摩根基金-JPM美國複合收益債券(美元)-A股(每月派息)

10.01美元0.04(0.4%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月1.81%
3月2.05%
1年0.1%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.20%
      -
      -
    • 一個月
      1.81%
      1.44%
      1.49%
    • 三個月
      2.05%
      2.02%
      1.68%
    • 一年
      0.10%
      1.38%
      1.38%
    • 三年(年度化)
      4.50%
      5.32%
      4.57%
    • 五年(年度化)
      3.01%
      3.55%
      3.21%
    • 十年(年度化)
      3.08%
      3.58%
      3.00%
    • 年初至今
      2.59%
      2.15%
      2.11%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.59%
    基金規模
    0.00百萬截至 2021-03-04
    成立時間
    2010-04-06
    晨星評等
    投資策略
    透過主要投資於以美元為貨幣單位之定息及浮息證券,以中度風險提供回報,發行者的註冊辦事處位於美國或其大部份經濟活動於美國進行。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)6.21%
    2. 2.Federal National Mortgage Association 2%1.84%
    3. 3.United States Treasury Notes 2.5%1.80%
    4. 4.United States Treasury Notes 2.5%1.74%
    5. 5.Federal National Mortgage Association 2%1.72%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.41
      -
    • 月報酬標準差
      3.37
      -
    • 月報酬夏普值
      1.03
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)6.21%
    2. 2.Federal National Mortgage Association 2%1.84%
    3. 3.United States Treasury Notes 2.5%1.80%
    4. 4.United States Treasury Notes 2.5%1.74%
    5. 5.Federal National Mortgage Association 2%1.72%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.41
      -
    • 月報酬標準差
      3.37
      -
    • 月報酬夏普值
      1.03
      -