NN (L) European High Yield

歐元(0%)
更新
績效 / 
1月4.66%
3月5.83%
1年8.7%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.57%
      -
      -
    • 一個月
      4.66%
      -
      3.62%
    • 三個月
      5.83%
      -
      4.77%
    • 一年
      8.70%
      -
      7.78%
    • 三年(年度化)
      0.93%
      -
      0.10%
    • 五年(年度化)
      0.80%
      -
      0.54%
    • 十年(年度化)
      4.55%
      -
      4.04%
    • 年初至今
      9.84%
      -
      8.82%

    基金總覽

    基金組別
    歐元高收益債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    9.84%
    基金規模
    133.94百萬截至 2022-05-24
    成立時間
    2010-08-06
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.35%
    2. 2.歐元區0.25%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.60%
    前五大持股
    1. 1.Casino Guichard-Perrachon 1.865%2.29%
    2. 2.NN (L) Liquid EUR Z Cap EUR2.25%
    3. 3.Alcatel-Lucent USA Inc. 6.45%2.04%
    4. 4.Lincoln Financing S.a. r.l 3.625%1.98%
    5. 5.Netflix, Inc. 3.625%1.76%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.16
      -
    • 月報酬標準差
      8.85
      -
    • 月報酬夏普值
      0.28
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.35%
    2. 2.歐元區0.25%
    前五大持股
    1. 1.Casino Guichard-Perrachon 1.865%2.29%
    2. 2.NN (L) Liquid EUR Z Cap EUR2.25%
    3. 3.Alcatel-Lucent USA Inc. 6.45%2.04%
    4. 4.Lincoln Financing S.a. r.l 3.625%1.98%
    5. 5.Netflix, Inc. 3.625%1.76%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.60%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.16
      -
    • 月報酬標準差
      8.85
      -
    • 月報酬夏普值
      0.28
      -