歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RM

141.45歐元0.29(0.21%)
2024/12/19更新
績效 / 
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3月1.72%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      141.45
      0.29
      0.21%
    • 2024/12/18
      141.74
      0.07
      0.05%
    • 2024/12/17
      141.81
      0.07
      0.05%
    • 2024/12/16
      141.88
      0.47
      0.33%
    • 2024/12/13
      142.35
      0.07
      0.05%
    • 2024/12/12
      142.42
      0.03
      0.02%
    • 2024/12/11
      142.39
      0.06
      0.04%
    • 2024/12/10
      142.33
      0.11
      0.08%
    • 2024/12/09
      142.22
      0.15
      0.11%
    • 2024/12/06
      142.07
      0.17
      0.12%
    • 2024/12/05
      141.90
      0.18
      0.13%
    • 2024/12/04
      141.72
      0.26
      0.18%
    • 2024/12/03
      141.46
      0.25
      0.18%
    • 2024/12/02
      141.21
      0.13
      0.09%
    • 2024/11/29
      141.08
      0.16
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/28
      140.92
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/27
      140.91
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/26
      140.92
      0.02
      0.01%
    • 2024/11/25
      140.90
      0.18
      0.13%
    • 2024/11/22
      140.72
      0.04
      0.03%
    • 2024/11/21
      140.68
      0.05
      0.04%
    • 2024/11/20
      140.73
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/19
      140.74
      0.02
      0.01%
    • 2024/11/18
      140.76
      0.03
      0.02%
    • 2024/11/15
      140.79
      0.52
      0.37%
    • 2024/11/14
      141.31
      0.09
      0.06%
    • 2024/11/13
      141.22
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/12
      141.23
      0.04
      0.03%
    • 2024/11/11
      141.27
      0.11
      0.08%
    • 2024/11/08
      141.16
      0.14
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