安本標準 - 拉丁美洲股票基金 I 累積 美元

4524.82美元81.1(1.83%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月3.07%
3月1.46%
1年58.13%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.60%
      -
      -
    • 一個月
      3.07%
      -
      4.34%
    • 三個月
      1.46%
      -
      0.85%
    • 一年
      58.13%
      -
      53.50%
    • 三年(年度化)
      1.56%
      -
      1.18%
    • 五年(年度化)
      5.73%
      -
      5.35%
    • 十年(年度化)
      1.54%
      -
      2.94%
    • 年初至今
      1.06%
      -
      1.02%

    基金總覽

    基金組別
    拉丁美洲股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.06%
    基金規模
    214.91百萬截至 2021-05-06
    成立時間
    2004-08-16
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲96.19%
    2. 2.美國2.69%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務27.38%
    2. 2.工業13.26%
    3. 3.防守性消費12.99%
    4. 4.基本物料12.89%
    5. 5.周期性消費11.39%
    前五大持股
    1. 1.Vale SA8.63%
    2. 2.Bank Bradesco SA6.71%
    3. 3.Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O4.87%
    4. 4.Wal - Mart de Mexico SAB de CV4.83%
    5. 5.B3 SA - Brasil Bolsa Balcao4.72%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.14
      -
    • 月報酬標準差
      34.75
      -
    • 月報酬夏普值
      0.01
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲96.19%
    2. 2.美國2.69%
    前五大持股
    1. 1.Vale SA8.63%
    2. 2.Bank Bradesco SA6.71%
    3. 3.Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O4.87%
    4. 4.Wal - Mart de Mexico SAB de CV4.83%
    5. 5.B3 SA - Brasil Bolsa Balcao4.72%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務27.38%
    2. 2.工業13.26%
    3. 3.防守性消費12.99%
    4. 4.基本物料12.89%
    5. 5.周期性消費11.39%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.14
      -
    • 月報酬標準差
      34.75
      -
    • 月報酬夏普值
      0.01
      -