安本基金 - 新興市場公司債券基金 Z 月配息美元（停止銷售）

9.10美元0.01(0.09%)

2024/02/20更新

績效 /

1月0%

3月1.94%

1年10.04%

晨星評等

資產分佈

1.現金1.11%
2.股票0.00%
3.債券97.39%
4.其他1.50%

前五大投資區域

1.拉丁美洲0.01%

前十大行業比重

查無資料

前十大持股

1.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.875%1.39%
2.JSC National Company KazMunayGas 5.75%1.32%
3.Trust F/1401 (Fibra Uno) 6.95%1.02%
4.Manila Water Co 4.375%1.01%
5.Ecopetrol S.A. 4.625%0.95%
6.Chile Electricity Luxembourg Mpc S.a.r.l. 6.01%0.88%
7.Intercorp Peru Ltd 3.875%0.87%
8.AES Andres B.V. 5.7%0.87%
9.Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 3.25%0.85%
10.Bioceanico Sovereign Certificate Limited 0%0.82%

資產分佈

1.現金1.11%
2.股票0.00%
3.債券97.39%
4.其他1.50%

前十大行業比重

查無資料

前五大投資區域

1.拉丁美洲0.01%

前十大持股

1.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.875%1.39%
2.JSC National Company KazMunayGas 5.75%1.32%
3.Trust F/1401 (Fibra Uno) 6.95%1.02%
4.Manila Water Co 4.375%1.01%
5.Ecopetrol S.A. 4.625%0.95%
6.Chile Electricity Luxembourg Mpc S.a.r.l. 6.01%0.88%
7.Intercorp Peru Ltd 3.875%0.87%
8.AES Andres B.V. 5.7%0.87%
9.Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 3.25%0.85%
10.Bioceanico Sovereign Certificate Limited 0%0.82%

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