安本標準 - 拉丁美洲股票基金 I 累積 美元

4480.39美元122.07(2.65%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月2.32%
3月0.31%
1年59.4%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/12
      4,480.39
      122.07
      2.65%
    • 2021/05/11
      4,602.46
      33.99
      0.73%
    • 2021/05/10
      4,636.45
      4.20
      0.09%
    • 2021/05/07
      4,632.25
      107.43
      2.37%
    • 2021/05/06
      4,524.82
      81.10
      1.83%
    • 2021/05/05
      4,443.72
      64.70
      1.48%
    • 2021/05/04
      4,379.02
      63.63
      1.43%
    • 2021/05/03
      4,442.65
      36.74
      0.83%
    • 2021/04/30
      4,405.91
      91.83
      2.04%
    • 2021/04/29
      4,497.73
      6.70
      0.15%
    • 2021/04/28
      4,504.43
      41.83
      0.94%
    • 2021/04/27
      4,462.60
      34.21
      0.76%
    • 2021/04/26
      4,496.81
      10.43
      0.23%
    • 2021/04/23
      4,486.37
      25.76
      0.58%
    • 2021/04/22
      4,460.62
      10.77
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      4,449.85
      16.75
      0.38%
    • 2021/04/20
      4,466.60
      10.46
      0.23%
    • 2021/04/19
      4,477.06
      2.01
      0.05%
    • 2021/04/16
      4,475.06
      17.85
      0.40%
    • 2021/04/15
      4,457.21
      51.94
      1.18%
    • 2021/04/14
      4,405.27
      38.22
      0.88%
    • 2021/04/13
      4,367.05
      11.72
      0.27%
    • 2021/04/12
      4,378.77
      0.67
      0.02%
    • 2021/04/09
      4,379.44
      60.19
      1.36%
    • 2021/04/08
      4,439.64
      28.92
      0.66%
    • 2021/04/07
      4,410.72
      20.64
      0.47%
    • 2021/04/06
      4,390.07
      106.02
      2.48%
    • 2021/04/01
      4,284.05
      16.68
      0.39%
    • 2021/03/31
      4,300.73
      54.53
      1.28%
    • 2021/03/30
      4,246.20
      62.74
      1.50%

    下載歷史報價