美盛凱利美國積極成長基金優類股美元累積型

370.03美元0.78(0.21%)
2021/08/02更新
績效 / 
1月1.63%
3月0.38%
1年37.93%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.62%
      -
      -
    • 一個月
      1.63%
      6.27%
      2.82%
    • 三個月
      0.38%
      11.93%
      5.67%
    • 一年
      37.93%
      42.50%
      38.78%
    • 三年(年度化)
      11.38%
      25.14%
      21.90%
    • 五年(年度化)
      12.24%
      23.66%
      20.71%
    • 十年(年度化)
      11.77%
      17.87%
      15.39%
    • 年初至今
      11.42%
      12.99%
      16.15%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.42%
    基金規模
    762.07百萬截至 2021-07-30
    成立時間
    2010-03-17
    晨星評等
    投資策略
    本基金尋求賺取長期資本增值。 本基金將其資產淨值至少70%投資於美國受監管市場上市或買賣的美國公司之普通股,而副投資經理相信該 等公司正經歷或有潛力經歷其盈利及╱或現金流量增長超過標準普爾500指數的成分公司的平均盈利及╱或現金增長 率。本基金可投資於具備長期盈利增長及/或現金流量前景的小型、中型及大型公司的證券,而對公司規模無特定 目標權重。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國92.67%
    2. 2.已開發亞洲3.97%
    3. 3.歐元區1.36%
    4. 4.加拿大1.23%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技35.14%
    2. 2.電訊服務34.47%
    3. 3.健康護理24.58%
    4. 4.工業2.48%
    5. 5.能源1.36%
    前五大持股
    1. 1.Comcast Corp Class A8.03%
    2. 2.Twitter Inc5.72%
    3. 3.Biogen Inc5.69%
    4. 4.TE Connectivity Ltd4.71%
    5. 5.Vertex Pharmaceuticals Inc4.66%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.20
      -
    • 月報酬標準差
      22.75
      -
    • 月報酬夏普值
      0.58
      -
    投資區域
    1. 1.美國92.67%
    2. 2.已開發亞洲3.97%
    3. 3.歐元區1.36%
    4. 4.加拿大1.23%
    前五大持股
    1. 1.Comcast Corp Class A8.03%
    2. 2.Twitter Inc5.72%
    3. 3.Biogen Inc5.69%
    4. 4.TE Connectivity Ltd4.71%
    5. 5.Vertex Pharmaceuticals Inc4.66%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技35.14%
    2. 2.電訊服務34.47%
    3. 3.健康護理24.58%
    4. 4.工業2.48%
    5. 5.能源1.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.20
      -
    • 月報酬標準差
      22.75
      -
    • 月報酬夏普值
      0.58
      -