美盛西方資產美國核心增值債券基金優類股美元累積型

137.50美元1.01(0.73%)
2023/03/27更新
績效 / 
1月2.36%
3月2%
1年6.66%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/27
      137.50
      1.01
      0.73%
    • 2023/03/24
      138.51
      0.15
      0.11%
    • 2023/03/23
      138.36
      0.04
      0.03%
    • 2023/03/22
      138.32
      0.98
      0.71%
    • 2023/03/21
      137.34
      0.01
      0.01%
    • 2023/03/20
      137.35
      0.60
      0.44%
    • 2023/03/17
      137.95
      0.89
      0.65%
    • 2023/03/16
      137.06
      0.29
      0.21%
    • 2023/03/15
      137.35
      0.64
      0.47%
    • 2023/03/14
      136.71
      0.66
      0.48%
    • 2023/03/13
      137.37
      0.38
      0.28%
    • 2023/03/10
      136.99
      1.52
      1.12%
    • 2023/03/09
      135.47
      0.26
      0.19%
    • 2023/03/08
      135.21
      0.18
      0.13%
    • 2023/03/07
      135.39
      0.28
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/06
      135.67
      0.14
      0.10%
    • 2023/03/03
      135.81
      1.34
      1.00%
    • 2023/03/02
      134.47
      0.50
      0.37%
    • 2023/03/01
      134.97
      0.70
      0.52%
    • 2023/02/28
      135.67
      0.03
      0.02%
    • 2023/02/27
      135.64
      0.33
      0.24%
    • 2023/02/24
      135.31
      0.84
      0.62%
    • 2023/02/23
      136.15
      0.54
      0.40%
    • 2023/02/22
      135.61
      0.35
      0.26%
    • 2023/02/21
      135.26
      1.47
      1.08%
    • 2023/02/17
      136.73
      0.15
      0.11%
    • 2023/02/16
      136.58
      0.63
      0.46%
    • 2023/02/15
      137.21
      0.45
      0.33%
    • 2023/02/14
      137.66
      0.41
      0.30%
    • 2023/02/13
      138.07
      0.29
      0.21%

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