美盛西方資產美國核心增值債券基金優類股美元累積型

159.40美元0.48(0.3%)

2022/01/21更新

績效 /

1月2.12%

3月1.96%

1年3.08%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/21
159.40
0.48
0.30%
2022/01/20
158.92
0.13
0.08%
2022/01/19
158.79
0.47
0.30%
2022/01/18
158.32
1.20
0.75%
2022/01/14
159.52
0.88
0.55%
2022/01/13
160.40
0.17
0.11%
2022/01/12
160.23
0.01
0.01%
2022/01/11
160.22
0.46
0.29%
2022/01/10
159.76
0.19
0.12%
2022/01/07
159.95
0.32
0.20%
2022/01/06
160.27
0.21
0.13%
2022/01/05
160.48
0.66
0.41%
2022/01/04
161.14
0.13
0.08%
2022/01/03
161.27
1.23
0.76%
2021/12/31
162.50
0.09
0.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/30
162.41
0.35
0.22%
2021/12/29
162.06
0.37
0.23%
2021/12/28
162.43
0.03
0.02%
2021/12/27
162.46
0.12
0.07%
2021/12/23
162.34
0.22
0.14%
2021/12/22
162.56
0.39
0.24%
2021/12/21
162.17
0.19
0.12%
2021/12/20
162.36
0.25
0.15%
2021/12/17
162.61
0.17
0.11%
2021/12/16
162.44
0.46
0.28%
2021/12/15
161.98
0.31
0.19%
2021/12/14
162.29
0.34
0.21%
2021/12/13
162.63
0.44
0.27%
2021/12/10
162.19
0.14
0.09%
2021/12/09
162.05
0.05
0.03%

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