摩根基金-JPM美國複合收益債券(美元)-A股(每月派息)

9.64美元0.02(0.21%)
2022/01/26更新
績效 / 
1月1.68%
3月1.58%
1年3.15%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.21%
      -
      -
    • 一個月
      1.68%
      0.26%
      1.52%
    • 三個月
      1.58%
      0.01%
      1.34%
    • 一年
      3.15%
      1.54%
      2.79%
    • 三年(年度化)
      3.66%
      4.79%
      3.70%
    • 五年(年度化)
      2.79%
      3.57%
      2.78%
    • 十年(年度化)
      2.21%
      2.90%
      2.36%
    • 年初至今
      1.58%
      1.54%
      1.52%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.58%
    基金規模
    3,903.25百萬截至 2022-01-25
    成立時間
    2010-04-06
    晨星評等
    投資策略
    透過主要投資於以美元為貨幣單位之定息及浮息證券,以中度風險提供回報,發行者的註冊辦事處位於美國或其大部份經濟活動於美國進行。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區0.02%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)3.33%
    2. 2.United States Treasury Notes 2.5%2.03%
    3. 3.Government National Mortgage Association 2.5%1.85%
    4. 4.United States Treasury Notes 1.875%1.74%
    5. 5.Federal National Mortgage Association 2.5%1.63%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.36
      -
    • 月報酬標準差
      3.48
      -
    • 月報酬夏普值
      1.01
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區0.02%
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)3.33%
    2. 2.United States Treasury Notes 2.5%2.03%
    3. 3.Government National Mortgage Association 2.5%1.85%
    4. 4.United States Treasury Notes 1.875%1.74%
    5. 5.Federal National Mortgage Association 2.5%1.63%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.36
      -
    • 月報酬標準差
      3.48
      -
    • 月報酬夏普值
      1.01
      -