瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金 (美元) I-A1-累積

175.66美元0.03(0.02%)
2021/07/26更新
績效 / 
1月0.65%
3月1.78%
1年9.4%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/26
      175.66
      0.03
      0.02%
    • 2021/07/23
      175.63
      0.12
      0.07%
    • 2021/07/22
      175.51
      0.18
      0.10%
    • 2021/07/21
      175.33
      0.53
      0.30%
    • 2021/07/20
      174.80
      0.32
      0.18%
    • 2021/07/19
      174.48
      1.01
      0.58%
    • 2021/07/16
      175.49
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/15
      175.49
      0.30
      0.17%
    • 2021/07/14
      175.79
      0.09
      0.05%
    • 2021/07/13
      175.88
      0.04
      0.02%
    • 2021/07/12
      175.92
      0.10
      0.06%
    • 2021/07/09
      175.82
      0.18
      0.10%
    • 2021/07/08
      175.64
      0.27
      0.15%
    • 2021/07/07
      175.91
      0.06
      0.03%
    • 2021/07/06
      175.85
      0.16
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/05
      175.69
      0.08
      0.05%
    • 2021/07/02
      175.61
      0.08
      0.05%
    • 2021/07/01
      175.53
      0.18
      0.10%
    • 2021/06/30
      175.35
      0.14
      0.08%
    • 2021/06/29
      175.21
      0.19
      0.11%
    • 2021/06/28
      175.02
      0.10
      0.06%
    • 2021/06/25
      174.92
      0.12
      0.07%
    • 2021/06/24
      174.80
      0.30
      0.17%
    • 2021/06/22
      174.50
      0.06
      0.03%
    • 2021/06/21
      174.44
      0.18
      0.10%
    • 2021/06/18
      174.26
      0.10
      0.06%
    • 2021/06/17
      174.36
      0.22
      0.13%
    • 2021/06/16
      174.58
      0.02
      0.01%
    • 2021/06/15
      174.60
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/14
      174.61
      0.14
      0.08%

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