施羅德環球基金系列-新興市場(澳幣避險)A-累積

129.84澳幣0.07(0.06%)
2022/07/06更新
績效 / 
1月10.11%
3月15.66%
1年31.95%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.92%
      -
      -
    • 一個月
      10.11%
      6.65%
      -
    • 三個月
      15.66%
      11.45%
      -
    • 一年
      31.95%
      25.28%
      -
    • 三年(年度化)
      3.48%
      0.57%
      -
    • 五年(年度化)
      0.45%
      2.18%
      -
    • 十年(年度化)
      2.29%
      3.06%
      -
    • 年初至今
      24.05%
      17.63%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    24.05%
    基金規模
    6,223.68百萬截至 2022-07-05
    成立時間
    2010-03-12
    晨星評等
    -
    投資策略
    基金主要透過投資於新興市場公司的股本證券,以提供資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲35.89%
    2. 2.已開發亞洲32.03%
    3. 3.拉丁美洲13.59%
    4. 4.非洲7.01%
    5. 5.中東3.29%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務26.41%
    2. 2.科技26.33%
    3. 3.周期性消費13.74%
    4. 4.電訊服務10.28%
    5. 5.基本物料6.73%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.14%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd5.72%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd5.13%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares3.21%
    5. 5.Itau Unibanco Holding SA ADR2.55%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.66
      -
    • 月報酬標準差
      29.07
      -
    • 月報酬夏普值
      0.25
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲35.89%
    2. 2.已開發亞洲32.03%
    3. 3.拉丁美洲13.59%
    4. 4.非洲7.01%
    5. 5.中東3.29%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.14%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd5.72%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd5.13%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares3.21%
    5. 5.Itau Unibanco Holding SA ADR2.55%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務26.41%
    2. 2.科技26.33%
    3. 3.周期性消費13.74%
    4. 4.電訊服務10.28%
    5. 5.基本物料6.73%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.66
      -
    • 月報酬標準差
      29.07
      -
    • 月報酬夏普值
      0.25
      -