PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別(收息股份)

6.93美元0(0%)
2021/06/21更新
績效 / 
1月1%
3月1.01%
1年7.33%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/21
      6.93
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/18
      6.93
      0.05
      0.72%
    • 2021/06/17
      6.98
      0.09
      1.27%
    • 2021/06/16
      7.07
      0.01
      0.14%
    • 2021/06/15
      7.06
      0.04
      0.56%
    • 2021/06/14
      7.10
      0.01
      0.14%
    • 2021/06/11
      7.11
      0.02
      0.28%
    • 2021/06/10
      7.13
      0.01
      0.14%
    • 2021/06/09
      7.12
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/08
      7.12
      0.01
      0.14%
    • 2021/06/07
      7.11
      0.01
      0.14%
    • 2021/06/04
      7.10
      0.03
      0.42%
    • 2021/06/03
      7.07
      0.01
      0.14%
    • 2021/06/02
      7.08
      0.01
      0.14%
    • 2021/06/01
      7.07
      0.03
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/28
      7.04
      0.02
      0.29%
    • 2021/05/27
      7.02
      0.01
      0.14%
    • 2021/05/26
      7.01
      0.01
      0.14%
    • 2021/05/25
      7.00
      0.01
      0.14%
    • 2021/05/24
      6.99
      0.01
      0.14%
    • 2021/05/21
      6.98
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/20
      6.98
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/19
      6.98
      0.02
      0.29%
    • 2021/05/18
      7.00
      0.02
      0.29%
    • 2021/05/17
      6.98
      0.01
      0.14%
    • 2021/05/14
      6.99
      0.04
      0.58%
    • 2021/05/13
      6.95
      0.01
      0.14%
    • 2021/05/12
      6.96
      0.04
      0.57%
    • 2021/05/11
      7.00
      0.01
      0.14%
    • 2021/05/10
      7.01
      0.02
      0.29%

    下載歷史報價