富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (A股穩定月配息美元)

5.04美元0.01(0.26%)
2023/03/28更新
績效 / 
1月4.82%
3月1.85%
1年6.67%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/28
      5.04
      0.01
      0.26%
    • 2023/03/27
      5.05
      0.05
      0.92%
    • 2023/03/24
      5.10
      0.01
      0.20%
    • 2023/03/23
      5.11
      0.01
      0.20%
    • 2023/03/22
      5.12
      0.04
      0.68%
    • 2023/03/21
      5.15
      0.04
      0.78%
    • 2023/03/20
      5.11
      0.06
      1.14%
    • 2023/03/17
      5.17
      0.01
      0.12%
    • 2023/03/16
      5.18
      0.02
      0.29%
    • 2023/03/15
      5.19
      0.02
      0.31%
    • 2023/03/14
      5.21
      0.03
      0.57%
    • 2023/03/13
      5.24
      0.02
      0.42%
    • 2023/03/10
      5.26
      0.03
      0.64%
    • 2023/03/09
      5.29
      0.05
      0.90%
    • 2023/03/08
      5.25
      0.09
      1.61%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/07
      5.33
      0.01
      0.23%
    • 2023/03/06
      5.32
      0.02
      0.36%
    • 2023/03/03
      5.30
      0.03
      0.47%
    • 2023/03/02
      5.28
      0.05
      0.88%
    • 2023/03/01
      5.23
      0.09
      1.60%
    • 2023/02/28
      5.32
      0.00
      0.06%
    • 2023/02/27
      5.31
      0.01
      0.21%
    • 2023/02/24
      5.30
      0.01
      0.11%
    • 2023/02/23
      5.30
      0.02
      0.34%
    • 2023/02/22
      5.28
      0.00
      0.06%
    • 2023/02/21
      5.28
      0.12
      2.28%
    • 2023/02/20
      5.40
      0.05
      0.90%
    • 2023/02/17
      5.36
      0.02
      0.43%
    • 2023/02/16
      5.38
      0.01
      0.13%
    • 2023/02/15
      5.39
      0.03
      0.50%

    下載歷史報價