美盛西方資產美國核心增值債券基金優類股美元累積型

164.58美元0.32(0.19%)

2021/09/17更新

績效 /

1月0.48%

3月1.99%

1年2.02%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/17
164.58
0.32
0.19%
2021/09/16
164.90
0.34
0.21%
2021/09/15
165.24
0.06
0.04%
2021/09/14
165.30
0.43
0.26%
2021/09/13
164.87
0.30
0.18%
2021/09/10
164.57
0.30
0.18%
2021/09/09
164.87
0.58
0.35%
2021/09/08
164.29
0.18
0.11%
2021/09/07
164.11
0.57
0.35%
2021/09/03
164.68
0.21
0.13%
2021/09/02
164.89
0.23
0.14%
2021/09/01
164.66
0.13
0.08%
2021/08/31
164.53
0.12
0.07%
2021/08/30
164.65
0.29
0.18%
2021/08/27
164.36
0.68
0.42%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/26
163.68
0.03
0.02%
2021/08/25
163.71
0.27
0.17%
2021/08/24
163.98
0.14
0.09%
2021/08/23
164.12
0.25
0.15%
2021/08/20
163.87
0.04
0.02%
2021/08/19
163.91
0.00
0.00%
2021/08/18
163.91
0.01
0.01%
2021/08/17
163.90
0.22
0.13%
2021/08/16
164.12
0.13
0.08%
2021/08/13
163.99
0.73
0.45%
2021/08/12
163.26
0.01
0.01%
2021/08/11
163.25
0.14
0.09%
2021/08/10
163.11
0.28
0.17%
2021/08/09
163.39
0.36
0.22%
2021/08/06
163.75
0.80
0.49%

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