PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別(收息股份)

5.99美元0.01(0.17%)
2024/06/21更新
績效 / 
1月3.55%
3月2.26%
1年1.46%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/21
      5.99
      0.01
      0.17%
    • 2024/06/20
      5.98
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/18
      5.98
      0.03
      0.50%
    • 2024/06/17
      5.95
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/14
      5.95
      0.03
      0.50%
    • 2024/06/13
      5.98
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/12
      5.98
      0.01
      0.17%
    • 2024/06/11
      5.97
      0.01
      0.17%
    • 2024/06/10
      5.98
      0.03
      0.50%
    • 2024/06/07
      6.01
      0.06
      0.99%
    • 2024/06/06
      6.07
      0.02
      0.33%
    • 2024/06/05
      6.05
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/04
      6.05
      0.03
      0.49%
    • 2024/06/03
      6.08
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/31
      6.08
      0.02
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/30
      6.10
      0.01
      0.16%
    • 2024/05/29
      6.11
      0.05
      0.81%
    • 2024/05/28
      6.16
      0.02
      0.33%
    • 2024/05/24
      6.14
      0.01
      0.16%
    • 2024/05/23
      6.15
      0.02
      0.32%
    • 2024/05/22
      6.17
      0.03
      0.48%
    • 2024/05/21
      6.20
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/20
      6.20
      0.01
      0.16%
    • 2024/05/17
      6.19
      0.01
      0.16%
    • 2024/05/16
      6.18
      0.02
      0.33%
    • 2024/05/15
      6.16
      0.04
      0.65%
    • 2024/05/14
      6.12
      0.01
      0.16%
    • 2024/05/13
      6.11
      0.01
      0.16%
    • 2024/05/10
      6.10
      0.01
      0.16%
    • 2024/05/09
      6.09
      0.01
      0.16%

    下載歷史報價