PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別(收息股份)

6.91美元0.09(1.29%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月2.91%
3月2.83%
1年0.09%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      6.91
      0.09
      1.29%
    • 2021/03/04
      7.00
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/03
      7.00
      0.03
      0.43%
    • 2021/03/02
      7.03
      0.04
      0.57%
    • 2021/03/01
      7.07
      0.02
      0.28%
    • 2021/02/26
      7.05
      0.07
      0.98%
    • 2021/02/25
      7.12
      0.06
      0.84%
    • 2021/02/24
      7.18
      0.01
      0.14%
    • 2021/02/23
      7.19
      0.03
      0.42%
    • 2021/02/22
      7.16
      0.07
      0.97%
    • 2021/02/19
      7.23
      0.01
      0.14%
    • 2021/02/18
      7.22
      0.02
      0.28%
    • 2021/02/17
      7.24
      0.05
      0.69%
    • 2021/02/16
      7.29
      0.02
      0.27%
    • 2021/02/12
      7.31
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/11
      7.32
      0.02
      0.27%
    • 2021/02/10
      7.30
      0.02
      0.28%
    • 2021/02/09
      7.28
      0.01
      0.14%
    • 2021/02/08
      7.27
      0.01
      0.14%
    • 2021/02/05
      7.26
      0.05
      0.69%
    • 2021/02/03
      7.25
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/19
      7.27
      0.01
      0.14%
    • 2021/01/15
      7.26
      0.02
      0.28%
    • 2021/01/14
      7.28
      0.02
      0.28%
    • 2021/01/13
      7.26
      0.03
      0.42%
    • 2021/01/12
      7.23
      0.02
      0.28%
    • 2021/01/11
      7.21
      0.07
      0.96%
    • 2021/01/08
      7.28
      0.01
      0.14%
    • 2021/01/07
      7.29
      0.05
      0.68%
    • 2021/01/06
      7.34
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價