PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別(收息股份)

5.35美元0.01(0.19%)
2022/10/06更新
績效 / 
1月3.97%
3月0.12%
1年15.76%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/10/06
      5.35
      0.01
      0.19%
    • 2022/10/05
      5.36
      0.05
      0.92%
    • 2022/10/04
      5.41
      0.06
      1.12%
    • 2022/10/03
      5.35
      0.05
      0.94%
    • 2022/09/30
      5.30
      0.05
      0.95%
    • 2022/09/29
      5.25
      0.06
      1.13%
    • 2022/09/28
      5.31
      0.04
      0.75%
    • 2022/09/27
      5.35
      0.01
      0.19%
    • 2022/09/26
      5.36
      0.09
      1.65%
    • 2022/09/23
      5.45
      0.07
      1.27%
    • 2022/09/22
      5.52
      0.01
      0.18%
    • 2022/09/21
      5.51
      0.05
      0.90%
    • 2022/09/20
      5.56
      0.01
      0.18%
    • 2022/09/19
      5.57
      0.03
      0.54%
    • 2022/09/16
      5.54
      0.01
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/15
      5.55
      0.03
      0.54%
    • 2022/09/14
      5.58
      0.04
      0.71%
    • 2022/09/13
      5.62
      0.05
      0.88%
    • 2022/09/12
      5.67
      0.04
      0.71%
    • 2022/09/09
      5.63
      0.05
      0.90%
    • 2022/09/08
      5.58
      0.02
      0.36%
    • 2022/09/07
      5.56
      0.01
      0.18%
    • 2022/09/06
      5.57
      0.06
      1.07%
    • 2022/09/02
      5.63
      0.04
      0.72%
    • 2022/09/01
      5.59
      0.04
      0.71%
    • 2022/08/31
      5.63
      0.01
      0.18%
    • 2022/08/30
      5.64
      0.01
      0.18%
    • 2022/08/29
      5.65
      0.01
      0.18%
    • 2022/08/26
      5.66
      0.01
      0.18%
    • 2022/08/25
      5.65
      0.02
      0.36%

    下載歷史報價