美盛凱利美國積極成長基金F類股美元累積型

310.83美元0.4(0.13%)
2021/08/03更新
績效 / 
1月2.38%
3月2%
1年38.47%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/03
      310.83
      0.40
      0.13%
    • 2021/08/02
      310.43
      0.65
      0.21%
    • 2021/07/30
      309.78
      0.31
      0.10%
    • 2021/07/29
      310.09
      0.35
      0.11%
    • 2021/07/28
      310.44
      2.55
      0.83%
    • 2021/07/27
      307.89
      2.26
      0.73%
    • 2021/07/26
      310.15
      0.13
      0.04%
    • 2021/07/23
      310.28
      2.08
      0.68%
    • 2021/07/22
      308.20
      0.97
      0.31%
    • 2021/07/21
      309.17
      3.34
      1.09%
    • 2021/07/20
      305.83
      4.56
      1.51%
    • 2021/07/19
      301.27
      3.92
      1.28%
    • 2021/07/16
      305.19
      2.63
      0.85%
    • 2021/07/15
      307.82
      4.24
      1.36%
    • 2021/07/14
      312.06
      1.88
      0.60%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/13
      313.94
      2.27
      0.72%
    • 2021/07/12
      316.21
      0.26
      0.08%
    • 2021/07/09
      316.47
      2.89
      0.92%
    • 2021/07/08
      313.58
      1.97
      0.62%
    • 2021/07/07
      315.55
      0.42
      0.13%
    • 2021/07/06
      315.97
      2.02
      0.64%
    • 2021/07/02
      317.99
      1.82
      0.58%
    • 2021/07/01
      316.17
      1.02
      0.32%
    • 2021/06/30
      315.15
      0.19
      0.06%
    • 2021/06/29
      315.34
      0.71
      0.23%
    • 2021/06/28
      314.63
      0.15
      0.05%
    • 2021/06/25
      314.48
      1.23
      0.39%
    • 2021/06/24
      313.25
      3.06
      0.99%
    • 2021/06/23
      310.19
      0.03
      0.01%
    • 2021/06/22
      310.22
      0.73
      0.24%

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