安本標準 - 拉丁美洲股票基金 I 累積 美元

4021.10美元114.04(2.92%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月13.42%
3月1.89%
1年12.66%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      5.40%
      -
      -
    • 一個月
      13.42%
      -
      16.92%
    • 三個月
      1.89%
      -
      5.67%
    • 一年
      12.66%
      -
      9.26%
    • 三年(年度化)
      7.31%
      -
      4.01%
    • 五年(年度化)
      3.47%
      -
      0.78%
    • 十年(年度化)
      2.49%
      -
      2.35%
    • 年初至今
      3.54%
      -
      6.37%

    基金總覽

    基金組別
    拉丁美洲股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.54%
    基金規模
    60.82百萬截至 2022-08-11
    成立時間
    2004-08-16
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲95.49%
    2. 2.美國0.91%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.38%
    2. 2.防守性消費16.44%
    3. 3.基本物料15.79%
    4. 4.能源9.20%
    5. 5.工業7.54%
    前五大持股
    1. 1.Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred6.69%
    2. 2.Wal - Mart de Mexico SAB de CV6.28%
    3. 3.Vale SA5.87%
    4. 4.Bank Bradesco SA4.84%
    5. 5.Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O4.75%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.30
      -
    • 月報酬標準差
      35.52
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.12
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲95.49%
    2. 2.美國0.91%
    前五大持股
    1. 1.Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred6.69%
    2. 2.Wal - Mart de Mexico SAB de CV6.28%
    3. 3.Vale SA5.87%
    4. 4.Bank Bradesco SA4.84%
    5. 5.Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O4.75%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.38%
    2. 2.防守性消費16.44%
    3. 3.基本物料15.79%
    4. 4.能源9.20%
    5. 5.工業7.54%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.30
      -
    • 月報酬標準差
      35.52
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.12
      -