安本標準 - 拉丁美洲股票基金 I 累積 美元

4225.06美元106.7(2.59%)
2023/06/01更新
績效 / 
1月1.4%
3月3.42%
1年1.05%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.46%
      -
      -
    • 一個月
      1.40%
      2.69%
      3.38%
    • 三個月
      3.42%
      2.87%
      4.86%
    • 一年
      1.05%
      4.97%
      1.64%
    • 三年(年度化)
      9.71%
      16.79%
      9.97%
    • 五年(年度化)
      0.01%
      1.07%
      0.83%
    • 十年(年度化)
      2.36%
      1.57%
      1.78%
    • 年初至今
      8.32%
      6.72%
      6.91%

    基金總覽

    基金組別
    拉丁美洲股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.32%
    基金規模
    53.21百萬截至 2023-06-01
    成立時間
    2004-08-16
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金的投资目标在于追求长期总报酬,以至少三分之二的基金资产投资于股票和股票相关证券,该等股票及股票相关证券之发行公司须为注册营业处位于拉丁美洲国家的公司;和/或其大部分商业活动发生于拉丁美洲国家的公司;和/或大部分资产投资于拉丁美洲国家注册成立公司的控股公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲93.66%
    2. 2.美國4.53%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業18.05%
    2. 2.防守性消費17.46%
    3. 3.金融服務14.75%
    4. 4.基本物料13.78%
    5. 5.能源6.85%
    前五大持股
    1. 1.Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR6.98%
    2. 2.Itausa Investimentos ITAU SA Participating Preferred6.56%
    3. 3.Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O6.03%
    4. 4.Wal - Mart de Mexico SAB de CV4.79%
    5. 5.Raia Drogasil SA4.77%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.24
      -
    • 月報酬標準差
      27.41
      -
    • 月報酬夏普值
      0.50
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲93.66%
    2. 2.美國4.53%
    前五大持股
    1. 1.Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR6.98%
    2. 2.Itausa Investimentos ITAU SA Participating Preferred6.56%
    3. 3.Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O6.03%
    4. 4.Wal - Mart de Mexico SAB de CV4.79%
    5. 5.Raia Drogasil SA4.77%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業18.05%
    2. 2.防守性消費17.46%
    3. 3.金融服務14.75%
    4. 4.基本物料13.78%
    5. 5.能源6.85%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.24
      -
    • 月報酬標準差
      27.41
      -
    • 月報酬夏普值
      0.50
      -