瑞銀 (盧森堡) 美國小型股票基金 (美元) I-A1-累積

135.88美元1.73(1.29%)
2014/08/08更新
績效 / 
1月1.75%
3月7.41%
1年4.47%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.90%
      -
      -
    • 一個月
      1.75%
      3.76%
      0.83%
    • 三個月
      7.41%
      30.38%
      16.21%
    • 一年
      4.47%
      26.16%
      42.43%
    • 三年(年度化)
      18.56%
      10.76%
      14.71%
    • 五年(年度化)
      -
      16.06%
      18.27%
    • 十年(年度化)
      -
      11.88%
      11.82%
    • 年初至今
      3.29%
      3.76%
      8.30%

    基金總覽

    基金組別
    美國小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.29%
    基金規模
    168.99百萬截至 2021-03-01
    成立時間
    2011-02-28
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要投資於市值不足三十五億美元、居籍為美國或主要在美國活動的股票和其他股本證券,以提高回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國91.09%
    2. 2.加拿大3.01%
    3. 3.中東2.23%
    4. 4.歐元區1.56%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.56%
    2. 2.周期性消費19.63%
    3. 3.工業14.42%
    4. 4.健康護理13.33%
    5. 5.能源8.04%
    前五大持股
    1. 1.Magnite Inc2.51%
    2. 2.Generac Holdings Inc2.01%
    3. 3.Chegg Inc1.93%
    4. 4.Staar Surgical Co1.90%
    5. 5.Chart Industries Inc1.83%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.97
      -
    • 月報酬標準差
      17.52
      -
    • 月報酬夏普值
      0.66
      -
    投資區域
    1. 1.美國91.09%
    2. 2.加拿大3.01%
    3. 3.中東2.23%
    4. 4.歐元區1.56%
    前五大持股
    1. 1.Magnite Inc2.51%
    2. 2.Generac Holdings Inc2.01%
    3. 3.Chegg Inc1.93%
    4. 4.Staar Surgical Co1.90%
    5. 5.Chart Industries Inc1.83%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.56%
    2. 2.周期性消費19.63%
    3. 3.工業14.42%
    4. 4.健康護理13.33%
    5. 5.能源8.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.97
      -
    • 月報酬標準差
      17.52
      -
    • 月報酬夏普值
      0.66
      -