美盛凱利美國積極成長基金優類股美元累積型

318.24美元2.26(0.71%)
2024/04/19更新
績效 / 
1月3.61%
3月1.08%
1年15.73%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.30%
      -
      -
    • 一個月
      3.61%
      2.65%
      3.45%
    • 三個月
      1.08%
      9.08%
      3.67%
    • 一年
      15.73%
      8.38%
      16.47%
    • 三年(年度化)
      4.43%
      9.19%
      2.45%
    • 五年(年度化)
      4.35%
      10.23%
      7.43%
    • 十年(年度化)
      5.27%
      10.52%
      8.37%
    • 年初至今
      2.07%
      9.41%
      1.36%

    基金總覽

    基金組別
    美國靈活型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.07%
    基金規模
    189.19百萬截至 2024-04-18
    成立時間
    2010-03-17
    晨星評等
    投資策略
    該基金尋求取得長期資本增值。該基金將其資產淨值至少 70%投資於在美國受監管市場上市或買賣的美國公司之普通股,而投資經理相信該等公司正經歷或有潛 力經歷其盈利及/或現金流量增長超過標準普爾 500 指數的成分公司的平均盈利及/或現金增長率。該基金可投資於具備長期盈利增長及 /或現金流量前景的小型、中型及大型公司的證券,而對公司規模無特定目標權重。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國96.35%
    2. 2.已開發亞洲1.40%
    3. 3.英國1.40%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技43.52%
    2. 2.健康護理24.36%
    3. 3.電訊服務9.22%
    4. 4.周期性消費8.68%
    5. 5.工業8.08%
    前五大持股
    1. 1.Vertex Pharmaceuticals Inc7.48%
    2. 2.Broadcom Inc7.27%
    3. 3.CrowdStrike Holdings Inc Class A6.69%
    4. 4.Autodesk Inc6.32%
    5. 5.UnitedHealth Group Inc5.79%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.02
      -
    • 月報酬標準差
      18.06
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.15
      -
    投資區域
    1. 1.美國96.35%
    2. 2.已開發亞洲1.40%
    3. 3.英國1.40%
    前五大持股
    1. 1.Vertex Pharmaceuticals Inc7.48%
    2. 2.Broadcom Inc7.27%
    3. 3.CrowdStrike Holdings Inc Class A6.69%
    4. 4.Autodesk Inc6.32%
    5. 5.UnitedHealth Group Inc5.79%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技43.52%
    2. 2.健康護理24.36%
    3. 3.電訊服務9.22%
    4. 4.周期性消費8.68%
    5. 5.工業8.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.02
      -
    • 月報酬標準差
      18.06
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.15
      -