美盛西方資產美國核心增值債券基金優類股美元累積型

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2024/12/20更新
績效 / 
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      142.83
      0.39
      0.27%
    • 2024/12/19
      142.44
      0.60
      0.42%
    • 2024/12/18
      143.04
      1.09
      0.76%
    • 2024/12/17
      144.13
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/16
      144.14
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/13
      144.15
      0.64
      0.44%
    • 2024/12/12
      144.79
      0.64
      0.44%
    • 2024/12/11
      145.43
      0.32
      0.22%
    • 2024/12/10
      145.75
      0.24
      0.16%
    • 2024/12/09
      145.99
      0.49
      0.34%
    • 2024/12/06
      146.48
      0.36
      0.25%
    • 2024/12/05
      146.12
      0.04
      0.03%
    • 2024/12/04
      146.08
      0.49
      0.34%
    • 2024/12/03
      145.59
      0.23
      0.16%
    • 2024/12/02
      145.82
      0.10
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      145.72
      0.49
      0.34%
    • 2024/11/27
      145.23
      0.39
      0.27%
    • 2024/11/26
      144.84
      0.24
      0.17%
    • 2024/11/25
      145.08
      1.33
      0.93%
    • 2024/11/22
      143.75
      0.15
      0.10%
    • 2024/11/21
      143.60
      0.07
      0.05%
    • 2024/11/20
      143.67
      0.20
      0.14%
    • 2024/11/19
      143.87
      0.31
      0.22%
    • 2024/11/18
      143.56
      0.23
      0.16%
    • 2024/11/15
      143.33
      0.09
      0.06%
    • 2024/11/14
      143.42
      0.05
      0.04%
    • 2024/11/13
      143.37
      0.16
      0.11%
    • 2024/11/12
      143.53
      0.88
      0.61%
    • 2024/11/11
      144.41
      0.32
      0.22%
    • 2024/11/08
      144.73
      0.33
      0.23%

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