Yahoo奇摩財經安本標準 - 新興市場公司債券基金 Z 月配息 美元
8.59美元0.02(0.21%)
2022/11/25更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.82%--
- 一個月4.56%4.25%6.02%
- 三個月2.42%3.22%2.45%
- 一年14.29%5.39%17.01%
- 三年(年度化)2.69%4.32%3.74%
- 五年(年度化)0.66%4.86%0.80%
- 十年(年度化)2.68%5.66%1.65%
- 年初至今14.53%1.55%16.83%
基金總覽
晨星評等
投資策略
本基金的投資目標在於追求長期總報酬，以至少三分之二的基金資產投資於債務與債務相關證券，該等證券之發行公司（包括國有企業）須為註冊營業處或主要營業地點位於CEMBI新興市場的公司；和/或其大部分商業活動（由投資顧問決定）發生於CEMBI新興市場的公司，和/或其多數資產係投資於註冊營業處位於CEMBI新興市場或大部分商業活動（由投資顧問決定）發生於CEMBI新興市場之公司的控股公司，並且以投資時點為準。
持股明細 / 風險評估
- 1.拉丁美洲0.01%
查無資料
- 1.abrdn US Dollar Fund Z-14.37%
- 2.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 3.15%1.55%
- 3.Saudi Arabia (Kingdom of) 4%1.03%
- 4.Telefonica Celular del Paraguay S.A. 5.875%1.00%
- 5.GNL Quintero S.A. 4.634%0.99%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.28-
- 月報酬標準差12.29-
- 月報酬夏普值-0.33-
- 1.拉丁美洲0.01%
- 1.abrdn US Dollar Fund Z-14.37%
- 2.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 3.15%1.55%
- 3.Saudi Arabia (Kingdom of) 4%1.03%
- 4.Telefonica Celular del Paraguay S.A. 5.875%1.00%
- 5.GNL Quintero S.A. 4.634%0.99%
查無資料
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.28-
- 月報酬標準差12.29-
- 月報酬夏普值-0.33-