瑞銀 (盧森堡) 美國小型股票基金 (美元) I-A1-累積

135.88美元1.73(1.29%)
2014/08/08更新
績效 / 
1月1.75%
3月7.41%
1年4.47%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2014/08/08
      135.88
      1.73
      1.29%
    • 2014/08/07
      134.15
      0.61
      0.45%
    • 2014/08/06
      134.76
      0.00
      0.00%
    • 2014/08/05
      134.76
      0.12
      0.09%
    • 2014/08/04
      134.88
      1.54
      1.16%
    • 2014/08/01
      133.34
      1.08
      0.80%
    • 2014/07/31
      134.42
      3.19
      2.32%
    • 2014/07/30
      137.61
      0.45
      0.33%
    • 2014/07/29
      137.16
      0.47
      0.34%
    • 2014/07/28
      136.69
      0.90
      0.65%
    • 2014/07/25
      137.59
      0.81
      0.59%
    • 2014/07/24
      138.40
      0.14
      0.10%
    • 2014/07/23
      138.54
      0.15
      0.11%
    • 2014/07/22
      138.39
      1.52
      1.11%
    • 2014/07/21
      136.87
      0.42
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2014/07/18
      137.29
      2.16
      1.60%
    • 2014/07/17
      135.13
      2.33
      1.70%
    • 2014/07/16
      137.46
      0.26
      0.19%
    • 2014/07/15
      137.20
      1.18
      0.85%
    • 2014/07/14
      138.38
      0.61
      0.44%
    • 2014/07/11
      137.77
      0.08
      0.06%
    • 2014/07/10
      137.85
      1.12
      0.81%
    • 2014/07/09
      138.97
      0.67
      0.48%
    • 2014/07/08
      138.30
      2.52
      1.79%
    • 2014/07/07
      140.82
      2.88
      2.00%
    • 2014/07/03
      143.70
      0.87
      0.61%
    • 2014/07/02
      142.83
      0.91
      0.63%
    • 2014/07/01
      143.74
      1.58
      1.11%
    • 2014/06/30
      142.16
      0.89
      0.63%
    • 2014/06/27
      141.27
      0.79
      0.56%

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