Yahoo奇摩財經安本標準 - 新興市場公司債券基金 Z 月配息 美元
10.95美元0(0.04%)
2021/06/22更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.02%--
- 一個月1.03%4.25%0.72%
- 三個月2.30%3.22%1.55%
- 一年11.39%5.39%9.59%
- 三年(年度化)8.00%4.32%7.01%
- 五年(年度化)6.97%4.86%5.50%
- 十年(年度化)6.39%5.66%4.95%
- 年初至今1.13%1.55%0.47%
基金總覽
晨星評等
投資策略
本基金的投資目標在於追求長期總報酬，以至少三分之二的基金資產投資於債務與債務相關證券，該等證券之發行公司（包括國有企業）須為註冊營業處或主要營業地點位於CEMBI新興市場的公司；和/或其大部分商業活動（由投資顧問決定）發生於CEMBI新興市場的公司，和/或其多數資產係投資於註冊營業處位於CEMBI新興市場或大部分商業活動（由投資顧問決定）發生於CEMBI新興市場之公司的控股公司，並且以投資時點為準。
持股明細 / 風險評估
- 1.拉丁美洲0.01%
查無資料
- 1.Aberdeen Standard Liqdty (Lux) USD Z-14.24%
- 2.iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist3.50%
- 3.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 3.15%1.12%
- 4.Gaz Finance plc 3%0.96%
- 5.Manila Water Co 4.375%0.84%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.65-
- 月報酬標準差11.50-
- 月報酬夏普值0.57-
- 1.拉丁美洲0.01%
- 1.Aberdeen Standard Liqdty (Lux) USD Z-14.24%
- 2.iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist3.50%
- 3.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 3.15%1.12%
- 4.Gaz Finance plc 3%0.96%
- 5.Manila Water Co 4.375%0.84%
查無資料
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.65-
- 月報酬標準差11.50-
- 月報酬夏普值0.57-