美盛西方資產美國核心增值債券基金優類股美元累積型

140.20美元0.63(0.45%)
2024/05/28更新
績效 / 
1月1.84%
3月0.09%
1年3.25%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/28
      140.20
      0.63
      0.45%
    • 2024/05/24
      140.83
      0.17
      0.12%
    • 2024/05/23
      140.66
      0.47
      0.33%
    • 2024/05/22
      141.13
      0.30
      0.21%
    • 2024/05/21
      141.43
      0.28
      0.20%
    • 2024/05/20
      141.15
      0.20
      0.14%
    • 2024/05/17
      141.35
      0.35
      0.25%
    • 2024/05/16
      141.70
      0.29
      0.20%
    • 2024/05/15
      141.99
      1.09
      0.77%
    • 2024/05/14
      140.90
      0.37
      0.26%
    • 2024/05/13
      140.53
      0.13
      0.09%
    • 2024/05/10
      140.40
      0.39
      0.28%
    • 2024/05/09
      140.79
      0.36
      0.26%
    • 2024/05/08
      140.43
      0.36
      0.26%
    • 2024/05/07
      140.79
      0.40
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/06
      140.39
      0.25
      0.18%
    • 2024/05/03
      140.14
      0.91
      0.65%
    • 2024/05/02
      139.23
      0.66
      0.48%
    • 2024/05/01
      138.57
      0.61
      0.44%
    • 2024/04/30
      137.96
      0.77
      0.56%
    • 2024/04/29
      138.73
      0.50
      0.36%
    • 2024/04/26
      138.23
      0.49
      0.36%
    • 2024/04/25
      137.74
      0.54
      0.39%
    • 2024/04/24
      138.28
      0.49
      0.35%
    • 2024/04/23
      138.77
      0.36
      0.26%
    • 2024/04/22
      138.41
      0.17
      0.12%
    • 2024/04/19
      138.24
      0.32
      0.23%
    • 2024/04/18
      137.92
      0.42
      0.30%
    • 2024/04/17
      138.34
      0.78
      0.57%
    • 2024/04/16
      137.56
      0.67
      0.49%

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