PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別(收息股份)

6.98美元0.01(0.14%)
2021/05/17更新
績效 / 
1月2.34%
3月3.41%
1年16.4%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.00%
      -
      -
    • 一個月
      2.34%
      -
      2.06%
    • 三個月
      3.41%
      -
      3.13%
    • 一年
      16.40%
      -
      12.80%
    • 三年(年度化)
      1.68%
      -
      1.18%
    • 五年(年度化)
      3.08%
      -
      3.19%
    • 十年(年度化)
      1.06%
      -
      0.19%
    • 年初至今
      3.54%
      -
      3.20%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券 - 本地貨幣
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.54%
    基金規模
    2,972.80百萬截至 2021-04-30
    成立時間
    2010-07-08
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Pimco Us Dollar S/T Fl Nav Z Usd Inc6.58%
    2. 2.Republic Of South Africa 10.5%4.98%
    3. 3.Qnb Finance Ltd 6.8%2.99%
    4. 4.China Development Bank 3%2.75%
    5. 5.Ministerio De Hacienda Y Credito Publico 6.25%2.46%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.09
      -
    • 月報酬標準差
      14.83
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.01
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Pimco Us Dollar S/T Fl Nav Z Usd Inc6.58%
    2. 2.Republic Of South Africa 10.5%4.98%
    3. 3.Qnb Finance Ltd 6.8%2.99%
    4. 4.China Development Bank 3%2.75%
    5. 5.Ministerio De Hacienda Y Credito Publico 6.25%2.46%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.09
      -
    • 月報酬標準差
      14.83
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.01
      -