富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (A股穩定月配息美元)

4.31美元0.1(2.33%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月13.48%
3月7.81%
1年37.26%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/25
      4.31
      0.10
      2.33%
    • 2022/11/24
      4.21
      0.02
      0.48%
    • 2022/11/23
      4.19
      0.01
      0.29%
    • 2022/11/22
      4.18
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/21
      4.18
      0.05
      1.21%
    • 2022/11/18
      4.13
      0.08
      1.99%
    • 2022/11/17
      4.22
      0.02
      0.38%
    • 2022/11/16
      4.23
      0.06
      1.32%
    • 2022/11/15
      4.18
      0.07
      1.61%
    • 2022/11/14
      4.11
      0.21
      5.25%
    • 2022/11/11
      3.91
      0.08
      2.12%
    • 2022/11/10
      3.82
      0.01
      0.29%
    • 2022/11/09
      3.81
      0.04
      0.95%
    • 2022/11/08
      3.78
      0.01
      0.32%
    • 2022/11/07
      3.77
      0.02
      0.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/04
      3.74
      0.03
      0.86%
    • 2022/11/03
      3.71
      0.05
      1.28%
    • 2022/11/02
      3.76
      0.08
      2.12%
    • 2022/11/01
      3.68
      0.13
      3.39%
    • 2022/10/31
      3.81
      0.03
      0.73%
    • 2022/10/28
      3.84
      0.01
      0.18%
    • 2022/10/27
      3.85
      0.01
      0.26%
    • 2022/10/26
      3.84
      0.01
      0.24%
    • 2022/10/25
      3.83
      0.03
      0.76%
    • 2022/10/24
      3.80
      0.10
      2.49%
    • 2022/10/21
      3.90
      0.04
      0.94%
    • 2022/10/20
      3.93
      0.04
      0.98%
    • 2022/10/19
      3.97
      0.04
      0.97%
    • 2022/10/18
      4.01
      0.08
      1.84%
    • 2022/10/17
      4.09
      0.05
      1.11%

    下載歷史報價