PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別(收息股份)

6.60美元0.02(0.3%)
2025/11/07更新
績效 / 
1月0.77%
3月3.47%
1年16.59%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金-23.11%
  2. 2.股票0.01%
  3. 3.債券116.82%
  4. 4.其他6.28%
前五大投資區域
  1. 1.歐元區0.01%
前十大行業比重

查無資料

前十大持股
  1. 1.PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc6.81%
  2. 2.Indonesia (Republic of) 6.75%4.67%
  3. 3.Mexico (United Mexican States) 8.5%4.57%
  4. 4.Poland (Republic of) 5.75%3.61%
  5. 5.Philippines (Republic Of) 6.25%3.39%
  6. 6.TRS R SOFRRATE+55/IN0020230051 SCX2.85%
  7. 7.Mexico (United Mexican States) 8.5%2.59%
  8. 8.Colombia (Republic Of) 13.25%2.44%
  9. 9.South Africa (Republic of) 8%2.23%
  10. 10.Deutsche Bank AG 8.01%1.70%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金-23.11%
  2. 2.股票0.01%
  3. 3.債券116.82%
  4. 4.其他6.28%
前十大行業比重

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前五大投資區域
  1. 1.歐元區0.01%
前十大持股
  1. 1.PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc6.81%
  2. 2.Indonesia (Republic of) 6.75%4.67%
  3. 3.Mexico (United Mexican States) 8.5%4.57%
  4. 4.Poland (Republic of) 5.75%3.61%
  5. 5.Philippines (Republic Of) 6.25%3.39%
  6. 6.TRS R SOFRRATE+55/IN0020230051 SCX2.85%
  7. 7.Mexico (United Mexican States) 8.5%2.59%
  8. 8.Colombia (Republic Of) 13.25%2.44%
  9. 9.South Africa (Republic of) 8%2.23%
  10. 10.Deutsche Bank AG 8.01%1.70%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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