美盛凱利美國積極成長基金優類股美元累積型

320.50美元0.57(0.18%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月3.27%
3月0.05%
1年16.08%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      320.50
      0.57
      0.18%
    • 2024/04/17
      321.07
      2.90
      0.90%
    • 2024/04/16
      323.97
      0.55
      0.17%
    • 2024/04/15
      323.42
      4.98
      1.52%
    • 2024/04/12
      328.40
      6.50
      1.94%
    • 2024/04/11
      334.90
      3.32
      1.00%
    • 2024/04/10
      331.58
      5.01
      1.49%
    • 2024/04/09
      336.59
      1.90
      0.57%
    • 2024/04/08
      334.69
      0.09
      0.03%
    • 2024/04/05
      334.60
      2.92
      0.88%
    • 2024/04/04
      331.68
      3.67
      1.09%
    • 2024/04/03
      335.35
      0.94
      0.28%
    • 2024/04/02
      334.41
      6.06
      1.78%
    • 2024/04/01
      340.47
      0.65
      0.19%
    • 2024/03/28
      341.12
      0.57
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      340.55
      1.53
      0.45%
    • 2024/03/26
      339.02
      0.99
      0.29%
    • 2024/03/25
      338.03
      1.11
      0.33%
    • 2024/03/22
      339.14
      1.66
      0.49%
    • 2024/03/21
      340.80
      2.32
      0.69%
    • 2024/03/20
      338.48
      4.09
      1.22%
    • 2024/03/19
      334.39
      1.90
      0.57%
    • 2024/03/18
      332.49
      0.56
      0.17%
    • 2024/03/15
      331.93
      3.98
      1.19%
    • 2024/03/14
      335.91
      2.19
      0.65%
    • 2024/03/13
      338.10
      0.93
      0.27%
    • 2024/03/12
      339.03
      2.26
      0.67%
    • 2024/03/11
      336.77
      0.35
      0.10%
    • 2024/03/08
      336.42
      3.74
      1.10%
    • 2024/03/07
      340.16
      3.56
      1.06%

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