富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (A股穩定月配息美元)

4.80美元0.01(0.13%)
2024/04/19更新
績效 / 
1月0.44%
3月3.14%
1年1.57%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/19
      4.80
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/18
      4.81
      0.01
      0.19%
    • 2024/04/17
      4.80
      0.01
      0.21%
    • 2024/04/16
      4.79
      0.03
      0.66%
    • 2024/04/15
      4.82
      0.01
      0.27%
    • 2024/04/12
      4.84
      0.00
      0.06%
    • 2024/04/11
      4.84
      0.01
      0.27%
    • 2024/04/10
      4.85
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/09
      4.86
      0.03
      0.68%
    • 2024/04/08
      4.83
      0.03
      0.64%
    • 2024/04/05
      4.86
      0.01
      0.19%
    • 2024/04/04
      4.87
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/03
      4.86
      0.00
      0.08%
    • 2024/04/02
      4.85
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/01
      4.85
      0.03
      0.66%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/29
      4.89
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      0.00%
    • 2024/03/28
      4.89
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      0.08%
    • 2024/03/27
      4.88
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      0.04%
    • 2024/03/26
      4.88
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      0.10%
    • 2024/03/25
      4.87
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      0.02%
    • 2024/03/22
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      0.02%
    • 2024/03/21
      4.87
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      0.37%
    • 2024/03/20
      4.86
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      0.14%
    • 2024/03/19
      4.85
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    • 2024/03/18
      4.85
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/12
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    • 2024/03/11
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