美盛凱利美國積極成長基金F類股美元累積型

305.31美元0.69(0.23%)
2021/04/12更新
績效 / 
1月1.12%
3月6.53%
1年54.58%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.52%
      -
      -
    • 一個月
      1.12%
      1.72%
      6.88%
    • 三個月
      6.53%
      0.94%
      5.21%
    • 一年
      54.58%
      62.74%
      61.69%
    • 三年(年度化)
      13.86%
      22.80%
      22.59%
    • 五年(年度化)
      12.77%
      21.05%
      20.10%
    • 十年(年度化)
      11.22%
      16.63%
      14.26%
    • 年初至今
      9.21%
      0.94%
      7.08%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.21%
    基金規模
    770.61百萬截至 2021-04-09
    成立時間
    2011-01-04
    晨星評等
    投資策略
    本基金尋求賺取長期資本增值。 本基金將其資產淨值至少70%投資於美國受監管市場上市或買賣的美國公司之普通股,而副投資經理相信該 等公司正經歷或有潛力經歷其盈利及╱或現金流量增長超過標準普爾500指數的成分公司的平均盈利及╱或現金增長 率。本基金可投資於具備長期盈利增長及/或現金流量前景的小型、中型及大型公司的證券,而對公司規模無特定 目標權重。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國93.32%
    2. 2.已開發亞洲4.01%
    3. 3.加拿大1.31%
    4. 4.歐元區1.24%
    前五大大行業比重
    1. 1.電訊服務37.04%
    2. 2.科技34.11%
    3. 3.健康護理23.90%
    4. 4.工業2.01%
    5. 5.能源1.93%
    前五大持股
    1. 1.Comcast Corp Class A8.19%
    2. 2.Twitter Inc6.38%
    3. 3.Biogen Inc4.97%
    4. 4.Vertex Pharmaceuticals Inc4.89%
    5. 5.Cree Inc4.77%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.22
      -
    • 月報酬標準差
      22.75
      -
    • 月報酬夏普值
      0.58
      -
    投資區域
    1. 1.美國93.32%
    2. 2.已開發亞洲4.01%
    3. 3.加拿大1.31%
    4. 4.歐元區1.24%
    前五大持股
    1. 1.Comcast Corp Class A8.19%
    2. 2.Twitter Inc6.38%
    3. 3.Biogen Inc4.97%
    4. 4.Vertex Pharmaceuticals Inc4.89%
    5. 5.Cree Inc4.77%
    前五大大行業比重
    1. 1.電訊服務37.04%
    2. 2.科技34.11%
    3. 3.健康護理23.90%
    4. 4.工業2.01%
    5. 5.能源1.93%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.22
      -
    • 月報酬標準差
      22.75
      -
    • 月報酬夏普值
      0.58
      -