美盛西方資產美國核心增值債券基金優類股美元累積型

162.40美元0.35(0.22%)
2021/06/14更新
績效 / 
1月1.45%
3月2.21%
1年3.05%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/14
      162.40
      0.35
      0.22%
    • 2021/06/11
      162.75
      0.19
      0.12%
    • 2021/06/10
      162.94
      0.36
      0.22%
    • 2021/06/09
      162.58
      0.40
      0.25%
    • 2021/06/08
      162.18
      0.37
      0.23%
    • 2021/06/07
      161.81
      0.11
      0.07%
    • 2021/06/04
      161.92
      0.87
      0.54%
    • 2021/06/03
      161.05
      0.49
      0.30%
    • 2021/06/02
      161.54
      0.18
      0.11%
    • 2021/06/01
      161.36
      0.11
      0.07%
    • 2021/05/28
      161.25
      0.12
      0.07%
    • 2021/05/27
      161.13
      0.14
      0.09%
    • 2021/05/26
      161.27
      0.14
      0.09%
    • 2021/05/25
      161.41
      0.48
      0.30%
    • 2021/05/24
      160.93
      0.30
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/21
      160.63
      0.12
      0.08%
    • 2021/05/20
      160.51
      0.65
      0.41%
    • 2021/05/19
      159.86
      0.47
      0.29%
    • 2021/05/18
      160.33
      0.02
      0.01%
    • 2021/05/17
      160.35
      0.05
      0.03%
    • 2021/05/14
      160.40
      0.60
      0.38%
    • 2021/05/13
      159.80
      0.24
      0.15%
    • 2021/05/12
      159.56
      0.86
      0.54%
    • 2021/05/11
      160.42
      0.39
      0.24%
    • 2021/05/10
      160.81
      0.41
      0.25%
    • 2021/05/07
      161.22
      0.22
      0.14%
    • 2021/05/06
      161.00
      0.29
      0.18%
    • 2021/05/05
      160.71
      0.25
      0.16%
    • 2021/05/04
      160.46
      0.07
      0.04%
    • 2021/05/03
      160.39
      0.23
      0.14%

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