安本基金 - 拉丁美洲股票基金 I 累積 美元

4449.39美元35.25(0.79%)
2024/04/24更新
績效 / 
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3月5.39%
1年8.29%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      4,449.39
      35.25
      0.79%
    • 2024/04/23
      4,484.64
      31.98
      0.72%
    • 2024/04/22
      4,452.66
      38.95
      0.88%
    • 2024/04/19
      4,413.71
      24.84
      0.57%
    • 2024/04/18
      4,388.87
      8.59
      0.20%
    • 2024/04/17
      4,380.28
      20.13
      0.46%
    • 2024/04/16
      4,360.15
      110.68
      2.48%
    • 2024/04/15
      4,470.82
      69.12
      1.52%
    • 2024/04/12
      4,539.94
      108.40
      2.33%
    • 2024/04/11
      4,648.33
      28.38
      0.61%
    • 2024/04/10
      4,676.71
      119.83
      2.50%
    • 2024/04/09
      4,796.54
      55.08
      1.16%
    • 2024/04/08
      4,741.46
      37.36
      0.79%
    • 2024/04/05
      4,704.10
      18.57
      0.39%
    • 2024/04/04
      4,722.67
      43.66
      0.93%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/03
      4,679.02
      22.99
      0.49%
    • 2024/04/02
      4,702.01
      35.45
      0.75%
    • 2024/03/28
      4,737.45
      25.25
      0.53%
    • 2024/03/27
      4,762.71
      42.92
      0.91%
    • 2024/03/26
      4,719.79
      17.33
      0.37%
    • 2024/03/25
      4,702.46
      24.23
      0.51%
    • 2024/03/22
      4,726.69
      41.09
      0.86%
    • 2024/03/21
      4,767.77
      3.49
      0.07%
    • 2024/03/20
      4,764.28
      85.34
      1.82%
    • 2024/03/19
      4,678.94
      20.88
      0.44%
    • 2024/03/18
      4,699.82
      16.28
      0.35%
    • 2024/03/15
      4,716.10
      0.71
      0.02%
    • 2024/03/14
      4,716.82
      8.60
      0.18%
    • 2024/03/13
      4,725.42
      63.32
      1.36%
    • 2024/03/12
      4,662.10
      22.32
      0.48%

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