安本標準 - 新興市場公司債券基金 Z 月配息 美元

10.31美元0.02(0.15%)
2022/01/18更新
績效 / 
1月2.02%
3月3.05%
1年1.64%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/18
      10.31
      0.02
      0.15%
    • 2022/01/17
      10.33
      0.04
      0.34%
    • 2022/01/14
      10.36
      0.03
      0.30%
    • 2022/01/13
      10.39
      0.01
      0.08%
    • 2022/01/12
      10.40
      0.01
      0.12%
    • 2022/01/11
      10.41
      0.02
      0.23%
    • 2022/01/10
      10.44
      0.01
      0.14%
    • 2022/01/07
      10.45
      0.02
      0.20%
    • 2022/01/06
      10.47
      0.03
      0.30%
    • 2022/01/05
      10.51
      0.01
      0.05%
    • 2022/01/04
      10.51
      0.02
      0.16%
    • 2022/01/03
      10.53
      0.04
      0.37%
    • 2021/12/31
      10.57
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/30
      10.56
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/29
      10.56
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/28
      10.56
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/27
      10.56
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/23
      10.55
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/22
      10.55
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/21
      10.55
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/20
      10.56
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/17
      10.57
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/16
      10.57
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      0.03%
    • 2021/12/15
      10.57
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/14
      10.58
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      0.04%
    • 2021/12/13
      10.59
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      0.04%
    • 2021/12/10
      10.58
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      0.08%
    • 2021/12/09
      10.57
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/08
      10.56
      0.03
      0.27%
    • 2021/12/07
      10.54
      0.02
      0.16%

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