美盛凱利美國積極成長基金優類股美元累積型

358.02美元1.08(0.3%)
2021/10/26更新
績效 / 
1月0.44%
3月2.9%
1年29.58%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.24%
      -
      -
    • 一個月
      0.44%
      5.60%
      2.48%
    • 三個月
      2.90%
      1.16%
      3.03%
    • 一年
      29.58%
      27.32%
      33.58%
    • 三年(年度化)
      13.25%
      22.00%
      21.26%
    • 五年(年度化)
      12.06%
      22.84%
      16.73%
    • 十年(年度化)
      12.23%
      19.68%
      13.59%
    • 年初至今
      8.25%
      14.30%
      17.86%

    基金總覽

    基金組別
    美國靈活型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.25%
    基金規模
    652.17百萬截至 2021-10-25
    成立時間
    2010-03-17
    晨星評等
    投資策略
    本基金尋求賺取長期資本增值。 本基金將其資產淨值至少70%投資於美國受監管市場上市或買賣的美國公司之普通股,而副投資經理相信該 等公司正經歷或有潛力經歷其盈利及╱或現金流量增長超過標準普爾500指數的成分公司的平均盈利及╱或現金增長 率。本基金可投資於具備長期盈利增長及/或現金流量前景的小型、中型及大型公司的證券,而對公司規模無特定 目標權重。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國93.32%
    2. 2.已開發亞洲3.83%
    3. 3.加拿大1.32%
    4. 4.歐元區1.09%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技35.38%
    2. 2.電訊服務34.75%
    3. 3.健康護理25.10%
    4. 4.工業2.81%
    5. 5.能源1.09%
    前五大持股
    1. 1.Comcast Corp Class A8.02%
    2. 2.Twitter Inc5.68%
    3. 3.TE Connectivity Ltd5.40%
    4. 4.UnitedHealth Group Inc5.12%
    5. 5.Broadcom Inc5.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.89
      -
    • 月報酬標準差
      23.22
      -
    • 月報酬夏普值
      0.41
      -
    投資區域
    1. 1.美國93.32%
    2. 2.已開發亞洲3.83%
    3. 3.加拿大1.32%
    4. 4.歐元區1.09%
    前五大持股
    1. 1.Comcast Corp Class A8.02%
    2. 2.Twitter Inc5.68%
    3. 3.TE Connectivity Ltd5.40%
    4. 4.UnitedHealth Group Inc5.12%
    5. 5.Broadcom Inc5.10%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技35.38%
    2. 2.電訊服務34.75%
    3. 3.健康護理25.10%
    4. 4.工業2.81%
    5. 5.能源1.09%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.89
      -
    • 月報酬標準差
      23.22
      -
    • 月報酬夏普值
      0.41
      -