安本標準 - 新興市場公司債券基金 A 月配息 美元

8.86美元0.01(0.09%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月2.73%
3月9.62%
1年9.17%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/27
      8.86
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/26
      8.85
      0.08
      0.91%
    • 2023/01/25
      8.77
      0.06
      0.63%
    • 2023/01/24
      8.83
      0.02
      0.20%
    • 2023/01/23
      8.81
      0.00
      0.05%
    • 2023/01/20
      8.80
      0.01
      0.07%
    • 2023/01/19
      8.80
      0.04
      0.48%
    • 2023/01/18
      8.76
      0.01
      0.06%
    • 2023/01/17
      8.75
      0.00
      0.02%
    • 2023/01/16
      8.75
      0.01
      0.07%
    • 2023/01/13
      8.74
      0.01
      0.14%
    • 2023/01/12
      8.73
      0.01
      0.13%
    • 2023/01/11
      8.72
      0.00
      0.05%
    • 2023/01/10
      8.71
      0.02
      0.19%
    • 2023/01/09
      8.70
      0.03
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/06
      8.66
      0.00
      0.05%
    • 2023/01/05
      8.67
      0.02
      0.22%
    • 2023/01/04
      8.65
      0.02
      0.29%
    • 2023/01/03
      8.62
      0.00
      0.04%
    • 2023/01/02
      8.62
      0.03
      0.31%
    • 2022/12/30
      8.65
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/29
      8.65
      0.00
      0.03%
    • 2022/12/28
      8.65
      0.00
      0.06%
    • 2022/12/27
      8.65
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/23
      8.66
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/22
      8.65
      0.01
      0.07%
    • 2022/12/21
      8.64
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/20
      8.65
      0.01
      0.15%
    • 2022/12/19
      8.67
      0.00
      0.04%
    • 2022/12/16
      8.67
      0.00
      0.04%

    下載歷史報價