安本標準 - 拉丁美洲股票基金 I 累積美元

4594.17美元42.33(0.93%)

2021/07/22更新

績效 /

1月2.56%

3月2.99%

1年20.08%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/22
4,594.17
42.33
0.93%
2021/07/21
4,551.84
21.06
0.47%
2021/07/20
4,530.78
3.78
0.08%
2021/07/19
4,534.56
138.12
2.96%
2021/07/16
4,672.68
17.48
0.37%
2021/07/15
4,690.15
1.55
0.03%
2021/07/14
4,691.71
52.40
1.13%
2021/07/13
4,639.31
26.57
0.58%
2021/07/12
4,612.73
64.15
1.41%
2021/07/09
4,548.58
32.91
0.73%
2021/07/08
4,515.67
64.04
1.40%
2021/07/07
4,579.71
8.23
0.18%
2021/07/06
4,571.49
134.95
2.87%
2021/07/05
4,706.44
35.64
0.75%
2021/07/02
4,742.08
25.07
0.53%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/01
4,717.01
43.55
0.92%
2021/06/30
4,760.57
49.11
1.02%
2021/06/29
4,809.68
6.95
0.14%
2021/06/28
4,816.63
5.72
0.12%
2021/06/25
4,822.35
25.25
0.52%
2021/06/24
4,847.60
132.70
2.81%
2021/06/22
4,714.90
19.06
0.41%
2021/06/21
4,695.83
13.46
0.29%
2021/06/18
4,682.38
16.99
0.36%
2021/06/17
4,699.36
55.94
1.18%
2021/06/16
4,755.31
6.90
0.15%
2021/06/15
4,748.40
22.18
0.47%
2021/06/14
4,770.58
60.71
1.29%
2021/06/11
4,709.87
52.74
1.11%
2021/06/10
4,762.62
0.78
0.02%

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