PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別(收息股份)

6.60美元0.04(0.6%)
2021/10/18更新
績效 / 
1月2.5%
3月1.79%
1年2.19%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.91%
      -
      -
    • 一個月
      2.50%
      -
      2.23%
    • 三個月
      1.79%
      -
      1.64%
    • 一年
      2.19%
      -
      2.40%
    • 三年(年度化)
      3.74%
      -
      3.25%
    • 五年(年度化)
      1.46%
      -
      1.68%
    • 十年(年度化)
      1.06%
      -
      0.09%
    • 年初至今
      6.63%
      -
      5.76%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券 - 本地貨幣
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.63%
    基金規模
    2,270.68百萬截至 2021-09-30
    成立時間
    2010-07-08
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.China (People's Republic Of) 3.28%4.04%
    2. 2.South Africa (Republic of) 10.5%3.58%
    3. 3.PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc3.57%
    4. 4.China Development Bank 3%2.86%
    5. 5.QNB Finance Ltd 6.8%2.78%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.53
      -
    • 月報酬標準差
      13.70
      -
    • 月報酬夏普值
      0.38
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.China (People's Republic Of) 3.28%4.04%
    2. 2.South Africa (Republic of) 10.5%3.58%
    3. 3.PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc3.57%
    4. 4.China Development Bank 3%2.86%
    5. 5.QNB Finance Ltd 6.8%2.78%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.53
      -
    • 月報酬標準差
      13.70
      -
    • 月報酬夏普值
      0.38
      -