PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別(收息股份)

6.11美元0.01(0.16%)
2024/05/07更新
績效 / 
1月0.65%
3月0.68%
1年5.03%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/07
      6.11
      0.01
      0.16%
    • 2024/05/06
      6.10
      0.02
      0.33%
    • 2024/05/03
      6.08
      0.05
      0.83%
    • 2024/05/02
      6.03
      0.03
      0.50%
    • 2024/05/01
      6.00
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/30
      6.00
      0.02
      0.33%
    • 2024/04/29
      6.02
      0.03
      0.50%
    • 2024/04/26
      5.99
      0.03
      0.50%
    • 2024/04/25
      5.96
      0.02
      0.33%
    • 2024/04/24
      5.98
      0.02
      0.33%
    • 2024/04/23
      6.00
      0.03
      0.50%
    • 2024/04/22
      5.97
      0.01
      0.17%
    • 2024/04/19
      5.96
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/18
      5.96
      0.02
      0.34%
    • 2024/04/17
      5.94
      0.01
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/16
      5.93
      0.09
      1.50%
    • 2024/04/15
      6.02
      0.03
      0.50%
    • 2024/04/12
      6.05
      0.05
      0.82%
    • 2024/04/11
      6.10
      0.02
      0.33%
    • 2024/04/10
      6.12
      0.06
      0.97%
    • 2024/04/09
      6.18
      0.02
      0.33%
    • 2024/04/08
      6.16
      0.01
      0.16%
    • 2024/04/05
      6.15
      0.01
      0.16%
    • 2024/04/04
      6.16
      0.04
      0.65%
    • 2024/04/03
      6.12
      0.01
      0.16%
    • 2024/04/02
      6.11
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/01
      6.11
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      0.16%
    • 2024/03/28
      6.12
      0.01
      0.16%
    • 2024/03/27
      6.13
      0.06
      0.97%
    • 2024/03/26
      6.19
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