PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別(收息股份)

6.82美元0.04(0.58%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月0.59%
3月2.12%
1年2.13%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/17
      6.82
      0.04
      0.58%
    • 2021/09/16
      6.86
      0.02
      0.29%
    • 2021/09/15
      6.88
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/14
      6.88
      0.01
      0.15%
    • 2021/09/13
      6.89
      0.01
      0.15%
    • 2021/09/10
      6.90
      0.02
      0.29%
    • 2021/09/09
      6.88
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/08
      6.88
      0.03
      0.43%
    • 2021/09/07
      6.91
      0.03
      0.43%
    • 2021/09/03
      6.94
      0.01
      0.14%
    • 2021/09/02
      6.93
      0.01
      0.14%
    • 2021/09/01
      6.94
      0.01
      0.14%
    • 2021/08/31
      6.93
      0.04
      0.58%
    • 2021/08/30
      6.89
      0.04
      0.58%
    • 2021/08/27
      6.85
      0.04
      0.59%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/26
      6.81
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/25
      6.81
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/24
      6.81
      0.05
      0.74%
    • 2021/08/23
      6.76
      0.03
      0.45%
    • 2021/08/20
      6.73
      0.01
      0.15%
    • 2021/08/19
      6.74
      0.05
      0.74%
    • 2021/08/18
      6.79
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/17
      6.79
      0.03
      0.44%
    • 2021/08/16
      6.82
      0.01
      0.15%
    • 2021/08/13
      6.81
      0.02
      0.30%
    • 2021/08/12
      6.79
      0.01
      0.15%
    • 2021/08/11
      6.78
      0.01
      0.15%
    • 2021/08/10
      6.77
      0.01
      0.15%
    • 2021/08/09
      6.76
      0.04
      0.59%
    • 2021/08/06
      6.80
      0.06
      0.88%

    下載歷史報價