美盛西方資產美國核心增值債券基金優類股美元累積型

158.79美元0.47(0.3%)
2022/01/19更新
績效 / 
1月2.64%
3月2.55%
1年3.19%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.19%
      -
      -
    • 一個月
      2.64%
      0.26%
      1.90%
    • 三個月
      2.55%
      0.01%
      1.77%
    • 一年
      3.19%
      1.54%
      2.84%
    • 三年(年度化)
      5.25%
      4.79%
      3.84%
    • 五年(年度化)
      4.23%
      3.57%
      2.72%
    • 十年(年度化)
      3.94%
      2.90%
      2.38%
    • 年初至今
      2.57%
      1.54%
      1.75%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.57%
    基金規模
    1,764.71百萬截至 2022-01-18
    成立時間
    2010-09-14
    晨星評等
    投資策略
    本基金是美盛環球基金系列於( 愛爾蘭註冊成立的開放 式傘子投資公司)的子基金。本基金將其資產總值至少 70%投資於在美國受監管市場上市或買賣的投資級別 債務證券, 並透過資本增值及收益取得最大總回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.04%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.75%5.25%
    2. 2.United States Treasury Bonds 1.375%2.75%
    3. 3.United States Treasury Bonds 1.25%2.34%
    4. 4.Legg Mason WA China Bd LM USD Acc2.16%
    5. 5.United States Treasury Bonds 2.375%1.48%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.53
      -
    • 月報酬標準差
      5.37
      -
    • 月報酬夏普值
      1.05
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.04%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.75%5.25%
    2. 2.United States Treasury Bonds 1.375%2.75%
    3. 3.United States Treasury Bonds 1.25%2.34%
    4. 4.Legg Mason WA China Bd LM USD Acc2.16%
    5. 5.United States Treasury Bonds 2.375%1.48%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.53
      -
    • 月報酬標準差
      5.37
      -
    • 月報酬夏普值
      1.05
      -