瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金 (美元) I-A1-累積

175.66美元0.03(0.02%)

2021/07/26更新

績效 /

1月0.65%

3月1.78%

1年9.4%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/26
175.66
0.03
0.02%
2021/07/23
175.63
0.12
0.07%
2021/07/22
175.51
0.18
0.10%
2021/07/21
175.33
0.53
0.30%
2021/07/20
174.80
0.32
0.18%
2021/07/19
174.48
1.01
0.58%
2021/07/16
175.49
0.00
0.00%
2021/07/15
175.49
0.30
0.17%
2021/07/14
175.79
0.09
0.05%
2021/07/13
175.88
0.04
0.02%
2021/07/12
175.92
0.10
0.06%
2021/07/09
175.82
0.18
0.10%
2021/07/08
175.64
0.27
0.15%
2021/07/07
175.91
0.06
0.03%
2021/07/06
175.85
0.16
0.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/05
175.69
0.08
0.05%
2021/07/02
175.61
0.08
0.05%
2021/07/01
175.53
0.18
0.10%
2021/06/30
175.35
0.14
0.08%
2021/06/29
175.21
0.19
0.11%
2021/06/28
175.02
0.10
0.06%
2021/06/25
174.92
0.12
0.07%
2021/06/24
174.80
0.30
0.17%
2021/06/22
174.50
0.06
0.03%
2021/06/21
174.44
0.18
0.10%
2021/06/18
174.26
0.10
0.06%
2021/06/17
174.36
0.22
0.13%
2021/06/16
174.58
0.02
0.01%
2021/06/15
174.60
0.01
0.01%
2021/06/14
174.61
0.14
0.08%

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