瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金 (美元) I-A1-累積

177.25美元0.2(0.11%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月1.15%
3月1.69%
1年10.07%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.16%
      -
      -
    • 一個月
      1.15%
      0.51%
      1.19%
    • 三個月
      1.69%
      2.25%
      1.26%
    • 一年
      10.07%
      10.14%
      10.53%
    • 三年(年度化)
      6.12%
      7.11%
      5.69%
    • 五年(年度化)
      5.99%
      6.66%
      5.24%
    • 十年(年度化)
      6.39%
      7.07%
      5.53%
    • 年初至今
      4.16%
      4.55%
      4.33%

    基金總覽

    基金組別
    美元高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.16%
    基金規模
    1,034.26百萬截至 2021-09-23
    成立時間
    2011-03-03
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要投資於較低信用評等之美元公司債券,同時著重投資於各種不同存續期間之債券.本基金投資目標為追求較高信用評等公司債高之報酬,適合追求多樣化投資組合的投資人

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.09%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.13%
    前五大持股
    1. 1.Centene Corporation 4.62%0.64%
    2. 2.Hilcorp Energy I L.P/Hilcorp Finance Co 5.75%0.59%
    3. 3.Caesars Entertainment Inc New 6.25%0.58%
    4. 4.Caesars Entertainment Inc New 8.12%0.55%
    5. 5.CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75%0.55%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.53
      -
    • 月報酬標準差
      9.30
      -
    • 月報酬夏普值
      0.57
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.09%
    前五大持股
    1. 1.Centene Corporation 4.62%0.64%
    2. 2.Hilcorp Energy I L.P/Hilcorp Finance Co 5.75%0.59%
    3. 3.Caesars Entertainment Inc New 6.25%0.58%
    4. 4.Caesars Entertainment Inc New 8.12%0.55%
    5. 5.CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75%0.55%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.53
      -
    • 月報酬標準差
      9.30
      -
    • 月報酬夏普值
      0.57
      -