法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 B (美元)

58.42美元0.12(0.21%)
2025/04/17更新
績效 / 
1月1.09%
3月4.36%
1年6.44%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/17
      58.42
      0.12
      0.21%
    • 2025/04/16
      58.30
      0.23
      0.40%
    • 2025/04/15
      58.07
      0.07
      0.12%
    • 2025/04/14
      58.14
      0.43
      0.75%
    • 2025/04/11
      57.71
      0.27
      0.47%
    • 2025/04/10
      57.44
      0.71
      1.25%
    • 2025/04/09
      56.73
      0.40
      0.70%
    • 2025/04/08
      57.13
      0.30
      0.52%
    • 2025/04/07
      57.43
      0.66
      1.14%
    • 2025/04/04
      58.09
      0.67
      1.14%
    • 2025/04/03
      58.76
      0.84
      1.45%
    • 2025/04/02
      57.92
      0.05
      0.09%
    • 2025/04/01
      57.87
      0.26
      0.45%
    • 2025/03/31
      58.13
      0.13
      0.22%
    • 2025/03/28
      58.00
      0.12
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/27
      58.12
      0.11
      0.19%
    • 2025/03/26
      58.23
      0.15
      0.26%
    • 2025/03/25
      58.38
      0.09
      0.15%
    • 2025/03/24
      58.29
      0.05
      0.09%
    • 2025/03/21
      58.34
      0.32
      0.55%
    • 2025/03/20
      58.66
      0.13
      0.22%
    • 2025/03/19
      58.79
      0.37
      0.63%
    • 2025/03/18
      59.16
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/17
      59.16
      0.22
      0.37%
    • 2025/03/14
      58.94
      0.25
      0.43%
    • 2025/03/13
      58.69
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/12
      58.69
      0.04
      0.07%
    • 2025/03/11
      58.65
      0.02
      0.03%
    • 2025/03/10
      58.63
      0.19
      0.32%
    • 2025/03/07
      58.82
      0.16
      0.27%

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