安本基金 - 新興市場公司債券基金 Z 月配息 美元

8.85美元0.07(0.76%)
2023/12/08更新
績效 / 
1月3.41%
3月2.76%
1年7.32%
晨星評等
資產分佈
  1. 1.現金2.32%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券95.85%
  4. 4.其他1.83%
前五大投資區域
  1. 1.拉丁美洲0.01%
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.abrdn US Dollar Fund Z-16.17%
  2. 2.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.875%1.17%
  3. 3.JSC National Company KazMunayGas 5.75%1.08%
  4. 4.Manila Water Co 4.375%0.89%
  5. 5.Trust F/1401 (Fibra Uno) 6.95%0.89%
  6. 6.Ecopetrol S.A. 4.625%0.82%
  7. 7.Chile Electricity Luxembourg Mpc S.a.r.l. 6.01%0.80%
  8. 8.Turkiye Vakiflar Bankasi T.A.O. 9%0.80%
  9. 9.Intercorp Peru Ltd 3.875%0.76%
  10. 10.Bioceanico Sovereign Certificate Limited 0%0.74%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金2.32%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券95.85%
  4. 4.其他1.83%
前十大行業比重
前五大投資區域
  1. 1.拉丁美洲0.01%
前十大持股
  1. 1.abrdn US Dollar Fund Z-16.17%
  2. 2.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.875%1.17%
  3. 3.JSC National Company KazMunayGas 5.75%1.08%
  4. 4.Manila Water Co 4.375%0.89%
  5. 5.Trust F/1401 (Fibra Uno) 6.95%0.89%
  6. 6.Ecopetrol S.A. 4.625%0.82%
  7. 7.Chile Electricity Luxembourg Mpc S.a.r.l. 6.01%0.80%
  8. 8.Turkiye Vakiflar Bankasi T.A.O. 9%0.80%
  9. 9.Intercorp Peru Ltd 3.875%0.76%
  10. 10.Bioceanico Sovereign Certificate Limited 0%0.74%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的