安本標準 - 新興市場公司債券基金 Z 月配息 美元

8.99美元0.01(0.06%)
2023/01/30更新
績效 / 
1月2.83%
3月9.79%
1年7.79%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/30
      8.99
      0.01
      0.06%
    • 2023/01/27
      9.00
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/26
      8.99
      0.08
      0.91%
    • 2023/01/25
      8.91
      0.06
      0.62%
    • 2023/01/24
      8.96
      0.02
      0.21%
    • 2023/01/23
      8.95
      0.01
      0.06%
    • 2023/01/20
      8.94
      0.01
      0.08%
    • 2023/01/19
      8.93
      0.04
      0.49%
    • 2023/01/18
      8.89
      0.01
      0.06%
    • 2023/01/17
      8.88
      0.00
      0.03%
    • 2023/01/16
      8.88
      0.01
      0.08%
    • 2023/01/13
      8.88
      0.01
      0.14%
    • 2023/01/12
      8.86
      0.01
      0.14%
    • 2023/01/11
      8.85
      0.00
      0.05%
    • 2023/01/10
      8.85
      0.02
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/09
      8.83
      0.04
      0.41%
    • 2023/01/06
      8.79
      0.00
      0.04%
    • 2023/01/05
      8.80
      0.02
      0.23%
    • 2023/01/04
      8.78
      0.03
      0.29%
    • 2023/01/03
      8.75
      0.00
      0.05%
    • 2023/01/02
      8.75
      0.04
      0.43%
    • 2022/12/30
      8.78
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/29
      8.79
      0.00
      0.04%
    • 2022/12/28
      8.78
      0.00
      0.05%
    • 2022/12/27
      8.79
      0.01
      0.09%
    • 2022/12/23
      8.80
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/22
      8.79
      0.01
      0.07%
    • 2022/12/21
      8.78
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/20
      8.79
      0.01
      0.14%
    • 2022/12/19
      8.80
      0.00
      0.03%

    下載歷史報價