施羅德環球基金系列-新興市場(澳幣避險)A-累積

122.25澳幣1.09(0.88%)
2023/09/28更新
績效 / 
1月4.88%
3月7.5%
1年5.11%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.62%
      -
      -
    • 一個月
      4.88%
      6.16%
      -
    • 三個月
      7.50%
      3.47%
      -
    • 一年
      5.11%
      1.25%
      -
    • 三年(年度化)
      6.53%
      1.39%
      -
    • 五年(年度化)
      3.00%
      0.98%
      -
    • 十年(年度化)
      0.46%
      2.99%
      -
    • 年初至今
      3.59%
      4.55%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    3.59%
    基金規模
    7,058.66百萬截至 2023-09-26
    成立時間
    2010-03-12
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金旨在通過投資於新興市場的公司的股權和股權相關證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過 MSCI Emerging Markets (Net TR) index 的資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲37.95%
    2. 2.已開發亞洲32.09%
    3. 3.拉丁美洲14.24%
    4. 4.非洲6.31%
    5. 5.中東2.92%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.15%
    2. 2.金融服務26.55%
    3. 3.周期性消費12.15%
    4. 4.電訊服務9.06%
    5. 5.工業6.33%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.26%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd6.53%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd4.91%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares3.66%
    5. 5.ICICI Bank Ltd2.09%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.55
      -
    • 月報酬標準差
      27.14
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.31
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲37.95%
    2. 2.已開發亞洲32.09%
    3. 3.拉丁美洲14.24%
    4. 4.非洲6.31%
    5. 5.中東2.92%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.26%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd6.53%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd4.91%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares3.66%
    5. 5.ICICI Bank Ltd2.09%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.15%
    2. 2.金融服務26.55%
    3. 3.周期性消費12.15%
    4. 4.電訊服務9.06%
    5. 5.工業6.33%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.55
      -
    • 月報酬標準差
      27.14
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.31
      -