摩根基金-JPM美國複合收益債券(美元)-A股(每月派息)

10.03美元0.02(0.2%)
2021/09/20更新
績效 / 
1月0.05%
3月0.85%
1年0.23%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/20
      10.03
      0.02
      0.20%
    • 2021/09/17
      10.01
      0.02
      0.20%
    • 2021/09/16
      10.03
      0.02
      0.20%
    • 2021/09/15
      10.05
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/14
      10.04
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/13
      10.03
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/10
      10.02
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/09
      10.01
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/08
      10.00
      0.03
      0.30%
    • 2021/09/07
      10.03
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/03
      10.04
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/02
      10.05
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/01
      10.05
      0.01
      0.10%
    • 2021/08/31
      10.06
      0.01
      0.10%
    • 2021/08/30
      10.05
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/27
      10.03
      0.01
      0.10%
    • 2021/08/26
      10.02
      0.02
      0.20%
    • 2021/08/25
      10.04
      0.01
      0.10%
    • 2021/08/24
      10.05
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/23
      10.05
      0.01
      0.10%
    • 2021/08/20
      10.06
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/19
      10.06
      0.01
      0.10%
    • 2021/08/18
      10.05
      0.01
      0.10%
    • 2021/08/17
      10.06
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/16
      10.06
      0.04
      0.40%
    • 2021/08/13
      10.02
      0.02
      0.20%
    • 2021/08/12
      10.00
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/11
      10.00
      0.02
      0.20%
    • 2021/08/10
      10.02
      0.05
      0.50%
    • 2021/08/09
      10.07
      0.01
      0.10%

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