瑞銀 (盧森堡) 美國小型股票基金 (美元) I-A1-累積

100.07美元0.47(0.47%)
2021/05/11更新
績效 / 
1月4.83%
3月7.41%
1年4.47%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.39%
      -
      -
    • 一個月
      4.83%
      10.65%
      9.35%
    • 三個月
      7.41%
      0.65%
      4.36%
    • 一年
      4.47%
      10.95%
      12.70%
    • 三年(年度化)
      18.56%
      8.90%
      10.32%
    • 五年(年度化)
      -
      8.62%
      8.85%
    • 十年(年度化)
      -
      11.51%
      10.93%
    • 年初至今
      3.29%
      13.32%
      15.09%

    基金總覽

    基金組別
    美國小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.29%
    基金規模
    74.86百萬截至 2022-08-08
    成立時間
    2011-02-28
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要投資於市值不足三十五億美元、居籍為美國或主要在美國活動的股票和其他股本證券,以提高回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國93.76%
    2. 2.加拿大1.29%
    3. 3.中東0.84%
    4. 4.歐洲不包含歐元區0.65%
    5. 5.歐元區0.52%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理31.67%
    2. 2.科技19.53%
    3. 3.工業19.21%
    4. 4.周期性消費10.18%
    5. 5.防守性消費6.49%
    前五大持股
    1. 1.Chart Industries Inc3.13%
    2. 2.Performance Food Group Co2.63%
    3. 3.Ryman Hospitality Properties Inc2.41%
    4. 4.Pure Storage Inc Class A2.10%
    5. 5.Jack Henry & Associates Inc2.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.97
      -
    • 月報酬標準差
      17.52
      -
    • 月報酬夏普值
      0.66
      -
    投資區域
    1. 1.美國93.76%
    2. 2.加拿大1.29%
    3. 3.中東0.84%
    4. 4.歐洲不包含歐元區0.65%
    5. 5.歐元區0.52%
    前五大持股
    1. 1.Chart Industries Inc3.13%
    2. 2.Performance Food Group Co2.63%
    3. 3.Ryman Hospitality Properties Inc2.41%
    4. 4.Pure Storage Inc Class A2.10%
    5. 5.Jack Henry & Associates Inc2.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理31.67%
    2. 2.科技19.53%
    3. 3.工業19.21%
    4. 4.周期性消費10.18%
    5. 5.防守性消費6.49%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.97
      -
    • 月報酬標準差
      17.52
      -
    • 月報酬夏普值
      0.66
      -