美盛西方資產美國核心增值債券基金優類股美元累積型

149.24美元0.44(0.29%)
2024/09/18更新
績效 / 
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3月5.42%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/18
      149.24
      0.44
      0.29%
    • 2024/09/17
      149.68
      0.18
      0.12%
    • 2024/09/16
      149.86
      0.44
      0.29%
    • 2024/09/13
      149.42
      0.44
      0.30%
    • 2024/09/12
      148.98
      0.22
      0.15%
    • 2024/09/11
      149.20
      0.07
      0.05%
    • 2024/09/10
      149.27
      0.58
      0.39%
    • 2024/09/09
      148.69
      0.24
      0.16%
    • 2024/09/06
      148.45
      0.21
      0.14%
    • 2024/09/05
      148.24
      0.34
      0.23%
    • 2024/09/04
      147.90
      0.66
      0.45%
    • 2024/09/03
      147.24
      0.88
      0.60%
    • 2024/08/30
      146.36
      0.55
      0.37%
    • 2024/08/29
      146.91
      0.44
      0.30%
    • 2024/08/28
      147.35
      0.15
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/27
      147.50
      0.15
      0.10%
    • 2024/08/26
      147.65
      0.09
      0.06%
    • 2024/08/23
      147.74
      0.72
      0.49%
    • 2024/08/22
      147.02
      0.75
      0.51%
    • 2024/08/21
      147.77
      0.29
      0.20%
    • 2024/08/20
      147.48
      0.31
      0.21%
    • 2024/08/19
      147.17
      0.26
      0.18%
    • 2024/08/16
      146.91
      0.35
      0.24%
    • 2024/08/15
      146.56
      0.70
      0.48%
    • 2024/08/14
      147.26
      0.38
      0.26%
    • 2024/08/13
      146.88
      0.59
      0.40%
    • 2024/08/12
      146.29
      0.35
      0.24%
    • 2024/08/09
      145.94
      0.64
      0.44%
    • 2024/08/08
      145.30
      0.13
      0.09%
    • 2024/08/07
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      0.36
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