NN (L) European High Yield

歐元(0%)
更新
績效 / 
1月3.99%
3月0.28%
1年16.05%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.20%
      -
      -
    • 一個月
      3.99%
      -
      4.35%
    • 三個月
      0.28%
      -
      0.86%
    • 一年
      16.05%
      -
      15.19%
    • 三年(年度化)
      2.17%
      -
      3.10%
    • 五年(年度化)
      0.84%
      -
      1.18%
    • 十年(年度化)
      2.85%
      -
      2.57%
    • 年初至今
      16.01%
      -
      14.98%

    基金總覽

    基金組別
    歐元非投資等級債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    16.01%
    基金規模
    108.16百萬截至 2022-09-30
    成立時間
    2010-08-06
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興歐洲0.39%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.60%
    前五大持股
    1. 1.Alcatel-Lucent USA Inc. 6.45%2.70%
    2. 2.Autostrade per l'Italia S.p.A. 2%1.70%
    3. 3.Netflix, Inc. 3.625%1.69%
    4. 4.DKT Finance ApS 9.375%1.68%
    5. 5.Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%1.65%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.03
      -
    • 月報酬標準差
      10.47
      -
    • 月報酬夏普值
      0.02
      -
    投資區域
    1. 1.新興歐洲0.39%
    前五大持股
    1. 1.Alcatel-Lucent USA Inc. 6.45%2.70%
    2. 2.Autostrade per l'Italia S.p.A. 2%1.70%
    3. 3.Netflix, Inc. 3.625%1.69%
    4. 4.DKT Finance ApS 9.375%1.68%
    5. 5.Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%1.65%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.60%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.03
      -
    • 月報酬標準差
      10.47
      -
    • 月報酬夏普值
      0.02
      -