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安本標準 - 新興市場公司債券基金 Z 月配息 美元
追蹤
10.88
美元
0.03
(0.25%)
2021/03/05
更新
績效 /
1月
0.85%
3月
0.66%
1年
2.84%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
0.26%
-
-
一個月
0.85%
4.25%
0.48%
三個月
0.66%
3.22%
0.93%
一年
2.84%
5.39%
5.10%
三年(年度化)
6.29%
4.32%
5.60%
五年(年度化)
8.06%
4.86%
6.53%
十年(年度化)
6.44%
5.66%
5.03%
年初至今
0.63%
1.55%
0.39%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
全球新興市場公司債券
基金公司/總代理人
安本標準證券投資信託股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
0.63%
基金規模
0.00百萬
截至 2021-03-05
成立時間
2010-12-30
晨星評等
投資策略
本基金的投資目標在於追求長期總報酬,以至少三分之二的基金資產投資於債務與債務相關證券,該等證券之發行公司(包括國有企業)須為註冊營業處或主要營業地點位於CEMBI新興市場的公司;和/或其大部分商業活動(由投資顧問決定)發生於CEMBI新興市場的公司,和/或其多數資產係投資於註冊營業處位於CEMBI新興市場或大部分商業活動(由投資顧問決定)發生於CEMBI新興市場之公司的控股公司,並且以投資時點為準。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
拉丁美洲
0.01%
前五大大行業比重
查無資料
前五大持股
1.
Aberdeen Standard Liqdty (Lux) Usd Z-1
3.39%
2.
Ishares Jp Morgan $ Em Bond Etf Usd Dist
1.81%
3.
Galaxy Pipeline Assets Bidco Limited 1.75%
1.07%
4.
Promigas S A E S P/Gases Del Pacifico S A C 3.75%
1.00%
5.
Petrobras Global Finance B.V. 6.9%
1.00%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.56
-
月報酬標準差
11.54
-
月報酬夏普值
0.45
-
風險評估
投資區域
1.
拉丁美洲
0.01%
前五大持股
1.
Aberdeen Standard Liqdty (Lux) Usd Z-1
3.39%
2.
Ishares Jp Morgan $ Em Bond Etf Usd Dist
1.81%
3.
Galaxy Pipeline Assets Bidco Limited 1.75%
1.07%
4.
Promigas S A E S P/Gases Del Pacifico S A C 3.75%
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Petrobras Global Finance B.V. 6.9%
1.00%
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查無資料
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