安本標準 - 拉丁美洲股票基金 I 累積美元

4350.37美元12.43(0.29%)

2021/02/24更新

績效 /

1月0.1%

3月4.95%

1年12.59%

晨星評等

-

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
2.44%
-
-
一個月
0.10%
-
1.60%
三個月
4.95%
-
6.69%
一年
12.59%
-
10.67%
三年(年度化)
6.20%
-
5.08%
五年(年度化)
9.58%
-
8.46%
十年(年度化)
1.59%
-
3.13%
年初至今
2.84%
-
4.26%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

拉丁美洲股票

基金公司/總代理人

安本標準證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

2.84%

基金規模

438.18百萬截至 2021-02-24

成立時間

2004-08-16

晨星評等

-

投資策略

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.拉丁美洲95.94%
2.美國2.66%

前五大大行業比重

1.金融服務28.72%
2.防守性消費13.31%
3.工業12.28%
4.周期性消費11.06%
5.基本物料9.17%

前五大持股

1.Vale SA7.80%
2.Bank Bradesco SA7.23%
3.Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred5.39%
4.B3 SA - Brasil Bolsa Balcao5.24%
5.Itausa Investimentos ITAU SA Participating Preferred4.97%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
-0.13
-
月報酬標準差
34.77
-
月報酬夏普值
-0.08
-

投資區域

1.拉丁美洲95.94%
2.美國2.66%

前五大持股

1.Vale SA7.80%
2.Bank Bradesco SA7.23%
3.Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred5.39%
4.B3 SA - Brasil Bolsa Balcao5.24%
5.Itausa Investimentos ITAU SA Participating Preferred4.97%

前五大大行業比重

1.金融服務28.72%
2.防守性消費13.31%
3.工業12.28%
4.周期性消費11.06%
5.基本物料9.17%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
-0.13
-
月報酬標準差
34.77
-
月報酬夏普值
-0.08
-

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