法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 B (美元)

58.42美元0.12(0.21%)

2025/04/17更新

績效 /

1月1.09%

3月4.36%

1年6.44%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/17
58.42
0.12
0.21%
2025/04/16
58.30
0.23
0.40%
2025/04/15
58.07
0.07
0.12%
2025/04/14
58.14
0.43
0.75%
2025/04/11
57.71
0.27
0.47%
2025/04/10
57.44
0.71
1.25%
2025/04/09
56.73
0.40
0.70%
2025/04/08
57.13
0.30
0.52%
2025/04/07
57.43
0.66
1.14%
2025/04/04
58.09
0.67
1.14%
2025/04/03
58.76
0.84
1.45%
2025/04/02
57.92
0.05
0.09%
2025/04/01
57.87
0.26
0.45%
2025/03/31
58.13
0.13
0.22%
2025/03/28
58.00
0.12
0.21%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/27
58.12
0.11
0.19%
2025/03/26
58.23
0.15
0.26%
2025/03/25
58.38
0.09
0.15%
2025/03/24
58.29
0.05
0.09%
2025/03/21
58.34
0.32
0.55%
2025/03/20
58.66
0.13
0.22%
2025/03/19
58.79
0.37
0.63%
2025/03/18
59.16
0.00
0.00%
2025/03/17
59.16
0.22
0.37%
2025/03/14
58.94
0.25
0.43%
2025/03/13
58.69
0.00
0.00%
2025/03/12
58.69
0.04
0.07%
2025/03/11
58.65
0.02
0.03%
2025/03/10
58.63
0.19
0.32%
2025/03/07
58.82
0.16
0.27%

下載歷史報價

至

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

基金動態

Yahoo Finance 服務條款和隱私權保護政策您的隱私權選擇

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。