美盛西方資產美國核心增值債券基金優類股美元累積型

159.40美元0.48(0.3%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月2.12%
3月1.96%
1年3.08%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/21
      159.40
      0.48
      0.30%
    • 2022/01/20
      158.92
      0.13
      0.08%
    • 2022/01/19
      158.79
      0.47
      0.30%
    • 2022/01/18
      158.32
      1.20
      0.75%
    • 2022/01/14
      159.52
      0.88
      0.55%
    • 2022/01/13
      160.40
      0.17
      0.11%
    • 2022/01/12
      160.23
      0.01
      0.01%
    • 2022/01/11
      160.22
      0.46
      0.29%
    • 2022/01/10
      159.76
      0.19
      0.12%
    • 2022/01/07
      159.95
      0.32
      0.20%
    • 2022/01/06
      160.27
      0.21
      0.13%
    • 2022/01/05
      160.48
      0.66
      0.41%
    • 2022/01/04
      161.14
      0.13
      0.08%
    • 2022/01/03
      161.27
      1.23
      0.76%
    • 2021/12/31
      162.50
      0.09
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/30
      162.41
      0.35
      0.22%
    • 2021/12/29
      162.06
      0.37
      0.23%
    • 2021/12/28
      162.43
      0.03
      0.02%
    • 2021/12/27
      162.46
      0.12
      0.07%
    • 2021/12/23
      162.34
      0.22
      0.14%
    • 2021/12/22
      162.56
      0.39
      0.24%
    • 2021/12/21
      162.17
      0.19
      0.12%
    • 2021/12/20
      162.36
      0.25
      0.15%
    • 2021/12/17
      162.61
      0.17
      0.11%
    • 2021/12/16
      162.44
      0.46
      0.28%
    • 2021/12/15
      161.98
      0.31
      0.19%
    • 2021/12/14
      162.29
      0.34
      0.21%
    • 2021/12/13
      162.63
      0.44
      0.27%
    • 2021/12/10
      162.19
      0.14
      0.09%
    • 2021/12/09
      162.05
      0.05
      0.03%

    下載歷史報價