瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金 (美元) I-A1-累積

172.63美元0.11(0.06%)

2021/04/19更新

績效 /

1月1.91%

3月1.11%

1年15.44%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/19
172.63
0.11
0.06%
2021/04/16
172.74
0.11
0.06%
2021/04/15
172.63
0.35
0.20%
2021/04/14
172.28
0.21
0.12%
2021/04/13
172.07
0.15
0.09%
2021/04/12
172.22
0.13
0.08%
2021/04/09
172.35
0.08
0.05%
2021/04/08
172.43
0.17
0.10%
2021/04/07
172.26
0.10
0.06%
2021/04/06
172.16
0.70
0.41%
2021/04/01
171.46
0.31
0.18%
2021/03/31
171.15
0.39
0.23%
2021/03/30
170.76
0.00
0.00%
2021/03/29
170.76
0.11
0.06%
2021/03/26
170.65
0.14
0.08%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/25
170.51
0.10
0.06%
2021/03/24
170.61
0.41
0.24%
2021/03/23
170.20
0.17
0.10%
2021/03/22
170.03
0.64
0.38%
2021/03/19
169.39
0.01
0.01%
2021/03/18
169.40
0.43
0.25%
2021/03/17
169.83
0.30
0.18%
2021/03/16
170.13
0.05
0.03%
2021/03/15
170.18
0.03
0.02%
2021/03/12
170.21
0.37
0.22%
2021/03/11
170.58
0.65
0.38%
2021/03/10
169.93
0.00
0.00%
2021/03/09
169.93
0.18
0.11%
2021/03/08
170.11
0.26
0.15%
2021/03/05
170.37
0.26
0.15%

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