瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金 (美元) I-A1-累積

172.63美元0.11(0.06%)
2021/04/19更新
績效 / 
1月1.91%
3月1.11%
1年15.44%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/19
      172.63
      0.11
      0.06%
    • 2021/04/16
      172.74
      0.11
      0.06%
    • 2021/04/15
      172.63
      0.35
      0.20%
    • 2021/04/14
      172.28
      0.21
      0.12%
    • 2021/04/13
      172.07
      0.15
      0.09%
    • 2021/04/12
      172.22
      0.13
      0.08%
    • 2021/04/09
      172.35
      0.08
      0.05%
    • 2021/04/08
      172.43
      0.17
      0.10%
    • 2021/04/07
      172.26
      0.10
      0.06%
    • 2021/04/06
      172.16
      0.70
      0.41%
    • 2021/04/01
      171.46
      0.31
      0.18%
    • 2021/03/31
      171.15
      0.39
      0.23%
    • 2021/03/30
      170.76
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/29
      170.76
      0.11
      0.06%
    • 2021/03/26
      170.65
      0.14
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/25
      170.51
      0.10
      0.06%
    • 2021/03/24
      170.61
      0.41
      0.24%
    • 2021/03/23
      170.20
      0.17
      0.10%
    • 2021/03/22
      170.03
      0.64
      0.38%
    • 2021/03/19
      169.39
      0.01
      0.01%
    • 2021/03/18
      169.40
      0.43
      0.25%
    • 2021/03/17
      169.83
      0.30
      0.18%
    • 2021/03/16
      170.13
      0.05
      0.03%
    • 2021/03/15
      170.18
      0.03
      0.02%
    • 2021/03/12
      170.21
      0.37
      0.22%
    • 2021/03/11
      170.58
      0.65
      0.38%
    • 2021/03/10
      169.93
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/09
      169.93
      0.18
      0.11%
    • 2021/03/08
      170.11
      0.26
      0.15%
    • 2021/03/05
      170.37
      0.26
      0.15%

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