安本標準 - 新興市場公司債券基金 Z 月配息 美元

10.95美元0(0.04%)
2021/06/22更新
績效 / 
1月1.03%
3月2.3%
1年11.39%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.02%
      -
      -
    • 一個月
      1.03%
      4.25%
      0.72%
    • 三個月
      2.30%
      3.22%
      1.55%
    • 一年
      11.39%
      5.39%
      9.59%
    • 三年(年度化)
      8.00%
      4.32%
      7.01%
    • 五年(年度化)
      6.97%
      4.86%
      5.50%
    • 十年(年度化)
      6.39%
      5.66%
      4.95%
    • 年初至今
      1.13%
      1.55%
      0.47%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場公司債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.13%
    基金規模
    2,199.83百萬截至 2021-06-22
    成立時間
    2010-12-30
    晨星評等
    投資策略
    本基金的投資目標在於追求長期總報酬,以至少三分之二的基金資產投資於債務與債務相關證券,該等證券之發行公司(包括國有企業)須為註冊營業處或主要營業地點位於CEMBI新興市場的公司;和/或其大部分商業活動(由投資顧問決定)發生於CEMBI新興市場的公司,和/或其多數資產係投資於註冊營業處位於CEMBI新興市場或大部分商業活動(由投資顧問決定)發生於CEMBI新興市場之公司的控股公司,並且以投資時點為準。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲0.01%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Aberdeen Standard Liqdty (Lux) USD Z-14.24%
    2. 2.iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist3.50%
    3. 3.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 3.15%1.12%
    4. 4.Gaz Finance plc 3%0.96%
    5. 5.Manila Water Co 4.375%0.84%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.65
      -
    • 月報酬標準差
      11.50
      -
    • 月報酬夏普值
      0.57
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲0.01%
    前五大持股
    1. 1.Aberdeen Standard Liqdty (Lux) USD Z-14.24%
    2. 2.iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist3.50%
    3. 3.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 3.15%1.12%
    4. 4.Gaz Finance plc 3%0.96%
    5. 5.Manila Water Co 4.375%0.84%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.65
      -
    • 月報酬標準差
      11.50
      -
    • 月報酬夏普值
      0.57
      -