歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RM

137.49歐元0.02(0.02%)
2024/05/27更新
績效 / 
1月1.36%
3月0.88%
1年10.31%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.08%
      -
      -
    • 一個月
      1.36%
      -
      1.31%
    • 三個月
      0.88%
      -
      1.28%
    • 一年
      10.31%
      -
      9.89%
    • 三年(年度化)
      0.59%
      -
      0.31%
    • 五年(年度化)
      1.22%
      -
      1.36%
    • 十年(年度化)
      1.91%
      -
      1.70%
    • 年初至今
      1.33%
      -
      2.09%

    基金總覽

    基金組別
    全球高收益債券 - 歐元對沖
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    1.33%
    基金規模
    3,124.99百萬截至 2024-05-24
    成立時間
    2010-04-07
    晨星評等
    投資策略
    本子基金之淨資產主要投資於由至少獲得標準普爾“B-”級或穆迪“B3”級之公司發行之債券性質或貨幣性質之證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.31%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.31%
    前五大持股
    1. 1.Vertical Midco GmbH 4.375%1.37%
    2. 2.Vallourec SA 8.5%1.22%
    3. 3.Virgin Media Finance PLC 3.75%1.09%
    4. 4.EIS Contingent Convertible Bonds I0.97%
    5. 5.EDP-Energias de Portugal SA 5.943%0.95%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.06
      -
    • 月報酬標準差
      7.73
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.27
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.31%
    前五大持股
    1. 1.Vertical Midco GmbH 4.375%1.37%
    2. 2.Vallourec SA 8.5%1.22%
    3. 3.Virgin Media Finance PLC 3.75%1.09%
    4. 4.EIS Contingent Convertible Bonds I0.97%
    5. 5.EDP-Energias de Portugal SA 5.943%0.95%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.31%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.06
      -
    • 月報酬標準差
      7.73
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.27
      -