法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 B (美元)

62.51美元0.27(0.43%)
2024/05/23更新
績效 / 
1月2.77%
3月0.52%
1年2.79%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      62.51
      0.27
      0.43%
    • 2024/05/22
      62.78
      0.31
      0.49%
    • 2024/05/21
      63.09
      0.08
      0.13%
    • 2024/05/17
      63.01
      0.04
      0.06%
    • 2024/05/16
      62.97
      0.29
      0.46%
    • 2024/05/15
      62.68
      0.46
      0.74%
    • 2024/05/14
      62.22
      0.05
      0.08%
    • 2024/05/13
      62.17
      0.16
      0.26%
    • 2024/05/10
      62.01
      0.06
      0.10%
    • 2024/05/08
      61.95
      0.20
      0.32%
    • 2024/05/07
      62.15
      0.25
      0.40%
    • 2024/05/06
      61.90
      0.27
      0.44%
    • 2024/05/03
      61.63
      0.56
      0.92%
    • 2024/05/02
      61.07
      0.11
      0.18%
    • 2024/04/30
      61.18
      0.35
      0.57%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/29
      61.53
      0.32
      0.52%
    • 2024/04/26
      61.21
      0.23
      0.38%
    • 2024/04/25
      60.98
      0.18
      0.29%
    • 2024/04/24
      61.16
      0.22
      0.36%
    • 2024/04/23
      61.38
      0.29
      0.48%
    • 2024/04/22
      61.09
      0.14
      0.23%
    • 2024/04/19
      60.95
      0.03
      0.05%
    • 2024/04/18
      60.92
      0.15
      0.25%
    • 2024/04/17
      60.77
      0.23
      0.38%
    • 2024/04/16
      60.54
      0.91
      1.48%
    • 2024/04/15
      61.45
      0.42
      0.68%
    • 2024/04/12
      61.87
      0.42
      0.67%
    • 2024/04/11
      62.29
      0.32
      0.51%
    • 2024/04/10
      62.61
      0.71
      1.12%
    • 2024/04/09
      63.32
      0.20
      0.32%

    下載歷史報價