美盛凱利美國積極成長基金F類股美元累積型

299.09美元1.35(0.45%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月1.21%
3月2.82%
1年29.71%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/22
      299.09
      1.35
      0.45%
    • 2021/10/21
      300.44
      1.86
      0.62%
    • 2021/10/20
      298.58
      0.77
      0.26%
    • 2021/10/19
      297.81
      3.39
      1.15%
    • 2021/10/18
      294.42
      0.74
      0.25%
    • 2021/10/15
      295.16
      0.69
      0.23%
    • 2021/10/14
      295.85
      5.17
      1.78%
    • 2021/10/13
      290.68
      2.18
      0.76%
    • 2021/10/12
      288.50
      0.98
      0.34%
    • 2021/10/11
      289.48
      2.86
      0.98%
    • 2021/10/08
      292.34
      3.90
      1.32%
    • 2021/10/07
      296.24
      3.73
      1.28%
    • 2021/10/06
      292.51
      0.98
      0.34%
    • 2021/10/05
      291.53
      3.24
      1.12%
    • 2021/10/04
      288.29
      5.46
      1.86%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/01
      293.75
      2.23
      0.77%
    • 2021/09/30
      291.52
      1.48
      0.51%
    • 2021/09/29
      293.00
      1.93
      0.65%
    • 2021/09/28
      294.93
      6.83
      2.26%
    • 2021/09/27
      301.76
      0.63
      0.21%
    • 2021/09/24
      302.39
      0.43
      0.14%
    • 2021/09/23
      302.82
      3.96
      1.33%
    • 2021/09/22
      298.86
      2.01
      0.68%
    • 2021/09/21
      296.85
      0.37
      0.12%
    • 2021/09/20
      297.22
      5.49
      1.81%
    • 2021/09/17
      302.71
      0.65
      0.21%
    • 2021/09/16
      303.36
      0.01
      0.00%
    • 2021/09/15
      303.37
      3.32
      1.11%
    • 2021/09/14
      300.05
      4.24
      1.39%
    • 2021/09/13
      304.29
      2.17
      0.72%

    下載歷史報價