安本標準 - 新興市場公司債券基金 Z 月配息 美元

10.33美元0(0.03%)
2022/01/26更新
績效 / 
1月1.73%
3月2.5%
1年1.67%
晨星評等
資產分佈
  1. 1.現金3.41%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券93.07%
  4. 4.其他3.52%
前五大投資區域
  1. 1.拉丁美洲0.01%
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist3.29%
  2. 2.Aberdeen Standard Liqdty (Lux) USD Z-12.88%
  3. 3.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 3.15%1.25%
  4. 4.Telefonica Celular del Paraguay S.A. 5.875%0.94%
  5. 5.Petrobras Global Finance B.V. 5.5%0.80%
  6. 6.Veon Holdings B.V. 3.375%0.80%
  7. 7.Promigas S A E S P/Gases Del Pacifico S A C 3.75%0.79%
  8. 8.GNL Quintero S.A. 4.634%0.78%
  9. 9.Lima Metro Line 2 Finance Limited 4.35%0.77%
  10. 10.Rutas 2 and 7 Finance Limited 0%0.76%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金3.41%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券93.07%
  4. 4.其他3.52%
前十大行業比重
前五大投資區域
  1. 1.拉丁美洲0.01%
前十大持股
  1. 1.iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist3.29%
  2. 2.Aberdeen Standard Liqdty (Lux) USD Z-12.88%
  3. 3.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 3.15%1.25%
  4. 4.Telefonica Celular del Paraguay S.A. 5.875%0.94%
  5. 5.Petrobras Global Finance B.V. 5.5%0.80%
  6. 6.Veon Holdings B.V. 3.375%0.80%
  7. 7.Promigas S A E S P/Gases Del Pacifico S A C 3.75%0.79%
  8. 8.GNL Quintero S.A. 4.634%0.78%
  9. 9.Lima Metro Line 2 Finance Limited 4.35%0.77%
  10. 10.Rutas 2 and 7 Finance Limited 0%0.76%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的