歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RM

140.74歐元0.02(0.01%)
2024/11/19更新
績效 / 
1月0.09%
3月2.59%
1年11.25%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      140.74
      0.02
      0.01%
    • 2024/11/18
      140.76
      0.03
      0.02%
    • 2024/11/15
      140.79
      0.52
      0.37%
    • 2024/11/14
      141.31
      0.09
      0.06%
    • 2024/11/13
      141.22
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/12
      141.23
      0.04
      0.03%
    • 2024/11/11
      141.27
      0.11
      0.08%
    • 2024/11/08
      141.16
      0.14
      0.10%
    • 2024/11/07
      141.02
      0.04
      0.03%
    • 2024/11/06
      141.06
      0.19
      0.14%
    • 2024/11/05
      140.87
      0.02
      0.01%
    • 2024/11/04
      140.85
      0.04
      0.03%
    • 2024/10/31
      140.81
      0.22
      0.16%
    • 2024/10/30
      141.03
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/29
      141.03
      0.03
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/28
      141.06
      0.09
      0.06%
    • 2024/10/25
      140.97
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/24
      140.97
      0.08
      0.06%
    • 2024/10/23
      140.89
      0.05
      0.04%
    • 2024/10/22
      140.94
      0.15
      0.11%
    • 2024/10/21
      141.09
      0.01
      0.01%
    • 2024/10/18
      141.08
      0.11
      0.08%
    • 2024/10/17
      140.97
      0.20
      0.14%
    • 2024/10/16
      140.77
      0.09
      0.06%
    • 2024/10/15
      140.68
      0.41
      0.29%
    • 2024/10/14
      141.09
      0.17
      0.12%
    • 2024/10/11
      140.92
      0.06
      0.04%
    • 2024/10/10
      140.86
      0.03
      0.02%
    • 2024/10/09
      140.89
      0.02
      0.01%
    • 2024/10/08
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