BNP Paribas Funds Local Emerging Bond

美元(0%)
更新
績效 / 
1月7.26%
3月2.36%
1年13.3%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.29%
      -
      -
    • 一個月
      7.26%
      -
      7.15%
    • 三個月
      2.36%
      -
      2.92%
    • 一年
      13.30%
      -
      10.05%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      4.65%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      2.54%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      2.28%
    • 年初至今
      14.02%
      -
      11.08%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券 - 本地貨幣
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    14.02%
    基金規模
    221.09百萬截至 2022-12-01
    成立時間
    2021-04-08
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.BNP Paribas RMB Bond X Cap10.03%
    2. 2.Secretaria Tesouro Nacional 10%8.69%
    3. 3.Secretaria Tesouro Nacional 10%3.20%
    4. 4.South Africa (Republic of) 8.75%2.47%
    5. 5.South Africa (Republic of) 8.25%2.37%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.BNP Paribas RMB Bond X Cap10.03%
    2. 2.Secretaria Tesouro Nacional 10%8.69%
    3. 3.Secretaria Tesouro Nacional 10%3.20%
    4. 4.South Africa (Republic of) 8.75%2.47%
    5. 5.South Africa (Republic of) 8.25%2.37%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -