美盛西方資產美國核心增值債券基金優類股美元累積型

135.69美元0.33(0.24%)

2022/11/25更新

績效 /

1月6.55%

3月3.47%

1年15.58%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/25
135.69
0.33
0.24%
2022/11/23
135.36
0.87
0.65%
2022/11/22
134.49
0.80
0.60%
2022/11/21
133.69
0.06
0.05%
2022/11/18
133.63
0.12
0.09%
2022/11/17
133.75
0.66
0.49%
2022/11/16
134.41
0.93
0.70%
2022/11/15
133.48
1.03
0.78%
2022/11/14
132.45
0.08
0.06%
2022/11/11
132.37
0.09
0.07%
2022/11/10
132.46
2.99
2.31%
2022/11/09
129.47
0.01
0.01%
2022/11/08
129.48
0.58
0.45%
2022/11/07
128.90
0.32
0.25%
2022/11/04
129.22
0.01
0.01%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/03
129.21
0.74
0.57%
2022/11/02
129.95
0.10
0.08%
2022/11/01
130.05
0.50
0.39%
2022/10/31
129.55
0.48
0.37%
2022/10/28
130.03
0.15
0.12%
2022/10/27
130.18
0.85
0.66%
2022/10/26
129.33
0.76
0.59%
2022/10/25
128.57
1.55
1.22%
2022/10/24
127.02
0.02
0.02%
2022/10/21
127.04
0.17
0.13%
2022/10/20
127.21
0.82
0.64%
2022/10/19
128.03
1.09
0.84%
2022/10/18
129.12
0.37
0.29%
2022/10/17
128.75
0.28
0.22%
2022/10/14
128.47
0.59
0.46%

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