美盛凱利美國積極成長基金優類股美元累積型

286.56美元2.8(0.99%)
2023/06/08更新
績效 / 
1月4.41%
3月5.2%
1年1.07%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.10%
      -
      -
    • 一個月
      4.41%
      0.39%
      4.93%
    • 三個月
      5.20%
      4.17%
      3.36%
    • 一年
      1.07%
      2.03%
      0.30%
    • 三年(年度化)
      0.83%
      12.25%
      5.27%
    • 五年(年度化)
      1.65%
      10.07%
      5.61%
    • 十年(年度化)
      6.07%
      11.45%
      8.86%
    • 年初至今
      11.25%
      8.74%
      11.26%

    基金總覽

    基金組別
    美國靈活型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.25%
    基金規模
    218.58百萬截至 2023-06-07
    成立時間
    2010-03-17
    晨星評等
    投資策略
    미국 정규시장에서 상장되거나 거래되는 것으로 S&P 500 지수에 편입된 회사들의 평균 수익 및/또는 현금흐름 성장률을 초과하는 수익 및/또는 현금흐름의 성장을 보이거나 이를 달성할 가능성이있다고 생각되는 미국 회사들의 보통주에 투자함으로써 장기적인 자본이득 창출을 추구합니다.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國95.99%
    2. 2.英國1.97%
    3. 3.已開發亞洲1.48%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技35.74%
    2. 2.健康護理32.46%
    3. 3.電訊服務17.25%
    4. 4.工業5.11%
    5. 5.周期性消費4.88%
    前五大持股
    1. 1.Vertex Pharmaceuticals Inc8.87%
    2. 2.Broadcom Inc8.33%
    3. 3.UnitedHealth Group Inc7.94%
    4. 4.TE Connectivity Ltd6.17%
    5. 5.Autodesk Inc5.28%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.35
      -
    • 月報酬標準差
      20.00
      -
    • 月報酬夏普值
      0.14
      -
    投資區域
    1. 1.美國95.99%
    2. 2.英國1.97%
    3. 3.已開發亞洲1.48%
    前五大持股
    1. 1.Vertex Pharmaceuticals Inc8.87%
    2. 2.Broadcom Inc8.33%
    3. 3.UnitedHealth Group Inc7.94%
    4. 4.TE Connectivity Ltd6.17%
    5. 5.Autodesk Inc5.28%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技35.74%
    2. 2.健康護理32.46%
    3. 3.電訊服務17.25%
    4. 4.工業5.11%
    5. 5.周期性消費4.88%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.35
      -
    • 月報酬標準差
      20.00
      -
    • 月報酬夏普值
      0.14
      -