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PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別(收息股份)
5.96美元0.02(0.33%)
2024/04/25更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.67%--
- 一個月2.26%0.03%2.32%
- 三個月1.78%2.12%2.33%
- 一年3.99%4.91%3.06%
- 三年(年度化)0.71%1.60%2.01%
- 五年(年度化)1.14%0.13%0.06%
- 十年(年度化)0.91%0.32%0.76%
- 年初至今3.66%2.12%4.05%
基金總覽
基金組別
全球新興市場債券 - 本地貨幣
基金公司/總代理人
計價幣別
美元
年初至今報酬率
3.66%
基金規模
2,752.99百萬截至 2024-03-28
成立時間
2010-07-08
晨星評等
-
投資策略
新興市場本土債券基金的投資目標是在審慎投資管理原則下賺取最高總回報。該基金通常將其最少80%的資產投資於以具備新興證券市場的國家的貨幣計價之固定收益工具，該等工具可以遠期或衍生工具為代表，例如期權、期貨合約或掉期協議。該基金可將不多於 25%的資產投資於可轉換為股本證券的證券。該基金可將不多於 10%的總資產投資於股本證券。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國3.36%
- 2.歐元區0.01%
查無資料
- 1.PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc6.81%
- 2.South Africa (Republic of) 10.5%3.81%
- 3.CCS USD R PHP 5.3/US SOFR BOA3.73%
- 4.South Africa (Republic of) 8%3.44%
- 5.Poland (Republic of) 2.75%1.97%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.13-
- 月報酬標準差10.89-
- 月報酬夏普值-0.13-
- 1.美國3.36%
- 2.歐元區0.01%
- 1.PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc6.81%
- 2.South Africa (Republic of) 10.5%3.81%
- 3.CCS USD R PHP 5.3/US SOFR BOA3.73%
- 4.South Africa (Republic of) 8%3.44%
- 5.Poland (Republic of) 2.75%1.97%
查無資料
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.13-
- 月報酬標準差10.89-
- 月報酬夏普值-0.13-
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