美盛西方資產美國核心增值債券基金優類股美元累積型

143.32美元0.6(0.42%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月2.78%
3月1.42%
1年12.21%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      143.32
      0.60
      0.42%
    • 2022/08/11
      142.72
      0.68
      0.47%
    • 2022/08/10
      143.40
      0.48
      0.34%
    • 2022/08/09
      142.92
      0.28
      0.20%
    • 2022/08/08
      143.20
      0.82
      0.58%
    • 2022/08/05
      142.38
      1.52
      1.06%
    • 2022/08/04
      143.90
      0.35
      0.24%
    • 2022/08/03
      143.55
      0.74
      0.52%
    • 2022/08/02
      142.81
      1.59
      1.10%
    • 2022/08/01
      144.40
      0.85
      0.59%
    • 2022/07/29
      143.55
      0.32
      0.22%
    • 2022/07/28
      143.23
      0.99
      0.70%
    • 2022/07/27
      142.24
      0.51
      0.36%
    • 2022/07/26
      141.73
      0.11
      0.08%
    • 2022/07/25
      141.84
      0.34
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      142.18
      1.16
      0.82%
    • 2022/07/21
      141.02
      1.19
      0.85%
    • 2022/07/20
      139.83
      0.24
      0.17%
    • 2022/07/19
      139.59
      0.12
      0.09%
    • 2022/07/18
      139.71
      0.13
      0.09%
    • 2022/07/15
      139.84
      0.76
      0.55%
    • 2022/07/14
      139.08
      0.66
      0.47%
    • 2022/07/13
      139.74
      0.30
      0.22%
    • 2022/07/12
      139.44
      0.16
      0.12%
    • 2022/07/11
      139.28
      0.64
      0.46%
    • 2022/07/08
      138.64
      0.40
      0.29%
    • 2022/07/07
      139.04
      0.17
      0.12%
    • 2022/07/06
      139.21
      0.55
      0.39%
    • 2022/07/05
      139.76
      0.29
      0.21%
    • 2022/07/01
      139.47
      0.80
      0.58%

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