瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (美元) I-A1-累積

164.55美元0.34(0.21%)
2023/01/31更新
績效 / 
1月3.8%
3月5.3%
1年4.95%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.18%
      -
      -
    • 一個月
      3.80%
      0.62%
      3.64%
    • 三個月
      5.30%
      4.17%
      4.81%
    • 一年
      4.95%
      11.19%
      5.63%
    • 三年(年度化)
      0.39%
      0.05%
      0.54%
    • 五年(年度化)
      2.35%
      2.31%
      1.95%
    • 十年(年度化)
      3.53%
      4.03%
      2.96%
    • 年初至今
      3.80%
      11.19%
      3.64%

    基金總覽

    基金組別
    美元高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.80%
    基金規模
    534.16百萬截至 2023-01-31
    成立時間
    2011-03-03
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要投資於較低信用評等之美元公司債券,同時著重投資於各種不同存續期間之債券.本基金投資目標為追求較高信用評等公司債高之報酬,適合追求多樣化投資組合的投資人

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.13%
    前五大持股
    1. 1.Jpm/Iboxx R Perf 231.82%
    2. 2.Jpm/Iboxx R Perf 231.81%
    3. 3.Altice France Holdings S A 10.5%1.07%
    4. 4.DKT Finance ApS 7%0.96%
    5. 5.OneMain Financial Corporation 7.125%0.91%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.03
      -
    • 月報酬標準差
      11.09
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.10
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.02%
    前五大持股
    1. 1.Jpm/Iboxx R Perf 231.82%
    2. 2.Jpm/Iboxx R Perf 231.81%
    3. 3.Altice France Holdings S A 10.5%1.07%
    4. 4.DKT Finance ApS 7%0.96%
    5. 5.OneMain Financial Corporation 7.125%0.91%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.03
      -
    • 月報酬標準差
      11.09
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.10
      -