美盛西方資產美國核心增值債券基金優類股美元累積型

143.12美元0.25(0.18%)
2025/01/24更新
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3月0.92%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/24
      143.12
      0.25
      0.18%
    • 2025/01/23
      142.87
      0.26
      0.18%
    • 2025/01/22
      143.13
      0.13
      0.09%
    • 2025/01/21
      143.26
      0.37
      0.26%
    • 2025/01/17
      142.89
      0.03
      0.02%
    • 2025/01/16
      142.86
      0.36
      0.25%
    • 2025/01/15
      142.50
      1.37
      0.97%
    • 2025/01/14
      141.13
      0.08
      0.06%
    • 2025/01/13
      141.05
      0.24
      0.17%
    • 2025/01/10
      141.29
      0.79
      0.56%
    • 2025/01/08
      142.08
      0.10
      0.07%
    • 2025/01/07
      141.98
      0.45
      0.32%
    • 2025/01/06
      142.43
      0.16
      0.11%
    • 2025/01/03
      142.59
      0.16
      0.11%
    • 2025/01/02
      142.75
      0.03
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/31
      142.72
      0.13
      0.09%
    • 2024/12/30
      142.85
      0.58
      0.41%
    • 2024/12/27
      142.27
      0.25
      0.18%
    • 2024/12/26
      142.52
      0.13
      0.09%
    • 2024/12/24
      142.39
      0.11
      0.08%
    • 2024/12/23
      142.28
      0.55
      0.39%
    • 2024/12/20
      142.83
      0.39
      0.27%
    • 2024/12/19
      142.44
      0.60
      0.42%
    • 2024/12/18
      143.04
      1.09
      0.76%
    • 2024/12/17
      144.13
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/16
      144.14
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/13
      144.15
      0.64
      0.44%
    • 2024/12/12
      144.79
      0.64
      0.44%
    • 2024/12/11
      145.43
      0.32
      0.22%
    • 2024/12/10
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      0.24
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