高盛歐洲非投資等級債券基金I股對沖級別歐元

10431.97歐元0.65(0.01%)
2024/11/20更新
績效 / 
1月0.12%
3月2.4%
1年11.08%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      10,431.97
      0.65
      0.01%
    • 2024/11/19
      10,432.62
      0.75
      0.01%
    • 2024/11/18
      10,433.37
      3.21
      0.03%
    • 2024/11/15
      10,430.16
      2.51
      0.02%
    • 2024/11/14
      10,432.67
      5.75
      0.06%
    • 2024/11/13
      10,426.92
      5.77
      0.06%
    • 2024/11/12
      10,432.69
      0.04
      0.00%
    • 2024/11/11
      10,432.73
      3.64
      0.04%
    • 2024/11/08
      10,429.09
      26.13
      0.25%
    • 2024/11/07
      10,402.96
      34.65
      0.33%
    • 2024/11/06
      10,437.61
      8.94
      0.09%
    • 2024/11/05
      10,428.67
      0.08
      0.00%
    • 2024/11/04
      10,428.59
      1.03
      0.01%
    • 2024/11/01
      10,427.56
      1.48
      0.01%
    • 2024/10/31
      10,426.08
      9.50
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/30
      10,435.58
      4.16
      0.04%
    • 2024/10/29
      10,431.42
      1.10
      0.01%
    • 2024/10/28
      10,430.32
      5.72
      0.06%
    • 2024/10/25
      10,424.60
      2.25
      0.02%
    • 2024/10/24
      10,422.35
      4.14
      0.04%
    • 2024/10/23
      10,418.21
      0.36
      0.00%
    • 2024/10/22
      10,418.57
      6.13
      0.06%
    • 2024/10/21
      10,424.70
      5.08
      0.05%
    • 2024/10/18
      10,419.62
      3.82
      0.04%
    • 2024/10/17
      10,415.80
      10.13
      0.10%
    • 2024/10/16
      10,405.67
      1.32
      0.01%
    • 2024/10/15
      10,404.35
      1.71
      0.02%
    • 2024/10/14
      10,402.64
      8.08
      0.08%
    • 2024/10/11
      10,394.56
      8.59
      0.08%
    • 2024/10/10
      10,385.97
      5.45
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