富達基金-亞洲非投資等級債券基金A-MINCOME-USD類股份

4.89美元0.1(2.04%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月10.81%
3月16.88%
1年38.72%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/01
      4.89
      0.10
      2.04%
    • 2022/06/30
      5.00
      0.03
      0.58%
    • 2022/06/29
      5.03
      0.01
      0.14%
    • 2022/06/28
      5.02
      0.07
      1.36%
    • 2022/06/27
      5.09
      0.02
      0.33%
    • 2022/06/24
      5.10
      0.01
      0.12%
    • 2022/06/23
      5.11
      0.00
      0.08%
    • 2022/06/22
      5.11
      0.09
      1.77%
    • 2022/06/21
      5.20
      0.08
      1.48%
    • 2022/06/20
      5.28
      0.01
      0.15%
    • 2022/06/17
      5.28
      0.04
      0.73%
    • 2022/06/16
      5.32
      0.05
      0.86%
    • 2022/06/15
      5.37
      0.02
      0.36%
    • 2022/06/14
      5.35
      0.05
      0.96%
    • 2022/06/13
      5.40
      0.10
      1.84%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/10
      5.50
      0.06
      1.01%
    • 2022/06/09
      5.56
      0.03
      0.52%
    • 2022/06/08
      5.59
      0.05
      0.81%
    • 2022/06/07
      5.54
      0.07
      1.23%
    • 2022/06/06
      5.61
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/03
      5.61
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/02
      5.61
      0.01
      0.21%
    • 2022/06/01
      5.62
      0.02
      0.27%
    • 2022/05/31
      5.64
      0.10
      1.66%
    • 2022/05/30
      5.73
      0.01
      0.11%
    • 2022/05/27
      5.73
      0.01
      0.23%
    • 2022/05/26
      5.71
      0.07
      1.26%
    • 2022/05/25
      5.64
      0.07
      1.21%
    • 2022/05/24
      5.71
      0.00
      0.07%
    • 2022/05/23
      5.71
      0.03
      0.53%

    下載歷史報價