NN (L) 歐洲非投資等級債券基金I股對沖級別歐元

9121.93歐元16.56(0.18%)
2023/01/26更新
績效 / 
1月3.34%
3月8.02%
1年8.21%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.33%
      -
      -
    • 一個月
      3.34%
      -
      2.90%
    • 三個月
      8.02%
      -
      7.31%
    • 一年
      8.21%
      -
      7.64%
    • 三年(年度化)
      0.04%
      -
      1.41%
    • 五年(年度化)
      0.61%
      -
      0.17%
    • 十年(年度化)
      2.84%
      -
      2.65%
    • 年初至今
      3.34%
      -
      2.93%

    基金總覽

    基金組別
    歐元非投資等級債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    3.34%
    基金規模
    111.59百萬截至 2023-01-26
    成立時間
    2010-08-06
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興歐洲0.41%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.60%
    前五大持股
    1. 1.Alcatel-Lucent USA Inc. 6.45%2.82%
    2. 2.NN (L) Liquid EUR Z Cap EUR2.42%
    3. 3.DKT Finance ApS 9.375%1.86%
    4. 4.Netflix Inc1.69%
    5. 5.Autostrade per l'Italia S.p.A. 2%1.66%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.03
      -
    • 月報酬標準差
      11.04
      -
    • 月報酬夏普值
      0.00
      -
    投資區域
    1. 1.新興歐洲0.41%
    前五大持股
    1. 1.Alcatel-Lucent USA Inc. 6.45%2.82%
    2. 2.NN (L) Liquid EUR Z Cap EUR2.42%
    3. 3.DKT Finance ApS 9.375%1.86%
    4. 4.Netflix Inc1.69%
    5. 5.Autostrade per l'Italia S.p.A. 2%1.66%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.60%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.03
      -
    • 月報酬標準差
      11.04
      -
    • 月報酬夏普值
      0.00
      -