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安本基金 - 新興市場公司債券基金 A 月配息 美元
9.11美元0.09(0.93%)
2024/12/20更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週1.47%--
- 一個月0.73%4.25%0.01%
- 三個月1.06%3.22%0.22%
- 一年6.90%5.39%8.21%
- 三年(年度化)0.25%4.32%0.01%
- 五年(年度化)0.46%4.86%1.20%
- 十年(年度化)3.00%5.66%3.26%
- 年初至今6.37%1.55%7.58%
基金總覽
晨星評等
投資策略
本基金的投資目標在於追求長期總報酬，以至少三分之二的基金資產投資於債務與債務相關證券，該等證券之發行公司（包括國有企業）須為註冊營業處或主要營業地點位於CEMBI新興市場的公司；和/或其大部分商業活動（由投資顧問決定）發生於CEMBI新興市場的公司，和/或其多數資產係投資於註冊營業處位於CEMBI新興市場或大部分商業活動（由投資顧問決定）發生於CEMBI新興市場之公司的控股公司，並且以投資時點為準。
持股明細 / 風險評估
- 1.拉丁美洲0.01%
查無資料
- 1.abrdn Liquidity-US Dollar Fund Z-1IncUSD2.30%
- 2.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.875%1.13%
- 3.JSC National Company KazMunayGas 5.75%1.06%
- 4.Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 3.25%0.93%
- 5.Transnet SOC Limited 8.25%0.91%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.05-
- 月報酬標準差7.44-
- 月報酬夏普值-0.48-
- 1.拉丁美洲0.01%
- 1.abrdn Liquidity-US Dollar Fund Z-1IncUSD2.30%
- 2.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.875%1.13%
- 3.JSC National Company KazMunayGas 5.75%1.06%
- 4.Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 3.25%0.93%
- 5.Transnet SOC Limited 8.25%0.91%
查無資料
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.05-
- 月報酬標準差7.44-
- 月報酬夏普值-0.48-