安本基金 - 新興市場公司債券基金 A 月配息 美元

9.10美元0.01(0.11%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月1.13%
3月3.26%
1年8.97%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.04%
      -
      -
    • 一個月
      1.13%
      4.25%
      1.05%
    • 三個月
      3.26%
      3.22%
      3.39%
    • 一年
      8.97%
      5.39%
      9.30%
    • 三年(年度化)
      1.69%
      4.32%
      1.65%
    • 五年(年度化)
      0.73%
      4.86%
      1.17%
    • 十年(年度化)
      2.25%
      5.66%
      2.44%
    • 年初至今
      4.32%
      1.55%
      4.70%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場公司債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.32%
    基金規模
    917.27百萬截至 2024-07-23
    成立時間
    2011-03-07
    晨星評等
    投資策略
    本基金的投資目標在於追求長期總報酬,以至少三分之二的基金資產投資於債務與債務相關證券,該等證券之發行公司(包括國有企業)須為註冊營業處或主要營業地點位於CEMBI新興市場的公司;和/或其大部分商業活動(由投資顧問決定)發生於CEMBI新興市場的公司,和/或其多數資產係投資於註冊營業處位於CEMBI新興市場或大部分商業活動(由投資顧問決定)發生於CEMBI新興市場之公司的控股公司,並且以投資時點為準。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲0.01%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.875%1.24%
    2. 2.JSC National Company KazMunayGas 5.75%1.18%
    3. 3.abrdn Liquidity-US Dollar Fund Z-1IncUSD1.09%
    4. 4.Manila Water Co 4.375%0.93%
    5. 5.Banco BBVA Peru 6.2%0.92%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.12
      -
    • 月報酬標準差
      7.42
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.68
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲0.01%
    前五大持股
    1. 1.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.875%1.24%
    2. 2.JSC National Company KazMunayGas 5.75%1.18%
    3. 3.abrdn Liquidity-US Dollar Fund Z-1IncUSD1.09%
    4. 4.Manila Water Co 4.375%0.93%
    5. 5.Banco BBVA Peru 6.2%0.92%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.12
      -
    • 月報酬標準差
      7.42
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.68
      -