安本標準 - 拉丁美洲股票基金 I 累積 美元

4594.17美元42.33(0.93%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月2.56%
3月2.99%
1年20.08%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/22
      4,594.17
      42.33
      0.93%
    • 2021/07/21
      4,551.84
      21.06
      0.47%
    • 2021/07/20
      4,530.78
      3.78
      0.08%
    • 2021/07/19
      4,534.56
      138.12
      2.96%
    • 2021/07/16
      4,672.68
      17.48
      0.37%
    • 2021/07/15
      4,690.15
      1.55
      0.03%
    • 2021/07/14
      4,691.71
      52.40
      1.13%
    • 2021/07/13
      4,639.31
      26.57
      0.58%
    • 2021/07/12
      4,612.73
      64.15
      1.41%
    • 2021/07/09
      4,548.58
      32.91
      0.73%
    • 2021/07/08
      4,515.67
      64.04
      1.40%
    • 2021/07/07
      4,579.71
      8.23
      0.18%
    • 2021/07/06
      4,571.49
      134.95
      2.87%
    • 2021/07/05
      4,706.44
      35.64
      0.75%
    • 2021/07/02
      4,742.08
      25.07
      0.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/01
      4,717.01
      43.55
      0.92%
    • 2021/06/30
      4,760.57
      49.11
      1.02%
    • 2021/06/29
      4,809.68
      6.95
      0.14%
    • 2021/06/28
      4,816.63
      5.72
      0.12%
    • 2021/06/25
      4,822.35
      25.25
      0.52%
    • 2021/06/24
      4,847.60
      132.70
      2.81%
    • 2021/06/22
      4,714.90
      19.06
      0.41%
    • 2021/06/21
      4,695.83
      13.46
      0.29%
    • 2021/06/18
      4,682.38
      16.99
      0.36%
    • 2021/06/17
      4,699.36
      55.94
      1.18%
    • 2021/06/16
      4,755.31
      6.90
      0.15%
    • 2021/06/15
      4,748.40
      22.18
      0.47%
    • 2021/06/14
      4,770.58
      60.71
      1.29%
    • 2021/06/11
      4,709.87
      52.74
      1.11%
    • 2021/06/10
      4,762.62
      0.78
      0.02%

    下載歷史報價