法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 B (美元)

57.79美元0.61(1.05%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月1.78%
3月6.69%
1年3.25%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      57.79
      0.61
      1.05%
    • 2024/12/18
      58.40
      0.09
      0.15%
    • 2024/12/17
      58.49
      0.39
      0.66%
    • 2024/12/16
      58.88
      0.11
      0.19%
    • 2024/12/13
      58.99
      0.23
      0.39%
    • 2024/12/12
      59.22
      0.07
      0.12%
    • 2024/12/11
      59.29
      0.06
      0.10%
    • 2024/12/10
      59.23
      0.18
      0.30%
    • 2024/12/09
      59.41
      0.21
      0.36%
    • 2024/12/06
      59.20
      0.04
      0.07%
    • 2024/12/05
      59.24
      0.32
      0.54%
    • 2024/12/04
      58.92
      0.09
      0.15%
    • 2024/12/03
      58.83
      0.16
      0.27%
    • 2024/12/02
      58.67
      0.93
      1.56%
    • 2024/11/29
      59.60
      0.21
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/28
      59.39
      0.09
      0.15%
    • 2024/11/27
      59.30
      0.08
      0.14%
    • 2024/11/26
      59.22
      0.23
      0.39%
    • 2024/11/25
      59.45
      0.37
      0.63%
    • 2024/11/22
      59.08
      0.19
      0.32%
    • 2024/11/21
      59.27
      0.03
      0.05%
    • 2024/11/20
      59.30
      0.10
      0.17%
    • 2024/11/19
      59.40
      0.13
      0.22%
    • 2024/11/18
      59.27
      0.26
      0.44%
    • 2024/11/15
      59.01
      0.05
      0.09%
    • 2024/11/14
      58.96
      0.03
      0.05%
    • 2024/11/13
      58.99
      0.11
      0.19%
    • 2024/11/12
      59.10
      0.42
      0.71%
    • 2024/11/11
      59.52
      0.54
      0.90%
    • 2024/11/08
      60.06
      0.24
      0.40%

    下載歷史報價

    至

    基金篩選

      沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

    我的基金

    您目前尚未登入

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    Yahoo Finance 服務條款和 隱私權保護政策隱私權儀表板
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。