PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別(收息股份)

5.51美元0.1(1.78%)
2022/06/29更新
績效 / 
1月3.94%
3月6.29%
1年16.73%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.18%
      -
      -
    • 一個月
      3.94%
      -
      4.13%
    • 三個月
      6.29%
      -
      6.47%
    • 一年
      16.73%
      -
      17.26%
    • 三年(年度化)
      4.96%
      -
      5.35%
    • 五年(年度化)
      2.34%
      -
      2.62%
    • 十年(年度化)
      2.53%
      -
      1.62%
    • 年初至今
      11.84%
      -
      12.67%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券 - 本地貨幣
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.84%
    基金規模
    1,941.72百萬截至 2022-05-31
    成立時間
    2010-07-08
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc8.70%
    2. 2.South Africa (Republic of) 10.5%5.19%
    3. 3.QNB Finance Ltd 6.8%3.49%
    4. 4.Ministerio de Hacienda y Credito Publico 5.75%2.55%
    5. 5.Thailand (Kingdom Of) 1.585%2.51%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.06
      -
    • 月報酬標準差
      14.08
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.10
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc8.70%
    2. 2.South Africa (Republic of) 10.5%5.19%
    3. 3.QNB Finance Ltd 6.8%3.49%
    4. 4.Ministerio de Hacienda y Credito Publico 5.75%2.55%
    5. 5.Thailand (Kingdom Of) 1.585%2.51%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.06
      -
    • 月報酬標準差
      14.08
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.10
      -