PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別(收息股份)

6.36美元0.03(0.47%)
2022/01/28更新
績效 / 
1月0.02%
3月1.24%
1年7.66%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/28
      6.36
      0.03
      0.47%
    • 2022/01/27
      6.39
      0.01
      0.16%
    • 2022/01/26
      6.40
      0.01
      0.16%
    • 2022/01/25
      6.39
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/24
      6.39
      0.05
      0.78%
    • 2022/01/21
      6.44
      0.01
      0.16%
    • 2022/01/20
      6.45
      0.04
      0.62%
    • 2022/01/19
      6.41
      0.02
      0.31%
    • 2022/01/18
      6.39
      0.03
      0.47%
    • 2022/01/14
      6.42
      0.01
      0.16%
    • 2022/01/13
      6.43
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/12
      6.43
      0.04
      0.63%
    • 2022/01/11
      6.39
      0.02
      0.31%
    • 2022/01/10
      6.37
      0.02
      0.31%
    • 2022/01/07
      6.39
      0.02
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/06
      6.37
      0.03
      0.47%
    • 2022/01/05
      6.40
      0.01
      0.16%
    • 2022/01/04
      6.39
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/03
      6.39
      0.02
      0.31%
    • 2021/12/31
      6.41
      0.02
      0.31%
    • 2021/12/30
      6.39
      0.01
      0.16%
    • 2021/12/29
      6.38
      0.08
      1.24%
    • 2021/12/28
      6.46
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/27
      6.46
      0.02
      0.31%
    • 2021/12/23
      6.44
      0.02
      0.31%
    • 2021/12/22
      6.42
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/21
      6.42
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/20
      6.42
      0.02
      0.31%
    • 2021/12/17
      6.44
      0.01
      0.16%
    • 2021/12/16
      6.43
      0.03
      0.47%

    下載歷史報價