts Finance Limited 5.38%1.60%
  5. 5.China SCE Group Holdings Limited 7%1.37%
  6. 6.Lenovo Group Ltd 3.38%1.26%
  7. 7.Jpls Trs Iboxig 06/20/21 B1.17%
  8. 8.Network I2I Limited 5.65%1.11%
  9. 9.Wynn Macau Ltd 5.12%1.07%
  10. 10.Studio City Finance Limited 5%1.06%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的