安本標準 - 拉丁美洲股票基金 I 累積 美元

4289.33美元14.97(0.35%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月12.17%
3月0.06%
1年6.03%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.94%
      -
      -
    • 一個月
      12.17%
      -
      10.55%
    • 三個月
      0.06%
      -
      2.03%
    • 一年
      6.03%
      -
      5.16%
    • 三年(年度化)
      5.05%
      -
      4.11%
    • 五年(年度化)
      4.46%
      -
      2.49%
    • 十年(年度化)
      2.74%
      -
      2.48%
    • 年初至今
      9.97%
      -
      9.06%

    基金總覽

    基金組別
    拉丁美洲股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.97%
    基金規模
    59.05百萬截至 2023-02-02
    成立時間
    2004-08-16
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲92.76%
    2. 2.美國4.95%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.48%
    2. 2.基本物料15.55%
    3. 3.防守性消費15.04%
    4. 4.工業10.70%
    5. 5.能源7.70%
    前五大持股
    1. 1.Vale SA6.69%
    2. 2.B3 SA - Brasil Bolsa Balcao5.86%
    3. 3.Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O5.72%
    4. 4.Wal - Mart de Mexico SAB de CV5.12%
    5. 5.Raia Drogasil SA4.33%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.26
      -
    • 月報酬標準差
      35.42
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.11
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲92.76%
    2. 2.美國4.95%
    前五大持股
    1. 1.Vale SA6.69%
    2. 2.B3 SA - Brasil Bolsa Balcao5.86%
    3. 3.Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O5.72%
    4. 4.Wal - Mart de Mexico SAB de CV5.12%
    5. 5.Raia Drogasil SA4.33%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.48%
    2. 2.基本物料15.55%
    3. 3.防守性消費15.04%
    4. 4.工業10.70%
    5. 5.能源7.70%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.26
      -
    • 月報酬標準差
      35.42
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.11
      -