摩根基金-美國複合收益債券基金-JPM美國複合收益債券(美元)-A股(每月派息)

8.19美元0.01(0.12%)
2024/12/27更新
績效 / 
1月0.31%
3月3.34%
1年1.35%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.85%
      -
      -
    • 一個月
      0.31%
      1.58%
      1.30%
    • 三個月
      3.34%
      4.69%
      3.41%
    • 一年
      1.35%
      0.36%
      1.19%
    • 三年(年度化)
      2.71%
      5.57%
      2.75%
    • 五年(年度化)
      0.62%
      0.06%
      0.91%
    • 十年(年度化)
      0.95%
      0.88%
      0.86%
    • 年初至今
      1.10%
      2.77%
      0.78%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    基金公司/總代理人
    摩根證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.10%
    基金規模
    4,858.63百萬截至 2024-12-27
    成立時間
    2010-04-06
    晨星評等
    投資策略
    透過主要投資於美國投資級別之債務證券，以期取得較美國債券市場更高的回報。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.加拿大0.01%
    前五大大行業比重

    查無資料

    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)3.71%
    2. 2.United States Treasury Notes 2.75%1.72%
    3. 3.United States Treasury Notes 1.25%1.71%
    4. 4.United States Treasury Notes 4.5%1.44%
    5. 5.United States Treasury Notes 0.5%1.10%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -0.18
      -
    • 月報酬標準差
      6.94
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.92
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.加拿大0.01%
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)3.71%
    2. 2.United States Treasury Notes 2.75%1.72%
    3. 3.United States Treasury Notes 1.25%1.71%
    4. 4.United States Treasury Notes 4.5%1.44%
    5. 5.United States Treasury Notes 0.5%1.10%
    前五大大行業比重

    查無資料

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -0.18
      -
    • 月報酬標準差
      6.94
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.92
      -
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