美盛西方資產美國核心增值債券基金優類股美元累積型

140.32美元0.24(0.17%)
2024/02/27更新
績效 / 
1月0.52%
3月4%
1年3.88%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/27
      140.32
      0.24
      0.17%
    • 2024/02/26
      140.56
      0.40
      0.28%
    • 2024/02/23
      140.96
      0.67
      0.48%
    • 2024/02/22
      140.29
      0.13
      0.09%
    • 2024/02/21
      140.16
      0.42
      0.30%
    • 2024/02/20
      140.58
      0.18
      0.13%
    • 2024/02/16
      140.40
      0.44
      0.31%
    • 2024/02/15
      140.84
      0.55
      0.39%
    • 2024/02/14
      140.29
      0.61
      0.44%
    • 2024/02/13
      139.68
      1.56
      1.11%
    • 2024/02/12
      141.24
      0.12
      0.09%
    • 2024/02/09
      141.12
      0.01
      0.01%
    • 2024/02/08
      141.13
      0.51
      0.36%
    • 2024/02/07
      141.64
      0.24
      0.17%
    • 2024/02/06
      141.88
      0.75
      0.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/05
      141.13
      1.18
      0.83%
    • 2024/02/02
      142.31
      1.51
      1.05%
    • 2024/02/01
      143.82
      0.96
      0.67%
    • 2024/01/31
      142.86
      0.72
      0.51%
    • 2024/01/30
      142.14
      0.25
      0.18%
    • 2024/01/29
      141.89
      0.59
      0.42%
    • 2024/01/26
      141.30
      0.07
      0.05%
    • 2024/01/25
      141.37
      0.62
      0.44%
    • 2024/01/24
      140.75
      0.16
      0.11%
    • 2024/01/23
      140.91
      0.52
      0.37%
    • 2024/01/22
      141.43
      0.31
      0.22%
    • 2024/01/19
      141.12
      0.15
      0.11%
    • 2024/01/18
      140.97
      0.27
      0.19%
    • 2024/01/17
      141.24
      0.55
      0.39%
    • 2024/01/16
      141.79
      1.37
      0.96%

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