安本基金 - 拉丁美洲股票基金 I 累積 美元

3573.12美元64.27(1.77%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月10.06%
3月16.17%
1年27.89%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      3,573.12
      64.27
      1.77%
    • 2024/12/20
      3,637.40
      67.76
      1.90%
    • 2024/12/19
      3,569.63
      8.30
      0.23%
    • 2024/12/18
      3,577.94
      113.00
      3.06%
    • 2024/12/17
      3,690.94
      28.60
      0.77%
    • 2024/12/16
      3,719.54
      44.31
      1.18%
    • 2024/12/13
      3,763.85
      35.67
      0.94%
    • 2024/12/12
      3,799.52
      53.47
      1.39%
    • 2024/12/11
      3,852.99
      53.38
      1.41%
    • 2024/12/10
      3,799.61
      4.21
      0.11%
    • 2024/12/09
      3,803.82
      41.20
      1.10%
    • 2024/12/06
      3,762.61
      85.04
      2.21%
    • 2024/12/05
      3,847.65
      77.82
      2.06%
    • 2024/12/04
      3,769.83
      15.06
      0.40%
    • 2024/12/03
      3,754.77
      26.45
      0.71%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      3,728.32
      50.78
      1.34%
    • 2024/11/29
      3,779.10
      17.35
      0.46%
    • 2024/11/28
      3,796.45
      85.55
      2.20%
    • 2024/11/27
      3,882.00
      77.40
      1.96%
    • 2024/11/26
      3,959.41
      12.08
      0.30%
    • 2024/11/25
      3,971.48
      1.32
      0.03%
    • 2024/11/22
      3,972.81
      25.74
      0.65%
    • 2024/11/21
      3,947.07
      38.57
      0.97%
    • 2024/11/20
      3,985.64
      6.61
      0.17%
    • 2024/11/19
      3,992.24
      11.51
      0.29%

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