美盛西方資產美國核心增值債券基金優類股美元累積型

158.78美元0.24(0.15%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月2.56%
3月2.83%
1年1.38%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.04%
      -
      -
    • 一個月
      2.56%
      1.44%
      1.49%
    • 三個月
      2.83%
      2.02%
      1.68%
    • 一年
      1.38%
      1.38%
      1.38%
    • 三年(年度化)
      6.01%
      5.32%
      4.57%
    • 五年(年度化)
      4.99%
      3.55%
      3.21%
    • 十年(年度化)
      4.63%
      3.58%
      3.00%
    • 年初至今
      3.69%
      2.15%
      2.11%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.69%
    基金規模
    1,967.06百萬截至 2021-03-04
    成立時間
    2010-09-14
    晨星評等
    投資策略
    本基金是美盛環球基金系列於( 愛爾蘭註冊成立的開放 式傘子投資公司)的子基金。本基金將其資產總值至少 70%投資於在美國受監管市場上市或買賣的投資級別 債務證券, 並透過資本增值及收益取得最大總回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.04%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.25%9.00%
    2. 2.United States Treasury Bonds 1.38%2.41%
    3. 3.United States Treasury Bonds 1.25%2.05%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.75%1.60%
    5. 5.Lm Wa China Bond Fund1.58%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.53
      -
    • 月報酬標準差
      5.44
      -
    • 月報酬夏普值
      0.9
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.04%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.25%9.00%
    2. 2.United States Treasury Bonds 1.38%2.41%
    3. 3.United States Treasury Bonds 1.25%2.05%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.75%1.60%
    5. 5.Lm Wa China Bond Fund1.58%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.53
      -
    • 月報酬標準差
      5.44
      -
    • 月報酬夏普值
      0.9
      -