安本標準 - 新興市場公司債券基金 Z 月配息 美元

10.88美元0.03(0.25%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月0.85%
3月0.66%
1年2.84%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.26%
      -
      -
    • 一個月
      0.85%
      4.25%
      0.48%
    • 三個月
      0.66%
      3.22%
      0.93%
    • 一年
      2.84%
      5.39%
      5.10%
    • 三年(年度化)
      6.29%
      4.32%
      5.60%
    • 五年(年度化)
      8.06%
      4.86%
      6.53%
    • 十年(年度化)
      6.44%
      5.66%
      5.03%
    • 年初至今
      0.63%
      1.55%
      0.39%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場公司債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.63%
    基金規模
    0.00百萬截至 2021-03-05
    成立時間
    2010-12-30
    晨星評等
    投資策略
    本基金的投資目標在於追求長期總報酬,以至少三分之二的基金資產投資於債務與債務相關證券,該等證券之發行公司(包括國有企業)須為註冊營業處或主要營業地點位於CEMBI新興市場的公司;和/或其大部分商業活動(由投資顧問決定)發生於CEMBI新興市場的公司,和/或其多數資產係投資於註冊營業處位於CEMBI新興市場或大部分商業活動(由投資顧問決定)發生於CEMBI新興市場之公司的控股公司,並且以投資時點為準。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲0.01%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Aberdeen Standard Liqdty (Lux) Usd Z-13.39%
    2. 2.Ishares Jp Morgan $ Em Bond Etf Usd Dist1.81%
    3. 3.Galaxy Pipeline Assets Bidco Limited 1.75%1.07%
    4. 4.Promigas S A E S P/Gases Del Pacifico S A C 3.75%1.00%
    5. 5.Petrobras Global Finance B.V. 6.9%1.00%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.56
      -
    • 月報酬標準差
      11.54
      -
    • 月報酬夏普值
      0.45
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲0.01%
    前五大持股
    1. 1.Aberdeen Standard Liqdty (Lux) Usd Z-13.39%
    2. 2.Ishares Jp Morgan $ Em Bond Etf Usd Dist1.81%
    3. 3.Galaxy Pipeline Assets Bidco Limited 1.75%1.07%
    4. 4.Promigas S A E S P/Gases Del Pacifico S A C 3.75%1.00%
    5. 5.Petrobras Global Finance B.V. 6.9%1.00%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.56
      -
    • 月報酬標準差
      11.54
      -
    • 月報酬夏普值
      0.45
      -