安本標準 - 拉丁美洲股票基金 I 累積美元

4480.39美元122.07(2.65%)

2021/05/12更新

績效 /

1月2.32%

3月0.31%

1年59.4%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/12
4,480.39
122.07
2.65%
2021/05/11
4,602.46
33.99
0.73%
2021/05/10
4,636.45
4.20
0.09%
2021/05/07
4,632.25
107.43
2.37%
2021/05/06
4,524.82
81.10
1.83%
2021/05/05
4,443.72
64.70
1.48%
2021/05/04
4,379.02
63.63
1.43%
2021/05/03
4,442.65
36.74
0.83%
2021/04/30
4,405.91
91.83
2.04%
2021/04/29
4,497.73
6.70
0.15%
2021/04/28
4,504.43
41.83
0.94%
2021/04/27
4,462.60
34.21
0.76%
2021/04/26
4,496.81
10.43
0.23%
2021/04/23
4,486.37
25.76
0.58%
2021/04/22
4,460.62
10.77
0.24%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/21
4,449.85
16.75
0.38%
2021/04/20
4,466.60
10.46
0.23%
2021/04/19
4,477.06
2.01
0.05%
2021/04/16
4,475.06
17.85
0.40%
2021/04/15
4,457.21
51.94
1.18%
2021/04/14
4,405.27
38.22
0.88%
2021/04/13
4,367.05
11.72
0.27%
2021/04/12
4,378.77
0.67
0.02%
2021/04/09
4,379.44
60.19
1.36%
2021/04/08
4,439.64
28.92
0.66%
2021/04/07
4,410.72
20.64
0.47%
2021/04/06
4,390.07
106.02
2.48%
2021/04/01
4,284.05
16.68
0.39%
2021/03/31
4,300.73
54.53
1.28%
2021/03/30
4,246.20
62.74
1.50%

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