富達基金－亞洲非投資等級債券基金 (A股穩定月配息美元)

4.93美元0(0.06%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.57%
3月1.6%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      4.93
      0.00
      0.06%
    • 2024/12/19
      4.94
      0.02
      0.38%
    • 2024/12/18
      4.96
      0.02
      0.38%
    • 2024/12/17
      4.97
      0.00
      0.06%
    • 2024/12/16
      4.98
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      0.06%
    • 2024/12/13
      4.98
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      0.06%
    • 2024/12/12
      4.98
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    • 2024/12/11
      4.99
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/10
      4.98
      0.01
      0.14%
    • 2024/12/09
      4.97
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/06
      4.97
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/05
      4.97
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      0.06%
    • 2024/12/04
      4.97
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/03
      4.97
      0.03
      0.51%
    • 2024/12/02
      4.95
      0.04
      0.76%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      4.99
      0.01
      0.22%
    • 2024/11/28
      4.98
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/27
      4.97
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/26
      4.97
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/25
      4.97
      0.02
      0.36%
    • 2024/11/22
      4.96
      0.02
      0.40%
    • 2024/11/21
      4.98
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      0.20%
    • 2024/11/20
      4.99
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    • 2024/11/19
      4.99
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      0.46%
    • 2024/11/18
      4.96
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    • 2024/11/15
      4.96
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    • 2024/11/14
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    • 2024/11/13
      4.99
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    • 2024/11/12
      4.99
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    • 2024/11/11
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