PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別(收息股份)

5.89美元0.02(0.34%)
2023/03/21更新
績效 / 
1月1.2%
3月3.23%
1年1.19%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.17%
      -
      -
    • 一個月
      1.20%
      -
      0.84%
    • 三個月
      3.23%
      -
      2.75%
    • 一年
      1.19%
      -
      1.43%
    • 三年(年度化)
      4.34%
      -
      1.66%
    • 五年(年度化)
      2.16%
      -
      2.89%
    • 十年(年度化)
      2.66%
      -
      2.12%
    • 年初至今
      2.79%
      -
      2.34%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券 - 本地貨幣
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.79%
    基金規模
    2,139.72百萬截至 2023-02-28
    成立時間
    2010-07-08
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.South Africa (Republic of) 10.5%5.29%
    2. 2.PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc5.14%
    3. 3.Malaysia (Government Of) 3.99%3.19%
    4. 4.Japan (Government Of) 0%3.02%
    5. 5.Fin Fut 10Yr Jgb Ose 03/13/232.53%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.13
      -
    • 月報酬標準差
      14.47
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.18
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.South Africa (Republic of) 10.5%5.29%
    2. 2.PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc5.14%
    3. 3.Malaysia (Government Of) 3.99%3.19%
    4. 4.Japan (Government Of) 0%3.02%
    5. 5.Fin Fut 10Yr Jgb Ose 03/13/232.53%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.13
      -
    • 月報酬標準差
      14.47
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.18
      -