歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RM

140.86歐元0.03(0.02%)
2024/10/10更新
績效 / 
1月1.04%
3月3.3%
1年13.22%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.19%
      -
      -
    • 一個月
      1.04%
      -
      0.51%
    • 三個月
      3.30%
      -
      2.77%
    • 一年
      13.22%
      -
      13.02%
    • 三年(年度化)
      0.63%
      -
      0.67%
    • 五年(年度化)
      1.41%
      -
      1.96%
    • 十年(年度化)
      2.30%
      -
      2.13%
    • 年初至今
      5.64%
      -
      5.98%

    基金總覽

    基金組別
    全球高收益債券 - 歐元對沖
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    5.64%
    基金規模
    3,279.96百萬截至 2024-10-09
    成立時間
    2010-04-07
    晨星評等
    投資策略
    本子基金之淨資產主要投資於由至少獲得標準普爾“B-”級或穆迪“B3”級之公司發行之債券性質或貨幣性質之證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.31%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.31%
    前五大持股
    1. 1.Bellis Acquisition Co PLC1.36%
    2. 2.Market Bidco Finco PLC1.25%
    3. 3.ams-OSRAM AG1.11%
    4. 4.Virgin Media Finance PLC1.04%
    5. 5.UPC Holding B.V.1.00%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.07
      -
    • 月報酬標準差
      7.88
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.14
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.31%
    前五大持股
    1. 1.Bellis Acquisition Co PLC1.36%
    2. 2.Market Bidco Finco PLC1.25%
    3. 3.ams-OSRAM AG1.11%
    4. 4.Virgin Media Finance PLC1.04%
    5. 5.UPC Holding B.V.1.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.31%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.07
      -
    • 月報酬標準差
      7.88
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.14
      -