安本基金 - 拉丁美洲股票基金 I 累積美元

3573.12美元64.27(1.77%)

2024/12/23更新

績效 /

1月10.06%

3月16.17%

1年27.89%

晨星評等

-

資產分佈

1.現金0.82%
2.股票89.46%
3.債券0.00%
4.其他9.72%

前五大投資區域

1.拉丁美洲86.63%
2.加拿大2.83%

前十大行業比重

1.金融服務22.19%
2.基本物料15.60%
3.工業11.24%
4.防守性消費9.33%
5.能源8.60%
6.公用7.74%
7.健康護理4.88%
8.房地產4.59%
9.周期性消費3.28%
10.電訊服務1.99%

前十大持股

1.Itausa S.A. 0%7.69%
2.Vale SA7.13%
3.Petroleo Brasileiro Sa Petrobr6.24%
4.Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A5.20%
5.Credicorp Ltd5.19%
6.Bco Bradesco Sa Pfd4.87%
7.Grupo Mexico SAB de CV Class B4.64%
8.Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR4.20%
9.Rede d or Sao Luiz SA Ordinary Shares3.85%
10.Arca Continental SAB de CV3.63%

資產分佈

1.現金0.82%
2.股票89.46%
3.債券0.00%
4.其他9.72%

前十大行業比重

1.金融服務22.19%
2.基本物料15.60%
3.工業11.24%
4.防守性消費9.33%
5.能源8.60%
6.公用7.74%
7.健康護理4.88%
8.房地產4.59%
9.周期性消費3.28%
10.電訊服務1.99%

前五大投資區域

1.拉丁美洲86.63%
2.加拿大2.83%

前十大持股

1.Itausa S.A. 0%7.69%
2.Vale SA7.13%
3.Petroleo Brasileiro Sa Petrobr6.24%
4.Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A5.20%
5.Credicorp Ltd5.19%
6.Bco Bradesco Sa Pfd4.87%
7.Grupo Mexico SAB de CV Class B4.64%
8.Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR4.20%
9.Rede d or Sao Luiz SA Ordinary Shares3.85%
10.Arca Continental SAB de CV3.63%

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