美盛凱利美國積極成長基金F類股美元累積型

305.78美元5.38(1.79%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月3.01%
3月16.42%
1年32.3%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      305.78
      5.38
      1.79%
    • 2021/02/25
      300.40
      8.16
      2.65%
    • 2021/02/24
      308.56
      2.30
      0.75%
    • 2021/02/19
      307.71
      3.02
      0.99%
    • 2021/02/18
      304.69
      1.34
      0.44%
    • 2021/02/17
      306.03
      0.02
      0.01%
    • 2021/02/16
      306.05
      1.68
      0.55%
    • 2021/02/12
      307.73
      2.30
      0.75%
    • 2021/02/11
      305.43
      2.42
      0.80%
    • 2021/02/10
      303.01
      2.79
      0.93%
    • 2021/02/09
      300.22
      0.30
      0.10%
    • 2021/02/08
      299.92
      3.58
      1.21%
    • 2021/02/05
      296.34
      1.77
      0.60%
    • 2021/02/03
      291.10
      1.33
      0.46%
    • 2021/02/02
      292.43
      2.02
      0.70%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      290.41
      6.07
      2.14%
    • 2021/01/29
      284.34
      2.86
      1.00%
    • 2021/01/28
      287.20
      4.80
      1.70%
    • 2021/01/27
      282.40
      10.20
      3.49%
    • 2021/01/26
      292.60
      0.99
      0.34%
    • 2021/01/25
      291.61
      2.35
      0.81%
    • 2021/01/22
      289.26
      0.64
      0.22%
    • 2021/01/21
      289.90
      0.61
      0.21%
    • 2021/01/20
      289.29
      0.10
      0.04%
    • 2021/01/19
      289.19
      3.60
      1.26%
    • 2021/01/15
      285.59
      2.94
      1.02%
    • 2021/01/14
      288.53
      2.78
      0.97%
    • 2021/01/13
      285.75
      0.05
      0.02%
    • 2021/01/12
      285.70
      1.14
      0.40%
    • 2021/01/11
      286.84
      0.88
      0.31%

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