瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (美元) I-A1-累積

196.49美元0.03(0.02%)
2025/05/15更新
績效 / 
1月2.84%
3月0.74%
1年8.07%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.88%
      -
      -
    • 一個月
      2.84%
      1.16%
      2.67%
    • 三個月
      0.74%
      2.06%
      0.35%
    • 一年
      8.07%
      6.23%
      7.25%
    • 三年(年度化)
      6.94%
      1.19%
      6.25%
    • 五年(年度化)
      5.87%
      3.05%
      5.53%
    • 十年(年度化)
      4.37%
      3.86%
      3.71%
    • 年初至今
      2.40%
      4.63%
      1.81%

    基金總覽

    基金組別
    美元高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.40%
    基金規模
    569.75百萬截至 2025-05-15
    成立時間
    2011-03-03
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要投資於較低信用評等之美元公司債券,同時著重投資於各種不同存續期間之債券.本基金投資目標為追求較高信用評等公司債高之報酬,適合追求多樣化投資組合的投資人

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.18%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.18%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills 0%3.63%
    2. 2.EchoStar Corp. 10.75%1.03%
    3. 3.CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75%0.88%
    4. 4.Uniti Group LP/Uniti Fiber Holdings Inc/Uniti Group Finance 2019 Inc/CSL Ca0.86%
    5. 5.Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5%0.84%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.48
      -
    • 月報酬標準差
      8.17
      -
    • 月報酬夏普值
      0.14
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.18%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills 0%3.63%
    2. 2.EchoStar Corp. 10.75%1.03%
    3. 3.CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75%0.88%
    4. 4.Uniti Group LP/Uniti Fiber Holdings Inc/Uniti Group Finance 2019 Inc/CSL Ca0.86%
    5. 5.Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5%0.84%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.18%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.48
      -
    • 月報酬標準差
      8.17
      -
    • 月報酬夏普值
      0.14
      -