安本標準 - 拉丁美洲股票基金 I 累積 美元

4594.17美元42.33(0.93%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月2.56%
3月2.99%
1年20.08%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.05%
      -
      -
    • 一個月
      2.56%
      -
      3.22%
    • 三個月
      2.99%
      -
      5.66%
    • 一年
      20.08%
      -
      21.41%
    • 三年(年度化)
      2.13%
      -
      2.84%
    • 五年(年度化)
      3.51%
      -
      4.33%
    • 十年(年度化)
      1.48%
      -
      2.43%
    • 年初至今
      2.61%
      -
      3.11%

    基金總覽

    基金組別
    拉丁美洲股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.61%
    基金規模
    110.32百萬截至 2021-07-22
    成立時間
    2004-08-16
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲97.04%
    2. 2.美國1.92%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.40%
    2. 2.工業14.46%
    3. 3.防守性消費12.54%
    4. 4.基本物料12.29%
    5. 5.周期性消費11.15%
    前五大持股
    1. 1.Vale SA7.83%
    2. 2.Bank Bradesco SA6.14%
    3. 3.Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O5.47%
    4. 4.Wal - Mart de Mexico SAB de CV4.42%
    5. 5.Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred4.34%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.00
      -
    • 月報酬標準差
      33.48
      -
    • 月報酬夏普值
      0.32
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲97.04%
    2. 2.美國1.92%
    前五大持股
    1. 1.Vale SA7.83%
    2. 2.Bank Bradesco SA6.14%
    3. 3.Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O5.47%
    4. 4.Wal - Mart de Mexico SAB de CV4.42%
    5. 5.Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred4.34%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.40%
    2. 2.工業14.46%
    3. 3.防守性消費12.54%
    4. 4.基本物料12.29%
    5. 5.周期性消費11.15%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.00
      -
    • 月報酬標準差
      33.48
      -
    • 月報酬夏普值
      0.32
      -