美盛西方資產美國核心增值債券基金優類股美元累積型

137.50美元1.01(0.73%)

2023/03/27更新

績效 /

1月2.36%

3月2%

1年6.66%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/27
137.50
1.01
0.73%
2023/03/24
138.51
0.15
0.11%
2023/03/23
138.36
0.04
0.03%
2023/03/22
138.32
0.98
0.71%
2023/03/21
137.34
0.01
0.01%
2023/03/20
137.35
0.60
0.44%
2023/03/17
137.95
0.89
0.65%
2023/03/16
137.06
0.29
0.21%
2023/03/15
137.35
0.64
0.47%
2023/03/14
136.71
0.66
0.48%
2023/03/13
137.37
0.38
0.28%
2023/03/10
136.99
1.52
1.12%
2023/03/09
135.47
0.26
0.19%
2023/03/08
135.21
0.18
0.13%
2023/03/07
135.39
0.28
0.21%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/06
135.67
0.14
0.10%
2023/03/03
135.81
1.34
1.00%
2023/03/02
134.47
0.50
0.37%
2023/03/01
134.97
0.70
0.52%
2023/02/28
135.67
0.03
0.02%
2023/02/27
135.64
0.33
0.24%
2023/02/24
135.31
0.84
0.62%
2023/02/23
136.15
0.54
0.40%
2023/02/22
135.61
0.35
0.26%
2023/02/21
135.26
1.47
1.08%
2023/02/17
136.73
0.15
0.11%
2023/02/16
136.58
0.63
0.46%
2023/02/15
137.21
0.45
0.33%
2023/02/14
137.66
0.41
0.30%
2023/02/13
138.07
0.29
0.21%

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