瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (美元) I-A1-累積

164.20美元0.43(0.26%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月5.61%
3月1.84%
1年6.17%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.63%
      -
      -
    • 一個月
      5.61%
      5.90%
      5.85%
    • 三個月
      1.84%
      0.98%
      2.04%
    • 一年
      6.17%
      8.02%
      6.39%
    • 三年(年度化)
      1.59%
      1.95%
      1.89%
    • 五年(年度化)
      2.93%
      3.06%
      2.59%
    • 十年(年度化)
      4.21%
      4.87%
      3.63%
    • 年初至今
      7.57%
      9.12%
      7.61%

    基金總覽

    基金組別
    美元高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.57%
    基金規模
    591.52百萬截至 2022-08-11
    成立時間
    2011-03-03
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要投資於較低信用評等之美元公司債券,同時著重投資於各種不同存續期間之債券.本基金投資目標為追求較高信用評等公司債高之報酬,適合追求多樣化投資組合的投資人

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.13%
    前五大持股
    1. 1.Jpm/Iboxx R Perf 221.36%
    2. 2.Jpm/Iboxx R Perf 221.35%
    3. 3.Altice France Holdings S A 10.5%1.06%
    4. 4.OneMain Financial Corporation 7.125%1.01%
    5. 5.Occidental Petroleum Corporation 8.5%0.97%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.12
      -
    • 月報酬標準差
      10.56
      -
    • 月報酬夏普值
      0.08
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.02%
    前五大持股
    1. 1.Jpm/Iboxx R Perf 221.36%
    2. 2.Jpm/Iboxx R Perf 221.35%
    3. 3.Altice France Holdings S A 10.5%1.06%
    4. 4.OneMain Financial Corporation 7.125%1.01%
    5. 5.Occidental Petroleum Corporation 8.5%0.97%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.12
      -
    • 月報酬標準差
      10.56
      -
    • 月報酬夏普值
      0.08
      -