安本基金 - 新興市場公司債券基金 A 月配息 美元

9.17美元0.02(0.23%)
2025/04/25更新
績效 / 
1月0.85%
3月1.04%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/25
      9.17
      0.02
      0.23%
    • 2025/04/24
      9.15
      0.02
      0.26%
    • 2025/04/23
      9.12
      0.04
      0.43%
    • 2025/04/22
      9.09
      0.00
      0.02%
    • 2025/04/17
      9.09
      0.05
      0.56%
    • 2025/04/16
      9.04
      0.02
      0.24%
    • 2025/04/15
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      0.04
      0.41%
    • 2025/04/14
      9.02
      0.01
      0.09%
    • 2025/04/11
      9.01
      0.03
      0.33%
    • 2025/04/10
      9.04
      0.03
      0.28%
    • 2025/04/09
      9.02
      0.02
      0.22%
    • 2025/04/08
      9.04
      0.08
      0.84%
    • 2025/04/07
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      0.90%
    • 2025/04/04
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      0.61%
    • 2025/04/03
      9.25
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/02
      9.26
      0.00
      0.05%
    • 2025/04/01
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      0.39%
    • 2025/03/31
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      0.08%
    • 2025/03/28
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    • 2025/03/27
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      0.14%
    • 2025/03/26
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    • 2025/03/25
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    • 2025/03/24
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    • 2025/03/21
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    • 2025/03/20
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    • 2025/03/19
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    • 2025/03/18
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    • 2025/03/17
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    • 2025/03/14
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    • 2025/03/13
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