安本基金 - 新興市場公司債券基金 Z 月配息 美元

8.64美元0(0.04%)
2023/10/03更新
績效 / 
1月0.87%
3月0.01%
1年8.37%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.19%
      -
      -
    • 一個月
      0.87%
      4.25%
      1.64%
    • 三個月
      0.01%
      3.22%
      1.42%
    • 一年
      8.37%
      5.39%
      7.19%
    • 三年(年度化)
      1.33%
      4.32%
      3.08%
    • 五年(年度化)
      2.04%
      4.86%
      0.87%
    • 十年(年度化)
      3.50%
      5.66%
      2.44%
    • 年初至今
      3.15%
      1.55%
      0.80%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場公司債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.15%
    基金規模
    1,182.19百萬截至 2023-09-29
    成立時間
    2010-12-30
    晨星評等
    投資策略
    本基金的投資目標在於追求長期總報酬,以至少三分之二的基金資產投資於債務與債務相關證券,該等證券之發行公司(包括國有企業)須為註冊營業處或主要營業地點位於CEMBI新興市場的公司;和/或其大部分商業活動(由投資顧問決定)發生於CEMBI新興市場的公司,和/或其多數資產係投資於註冊營業處位於CEMBI新興市場或大部分商業活動(由投資顧問決定)發生於CEMBI新興市場之公司的控股公司,並且以投資時點為準。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲0.01%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 3.15%1.23%
    2. 2.Chile Electricity Luxembourg Mpc S.a.r.l. 6.01%0.99%
    3. 3.Manila Water Co 4.375%0.98%
    4. 4.Telefonica Celular del Paraguay S.A. 5.875%0.88%
    5. 5.Ecopetrol S.A. 4.625%0.83%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.08
      -
    • 月報酬標準差
      7.02
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.41
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲0.01%
    前五大持股
    1. 1.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 3.15%1.23%
    2. 2.Chile Electricity Luxembourg Mpc S.a.r.l. 6.01%0.99%
    3. 3.Manila Water Co 4.375%0.98%
    4. 4.Telefonica Celular del Paraguay S.A. 5.875%0.88%
    5. 5.Ecopetrol S.A. 4.625%0.83%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.08
      -
    • 月報酬標準差
      7.02
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.41
      -