美盛凱利美國積極成長基金優類股美元累積型

351.85美元3.13(0.9%)
2025/04/25更新
績效 / 
1月3.1%
3月10.02%
1年7.33%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      6.29%
      -
      -
    • 一個月
      3.10%
      2.65%
      4.87%
    • 三個月
      10.02%
      9.08%
      11.79%
    • 一年
      7.33%
      8.38%
      6.02%
    • 三年(年度化)
      4.70%
      9.19%
      4.60%
    • 五年(年度化)
      7.90%
      10.23%
      10.75%
    • 十年(年度化)
      4.38%
      10.52%
      7.72%
    • 年初至今
      4.79%
      9.41%
      7.08%

    基金總覽

    基金組別
    美國靈活型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.79%
    基金規模
    162.09百萬截至 2025-04-25
    成立時間
    2010-03-17
    晨星評等
    投資策略
    該基金尋求取得長期資本增值。該基金將其資產淨值至少 70%投資於在美國受監管市場上市或買賣的美國公司之普通股,而投資經理相信該等公司正經歷或有潛 力經歷其盈利及/或現金流量增長超過標準普爾 500 指數的成分公司的平均盈利及/或現金增長率。該基金可投資於具備長期盈利增長及 /或現金流量前景的小型、中型及大型公司的證券,而對公司規模無特定目標權重。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國96.69%
    2. 2.加拿大1.97%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技38.03%
    2. 2.健康護理15.37%
    3. 3.工業13.84%
    4. 4.周期性消費13.61%
    5. 5.電訊服務7.29%
    前五大持股
    1. 1.Vertex Pharmaceuticals Inc6.95%
    2. 2.Broadcom Inc5.68%
    3. 3.TE Connectivity PLC Registered Shares4.77%
    4. 4.Autodesk Inc4.43%
    5. 5.HubSpot Inc4.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.31
      -
    • 月報酬標準差
      18.92
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.04
      -
    投資區域
    1. 1.美國96.69%
    2. 2.加拿大1.97%
    前五大持股
    1. 1.Vertex Pharmaceuticals Inc6.95%
    2. 2.Broadcom Inc5.68%
    3. 3.TE Connectivity PLC Registered Shares4.77%
    4. 4.Autodesk Inc4.43%
    5. 5.HubSpot Inc4.36%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技38.03%
    2. 2.健康護理15.37%
    3. 3.工業13.84%
    4. 4.周期性消費13.61%
    5. 5.電訊服務7.29%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.31
      -
    • 月報酬標準差
      18.92
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.04
      -