美盛西方資產美國核心增值債券基金優類股美元累積型

158.78美元0.24(0.15%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月2.56%
3月2.83%
1年1.38%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      158.78
      0.24
      0.15%
    • 2021/03/04
      159.02
      0.77
      0.48%
    • 2021/03/03
      159.79
      0.70
      0.44%
    • 2021/03/02
      160.49
      0.27
      0.17%
    • 2021/03/01
      160.22
      0.06
      0.04%
    • 2021/02/26
      160.28
      1.33
      0.84%
    • 2021/02/25
      158.95
      1.90
      1.18%
    • 2021/02/24
      160.85
      0.16
      0.10%
    • 2021/02/23
      161.01
      0.03
      0.02%
    • 2021/02/22
      160.98
      0.79
      0.49%
    • 2021/02/19
      161.77
      0.60
      0.37%
    • 2021/02/18
      162.37
      0.12
      0.07%
    • 2021/02/17
      162.49
      0.20
      0.12%
    • 2021/02/16
      162.29
      0.80
      0.49%
    • 2021/02/12
      163.09
      0.46
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/11
      163.55
      0.20
      0.12%
    • 2021/02/10
      163.75
      0.34
      0.21%
    • 2021/02/09
      163.41
      0.05
      0.03%
    • 2021/02/08
      163.36
      0.24
      0.15%
    • 2021/02/05
      163.12
      0.07
      0.04%
    • 2021/02/03
      163.17
      0.21
      0.13%
    • 2021/02/02
      163.38
      0.04
      0.02%
    • 2021/02/01
      163.42
      0.19
      0.12%
    • 2021/01/29
      163.23
      0.25
      0.15%
    • 2021/01/28
      163.48
      0.14
      0.09%
    • 2021/01/27
      163.62
      0.19
      0.12%
    • 2021/01/26
      163.81
      0.04
      0.02%
    • 2021/01/25
      163.77
      0.35
      0.21%
    • 2021/01/22
      163.42
      0.20
      0.12%
    • 2021/01/21
      163.62
      0.35
      0.21%

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