瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (美元) I-A1-累積

181.81美元0.08(0.04%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月2.27%
3月1.91%
1年11.05%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.46%
      -
      -
    • 一個月
      2.27%
      1.16%
      2.03%
    • 三個月
      1.91%
      2.06%
      1.83%
    • 一年
      11.05%
      6.23%
      9.89%
    • 三年(年度化)
      1.69%
      1.19%
      1.24%
    • 五年(年度化)
      3.39%
      3.05%
      3.19%
    • 十年(年度化)
      3.70%
      3.86%
      3.26%
    • 年初至今
      1.93%
      4.63%
      1.70%

    基金總覽

    基金組別
    美元高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.93%
    基金規模
    502.16百萬截至 2024-05-17
    成立時間
    2011-03-03
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要投資於較低信用評等之美元公司債券,同時著重投資於各種不同存續期間之債券.本基金投資目標為追求較高信用評等公司債高之報酬,適合追求多樣化投資組合的投資人

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.13%
    前五大持股
    1. 1.Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5%1.41%
    2. 2.Bread Financial Holdings Inc 9.75%0.99%
    3. 3.CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75%0.90%
    4. 4.Carnival Holdings Bermuda Ltd. 10.375%0.88%
    5. 5.Tibco Software Inc 6.5%0.85%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.13
      -
    • 月報酬標準差
      8.56
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.18
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.02%
    前五大持股
    1. 1.Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5%1.41%
    2. 2.Bread Financial Holdings Inc 9.75%0.99%
    3. 3.CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75%0.90%
    4. 4.Carnival Holdings Bermuda Ltd. 10.375%0.88%
    5. 5.Tibco Software Inc 6.5%0.85%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.13
      -
    • 月報酬標準差
      8.56
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.18
      -