美盛西方資產美國核心增值債券基金優類股美元累積型

152.59美元0.14(0.09%)

2025/12/15更新

績效 /

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/15
152.59
0.14
0.09%
2025/12/12
152.45
0.41
0.27%
2025/12/11
152.86
0.10
0.07%
2025/12/10
152.76
0.44
0.29%
2025/12/09
152.32
0.18
0.12%
2025/12/08
152.50
0.27
0.18%
2025/12/05
152.77
0.18
0.12%
2025/12/04
152.95
0.35
0.23%
2025/12/03
153.30
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0.18%
2025/12/02
153.02
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0.12%
2025/12/01
152.84
0.66
0.43%
2025/11/28
153.50
0.21
0.14%
2025/11/26
153.71
0.17
0.11%
2025/11/25
153.54
0.42
0.27%
2025/11/24
153.12
0.28
0.18%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/21
152.84
0.38
0.25%
2025/11/20
152.46
0.28
0.18%
2025/11/19
152.18
0.09
0.06%
2025/11/18
152.27
0.09
0.06%
2025/11/17
152.18
0.05
0.03%
2025/11/14
152.13
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0.16%
2025/11/13
152.37
0.47
0.31%
2025/11/12
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0.05%
2025/11/11
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0.32%
2025/11/10
152.43
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0.06%
2025/11/07
152.52
0.04
0.03%
2025/11/06
152.56
0.60
0.40%
2025/11/05
151.96
0.54
0.35%
2025/11/04
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0.16
0.11%
2025/11/03
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