安本標準 - 拉丁美洲股票基金 I 累積 美元

3816.22美元96.62(2.47%)
2022/01/24更新
績效 / 
1月4.29%
3月1.28%
1年12.37%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.78%
      -
      -
    • 一個月
      4.29%
      -
      3.62%
    • 三個月
      1.28%
      -
      0.05%
    • 一年
      12.37%
      -
      9.77%
    • 三年(年度化)
      7.27%
      -
      5.56%
    • 五年(年度化)
      0.91%
      -
      0.19%
    • 十年(年度化)
      2.70%
      -
      3.03%
    • 年初至今
      1.13%
      -
      1.11%

    基金總覽

    基金組別
    拉丁美洲股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.13%
    基金規模
    46.29百萬截至 2022-01-24
    成立時間
    2004-08-16
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲94.16%
    2. 2.美國1.65%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務26.24%
    2. 2.防守性消費14.47%
    3. 3.基本物料13.45%
    4. 4.工業11.19%
    5. 5.周期性消費6.99%
    前五大持股
    1. 1.Wal - Mart de Mexico SAB de CV5.85%
    2. 2.Vale SA5.22%
    3. 3.Grupo Mexico SAB de CV5.11%
    4. 4.Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR5.11%
    5. 5.Bank Bradesco SA4.92%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.11
      -
    • 月報酬標準差
      33.23
      -
    • 月報酬夏普值
      0.02
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲94.16%
    2. 2.美國1.65%
    前五大持股
    1. 1.Wal - Mart de Mexico SAB de CV5.85%
    2. 2.Vale SA5.22%
    3. 3.Grupo Mexico SAB de CV5.11%
    4. 4.Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR5.11%
    5. 5.Bank Bradesco SA4.92%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務26.24%
    2. 2.防守性消費14.47%
    3. 3.基本物料13.45%
    4. 4.工業11.19%
    5. 5.周期性消費6.99%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.11
      -
    • 月報酬標準差
      33.23
      -
    • 月報酬夏普值
      0.02
      -