美盛凱利美國積極成長基金優類股美元累積型

293.87美元1.32(0.45%)
2022/08/16更新
績效 / 
1月10.5%
3月6.93%
1年19.95%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.91%
      -
      -
    • 一個月
      10.50%
      12.00%
      11.49%
    • 三個月
      6.93%
      0.73%
      5.87%
    • 一年
      19.95%
      11.93%
      10.90%
    • 三年(年度化)
      6.35%
      16.05%
      11.36%
    • 五年(年度化)
      5.01%
      16.30%
      9.24%
    • 十年(年度化)
      8.55%
      15.95%
      10.14%
    • 年初至今
      16.45%
      19.44%
      11.79%

    基金總覽

    基金組別
    美國靈活型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    16.45%
    基金規模
    472.85百萬截至 2022-08-15
    成立時間
    2010-03-17
    晨星評等
    投資策略
    本基金尋求賺取長期資本增值。 本基金將其資產淨值至少70%投資於美國受監管市場上市或買賣的美國公司之普通股,而副投資經理相信該 等公司正經歷或有潛力經歷其盈利及╱或現金流量增長超過標準普爾500指數的成分公司的平均盈利及╱或現金增長 率。本基金可投資於具備長期盈利增長及/或現金流量前景的小型、中型及大型公司的證券,而對公司規模無特定 目標權重。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國94.83%
    2. 2.已開發亞洲3.36%
    3. 3.英國0.84%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技37.34%
    2. 2.健康護理29.78%
    3. 3.電訊服務25.42%
    4. 4.工業2.68%
    5. 5.周期性消費2.43%
    前五大持股
    1. 1.UnitedHealth Group Inc8.83%
    2. 2.Vertex Pharmaceuticals Inc7.91%
    3. 3.TE Connectivity Ltd7.59%
    4. 4.Broadcom Inc7.59%
    5. 5.Comcast Corp Class A6.26%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.42
      -
    • 月報酬標準差
      22.21
      -
    • 月報酬夏普值
      0.20
      -
    投資區域
    1. 1.美國94.83%
    2. 2.已開發亞洲3.36%
    3. 3.英國0.84%
    前五大持股
    1. 1.UnitedHealth Group Inc8.83%
    2. 2.Vertex Pharmaceuticals Inc7.91%
    3. 3.TE Connectivity Ltd7.59%
    4. 4.Broadcom Inc7.59%
    5. 5.Comcast Corp Class A6.26%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技37.34%
    2. 2.健康護理29.78%
    3. 3.電訊服務25.42%
    4. 4.工業2.68%
    5. 5.周期性消費2.43%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.42
      -
    • 月報酬標準差
      22.21
      -
    • 月報酬夏普值
      0.20
      -