美盛西方資產美國核心增值債券基金優類股美元累積型

164.80美元0.01(0.01%)
2021/09/21更新
績效 / 
1月0.56%
3月1.43%
1年2.08%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.05%
      -
      -
    • 一個月
      0.56%
      0.19%
      0.17%
    • 三個月
      1.43%
      1.63%
      1.02%
    • 一年
      2.08%
      0.08%
      0.35%
    • 三年(年度化)
      7.56%
      5.43%
      5.34%
    • 五年(年度化)
      4.75%
      3.11%
      2.89%
    • 十年(年度化)
      4.53%
      3.18%
      2.72%
    • 年初至今
      0.19%
      0.69%
      0.41%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.19%
    基金規模
    1,836.19百萬截至 2021-09-20
    成立時間
    2010-09-14
    晨星評等
    投資策略
    本基金是美盛環球基金系列於( 愛爾蘭註冊成立的開放 式傘子投資公司)的子基金。本基金將其資產總值至少 70%投資於在美國受監管市場上市或買賣的投資級別 債務證券, 並透過資本增值及收益取得最大總回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.04%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.75%6.08%
    2. 2.United States Treasury Bonds 1.38%2.62%
    3. 3.United States Treasury Bonds 1.25%2.23%
    4. 4.Legg Mason WA China Bd LM USD Acc2.05%
    5. 5.United States Treasury Bonds 1.88%1.23%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.59
      -
    • 月報酬標準差
      5.51
      -
    • 月報酬夏普值
      1.10
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.04%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.75%6.08%
    2. 2.United States Treasury Bonds 1.38%2.62%
    3. 3.United States Treasury Bonds 1.25%2.23%
    4. 4.Legg Mason WA China Bd LM USD Acc2.05%
    5. 5.United States Treasury Bonds 1.88%1.23%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.59
      -
    • 月報酬標準差
      5.51
      -
    • 月報酬夏普值
      1.10
      -