美盛西方資產美國核心增值債券基金優類股美元累積型

139.96美元0.48(0.34%)
2023/01/31更新
績效 / 
1月3.89%
3月7.27%
1年11.84%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.09%
      -
      -
    • 一個月
      3.89%
      0.45%
      2.66%
    • 三個月
      7.27%
      1.87%
      5.43%
    • 一年
      11.84%
      13.01%
      8.82%
    • 三年(年度化)
      3.31%
      2.71%
      2.45%
    • 五年(年度化)
      0.59%
      0.02%
      0.42%
    • 十年(年度化)
      1.95%
      1.06%
      0.90%
    • 年初至今
      3.89%
      13.01%
      2.66%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.89%
    基金規模
    1,289.32百萬截至 2023-01-30
    成立時間
    2010-09-14
    晨星評等
    投資策略
    本基金是美盛環球基金系列於( 愛爾蘭註冊成立的開放 式傘子投資公司)的子基金。本基金將其資產總值至少 70%投資於在美國受監管市場上市或買賣的投資級別 債務證券, 並透過資本增值及收益取得最大總回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.05%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bonds 1.375%1.69%
    2. 2.Federal Home Loan Banks1.57%
    3. 3.Government National Mortgage Association 2.5%1.37%
    4. 4.Federal National Mortgage Association 2.5%1.31%
    5. 5.United States Treasury Bonds 1.25%1.25%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.30
      -
    • 月報酬標準差
      8.31
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.54
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.05%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bonds 1.375%1.69%
    2. 2.Federal Home Loan Banks1.57%
    3. 3.Government National Mortgage Association 2.5%1.37%
    4. 4.Federal National Mortgage Association 2.5%1.31%
    5. 5.United States Treasury Bonds 1.25%1.25%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.30
      -
    • 月報酬標準差
      8.31
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.54
      -