美盛凱利美國積極成長基金F類股美元累積型停止銷售

219.28美元5.27(2.46%)
2022/06/23更新
績效 / 
1月9.13%
3月11.45%
1年11.04%
晨星評等

淨值走勢

查無資料

期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    1.75%
    -
    -
  • 一個月
    9.13%
    8.33%
    10.12%
  • 三個月
    11.45%
    4.60%
    12.38%
  • 一年
    11.04%
    16.02%
    9.15%
  • 三年(年度化)
    0.55%
    9.89%
    5.10%
  • 五年(年度化)
    2.14%
    11.22%
    6.95%
  • 十年(年度化)
    6.67%
    14.53%
    9.69%
  • 年初至今
    10.79%
    8.33%
    11.60%

基金總覽

基金組別
美國靈活型股票
計價幣別
美元
年初至今報酬率
10.79%
基金規模
416.37百萬截至 2022-06-22
成立時間
2011-01-04
晨星評等
投資策略
本基金尋求賺取長期資本增值。 本基金將其資產淨值至少70%投資於美國受監管市場上市或買賣的美國公司之普通股,而副投資經理相信該 等公司正經歷或有潛力經歷其盈利及╱或現金流量增長超過標準普爾500指數的成分公司的平均盈利及╱或現金增長 率。本基金可投資於具備長期盈利增長及/或現金流量前景的小型、中型及大型公司的證券,而對公司規模無特定 目標權重。

持股明細 / 風險評估

投資區域
  1. 1.美國95.98%
  2. 2.已開發亞洲3.44%
前五大大行業比重
  1. 1.科技36.92%
  2. 2.電訊服務29.38%
  3. 3.健康護理28.33%
  4. 4.工業2.62%
  5. 5.周期性消費1.62%
前五大持股
  1. 1.Vertex Pharmaceuticals Inc8.37%
  2. 2.UnitedHealth Group Inc8.10%
  3. 3.Broadcom Inc7.97%
  4. 4.Comcast Corp Class A7.17%
  5. 5.TE Connectivity Ltd7.12%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.62
    -
  • 月報酬標準差
    21.34
    -
  • 月報酬夏普值
    0.32
    -
投資區域
  1. 1.美國95.98%
  2. 2.已開發亞洲3.44%
前五大持股
  1. 1.Vertex Pharmaceuticals Inc8.37%
  2. 2.UnitedHealth Group Inc8.10%
  3. 3.Broadcom Inc7.97%
  4. 4.Comcast Corp Class A7.17%
  5. 5.TE Connectivity Ltd7.12%
前五大大行業比重
  1. 1.科技36.92%
  2. 2.電訊服務29.38%
  3. 3.健康護理28.33%
  4. 4.工業2.62%
  5. 5.周期性消費1.62%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.62
    -
  • 月報酬標準差
    21.34
    -
  • 月報酬夏普值
    0.32
    -