安本基金 - 拉丁美洲股票基金 I 累積 美元

4076.03美元36.18(0.88%)
2024/10/30更新
績效 / 
1月5.13%
3月0.98%
1年0.81%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.44%
      -
      -
    • 一個月
      5.13%
      4.77%
      5.25%
    • 三個月
      0.98%
      13.74%
      1.89%
    • 一年
      0.81%
      3.65%
      0.94%
    • 三年(年度化)
      3.24%
      13.64%
      4.30%
    • 五年(年度化)
      4.18%
      1.12%
      2.10%
    • 十年(年度化)
      0.73%
      0.72%
      0.84%
    • 年初至今
      18.72%
      7.50%
      17.66%

    基金總覽

    基金組別
    拉丁美洲股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    18.72%
    基金規模
    21.55百萬截至 2024-10-30
    成立時間
    2004-08-16
    晨星評等
    -
    投資策略
    基金的投資目標是通過將基金至少三分之二的資產,投資於在拉丁美洲國家設有註冊辦事處的公司﹔及/ 或在拉丁美洲國家進行大部份業務活動的公司﹔及/或其大部份資產來自在拉丁美洲國家設有註冊辦事 處的公司的控股公司所發行的股票及股票相關證券,以獲得長期總回報。 基金為主動型管理。 基金旨在跑贏基準 MSCI 新興市場拉丁美洲 10/40 指數(美元總回報淨值)(未扣除費用)。基準亦用 作構建投資組合的參考點,及作為設置風險限制的基準。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲82.68%
    2. 2.加拿大3.21%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務15.45%
    2. 2.基本物料14.93%
    3. 3.工業12.12%
    4. 4.防守性消費10.26%
    5. 5.能源7.56%
    前五大持股
    1. 1.Itausa S.A. 0%9.87%
    2. 2.Vale SA5.64%
    3. 3.Petroleo Brasileiro Sa Petrobr5.48%
    4. 4.Grupo Mexico SAB de CV Class B4.91%
    5. 5.Credicorp Ltd4.89%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.48
      -
    • 月報酬標準差
      24.44
      -
    • 月報酬夏普值
      0.08
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲82.68%
    2. 2.加拿大3.21%
    前五大持股
    1. 1.Itausa S.A. 0%9.87%
    2. 2.Vale SA5.64%
    3. 3.Petroleo Brasileiro Sa Petrobr5.48%
    4. 4.Grupo Mexico SAB de CV Class B4.91%
    5. 5.Credicorp Ltd4.89%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務15.45%
    2. 2.基本物料14.93%
    3. 3.工業12.12%
    4. 4.防守性消費10.26%
    5. 5.能源7.56%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.48
      -
    • 月報酬標準差
      24.44
      -
    • 月報酬夏普值
      0.08
      -