安本基金 - 拉丁美洲股票基金 I 累積 美元

4408.49美元25.94(0.59%)
2024/07/15更新
績效 / 
1月9.46%
3月2.32%
1年4.03%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.46%
      -
      -
    • 一個月
      9.46%
      4.77%
      8.50%
    • 三個月
      2.32%
      13.74%
      3.72%
    • 一年
      4.03%
      3.65%
      2.95%
    • 三年(年度化)
      1.31%
      13.64%
      0.47%
    • 五年(年度化)
      3.16%
      1.12%
      1.38%
    • 十年(年度化)
      1.25%
      0.72%
      1.02%
    • 年初至今
      11.58%
      7.50%
      10.94%

    基金總覽

    基金組別
    拉丁美洲股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.58%
    基金規模
    24.76百萬截至 2024-07-15
    成立時間
    2004-08-16
    晨星評等
    -
    投資策略
    基金的投資目標是通過將基金至少三分之二的資產,投資於在拉丁美洲國家設有註冊辦事處的公司﹔及/ 或在拉丁美洲國家進行大部份業務活動的公司﹔及/或其大部份資產來自在拉丁美洲國家設有註冊辦事 處的公司的控股公司所發行的股票及股票相關證券,以獲得長期總回報。 基金為主動型管理。 基金旨在跑贏基準 MSCI 新興市場拉丁美洲 10/40 指數(美元總回報淨值)(未扣除費用)。基準亦用 作構建投資組合的參考點,及作為設置風險限制的基準。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲86.59%
    2. 2.加拿大1.92%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務13.81%
    2. 2.工業12.96%
    3. 3.基本物料12.88%
    4. 4.防守性消費11.57%
    5. 5.能源8.73%
    前五大持股
    1. 1.Itausa S.A. 0%8.79%
    2. 2.Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O7.01%
    3. 3.Petroleo Brasileiro Sa Petrobr6.42%
    4. 4.Grupo Mexico SAB de CV Class B5.57%
    5. 5.Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR5.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.13
      -
    • 月報酬標準差
      25.46
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.20
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲86.59%
    2. 2.加拿大1.92%
    前五大持股
    1. 1.Itausa S.A. 0%8.79%
    2. 2.Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O7.01%
    3. 3.Petroleo Brasileiro Sa Petrobr6.42%
    4. 4.Grupo Mexico SAB de CV Class B5.57%
    5. 5.Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR5.17%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務13.81%
    2. 2.工業12.96%
    3. 3.基本物料12.88%
    4. 4.防守性消費11.57%
    5. 5.能源8.73%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.13
      -
    • 月報酬標準差
      25.46
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.20
      -