安本基金 - 新興市場公司債券基金 Z 月配息 美元

9.10美元0.01(0.09%)
2024/02/20更新
績效 / 
1月1.23%
3月6.24%
1年9.28%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.11%
      -
      -
    • 一個月
      1.23%
      4.25%
      0.99%
    • 三個月
      6.24%
      3.22%
      5.74%
    • 一年
      9.28%
      5.39%
      6.55%
    • 三年(年度化)
      1.03%
      4.32%
      3.01%
    • 五年(年度化)
      2.75%
      4.86%
      1.51%
    • 十年(年度化)
      3.93%
      5.66%
      2.74%
    • 年初至今
      1.16%
      1.55%
      0.68%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場公司債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.16%
    基金規模
    464.81百萬截至 2024-02-20
    成立時間
    2010-12-30
    晨星評等
    投資策略
    本基金的投資目標在於追求長期總報酬,以至少三分之二的基金資產投資於債務與債務相關證券,該等證券之發行公司(包括國有企業)須為註冊營業處或主要營業地點位於CEMBI新興市場的公司;和/或其大部分商業活動(由投資顧問決定)發生於CEMBI新興市場的公司,和/或其多數資產係投資於註冊營業處位於CEMBI新興市場或大部分商業活動(由投資顧問決定)發生於CEMBI新興市場之公司的控股公司,並且以投資時點為準。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲0.01%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.875%1.39%
    2. 2.JSC National Company KazMunayGas 5.75%1.32%
    3. 3.Trust F/1401 (Fibra Uno) 6.95%1.02%
    4. 4.Manila Water Co 4.375%1.01%
    5. 5.Ecopetrol S.A. 4.625%0.95%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.06
      -
    • 月報酬標準差
      7.38
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.47
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲0.01%
    前五大持股
    1. 1.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.875%1.39%
    2. 2.JSC National Company KazMunayGas 5.75%1.32%
    3. 3.Trust F/1401 (Fibra Uno) 6.95%1.02%
    4. 4.Manila Water Co 4.375%1.01%
    5. 5.Ecopetrol S.A. 4.625%0.95%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.06
      -
    • 月報酬標準差
      7.38
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.47
      -