美盛凱利美國積極成長基金優類股美元累積型

363.87美元6.42(1.8%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月3.05%
3月16.53%
1年32.82%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.40%
      -
      -
    • 一個月
      3.05%
      0.74%
      0.46%
    • 三個月
      16.53%
      14.46%
      8.86%
    • 一年
      32.82%
      34.46%
      38.99%
    • 三年(年度化)
      11.78%
      19.92%
      19.96%
    • 五年(年度化)
      14.14%
      22.22%
      20.72%
    • 十年(年度化)
      11.52%
      16.83%
      14.01%
    • 年初至今
      7.75%
      0.74%
      3.55%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.75%
    基金規模
    959.75百萬截至 2021-02-26
    成立時間
    2010-03-17
    晨星評等
    投資策略
    本基金尋求賺取長期資本增值。 本基金將其資產淨值至少70%投資於美國受監管市場上市或買賣的美國公司之普通股,而副投資經理相信該 等公司正經歷或有潛力經歷其盈利及╱或現金流量增長超過標準普爾500指數的成分公司的平均盈利及╱或現金增長 率。本基金可投資於具備長期盈利增長及/或現金流量前景的小型、中型及大型公司的證券,而對公司規模無特定 目標權重。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國92.30%
    2. 2.已開發亞洲3.85%
    3. 3.歐元區1.22%
    4. 4.加拿大1.13%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技34.41%
    2. 2.電訊服務33.30%
    3. 3.健康護理26.14%
    4. 4.工業1.93%
    5. 5.能源1.82%
    前五大持股
    1. 1.Comcast Corp Class A8.18%
    2. 2.Vertex Pharmaceuticals Inc5.60%
    3. 3.Biogen Inc5.48%
    4. 4.Nuance Communications Inc4.92%
    5. 5.Cree Inc4.51%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.89
      -
    • 月報酬標準差
      22.77
      -
    • 月報酬夏普值
      0.4
      -
    投資區域
    1. 1.美國92.30%
    2. 2.已開發亞洲3.85%
    3. 3.歐元區1.22%
    4. 4.加拿大1.13%
    前五大持股
    1. 1.Comcast Corp Class A8.18%
    2. 2.Vertex Pharmaceuticals Inc5.60%
    3. 3.Biogen Inc5.48%
    4. 4.Nuance Communications Inc4.92%
    5. 5.Cree Inc4.51%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技34.41%
    2. 2.電訊服務33.30%
    3. 3.健康護理26.14%
    4. 4.工業1.93%
    5. 5.能源1.82%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.89
      -
    • 月報酬標準差
      22.77
      -
    • 月報酬夏普值
      0.4
      -