瑞銀 (盧森堡) 美國小型股票基金 (美元) I-A1-累積

102.61美元0.96(0.93%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月2.52%
3月7.41%
1年4.47%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      6.20%
      -
      -
    • 一個月
      2.52%
      3.71%
      0.04%
    • 三個月
      7.41%
      12.69%
      4.01%
    • 一年
      4.47%
      75.49%
      75.49%
    • 三年(年度化)
      18.56%
      16.32%
      16.44%
    • 五年(年度化)
      -
      16.35%
      17.02%
    • 十年(年度化)
      -
      12.11%
      11.40%
    • 年初至今
      3.29%
      16.93%
      13.76%

    基金總覽

    基金組別
    美國小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.29%
    基金規模
    159.62百萬截至 2021-05-06
    成立時間
    2011-02-28
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要投資於市值不足三十五億美元、居籍為美國或主要在美國活動的股票和其他股本證券,以提高回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國92.54%
    2. 2.加拿大1.29%
    3. 3.中東0.84%
    4. 4.歐洲不包含歐元區0.59%
    5. 5.歐元區0.51%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理31.32%
    2. 2.工業20.14%
    3. 3.科技19.56%
    4. 4.周期性消費9.13%
    5. 5.防守性消費6.04%
    前五大持股
    1. 1.UBS (Irl) Sel Money Mkt USD S3.28%
    2. 2.Generac Holdings Inc2.49%
    3. 3.Performance Food Group Co2.30%
    4. 4.Herc Holdings Inc2.03%
    5. 5.Chart Industries Inc2.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.97
      -
    • 月報酬標準差
      17.52
      -
    • 月報酬夏普值
      0.66
      -
    投資區域
    1. 1.美國92.54%
    2. 2.加拿大1.29%
    3. 3.中東0.84%
    4. 4.歐洲不包含歐元區0.59%
    5. 5.歐元區0.51%
    前五大持股
    1. 1.UBS (Irl) Sel Money Mkt USD S3.28%
    2. 2.Generac Holdings Inc2.49%
    3. 3.Performance Food Group Co2.30%
    4. 4.Herc Holdings Inc2.03%
    5. 5.Chart Industries Inc2.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理31.32%
    2. 2.工業20.14%
    3. 3.科技19.56%
    4. 4.周期性消費9.13%
    5. 5.防守性消費6.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.97
      -
    • 月報酬標準差
      17.52
      -
    • 月報酬夏普值
      0.66
      -