美盛凱利美國積極成長基金優類股美元累積型

279.22美元2.59(0.94%)
2023/01/26更新
績效 / 
1月7.67%
3月3.94%
1年11.31%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.75%
      -
      -
    • 一個月
      7.67%
      7.66%
      8.67%
    • 三個月
      3.94%
      2.20%
      7.43%
    • 一年
      11.31%
      29.14%
      9.41%
    • 三年(年度化)
      0.82%
      7.79%
      4.34%
    • 五年(年度化)
      0.63%
      10.96%
      5.21%
    • 十年(年度化)
      6.83%
      14.10%
      9.46%
    • 年初至今
      7.40%
      29.14%
      8.29%

    基金總覽

    基金組別
    美國靈活型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.40%
    基金規模
    208.24百萬截至 2023-01-25
    成立時間
    2010-03-17
    晨星評等
    投資策略
    本基金尋求賺取長期資本增值。 本基金將其資產淨值至少70%投資於美國受監管市場上市或買賣的美國公司之普通股,而副投資經理相信該 等公司正經歷或有潛力經歷其盈利及╱或現金流量增長超過標準普爾500指數的成分公司的平均盈利及╱或現金增長 率。本基金可投資於具備長期盈利增長及/或現金流量前景的小型、中型及大型公司的證券,而對公司規模無特定 目標權重。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國95.10%
    2. 2.已開發亞洲2.36%
    3. 3.英國1.64%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技36.94%
    2. 2.健康護理33.25%
    3. 3.電訊服務16.34%
    4. 4.工業5.64%
    5. 5.周期性消費3.79%
    前五大持股
    1. 1.Broadcom Inc9.32%
    2. 2.UnitedHealth Group Inc8.82%
    3. 3.Vertex Pharmaceuticals Inc8.41%
    4. 4.TE Connectivity Ltd7.67%
    5. 5.Autodesk Inc5.22%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.03
      -
    • 月報酬標準差
      22.89
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.05
      -
    投資區域
    1. 1.美國95.10%
    2. 2.已開發亞洲2.36%
    3. 3.英國1.64%
    前五大持股
    1. 1.Broadcom Inc9.32%
    2. 2.UnitedHealth Group Inc8.82%
    3. 3.Vertex Pharmaceuticals Inc8.41%
    4. 4.TE Connectivity Ltd7.67%
    5. 5.Autodesk Inc5.22%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技36.94%
    2. 2.健康護理33.25%
    3. 3.電訊服務16.34%
    4. 4.工業5.64%
    5. 5.周期性消費3.79%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.03
      -
    • 月報酬標準差
      22.89
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.05
      -