摩根基金-JPM美國複合收益債券(美元)-A股(每月派息)

8.16美元0.01(0.12%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月1.29%
3月0.26%
1年1.24%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.49%
      -
      -
    • 一個月
      1.29%
      1.58%
      1.44%
    • 三個月
      0.26%
      4.69%
      0.47%
    • 一年
      1.24%
      0.36%
      2.46%
    • 三年(年度化)
      3.42%
      5.57%
      3.08%
    • 五年(年度化)
      0.39%
      0.06%
      0.00%
    • 十年(年度化)
      0.87%
      0.88%
      0.87%
    • 年初至今
      1.45%
      2.77%
      1.14%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.45%
    基金規模
    4,646.86百萬截至 2024-05-24
    成立時間
    2010-04-06
    晨星評等
    投資策略
    透過主要投資於美國投資級別之債務證券,以期取得較美國債券市場更高的回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.加拿大0.01%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 4.5%1.95%
    2. 2.United States Treasury Notes 2.75%1.82%
    3. 3.United States Treasury Notes 1.25%1.79%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.5%1.16%
    5. 5.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)1.11%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.31
      -
    • 月報酬標準差
      6.43
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.06
      -
    投資區域
    1. 1.加拿大0.01%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 4.5%1.95%
    2. 2.United States Treasury Notes 2.75%1.82%
    3. 3.United States Treasury Notes 1.25%1.79%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.5%1.16%
    5. 5.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)1.11%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.31
      -
    • 月報酬標準差
      6.43
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.06
      -