歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RM

141.45歐元0.29(0.21%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月0.84%
3月1.72%
1年7.69%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.35%
      -
      -
    • 一個月
      0.84%
      -
      0.20%
    • 三個月
      1.72%
      -
      0.52%
    • 一年
      7.69%
      -
      7.27%
    • 三年(年度化)
      1.27%
      -
      0.84%
    • 五年(年度化)
      1.41%
      -
      1.61%
    • 十年(年度化)
      2.37%
      -
      2.35%
    • 年初至今
      7.25%
      -
      6.62%

    基金總覽

    基金組別
    全球高收益債券 - 歐元對沖
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    7.25%
    基金規模
    3,471.00百萬截至 2024-12-18
    成立時間
    2010-04-07
    晨星評等
    投資策略
    本子基金之淨資產主要投資於由至少獲得標準普爾“B-”級或穆迪“B3”級之公司發行之債券性質或貨幣性質之證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.31%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.31%
    前五大持股
    1. 1.Bellis Acquisition Co PLC1.48%
    2. 2.Market Bidco Finco PLC1.27%
    3. 3.Castellum AB1.14%
    4. 4.Virgin Media Finance PLC1.06%
    5. 5.ams OSRAM AG1.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.14
      -
    • 月報酬標準差
      7.85
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.06
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.31%
    前五大持股
    1. 1.Bellis Acquisition Co PLC1.48%
    2. 2.Market Bidco Finco PLC1.27%
    3. 3.Castellum AB1.14%
    4. 4.Virgin Media Finance PLC1.06%
    5. 5.ams OSRAM AG1.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.31%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.14
      -
    • 月報酬標準差
      7.85
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.06
      -

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