美盛西方資產美國核心增值債券基金優類股美元累積型

164.58美元0.32(0.19%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月0.48%
3月1.99%
1年2.02%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/17
      164.58
      0.32
      0.19%
    • 2021/09/16
      164.90
      0.34
      0.21%
    • 2021/09/15
      165.24
      0.06
      0.04%
    • 2021/09/14
      165.30
      0.43
      0.26%
    • 2021/09/13
      164.87
      0.30
      0.18%
    • 2021/09/10
      164.57
      0.30
      0.18%
    • 2021/09/09
      164.87
      0.58
      0.35%
    • 2021/09/08
      164.29
      0.18
      0.11%
    • 2021/09/07
      164.11
      0.57
      0.35%
    • 2021/09/03
      164.68
      0.21
      0.13%
    • 2021/09/02
      164.89
      0.23
      0.14%
    • 2021/09/01
      164.66
      0.13
      0.08%
    • 2021/08/31
      164.53
      0.12
      0.07%
    • 2021/08/30
      164.65
      0.29
      0.18%
    • 2021/08/27
      164.36
      0.68
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/26
      163.68
      0.03
      0.02%
    • 2021/08/25
      163.71
      0.27
      0.17%
    • 2021/08/24
      163.98
      0.14
      0.09%
    • 2021/08/23
      164.12
      0.25
      0.15%
    • 2021/08/20
      163.87
      0.04
      0.02%
    • 2021/08/19
      163.91
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/18
      163.91
      0.01
      0.01%
    • 2021/08/17
      163.90
      0.22
      0.13%
    • 2021/08/16
      164.12
      0.13
      0.08%
    • 2021/08/13
      163.99
      0.73
      0.45%
    • 2021/08/12
      163.26
      0.01
      0.01%
    • 2021/08/11
      163.25
      0.14
      0.09%
    • 2021/08/10
      163.11
      0.28
      0.17%
    • 2021/08/09
      163.39
      0.36
      0.22%
    • 2021/08/06
      163.75
      0.80
      0.49%

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