安本標準 - 拉丁美洲股票基金 I 累積 美元

4350.37美元12.43(0.29%)
2021/02/24更新
績效 / 
1月0.1%
3月4.95%
1年12.59%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.44%
      -
      -
    • 一個月
      0.10%
      -
      1.60%
    • 三個月
      4.95%
      -
      6.69%
    • 一年
      12.59%
      -
      10.67%
    • 三年(年度化)
      6.20%
      -
      5.08%
    • 五年(年度化)
      9.58%
      -
      8.46%
    • 十年(年度化)
      1.59%
      -
      3.13%
    • 年初至今
      2.84%
      -
      4.26%

    基金總覽

    基金組別
    拉丁美洲股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.84%
    基金規模
    438.18百萬截至 2021-02-24
    成立時間
    2004-08-16
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲95.94%
    2. 2.美國2.66%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務28.72%
    2. 2.防守性消費13.31%
    3. 3.工業12.28%
    4. 4.周期性消費11.06%
    5. 5.基本物料9.17%
    前五大持股
    1. 1.Vale SA7.80%
    2. 2.Bank Bradesco SA7.23%
    3. 3.Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred5.39%
    4. 4.B3 SA - Brasil Bolsa Balcao5.24%
    5. 5.Itausa Investimentos ITAU SA Participating Preferred4.97%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.13
      -
    • 月報酬標準差
      34.77
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.08
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲95.94%
    2. 2.美國2.66%
    前五大持股
    1. 1.Vale SA7.80%
    2. 2.Bank Bradesco SA7.23%
    3. 3.Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred5.39%
    4. 4.B3 SA - Brasil Bolsa Balcao5.24%
    5. 5.Itausa Investimentos ITAU SA Participating Preferred4.97%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務28.72%
    2. 2.防守性消費13.31%
    3. 3.工業12.28%
    4. 4.周期性消費11.06%
    5. 5.基本物料9.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.13
      -
    • 月報酬標準差
      34.77
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.08
      -