安本標準 - 新興市場公司債券基金 Z 月配息 美元

10.88美元0.03(0.25%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月0.85%
3月0.66%
1年2.84%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      10.88
      0.03
      0.25%
    • 2021/03/04
      10.91
      0.01
      0.14%
    • 2021/03/03
      10.92
      0.00
      0.02%
    • 2021/03/02
      10.92
      0.01
      0.11%
    • 2021/03/01
      10.91
      0.04
      0.34%
    • 2021/02/26
      10.95
      0.04
      0.33%
    • 2021/02/25
      10.98
      0.10
      0.90%
    • 2021/02/24
      10.89
      0.09
      0.86%
    • 2021/02/23
      10.98
      0.03
      0.23%
    • 2021/02/22
      11.01
      0.02
      0.15%
    • 2021/02/19
      11.03
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      0.03%
    • 2021/02/18
      11.03
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/17
      11.02
      0.02
      0.16%
    • 2021/02/16
      11.04
      0.05
      0.41%
    • 2021/02/15
      11.09
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/12
      11.09
      0.06
      0.50%
    • 2021/02/11
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      0.06%
    • 2021/02/10
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      0.01%
    • 2021/02/09
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      0.07%
    • 2021/02/08
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      0.05%
    • 2021/02/05
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    • 2021/02/03
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    • 2021/02/02
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    • 2021/02/01
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      0.34%
    • 2021/01/29
      11.01
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      0.01%
    • 2021/01/28
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    • 2021/01/27
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    • 2021/01/26
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      0.01
      0.08%
    • 2021/01/25
      11.00
      0.04
      0.39%
    • 2021/01/22
      11.04
      0.04
      0.39%

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