美盛西方資產美國核心增值債券基金優類股美元累積型

134.94美元0.05(0.04%)
2023/09/20更新
績效 / 
1月0.08%
3月2.32%
1年0.68%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/20
      134.94
      0.05
      0.04%
    • 2023/09/19
      134.99
      0.50
      0.37%
    • 2023/09/18
      135.49
      0.17
      0.13%
    • 2023/09/15
      135.32
      0.37
      0.27%
    • 2023/09/14
      135.69
      0.18
      0.13%
    • 2023/09/13
      135.87
      0.34
      0.25%
    • 2023/09/12
      135.53
      0.03
      0.02%
    • 2023/09/11
      135.50
      0.23
      0.17%
    • 2023/09/08
      135.73
      0.27
      0.20%
    • 2023/09/07
      135.46
      0.35
      0.26%
    • 2023/09/06
      135.11
      0.30
      0.22%
    • 2023/09/05
      135.41
      1.08
      0.79%
    • 2023/09/01
      136.49
      0.71
      0.52%
    • 2023/08/31
      137.20
      0.12
      0.09%
    • 2023/08/30
      137.08
      0.04
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/29
      137.04
      0.82
      0.60%
    • 2023/08/28
      136.22
      0.36
      0.27%
    • 2023/08/25
      135.86
      0.05
      0.04%
    • 2023/08/24
      135.81
      0.33
      0.24%
    • 2023/08/23
      136.14
      1.57
      1.17%
    • 2023/08/22
      134.57
      0.20
      0.15%
    • 2023/08/21
      134.37
      0.73
      0.54%
    • 2023/08/18
      135.10
      0.27
      0.20%
    • 2023/08/17
      134.83
      0.44
      0.33%
    • 2023/08/16
      135.27
      0.46
      0.34%
    • 2023/08/15
      135.73
      0.43
      0.32%
    • 2023/08/14
      136.16
      0.34
      0.25%
    • 2023/08/11
      136.50
      0.54
      0.39%
    • 2023/08/10
      137.04
      0.76
      0.55%
    • 2023/08/09
      137.80
      0.19
      0.14%

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