安本標準 - 新興市場公司債券基金 A 月配息 美元

8.84美元0.02(0.24%)
2022/08/18更新
績效 / 
1月4.19%
3月0.98%
1年15.11%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/18
      8.84
      0.02
      0.24%
    • 2022/08/17
      8.86
      0.00
      0.02%
    • 2022/08/16
      8.86
      0.04
      0.40%
    • 2022/08/12
      8.82
      0.01
      0.07%
    • 2022/08/11
      8.81
      0.04
      0.41%
    • 2022/08/10
      8.78
      0.01
      0.13%
    • 2022/08/09
      8.79
      0.03
      0.32%
    • 2022/08/08
      8.76
      0.01
      0.08%
    • 2022/08/05
      8.77
      0.03
      0.39%
    • 2022/08/04
      8.74
      0.00
      0.01%
    • 2022/08/03
      8.73
      0.01
      0.14%
    • 2022/08/02
      8.75
      0.10
      1.13%
    • 2022/08/01
      8.65
      0.04
      0.43%
    • 2022/07/29
      8.69
      0.06
      0.69%
    • 2022/07/28
      8.63
      0.02
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/27
      8.61
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/26
      8.60
      0.02
      0.19%
    • 2022/07/25
      8.59
      0.03
      0.37%
    • 2022/07/22
      8.55
      0.03
      0.40%
    • 2022/07/21
      8.52
      0.01
      0.15%
    • 2022/07/20
      8.51
      0.00
      0.03%
    • 2022/07/19
      8.51
      0.00
      0.01%
    • 2022/07/18
      8.51
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/15
      8.50
      0.03
      0.37%
    • 2022/07/14
      8.53
      0.04
      0.46%
    • 2022/07/13
      8.57
      0.03
      0.30%
    • 2022/07/12
      8.60
      0.02
      0.17%
    • 2022/07/11
      8.61
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/08
      8.62
      0.02
      0.22%
    • 2022/07/07
      8.64
      0.02
      0.19%

    下載歷史報價