富達基金－亞洲非投資等級債券基金 (A股穩定月配息美元)

5.04美元0.01(0.26%)

2023/03/28更新

績效 /

1月4.82%

3月1.85%

1年6.67%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/28
5.04
0.01
0.26%
2023/03/27
5.05
0.05
0.92%
2023/03/24
5.10
0.01
0.20%
2023/03/23
5.11
0.01
0.20%
2023/03/22
5.12
0.04
0.68%
2023/03/21
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0.78%
2023/03/20
5.11
0.06
1.14%
2023/03/17
5.17
0.01
0.12%
2023/03/16
5.18
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0.29%
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0.57%
2023/03/13
5.24
0.02
0.42%
2023/03/10
5.26
0.03
0.64%
2023/03/09
5.29
0.05
0.90%
2023/03/08
5.25
0.09
1.61%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/07
5.33
0.01
0.23%
2023/03/06
5.32
0.02
0.36%
2023/03/03
5.30
0.03
0.47%
2023/03/02
5.28
0.05
0.88%
2023/03/01
5.23
0.09
1.60%
2023/02/28
5.32
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0.06%
2023/02/27
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2023/02/24
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2.28%
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