歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RM

135.96歐元0.09(0.07%)
2024/04/19更新
績效 / 
1月1.45%
3月0.32%
1年7.77%
晨星評等
資產分佈
  1. 1.現金2.51%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券97.06%
  4. 4.其他0.43%
前五大投資區域
  1. 1.英國0.31%
前十大行業比重
  1. 1.金融服務0.31%
前十大持股
  1. 1.Vertical Midco GmbH 4.375%1.47%
  2. 2.Vallourec SA 8.5%1.25%
  3. 3.Virgin Media Finance PLC 3.75%1.15%
  4. 4.Germany (Federal Republic Of) 2.2%1.00%
  5. 5.EIS Contingent Convertible Bonds I1.00%
  6. 6.EDP-Energias de Portugal SA 5.943%0.98%
  7. 7.Telefonica Europe B V 3.875%0.96%
  8. 8.Forvia SE. 2.75%0.94%
  9. 9.Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. 4.75%0.94%
  10. 10.Market Bidco Finco PLC 5.5%0.92%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金2.51%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券97.06%
  4. 4.其他0.43%
前十大行業比重
  1. 1.金融服務0.31%
前五大投資區域
  1. 1.英國0.31%
前十大持股
  1. 1.Vertical Midco GmbH 4.375%1.47%
  2. 2.Vallourec SA 8.5%1.25%
  3. 3.Virgin Media Finance PLC 3.75%1.15%
  4. 4.Germany (Federal Republic Of) 2.2%1.00%
  5. 5.EIS Contingent Convertible Bonds I1.00%
  6. 6.EDP-Energias de Portugal SA 5.943%0.98%
  7. 7.Telefonica Europe B V 3.875%0.96%
  8. 8.Forvia SE. 2.75%0.94%
  9. 9.Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. 4.75%0.94%
  10. 10.Market Bidco Finco PLC 5.5%0.92%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的