美盛西方資產美國核心增值債券基金優類股美元累積型

135.69美元0.33(0.24%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月6.55%
3月3.47%
1年15.58%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/25
      135.69
      0.33
      0.24%
    • 2022/11/23
      135.36
      0.87
      0.65%
    • 2022/11/22
      134.49
      0.80
      0.60%
    • 2022/11/21
      133.69
      0.06
      0.05%
    • 2022/11/18
      133.63
      0.12
      0.09%
    • 2022/11/17
      133.75
      0.66
      0.49%
    • 2022/11/16
      134.41
      0.93
      0.70%
    • 2022/11/15
      133.48
      1.03
      0.78%
    • 2022/11/14
      132.45
      0.08
      0.06%
    • 2022/11/11
      132.37
      0.09
      0.07%
    • 2022/11/10
      132.46
      2.99
      2.31%
    • 2022/11/09
      129.47
      0.01
      0.01%
    • 2022/11/08
      129.48
      0.58
      0.45%
    • 2022/11/07
      128.90
      0.32
      0.25%
    • 2022/11/04
      129.22
      0.01
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/03
      129.21
      0.74
      0.57%
    • 2022/11/02
      129.95
      0.10
      0.08%
    • 2022/11/01
      130.05
      0.50
      0.39%
    • 2022/10/31
      129.55
      0.48
      0.37%
    • 2022/10/28
      130.03
      0.15
      0.12%
    • 2022/10/27
      130.18
      0.85
      0.66%
    • 2022/10/26
      129.33
      0.76
      0.59%
    • 2022/10/25
      128.57
      1.55
      1.22%
    • 2022/10/24
      127.02
      0.02
      0.02%
    • 2022/10/21
      127.04
      0.17
      0.13%
    • 2022/10/20
      127.21
      0.82
      0.64%
    • 2022/10/19
      128.03
      1.09
      0.84%
    • 2022/10/18
      129.12
      0.37
      0.29%
    • 2022/10/17
      128.75
      0.28
      0.22%
    • 2022/10/14
      128.47
      0.59
      0.46%

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