富達基金-亞洲高收益基金 (A股穩定月配息)美元

8.87美元0.01(0.15%)
2021/05/11更新
績效 / 
1月1.09%
3月1.2%
1年20.84%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/11
      8.87
      0.01
      0.15%
    • 2021/05/10
      8.89
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/07
      8.88
      0.01
      0.16%
    • 2021/05/06
      8.87
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/05
      8.87
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/04
      8.87
      0.01
      0.15%
    • 2021/05/03
      8.86
      0.03
      0.37%
    • 2021/04/30
      8.89
      0.02
      0.17%
    • 2021/04/29
      8.88
      0.02
      0.25%
    • 2021/04/28
      8.86
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/27
      8.85
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/26
      8.85
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/23
      8.85
      0.02
      0.17%
    • 2021/04/22
      8.84
      0.01
      0.13%
    • 2021/04/21
      8.83
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/20
      8.82
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/19
      8.81
      0.03
      0.30%
    • 2021/04/16
      8.79
      0.02
      0.18%
    • 2021/04/15
      8.77
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/14
      8.78
      0.01
      0.14%
    • 2021/04/13
      8.79
      0.02
      0.24%
    • 2021/04/12
      8.81
      0.01
      0.16%
    • 2021/04/09
      8.82
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/08
      8.82
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      0.01%
    • 2021/04/07
      8.82
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    • 2021/04/06
      8.82
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    • 2021/04/05
      8.81
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      0.13%
    • 2021/04/02
      8.80
      0.03
      0.37%
    • 2021/04/01
      8.77
      0.05
      0.56%
    • 2021/03/31
      8.82
      0.01
      0.14%

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