富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (A股穩定月配息美元)

4.53美元0(0.04%)
2023/09/29更新
績效 / 
1月0.82%
3月5.09%
1年8.78%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/29
      4.53
      0.00
      0.04%
    • 2023/09/28
      4.53
      0.01
      0.22%
    • 2023/09/27
      4.54
      0.00
      0.02%
    • 2023/09/26
      4.54
      0.01
      0.18%
    • 2023/09/25
      4.55
      0.01
      0.15%
    • 2023/09/22
      4.55
      0.01
      0.18%
    • 2023/09/21
      4.55
      0.02
      0.39%
    • 2023/09/20
      4.56
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/19
      4.56
      0.03
      0.75%
    • 2023/09/18
      4.53
      0.03
      0.75%
    • 2023/09/15
      4.56
      0.00
      0.02%
    • 2023/09/14
      4.57
      0.00
      0.02%
    • 2023/09/13
      4.56
      0.00
      0.02%
    • 2023/09/12
      4.56
      0.00
      0.07%
    • 2023/09/11
      4.57
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/08
      4.57
      0.01
      0.20%
    • 2023/09/07
      4.56
      0.00
      0.04%
    • 2023/09/06
      4.56
      0.01
      0.13%
    • 2023/09/05
      4.55
      0.00
      0.07%
    • 2023/09/04
      4.56
      0.06
      1.29%
    • 2023/09/01
      4.50
      0.03
      0.71%
    • 2023/08/31
      4.53
      0.00
      0.09%
    • 2023/08/30
      4.53
      0.01
      0.24%
    • 2023/08/29
      4.52
      0.00
      0.02%
    • 2023/08/28
      4.52
      0.04
      0.94%
    • 2023/08/25
      4.56
      0.02
      0.51%
    • 2023/08/24
      4.54
      0.01
      0.22%
    • 2023/08/23
      4.55
      0.02
      0.42%
    • 2023/08/22
      4.53
      0.01
      0.18%
    • 2023/08/21
      4.52
      0.02
      0.44%

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