安本標準 - 新興市場公司債券基金 A 月配息 美元

10.78美元0.01(0.07%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月0.91%
3月1.81%
1年10%
晨星評等
資產分佈
  1. 1.現金4.48%
  2. 2.股票0.01%
  3. 3.債券92.46%
  4. 4.其他3.05%
前五大投資區域
  1. 1.拉丁美洲0.01%
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.Aberdeen Standard Liqdty (Lux) USD Z-14.24%
  2. 2.iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist3.50%
  3. 3.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 3.15%1.12%
  4. 4.Gaz Finance plc 3%0.96%
  5. 5.Manila Water Co 4.375%0.84%
  6. 6.Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 4%0.83%
  7. 7.GNL Quintero S.A. 4.634%0.83%
  8. 8.Telefonica Celular del Paraguay S.A. 5.875%0.82%
  9. 9.MTN Mauritius Investments LTD 4.755%0.80%
  10. 10.Lima Metro Line 2 Finance Limited 4.35%0.80%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金4.48%
  2. 2.股票0.01%
  3. 3.債券92.46%
  4. 4.其他3.05%
前十大行業比重
前五大投資區域
  1. 1.拉丁美洲0.01%
前十大持股
  1. 1.Aberdeen Standard Liqdty (Lux) USD Z-14.24%
  2. 2.iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist3.50%
  3. 3.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 3.15%1.12%
  4. 4.Gaz Finance plc 3%0.96%
  5. 5.Manila Water Co 4.375%0.84%
  6. 6.Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 4%0.83%
  7. 7.GNL Quintero S.A. 4.634%0.83%
  8. 8.Telefonica Celular del Paraguay S.A. 5.875%0.82%
  9. 9.MTN Mauritius Investments LTD 4.755%0.80%
  10. 10.Lima Metro Line 2 Finance Limited 4.35%0.80%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的