摩根基金-JPM美國複合收益債券(美元)-A股(每月派息)

8.48美元0.06(0.7%)
2023/02/06更新
績效 / 
1月3.64%
3月6.21%
1年8.21%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.59%
      -
      -
    • 一個月
      3.64%
      3.08%
      2.96%
    • 三個月
      6.21%
      6.39%
      6.68%
    • 一年
      8.21%
      8.36%
      8.08%
    • 三年(年度化)
      2.38%
      2.35%
      2.21%
    • 五年(年度化)
      0.67%
      0.86%
      0.68%
    • 十年(年度化)
      1.02%
      1.43%
      1.04%
    • 年初至今
      3.64%
      3.08%
      3.20%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.64%
    基金規模
    4,070.29百萬截至 2023-02-03
    成立時間
    2010-04-06
    晨星評等
    投資策略
    透過主要投資於以美元為貨幣單位之定息及浮息證券,以中度風險提供回報,發行者的註冊辦事處位於美國或其大部份經濟活動於美國進行。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區0.02%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 2.75%2.49%
    2. 2.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)1.84%
    3. 3.United States Treasury Notes 4%1.70%
    4. 4.United States Treasury Bonds 2.75%1.61%
    5. 5.Government National Mortgage Association 2.5%1.47%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.23
      -
    • 月報酬標準差
      5.11
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.71
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區0.02%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 2.75%2.49%
    2. 2.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)1.84%
    3. 3.United States Treasury Notes 4%1.70%
    4. 4.United States Treasury Bonds 2.75%1.61%
    5. 5.Government National Mortgage Association 2.5%1.47%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.23
      -
    • 月報酬標準差
      5.11
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.71
      -