富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (A股穩定月配息美元)

5.13美元0.01(0.14%)
2025/12/12更新
績效 / 
1月0.25%
3月1.27%
1年8.96%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/12
      5.13
      0.01
      0.14%
    • 2025/12/11
      5.12
      0.00
      0.08%
    • 2025/12/10
      5.11
      0.01
      0.14%
    • 2025/12/09
      5.11
      0.00
      0.00%
    • 2025/12/08
      5.11
      0.00
      0.02%
    • 2025/12/05
      5.11
      0.00
      0.02%
    • 2025/12/04
      5.11
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      0.06%
    • 2025/12/03
      5.10
      0.00
      0.08%
    • 2025/12/02
      5.10
      0.02
      0.32%
    • 2025/12/01
      5.08
      0.04
      0.84%
    • 2025/11/28
      5.13
      0.00
      0.04%
    • 2025/11/27
      5.13
      0.01
      0.27%
    • 2025/11/26
      5.14
      0.00
      0.02%
    • 2025/11/25
      5.14
      0.01
      0.18%
    • 2025/11/24
      5.15
      0.00
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/21
      5.15
      0.01
      0.17%
    • 2025/11/20
      5.16
      0.01
      0.19%
    • 2025/11/19
      5.15
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      0.06%
    • 2025/11/18
      5.15
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      0.08%
    • 2025/11/17
      5.15
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      0.02%
    • 2025/11/14
      5.15
      0.01
      0.12%
    • 2025/11/13
      5.16
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      0.06%
    • 2025/11/12
      5.16
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      0.04%
    • 2025/11/11
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    • 2025/11/10
      5.15
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    • 2025/11/07
      5.14
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    • 2025/11/06
      5.14
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    • 2025/11/05
      5.14
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      0.18%
    • 2025/11/04
      5.15
      0.01
      0.21%
    • 2025/11/03
      5.14
      0.04
      0.83%

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