美盛西方資產美國核心增值債券基金優類股美元累積型

162.40美元0.35(0.22%)

2021/06/14更新

績效 /

1月1.45%

3月2.21%

1年3.05%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/14
162.40
0.35
0.22%
2021/06/11
162.75
0.19
0.12%
2021/06/10
162.94
0.36
0.22%
2021/06/09
162.58
0.40
0.25%
2021/06/08
162.18
0.37
0.23%
2021/06/07
161.81
0.11
0.07%
2021/06/04
161.92
0.87
0.54%
2021/06/03
161.05
0.49
0.30%
2021/06/02
161.54
0.18
0.11%
2021/06/01
161.36
0.11
0.07%
2021/05/28
161.25
0.12
0.07%
2021/05/27
161.13
0.14
0.09%
2021/05/26
161.27
0.14
0.09%
2021/05/25
161.41
0.48
0.30%
2021/05/24
160.93
0.30
0.19%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/21
160.63
0.12
0.08%
2021/05/20
160.51
0.65
0.41%
2021/05/19
159.86
0.47
0.29%
2021/05/18
160.33
0.02
0.01%
2021/05/17
160.35
0.05
0.03%
2021/05/14
160.40
0.60
0.38%
2021/05/13
159.80
0.24
0.15%
2021/05/12
159.56
0.86
0.54%
2021/05/11
160.42
0.39
0.24%
2021/05/10
160.81
0.41
0.25%
2021/05/07
161.22
0.22
0.14%
2021/05/06
161.00
0.29
0.18%
2021/05/05
160.71
0.25
0.16%
2021/05/04
160.46
0.07
0.04%
2021/05/03
160.39
0.23
0.14%

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