瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金 (美元) I-A1-累積

176.35美元0.05(0.03%)
2022/01/17更新
績效 / 
1月0.02%
3月0.05%
1年3.43%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.41%
      -
      -
    • 一個月
      0.02%
      1.87%
      0.39%
    • 三個月
      0.05%
      0.71%
      0.01%
    • 一年
      3.43%
      5.28%
      3.77%
    • 三年(年度化)
      6.26%
      8.83%
      6.16%
    • 五年(年度化)
      5.21%
      6.30%
      4.65%
    • 十年(年度化)
      5.72%
      6.83%
      4.55%
    • 年初至今
      0.73%
      5.28%
      0.52%

    基金總覽

    基金組別
    美元高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.73%
    基金規模
    736.55百萬截至 2022-01-17
    成立時間
    2011-03-03
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要投資於較低信用評等之美元公司債券,同時著重投資於各種不同存續期間之債券.本基金投資目標為追求較高信用評等公司債高之報酬,適合追求多樣化投資組合的投資人

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.13%
    前五大持股
    1. 1.Jpm/Iboxx R Perf 224.05%
    2. 2.Jpm/Iboxx R Perf 224.01%
    3. 3.Summer (BC) Holdco A S.a r.l. 9.25%0.93%
    4. 4.Sprint Capital Corporation 6.875%0.83%
    5. 5.Caesars Entertainment Inc New 8.125%0.82%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.66
      -
    • 月報酬標準差
      9.11
      -
    • 月報酬夏普值
      0.78
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.02%
    前五大持股
    1. 1.Jpm/Iboxx R Perf 224.05%
    2. 2.Jpm/Iboxx R Perf 224.01%
    3. 3.Summer (BC) Holdco A S.a r.l. 9.25%0.93%
    4. 4.Sprint Capital Corporation 6.875%0.83%
    5. 5.Caesars Entertainment Inc New 8.125%0.82%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.66
      -
    • 月報酬標準差
      9.11
      -
    • 月報酬夏普值
      0.78
      -