瑞銀 (盧森堡) 美國小型股票基金 (美元) I-A1-累積

104.72美元2.11(2.06%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月0.92%
3月7.41%
1年4.47%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      104.72
      2.11
      2.06%
    • 2021/05/06
      102.61
      0.96
      0.93%
    • 2021/05/05
      103.57
      1.10
      1.05%
    • 2021/05/04
      104.67
      2.62
      2.44%
    • 2021/05/03
      107.29
      0.59
      0.55%
    • 2021/04/30
      107.88
      1.51
      1.38%
    • 2021/04/29
      109.39
      0.37
      0.34%
    • 2021/04/28
      109.76
      0.10
      0.09%
    • 2021/04/27
      109.66
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/26
      109.66
      1.93
      1.79%
    • 2021/04/23
      107.73
      1.57
      1.48%
    • 2021/04/22
      106.16
      0.41
      0.39%
    • 2021/04/21
      105.75
      2.84
      2.76%
    • 2021/04/20
      102.91
      1.91
      1.82%
    • 2021/04/19
      104.82
      1.87
      1.75%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      106.69
      0.32
      0.30%
    • 2021/04/15
      106.37
      0.88
      0.83%
    • 2021/04/14
      105.49
      0.32
      0.30%
    • 2021/04/13
      105.17
      0.46
      0.44%
    • 2021/04/12
      104.71
      0.44
      0.42%
    • 2021/04/09
      105.15
      0.04
      0.04%
    • 2021/04/08
      105.11
      1.34
      1.29%
    • 2021/04/07
      103.77
      1.49
      1.42%
    • 2021/04/06
      105.26
      1.10
      1.06%
    • 2021/04/01
      104.16
      1.39
      1.35%
    • 2021/03/31
      102.77
      2.35
      2.34%
    • 2021/03/30
      100.42
      2.04
      2.07%
    • 2021/03/29
      98.38
      3.22
      3.17%
    • 2021/03/26
      101.60
      1.48
      1.48%
    • 2021/03/25
      100.12
      1.92
      1.96%

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