安本標準 - 新興市場公司債券基金 Z 月配息美元

8.65美元0.05(0.6%)

2023/03/24更新

績效 /

1月1.13%

3月0.28%

1年1.97%

晨星評等

資產分佈

1.現金4.79%
2.股票0.00%
3.債券93.95%
4.其他1.26%

前五大投資區域

1.拉丁美洲0.01%

前十大行業比重

查無資料

前十大持股

1.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 3.15%1.47%
2.abrdn US Dollar Fund Z-11.41%
3.Saudi Arabia (Kingdom of) 4%0.95%
4.Telefonica Celular del Paraguay S.A. 5.875%0.94%
5.GNL Quintero S.A. 4.634%0.85%
6.Africa Finance Corporation 2.875%0.85%
7.Meglobal Canada Ulc 5%0.83%
8.Rutas 2 and 7 Finance Limited 0%0.78%
9.Ecopetrol S.A. 4.625%0.78%
10.Bioceanico Sovereign Certificate Limited 0%0.77%

資產分佈

1.現金4.79%
2.股票0.00%
3.債券93.95%
4.其他1.26%

前十大行業比重

查無資料

前五大投資區域

1.拉丁美洲0.01%

前十大持股

1.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 3.15%1.47%
2.abrdn US Dollar Fund Z-11.41%
3.Saudi Arabia (Kingdom of) 4%0.95%
4.Telefonica Celular del Paraguay S.A. 5.875%0.94%
5.GNL Quintero S.A. 4.634%0.85%
6.Africa Finance Corporation 2.875%0.85%
7.Meglobal Canada Ulc 5%0.83%
8.Rutas 2 and 7 Finance Limited 0%0.78%
9.Ecopetrol S.A. 4.625%0.78%
10.Bioceanico Sovereign Certificate Limited 0%0.77%

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