瑞銀 (盧森堡) 美國小型股票基金 (美元) I-A1-累積

135.88美元1.73(1.29%)

2014/08/08更新

績效 /

1月1.75%

3月7.41%

1年4.47%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
1.90%
-
-
一個月
1.75%
3.76%
0.83%
三個月
7.41%
30.38%
16.21%
一年
4.47%
26.16%
42.43%
三年(年度化)
18.56%
10.76%
14.71%
五年(年度化)
-
16.06%
18.27%
十年(年度化)
-
11.88%
11.82%
年初至今
3.29%
3.76%
8.30%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

美國小型股票

基金公司/總代理人

瑞銀證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

3.29%

基金規模

168.99百萬截至 2021-03-01

成立時間

2011-02-28

晨星評等

投資策略

本基金主要投資於市值不足三十五億美元、居籍為美國或主要在美國活動的股票和其他股本證券，以提高回報。

更多資料

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國91.09%
2.加拿大3.01%
3.中東2.23%
4.歐元區1.56%

前五大大行業比重

1.科技27.56%
2.周期性消費19.63%
3.工業14.42%
4.健康護理13.33%
5.能源8.04%

前五大持股

1.Magnite Inc2.51%
2.Generac Holdings Inc2.01%
3.Chegg Inc1.93%
4.Staar Surgical Co1.90%
5.Chart Industries Inc1.83%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.97
-
月報酬標準差
17.52
-
月報酬夏普值
0.66
-

風險評估

投資區域

1.美國91.09%
2.加拿大3.01%
3.中東2.23%
4.歐元區1.56%

前五大持股

1.Magnite Inc2.51%
2.Generac Holdings Inc2.01%
3.Chegg Inc1.93%
4.Staar Surgical Co1.90%
5.Chart Industries Inc1.83%

前五大大行業比重

1.科技27.56%
2.周期性消費19.63%
3.工業14.42%
4.健康護理13.33%
5.能源8.04%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.97
-
月報酬標準差
17.52
-
月報酬夏普值
0.66
-

風險評估

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