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瑞銀 (盧森堡) 美國小型股票基金 (美元) I-A1-累積
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135.88
美元
1.73
(1.29%)
2014/08/08
更新
績效 /
1月
1.75%
3月
7.41%
1年
4.47%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
1.90%
-
-
一個月
1.75%
3.76%
0.83%
三個月
7.41%
30.38%
16.21%
一年
4.47%
26.16%
42.43%
三年(年度化)
18.56%
10.76%
14.71%
五年(年度化)
-
16.06%
18.27%
十年(年度化)
-
11.88%
11.82%
年初至今
3.29%
3.76%
8.30%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
美國小型股票
基金公司/總代理人
瑞銀證券投資信託股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
3.29%
基金規模
168.99百萬
截至 2021-03-01
成立時間
2011-02-28
晨星評等
投資策略
本基金主要投資於市值不足三十五億美元、居籍為美國或主要在美國活動的股票和其他股本證券,以提高回報。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
美國
91.09%
2.
加拿大
3.01%
3.
中東
2.23%
4.
歐元區
1.56%
前五大大行業比重
1.
科技
27.56%
2.
周期性消費
19.63%
3.
工業
14.42%
4.
健康護理
13.33%
5.
能源
8.04%
前五大持股
1.
Magnite Inc
2.51%
2.
Generac Holdings Inc
2.01%
3.
Chegg Inc
1.93%
4.
Staar Surgical Co
1.90%
5.
Chart Industries Inc
1.83%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.97
-
月報酬標準差
17.52
-
月報酬夏普值
0.66
-
風險評估
投資區域
1.
美國
91.09%
2.
加拿大
3.01%
3.
中東
2.23%
4.
歐元區
1.56%
前五大持股
1.
Magnite Inc
2.51%
2.
Generac Holdings Inc
2.01%
3.
Chegg Inc
1.93%
4.
Staar Surgical Co
1.90%
5.
Chart Industries Inc
1.83%
前五大大行業比重
1.
科技
27.56%
2.
周期性消費
19.63%
3.
工業
14.42%
4.
健康護理
13.33%
5.
能源
8.04%
風險概要(三年)
項目
指數
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月報酬平均數(算數)
0.97
-
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