富達基金－亞洲非投資等級債券基金 (A股穩定月配息美元)

4.99美元0(0.08%)
2024/10/10更新
績效 / 
1月3.02%
3月2.92%
1年18.66%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/10
      4.99
      0.00
      0.08%
    • 2024/10/09
      4.98
      0.00
      0.06%
    • 2024/10/08
      4.99
      0.01
      0.22%
    • 2024/10/07
      5.00
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/04
      5.00
      0.01
      0.16%
    • 2024/10/03
      4.99
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    • 2024/10/02
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    • 2024/10/01
      4.98
      0.03
      0.58%
    • 2024/09/30
      5.01
      0.02
      0.34%
    • 2024/09/27
      4.99
      0.02
      0.42%
    • 2024/09/26
      4.97
      0.02
      0.45%
    • 2024/09/25
      4.95
      0.01
      0.28%
    • 2024/09/24
      4.93
      0.01
      0.22%
    • 2024/09/23
      4.92
      0.01
      0.14%
    • 2024/09/20
      4.93
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/19
      4.92
      0.02
      0.47%
    • 2024/09/18
      4.90
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      0.02%
    • 2024/09/17
      4.90
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      0.08%
    • 2024/09/16
      4.90
      0.01
      0.14%
    • 2024/09/13
      4.89
      0.02
      0.41%
    • 2024/09/12
      4.87
      0.03
      0.66%
    • 2024/09/11
      4.84
      0.03
      0.58%
    • 2024/09/10
      4.87
      0.01
      0.27%
    • 2024/09/09
      4.85
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      0.72%
    • 2024/09/06
      4.89
      0.01
      0.12%
    • 2024/09/05
      4.89
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    • 2024/09/04
      4.90
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    • 2024/09/03
      4.91
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      0.14%
    • 2024/09/02
      4.91
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      0.61%
    • 2024/08/30
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