安本標準 - 新興市場公司債券基金 A 月配息 美元

10.57美元0.02(0.18%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月0.68%
3月1.31%
1年3.92%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/22
      10.57
      0.02
      0.18%
    • 2021/10/21
      10.59
      0.02
      0.17%
    • 2021/10/20
      10.60
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/19
      10.60
      0.00
      0.02%
    • 2021/10/18
      10.61
      0.03
      0.31%
    • 2021/10/15
      10.57
      0.02
      0.22%
    • 2021/10/14
      10.55
      0.00
      0.05%
    • 2021/10/13
      10.55
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/12
      10.56
      0.02
      0.19%
    • 2021/10/11
      10.58
      0.02
      0.18%
    • 2021/10/08
      10.59
      0.01
      0.14%
    • 2021/10/07
      10.61
      0.02
      0.15%
    • 2021/10/06
      10.63
      0.01
      0.12%
    • 2021/10/05
      10.64
      0.04
      0.33%
    • 2021/10/04
      10.67
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/01
      10.68
      0.04
      0.35%
    • 2021/09/30
      10.71
      0.11
      1.03%
    • 2021/09/29
      10.60
      0.13
      1.18%
    • 2021/09/28
      10.73
      0.02
      0.15%
    • 2021/09/27
      10.75
      0.02
      0.19%
    • 2021/09/24
      10.77
      0.02
      0.19%
    • 2021/09/23
      10.79
      0.12
      1.13%
    • 2021/09/22
      10.67
      0.11
      0.99%
    • 2021/09/21
      10.78
      0.02
      0.15%
    • 2021/09/20
      10.79
      0.02
      0.19%
    • 2021/09/17
      10.81
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/16
      10.82
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/15
      10.83
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/14
      10.84
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/13
      10.83
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      0.00%

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