摩根基金-JPM美國複合收益債券(美元)-A股(每月派息)

10.00美元0.02(0.2%)
2021/06/24更新
績效 / 
1月0.85%
3月1.47%
1年0.39%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.00%
      -
      -
    • 一個月
      0.85%
      0.33%
      0.68%
    • 三個月
      1.47%
      0.14%
      1.23%
    • 一年
      0.39%
      0.40%
      0.51%
    • 三年(年度化)
      5.02%
      5.06%
      4.93%
    • 五年(年度化)
      2.80%
      3.25%
      2.90%
    • 十年(年度化)
      2.85%
      3.29%
      2.77%
    • 年初至今
      1.50%
      2.29%
      1.53%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.50%
    基金規模
    4,396.05百萬截至 2021-06-23
    成立時間
    2010-04-06
    晨星評等
    投資策略
    透過主要投資於以美元為貨幣單位之定息及浮息證券,以中度風險提供回報,發行者的註冊辦事處位於美國或其大部份經濟活動於美國進行。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區0.02%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)5.23%
    2. 2.Federal National Mortgage Association 2%1.93%
    3. 3.United States Treasury Notes 2.5%1.88%
    4. 4.United States Treasury Notes 1.875%1.61%
    5. 5.Government National Mortgage Association 2.5%1.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.39
      -
    • 月報酬標準差
      3.51
      -
    • 月報酬夏普值
      0.98
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區0.02%
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)5.23%
    2. 2.Federal National Mortgage Association 2%1.93%
    3. 3.United States Treasury Notes 2.5%1.88%
    4. 4.United States Treasury Notes 1.875%1.61%
    5. 5.Government National Mortgage Association 2.5%1.36%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.39
      -
    • 月報酬標準差
      3.51
      -
    • 月報酬夏普值
      0.98
      -