美盛凱利美國積極成長基金F類股美元累積型

297.84美元0.86(0.29%)
2021/05/11更新
績效 / 
1月1.94%
3月1.42%
1年43.32%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/11
      297.84
      0.86
      0.29%
    • 2021/05/10
      298.70
      4.26
      1.41%
    • 2021/05/07
      302.96
      3.55
      1.19%
    • 2021/05/06
      299.41
      0.92
      0.31%
    • 2021/05/05
      298.49
      0.61
      0.20%
    • 2021/05/04
      299.10
      4.18
      1.38%
    • 2021/05/03
      303.28
      1.07
      0.35%
    • 2021/04/30
      304.35
      4.87
      1.58%
    • 2021/04/29
      309.22
      0.51
      0.17%
    • 2021/04/28
      309.73
      1.95
      0.63%
    • 2021/04/27
      311.68
      0.81
      0.26%
    • 2021/04/26
      312.49
      3.53
      1.14%
    • 2021/04/23
      308.96
      4.47
      1.47%
    • 2021/04/22
      304.49
      2.05
      0.67%
    • 2021/04/21
      306.54
      4.65
      1.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/20
      301.89
      2.26
      0.74%
    • 2021/04/19
      304.15
      4.19
      1.36%
    • 2021/04/16
      308.34
      0.09
      0.03%
    • 2021/04/15
      308.25
      3.43
      1.13%
    • 2021/04/14
      304.82
      1.20
      0.39%
    • 2021/04/13
      306.02
      0.71
      0.23%
    • 2021/04/12
      305.31
      0.69
      0.23%
    • 2021/04/09
      304.62
      0.18
      0.06%
    • 2021/04/08
      304.44
      0.39
      0.13%
    • 2021/04/07
      304.05
      1.36
      0.45%
    • 2021/04/06
      305.41
      1.13
      0.37%
    • 2021/04/05
      304.28
      1.23
      0.41%
    • 2021/04/01
      303.05
      4.38
      1.47%
    • 2021/03/31
      298.67
      2.78
      0.94%
    • 2021/03/30
      295.89
      0.46
      0.16%

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