安本基金 - 拉丁美洲股票基金 I 累積 美元

3852.72美元31.99(0.84%)
2025/03/13更新
績效 / 
1月2.88%
3月2.36%
1年18.47%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金1.19%
  2. 2.股票87.11%
  3. 3.債券0.00%
  4. 4.其他11.70%
前五大投資區域
  1. 1.拉丁美洲84.85%
  2. 2.加拿大2.26%
前十大行業比重
  1. 1.金融服務20.47%
  2. 2.基本物料13.96%
  3. 3.防守性消費12.39%
  4. 4.工業11.39%
  5. 5.能源9.82%
  6. 6.公用7.58%
  7. 7.房地產4.03%
  8. 8.健康護理3.90%
  9. 9.周期性消費2.06%
  10. 10.電訊服務1.51%
前十大持股
  1. 1.Itausa S.A. 0%8.01%
  2. 2.Petroleo Brasileiro Sa Petrobr6.98%
  3. 3.Vale SA5.83%
  4. 4.Wal - Mart de Mexico SAB de CV5.46%
  5. 5.Grupo Mexico SAB de CV Class B5.24%
  6. 6.Credicorp Ltd4.78%
  7. 7.Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A4.60%
  8. 8.Arca Continental SAB de CV4.32%
  9. 9.Banco Santander Chile ADR4.15%
  10. 10.Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo4.01%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金1.19%
  2. 2.股票87.11%
  3. 3.債券0.00%
  4. 4.其他11.70%
前十大行業比重
  1. 1.金融服務20.47%
  2. 2.基本物料13.96%
  3. 3.防守性消費12.39%
  4. 4.工業11.39%
  5. 5.能源9.82%
  6. 6.公用7.58%
  7. 7.房地產4.03%
  8. 8.健康護理3.90%
  9. 9.周期性消費2.06%
  10. 10.電訊服務1.51%
前五大投資區域
  1. 1.拉丁美洲84.85%
  2. 2.加拿大2.26%
前十大持股
  1. 1.Itausa S.A. 0%8.01%
  2. 2.Petroleo Brasileiro Sa Petrobr6.98%
  3. 3.Vale SA5.83%
  4. 4.Wal - Mart de Mexico SAB de CV5.46%
  5. 5.Grupo Mexico SAB de CV Class B5.24%
  6. 6.Credicorp Ltd4.78%
  7. 7.Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A4.60%
  8. 8.Arca Continental SAB de CV4.32%
  9. 9.Banco Santander Chile ADR4.15%
  10. 10.Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo4.01%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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