安本標準 - 新興市場公司債券基金 Z 月配息 美元

10.94美元0.01(0.14%)
2021/06/11更新
績效 / 
1月1.01%
3月2.22%
1年11.74%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/11
      10.94
      0.01
      0.14%
    • 2021/06/10
      10.92
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/09
      10.92
      0.01
      0.12%
    • 2021/06/08
      10.90
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/07
      10.90
      0.02
      0.14%
    • 2021/06/04
      10.88
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/03
      10.89
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/02
      10.88
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/01
      10.87
      0.04
      0.37%
    • 2021/05/31
      10.91
      0.00
      0.04%
    • 2021/05/28
      10.91
      0.00
      0.04%
    • 2021/05/27
      10.91
      0.00
      0.04%
    • 2021/05/26
      10.91
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/25
      10.90
      0.02
      0.19%
    • 2021/05/21
      10.87
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/20
      10.87
      0.01
      0.05%
    • 2021/05/19
      10.87
      0.00
      0.02%
    • 2021/05/18
      10.87
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/17
      10.87
      0.01
      0.11%
    • 2021/05/14
      10.85
      0.01
      0.14%
    • 2021/05/12
      10.87
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/11
      10.87
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/10
      10.87
      0.02
      0.21%
    • 2021/05/07
      10.85
      0.01
      0.12%
    • 2021/05/06
      10.83
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/05
      10.82
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/04
      10.82
      0.17
      1.60%
    • 2021/05/03
      10.65
      0.30
      2.74%
    • 2021/04/30
      10.95
      0.11
      1.01%
    • 2021/04/29
      10.84
      0.00
      0.03%

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