法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 B (美元)

60.92美元0.15(0.25%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月3.34%
3月4.02%
1年1.8%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.20%
      -
      -
    • 一個月
      3.34%
      0.03%
      2.96%
    • 三個月
      4.02%
      2.12%
      2.47%
    • 一年
      1.80%
      4.91%
      2.63%
    • 三年(年度化)
      5.70%
      1.60%
      2.12%
    • 五年(年度化)
      -
      0.13%
      0.20%
    • 十年(年度化)
      -
      0.32%
      0.84%
    • 年初至今
      7.02%
      2.12%
      4.49%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券 - 本地貨幣
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.02%
    基金規模
    185.62百萬截至 2024-04-17
    成立時間
    2021-04-08
    晨星評等
    -
    投資策略
    中線而言,藉由主要投資於新興市場當地貨幣債券以提升資產價值。 此子基金主要投資於新興市場上以當地貨幣計值的債務證券。基金經理對於資產配置之決策,是基於基本因素研究和專門研究"新興市場債券"的管理團隊所開發之專有分析模型而做出,並旨在評估當地債務證券及新興市場貨幣利率曲線中所含有之潛在收益。由於新興市場地區的政治和經濟狀況,投資於此子基金涉及較高的風險,這些風險包括投資風險、交易對手風險、較大的市場波動率,以及特定投資組合面臨的流動性風險。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.BNP Paribas RMB Bond X Cap10.13%
    2. 2.Secretaria Tesouro Nacional 10%5.74%
    3. 3.European Investment Bank 2.75%2.09%
    4. 4.Secretaria Tesouro Nacional 10%1.97%
    5. 5.Romania (Republic Of) 8.75%1.69%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.BNP Paribas RMB Bond X Cap10.13%
    2. 2.Secretaria Tesouro Nacional 10%5.74%
    3. 3.European Investment Bank 2.75%2.09%
    4. 4.Secretaria Tesouro Nacional 10%1.97%
    5. 5.Romania (Republic Of) 8.75%1.69%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -