PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別(收息股份)

5.73美元0.02(0.35%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月6.73%
3月3.03%
1年7.46%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.15%
      -
      -
    • 一個月
      6.73%
      -
      7.15%
    • 三個月
      3.03%
      -
      2.92%
    • 一年
      7.46%
      -
      10.05%
    • 三年(年度化)
      3.76%
      -
      4.65%
    • 五年(年度化)
      1.82%
      -
      2.54%
    • 十年(年度化)
      2.90%
      -
      2.28%
    • 年初至今
      8.59%
      -
      11.08%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券 - 本地貨幣
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.59%
    基金規模
    1,704.31百萬截至 2022-10-31
    成立時間
    2010-07-08
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.South Africa (Republic of) 10.5%5.83%
    2. 2.PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc5.10%
    3. 3.Japan (Government Of) 0%3.14%
    4. 4.Japan (Government Of) 0%3.14%
    5. 5.Malaysia (Government Of) 0%2.70%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.48
      -
    • 月報酬標準差
      13.91
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.46
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.South Africa (Republic of) 10.5%5.83%
    2. 2.PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc5.10%
    3. 3.Japan (Government Of) 0%3.14%
    4. 4.Japan (Government Of) 0%3.14%
    5. 5.Malaysia (Government Of) 0%2.70%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.48
      -
    • 月報酬標準差
      13.91
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.46
      -