法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 B (美元)

65.99美元0.05(0.08%)
2023/06/01更新
績效 / 
1月2.93%
3月2.01%
1年3.29%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/01
      65.99
      0.05
      0.08%
    • 2023/05/31
      66.04
      0.24
      0.36%
    • 2023/05/30
      66.28
      0.04
      0.06%
    • 2023/05/26
      66.24
      0.11
      0.17%
    • 2023/05/25
      66.13
      0.43
      0.65%
    • 2023/05/24
      66.56
      0.20
      0.30%
    • 2023/05/23
      66.36
      0.14
      0.21%
    • 2023/05/22
      66.50
      0.21
      0.32%
    • 2023/05/19
      66.71
      0.57
      0.85%
    • 2023/05/17
      67.28
      0.45
      0.66%
    • 2023/05/16
      67.73
      0.06
      0.09%
    • 2023/05/15
      67.79
      0.28
      0.42%
    • 2023/05/12
      67.51
      0.03
      0.04%
    • 2023/05/11
      67.54
      0.25
      0.37%
    • 2023/05/10
      67.79
      0.32
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/08
      68.11
      0.20
      0.30%
    • 2023/05/05
      67.91
      0.27
      0.40%
    • 2023/05/04
      67.64
      0.03
      0.04%
    • 2023/05/03
      67.61
      0.50
      0.75%
    • 2023/05/02
      67.11
      0.87
      1.28%
    • 2023/04/28
      67.98
      0.14
      0.21%
    • 2023/04/27
      67.84
      0.06
      0.09%
    • 2023/04/26
      67.78
      0.17
      0.25%
    • 2023/04/25
      67.61
      0.08
      0.12%
    • 2023/04/24
      67.69
      0.15
      0.22%
    • 2023/04/21
      67.54
      0.08
      0.12%
    • 2023/04/20
      67.62
      0.20
      0.30%
    • 2023/04/19
      67.42
      0.23
      0.34%
    • 2023/04/18
      67.65
      0.03
      0.04%
    • 2023/04/17
      67.62
      0.41
      0.60%

    下載歷史報價