美盛西方資產美國核心增值債券基金優類股美元累積型

134.94美元0.05(0.04%)

2023/09/20更新

績效 /

1月0.08%

3月2.32%

1年0.68%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/20
134.94
0.05
0.04%
2023/09/19
134.99
0.50
0.37%
2023/09/18
135.49
0.17
0.13%
2023/09/15
135.32
0.37
0.27%
2023/09/14
135.69
0.18
0.13%
2023/09/13
135.87
0.34
0.25%
2023/09/12
135.53
0.03
0.02%
2023/09/11
135.50
0.23
0.17%
2023/09/08
135.73
0.27
0.20%
2023/09/07
135.46
0.35
0.26%
2023/09/06
135.11
0.30
0.22%
2023/09/05
135.41
1.08
0.79%
2023/09/01
136.49
0.71
0.52%
2023/08/31
137.20
0.12
0.09%
2023/08/30
137.08
0.04
0.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/08/29
137.04
0.82
0.60%
2023/08/28
136.22
0.36
0.27%
2023/08/25
135.86
0.05
0.04%
2023/08/24
135.81
0.33
0.24%
2023/08/23
136.14
1.57
1.17%
2023/08/22
134.57
0.20
0.15%
2023/08/21
134.37
0.73
0.54%
2023/08/18
135.10
0.27
0.20%
2023/08/17
134.83
0.44
0.33%
2023/08/16
135.27
0.46
0.34%
2023/08/15
135.73
0.43
0.32%
2023/08/14
136.16
0.34
0.25%
2023/08/11
136.50
0.54
0.39%
2023/08/10
137.04
0.76
0.55%
2023/08/09
137.80
0.19
0.14%

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