安本標準 - 新興市場公司債券基金 Z 月配息 美元

10.94美元0.02(0.18%)
2021/09/24更新
績效 / 
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3月1.12%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      10.94
      0.02
      0.18%
    • 2021/09/23
      10.96
      0.12
      1.14%
    • 2021/09/22
      10.84
      0.11
      0.99%
    • 2021/09/21
      10.94
      0.02
      0.15%
    • 2021/09/20
      10.96
      0.02
      0.18%
    • 2021/09/17
      10.98
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/16
      10.99
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/15
      11.00
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/14
      11.00
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/13
      10.99
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      0.01%
    • 2021/09/10
      10.99
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      0.06%
    • 2021/09/09
      10.99
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      0.02%
    • 2021/09/08
      10.98
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      0.03%
    • 2021/09/07
      10.98
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      0.01%
    • 2021/09/06
      10.98
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/03
      10.98
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/02
      10.98
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/01
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      0.04
      0.36%
    • 2021/08/31
      11.02
      0.01
      0.11%
    • 2021/08/30
      11.00
      0.02
      0.14%
    • 2021/08/27
      10.99
      0.00
      0.01%
    • 2021/08/26
      10.99
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      0.01%
    • 2021/08/25
      10.98
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      0.06%
    • 2021/08/24
      10.98
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      0.09%
    • 2021/08/23
      10.97
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    • 2021/08/20
      10.96
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    • 2021/08/19
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    • 2021/08/18
      10.96
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    • 2021/08/17
      10.96
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    • 2021/08/16
      10.95
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