安本基金 - 新興市場公司債券基金 A 月配息 美元

8.91美元0(0.01%)
2024/04/22更新
績效 / 
1月0.85%
3月1.32%
1年7.68%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/22
      8.91
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/19
      8.91
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/18
      8.91
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/17
      8.89
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/16
      8.91
      0.03
      0.35%
    • 2024/04/15
      8.94
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/12
      8.94
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/11
      8.94
      0.05
      0.55%
    • 2024/04/10
      8.99
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/09
      8.97
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/08
      8.97
      0.02
      0.17%
    • 2024/04/05
      8.99
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/04
      8.98
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/03
      8.97
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/02
      8.98
      0.05
      0.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      9.03
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/27
      9.02
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/26
      9.02
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/25
      9.02
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/22
      9.02
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/21
      9.01
      0.02
      0.22%
    • 2024/03/20
      8.99
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/19
      8.98
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/18
      8.98
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/15
      8.98
      0.02
      0.23%
    • 2024/03/14
      9.00
      0.00
      0.05%
    • 2024/03/13
      9.00
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/12
      9.00
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/11
      9.00
      0.01
      0.16%
    • 2024/03/08
      8.99
      0.02
      0.26%

    下載歷史報價