歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RM

140.74歐元0.02(0.01%)

2024/11/19更新

績效 /

1月0.09%

3月2.59%

1年11.25%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.01%
-
-
一個月
0.09%
-
0.10%
三個月
2.59%
-
1.85%
一年
11.25%
-
11.19%
三年(年度化)
0.88%
-
0.77%
五年(年度化)
1.46%
-
1.92%
十年(年度化)
2.29%
-
2.12%
年初至今
6.36%
-
6.42%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

全球高收益債券 - 歐元對沖

基金公司/總代理人

第一金證券投資信託股份有限公司

計價幣別

歐元

年初至今報酬率

6.36%

基金規模

3,377.13百萬截至 2024-11-18

成立時間

2010-04-07

晨星評等

投資策略

本子基金之淨資產主要投資於由至少獲得標準普爾“B-”級或穆迪“B3”級之公司發行之債券性質或貨幣性質之證券。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.英國0.31%

前五大大行業比重

1.金融服務0.31%

前五大持股

1.Bellis Acquisition Co PLC1.36%
2.Market Bidco Finco PLC1.25%
3.ams-OSRAM AG1.11%
4.Virgin Media Finance PLC1.04%
5.UPC Holding B.V.1.00%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.10
-
月報酬標準差
7.86
-
月報酬夏普值
-0.11
-

投資區域

1.英國0.31%

前五大持股

1.Bellis Acquisition Co PLC1.36%
2.Market Bidco Finco PLC1.25%
3.ams-OSRAM AG1.11%
4.Virgin Media Finance PLC1.04%
5.UPC Holding B.V.1.00%

前五大大行業比重

1.金融服務0.31%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.10
-
月報酬標準差
7.86
-
月報酬夏普值
-0.11
-

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