美盛西方資產美國核心增值債券基金優類股美元累積型

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2024/07/25更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      142.75
      0.23
      0.16%
    • 2024/07/24
      142.52
      0.58
      0.41%
    • 2024/07/23
      143.10
      0.02
      0.01%
    • 2024/07/22
      143.08
      0.08
      0.06%
    • 2024/07/19
      143.16
      0.49
      0.34%
    • 2024/07/18
      143.65
      0.55
      0.38%
    • 2024/07/17
      144.20
      0.05
      0.04%
    • 2024/07/16
      144.15
      0.57
      0.40%
    • 2024/07/15
      143.58
      0.40
      0.28%
    • 2024/07/12
      143.98
      0.42
      0.29%
    • 2024/07/11
      143.56
      0.79
      0.55%
    • 2024/07/10
      142.77
      0.18
      0.13%
    • 2024/07/09
      142.59
      0.14
      0.10%
    • 2024/07/08
      142.73
      0.18
      0.13%
    • 2024/07/05
      142.55
      0.77
      0.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      141.78
      0.89
      0.63%
    • 2024/07/02
      140.89
      0.40
      0.29%
    • 2024/07/01
      140.49
      1.04
      0.74%
    • 2024/06/28
      141.53
      0.64
      0.45%
    • 2024/06/27
      142.17
      0.27
      0.19%
    • 2024/06/26
      141.90
      0.79
      0.55%
    • 2024/06/25
      142.69
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/24
      142.68
      0.14
      0.10%
    • 2024/06/21
      142.54
      0.14
      0.10%
    • 2024/06/20
      142.40
      0.30
      0.21%
    • 2024/06/18
      142.70
      0.72
      0.51%
    • 2024/06/17
      141.98
      0.70
      0.49%
    • 2024/06/14
      142.68
      0.26
      0.18%
    • 2024/06/13
      142.42
      0.74
      0.52%
    • 2024/06/12
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