美盛凱利美國積極成長基金F類股美元累積型

299.09美元1.35(0.45%)

2021/10/22更新

績效 /

1月1.21%

3月2.82%

1年29.71%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/22
299.09
1.35
0.45%
2021/10/21
300.44
1.86
0.62%
2021/10/20
298.58
0.77
0.26%
2021/10/19
297.81
3.39
1.15%
2021/10/18
294.42
0.74
0.25%
2021/10/15
295.16
0.69
0.23%
2021/10/14
295.85
5.17
1.78%
2021/10/13
290.68
2.18
0.76%
2021/10/12
288.50
0.98
0.34%
2021/10/11
289.48
2.86
0.98%
2021/10/08
292.34
3.90
1.32%
2021/10/07
296.24
3.73
1.28%
2021/10/06
292.51
0.98
0.34%
2021/10/05
291.53
3.24
1.12%
2021/10/04
288.29
5.46
1.86%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/01
293.75
2.23
0.77%
2021/09/30
291.52
1.48
0.51%
2021/09/29
293.00
1.93
0.65%
2021/09/28
294.93
6.83
2.26%
2021/09/27
301.76
0.63
0.21%
2021/09/24
302.39
0.43
0.14%
2021/09/23
302.82
3.96
1.33%
2021/09/22
298.86
2.01
0.68%
2021/09/21
296.85
0.37
0.12%
2021/09/20
297.22
5.49
1.81%
2021/09/17
302.71
0.65
0.21%
2021/09/16
303.36
0.01
0.00%
2021/09/15
303.37
3.32
1.11%
2021/09/14
300.05
4.24
1.39%
2021/09/13
304.29
2.17
0.72%

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