法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 B (美元)

67.84美元0.27(0.4%)
2023/03/30更新
績效 / 
1月2.6%
3月2.95%
1年0.42%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.52%
      -
      -
    • 一個月
      2.60%
      -
      3.15%
    • 三個月
      2.95%
      -
      4.21%
    • 一年
      0.42%
      -
      0.45%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      1.17%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      2.60%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      1.97%
    • 年初至今
      2.97%
      -
      4.24%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券 - 本地貨幣
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.97%
    基金規模
    209.10百萬截至 2023-03-29
    成立時間
    2021-04-08
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 9%11.21%
    2. 2.BNP Paribas RMB Bond X Cap10.19%
    3. 3.Secretaria Tesouro Nacional 10%7.20%
    4. 4.Secretaria Tesouro Nacional 10%2.33%
    5. 5.South Africa (Republic of) 8.75%2.16%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 9%11.21%
    2. 2.BNP Paribas RMB Bond X Cap10.19%
    3. 3.Secretaria Tesouro Nacional 10%7.20%
    4. 4.Secretaria Tesouro Nacional 10%2.33%
    5. 5.South Africa (Republic of) 8.75%2.16%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -