安本標準 - 新興市場公司債券基金 A 月配息 美元

10.77美元0.02(0.19%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月0.08%
3月0.72%
1年6.79%
晨星評等
資產分佈
  1. 1.現金2.32%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券94.35%
  4. 4.其他3.33%
前五大投資區域
  1. 1.拉丁美洲0.01%
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist3.08%
  2. 2.Aberdeen Standard Liqdty (Lux) USD Z-12.08%
  3. 3.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 3.15%1.16%
  4. 4.Gaz Finance plc 3%0.97%
  5. 5.Veon Holdings B.V. 3.38%0.91%
  6. 6.Telefonica Celular del Paraguay S.A. 5.88%0.83%
  7. 7.Lima Metro Line 2 Finance Limited 4.35%0.81%
  8. 8.Petrobras Global Finance B.V. 5.5%0.81%
  9. 9.UPL Corporation Limited 4.62%0.79%
  10. 10.Galaxy Pipeline Assets Bidco Limited 1.75%0.79%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金2.32%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券94.35%
  4. 4.其他3.33%
前十大行業比重
前五大投資區域
  1. 1.拉丁美洲0.01%
前十大持股
  1. 1.iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist3.08%
  2. 2.Aberdeen Standard Liqdty (Lux) USD Z-12.08%
  3. 3.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 3.15%1.16%
  4. 4.Gaz Finance plc 3%0.97%
  5. 5.Veon Holdings B.V. 3.38%0.91%
  6. 6.Telefonica Celular del Paraguay S.A. 5.88%0.83%
  7. 7.Lima Metro Line 2 Finance Limited 4.35%0.81%
  8. 8.Petrobras Global Finance B.V. 5.5%0.81%
  9. 9.UPL Corporation Limited 4.62%0.79%
  10. 10.Galaxy Pipeline Assets Bidco Limited 1.75%0.79%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的