美盛西方資產美國核心增值債券基金優類股美元累積型

143.32美元0.6(0.42%)

2022/08/12更新

績效 /

1月2.78%

3月1.42%

1年12.21%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/12
143.32
0.60
0.42%
2022/08/11
142.72
0.68
0.47%
2022/08/10
143.40
0.48
0.34%
2022/08/09
142.92
0.28
0.20%
2022/08/08
143.20
0.82
0.58%
2022/08/05
142.38
1.52
1.06%
2022/08/04
143.90
0.35
0.24%
2022/08/03
143.55
0.74
0.52%
2022/08/02
142.81
1.59
1.10%
2022/08/01
144.40
0.85
0.59%
2022/07/29
143.55
0.32
0.22%
2022/07/28
143.23
0.99
0.70%
2022/07/27
142.24
0.51
0.36%
2022/07/26
141.73
0.11
0.08%
2022/07/25
141.84
0.34
0.24%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/22
142.18
1.16
0.82%
2022/07/21
141.02
1.19
0.85%
2022/07/20
139.83
0.24
0.17%
2022/07/19
139.59
0.12
0.09%
2022/07/18
139.71
0.13
0.09%
2022/07/15
139.84
0.76
0.55%
2022/07/14
139.08
0.66
0.47%
2022/07/13
139.74
0.30
0.22%
2022/07/12
139.44
0.16
0.12%
2022/07/11
139.28
0.64
0.46%
2022/07/08
138.64
0.40
0.29%
2022/07/07
139.04
0.17
0.12%
2022/07/06
139.21
0.55
0.39%
2022/07/05
139.76
0.29
0.21%
2022/07/01
139.47
0.80
0.58%

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