瑞銀 (盧森堡) 美國小型股票基金 (美元) I-A1-累積

100.07美元0.47(0.47%)

2021/05/11更新

績效 /

1月4.83%

3月7.41%

1年4.47%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/11
100.07
0.47
0.47%
2021/05/10
100.54
4.18
3.99%
2021/05/07
104.72
2.11
2.06%
2021/05/06
102.61
0.96
0.93%
2021/05/05
103.57
1.10
1.05%
2021/05/04
104.67
2.62
2.44%
2021/05/03
107.29
0.59
0.55%
2021/04/30
107.88
1.51
1.38%
2021/04/29
109.39
0.37
0.34%
2021/04/28
109.76
0.10
0.09%
2021/04/27
109.66
0.00
0.00%
2021/04/26
109.66
1.93
1.79%
2021/04/23
107.73
1.57
1.48%
2021/04/22
106.16
0.41
0.39%
2021/04/21
105.75
2.84
2.76%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/20
102.91
1.91
1.82%
2021/04/19
104.82
1.87
1.75%
2021/04/16
106.69
0.32
0.30%
2021/04/15
106.37
0.88
0.83%
2021/04/14
105.49
0.32
0.30%
2021/04/13
105.17
0.46
0.44%
2021/04/12
104.71
0.44
0.42%
2021/04/09
105.15
0.04
0.04%
2021/04/08
105.11
1.34
1.29%
2021/04/07
103.77
1.49
1.42%
2021/04/06
105.26
1.10
1.06%
2021/04/01
104.16
1.39
1.35%
2021/03/31
102.77
2.35
2.34%
2021/03/30
100.42
2.04
2.07%
2021/03/29
98.38
3.22
3.17%

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