安本標準 - 新興市場公司債券基金 Z 月配息 美元

8.86美元0.03(0.3%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月3.38%
3月6.14%
1年14.98%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.97%
      -
      -
    • 一個月
      3.38%
      4.25%
      4.12%
    • 三個月
      6.14%
      3.22%
      6.91%
    • 一年
      14.98%
      5.39%
      17.10%
    • 三年(年度化)
      1.27%
      4.32%
      2.42%
    • 五年(年度化)
      1.54%
      4.86%
      0.21%
    • 十年(年度化)
      3.57%
      5.66%
      2.69%
    • 年初至今
      13.95%
      1.55%
      15.48%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場公司債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    13.95%
    基金規模
    1,475.11百萬截至 2022-06-30
    成立時間
    2010-12-30
    晨星評等
    投資策略
    本基金的投資目標在於追求長期總報酬,以至少三分之二的基金資產投資於債務與債務相關證券,該等證券之發行公司(包括國有企業)須為註冊營業處或主要營業地點位於CEMBI新興市場的公司;和/或其大部分商業活動(由投資顧問決定)發生於CEMBI新興市場的公司,和/或其多數資產係投資於註冊營業處位於CEMBI新興市場或大部分商業活動(由投資顧問決定)發生於CEMBI新興市場之公司的控股公司,並且以投資時點為準。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲0.01%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.abrdn US Dollar Fund Z-15.76%
    2. 2.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 3.15% 3.15%1.43%
    3. 3.Telefonica Celular del Paraguay S.A. 5.875% 5.875%0.97%
    4. 4.Suzano Austria GmbH 6% 6%0.95%
    5. 5.GNL Quintero S.A. 4.634% 4.634%0.86%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.11
      -
    • 月報酬標準差
      11.91
      -
    • 月報酬夏普值
      0.06
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲0.01%
    前五大持股
    1. 1.abrdn US Dollar Fund Z-15.76%
    2. 2.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 3.15% 3.15%1.43%
    3. 3.Telefonica Celular del Paraguay S.A. 5.875% 5.875%0.97%
    4. 4.Suzano Austria GmbH 6% 6%0.95%
    5. 5.GNL Quintero S.A. 4.634% 4.634%0.86%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.11
      -
    • 月報酬標準差
      11.91
      -
    • 月報酬夏普值
      0.06
      -