安本基金 - 新興市場公司債券基金 A 月配息美元

9.28美元0.01(0.1%)

2024/10/15更新

績效 /

1月0.66%

3月3.24%

1年15.64%

晨星評等

資產分佈

1.現金3.62%
2.股票0.00%
3.債券94.52%
4.其他1.86%

前五大投資區域

1.拉丁美洲0.01%

前十大行業比重

查無資料

前十大持股

1.abrdn Liquidity-US Dollar Fund Z-1IncUSD3.49%
2.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.875%1.20%
3.JSC National Company KazMunayGas 5.75%1.16%
4.Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 3.25%0.96%
5.Transnet SOC Limited 8.25%0.94%
6.Manila Water Co Inc. 4.375%0.87%
7.Ecopetrol S.A. 4.625%0.82%
8.Puma International Financing S.A. 7.75%0.80%
9.Indian Railway Finance Corp Ltd. 2.8%0.80%
10.ADNOC Murban RSC Ltd. 4.5%0.77%

資產分佈

1.現金3.62%
2.股票0.00%
3.債券94.52%
4.其他1.86%

前十大行業比重

查無資料

前五大投資區域

1.拉丁美洲0.01%

前十大持股

1.abrdn Liquidity-US Dollar Fund Z-1IncUSD3.49%
2.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.875%1.20%
3.JSC National Company KazMunayGas 5.75%1.16%
4.Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 3.25%0.96%
5.Transnet SOC Limited 8.25%0.94%
6.Manila Water Co Inc. 4.375%0.87%
7.Ecopetrol S.A. 4.625%0.82%
8.Puma International Financing S.A. 7.75%0.80%
9.Indian Railway Finance Corp Ltd. 2.8%0.80%
10.ADNOC Murban RSC Ltd. 4.5%0.77%

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

基金動態

Yahoo Finance 服務條款和隱私權保護政策您的隱私權選擇

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。