BNP Paribas Funds Local Emerging Bond

美元(0%)
更新
績效 / 
1月5.94%
3月4.82%
1年17.22%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.77%
      -
      -
    • 一個月
      5.94%
      -
      4.59%
    • 三個月
      4.82%
      -
      2.18%
    • 一年
      17.22%
      -
      13.60%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      4.48%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      2.39%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      1.86%
    • 年初至今
      12.80%
      -
      10.61%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券 - 本地貨幣
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    12.80%
    基金規模
    226.37百萬截至 2022-08-10
    成立時間
    2021-04-08
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.BNP Paribas RMB Bond X Cap9.89%
    2. 2.Secretaria Tesouro Nacional 10%6.34%
    3. 3.South Africa (Republic of) 8.25%2.84%
    4. 4.South Africa (Republic of) 8.75%2.72%
    5. 5.Mexico (United Mexican States) 7.5%2.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.BNP Paribas RMB Bond X Cap9.89%
    2. 2.Secretaria Tesouro Nacional 10%6.34%
    3. 3.South Africa (Republic of) 8.25%2.84%
    4. 4.South Africa (Republic of) 8.75%2.72%
    5. 5.Mexico (United Mexican States) 7.5%2.10%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -