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股市VIP 安本標準 - 拉丁美洲股票基金 I 累積 美元
4225.06美元106.7(2.59%)
2023/06/01更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.46%--
- 一個月1.40%2.69%3.38%
- 三個月3.42%2.87%4.86%
- 一年1.05%4.97%1.64%
- 三年(年度化)9.71%16.79%9.97%
- 五年(年度化)0.01%1.07%0.83%
- 十年(年度化)2.36%1.57%1.78%
- 年初至今8.32%6.72%6.91%
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
本基金的投资目标在于追求长期总报酬，以至少三分之二的基金资产投资于股票和股票相关证券，该等股票及股票相关证券之发行公司须为注册营业处位于拉丁美洲国家的公司；和/或其大部分商业活动发生于拉丁美洲国家的公司；和/或大部分资产投资于拉丁美洲国家注册成立公司的控股公司。
持股明細 / 風險評估
- 1.拉丁美洲93.66%
- 2.美國4.53%
- 1.工業18.05%
- 2.防守性消費17.46%
- 3.金融服務14.75%
- 4.基本物料13.78%
- 5.能源6.85%
- 1.Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR6.98%
- 2.Itausa Investimentos ITAU SA Participating Preferred6.56%
- 3.Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O6.03%
- 4.Wal - Mart de Mexico SAB de CV4.79%
- 5.Raia Drogasil SA4.77%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）1.24-
- 月報酬標準差27.41-
- 月報酬夏普值0.50-
- 1.拉丁美洲93.66%
- 2.美國4.53%
- 1.Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR6.98%
- 2.Itausa Investimentos ITAU SA Participating Preferred6.56%
- 3.Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O6.03%
- 4.Wal - Mart de Mexico SAB de CV4.79%
- 5.Raia Drogasil SA4.77%
- 1.工業18.05%
- 2.防守性消費17.46%
- 3.金融服務14.75%
- 4.基本物料13.78%
- 5.能源6.85%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）1.24-
- 月報酬標準差27.41-
- 月報酬夏普值0.50-