法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 B (美元)

62.51美元0.46(0.73%)
2024/10/03更新
績效 / 
1月2.96%
3月8.57%
1年12.52%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/03
      62.51
      0.46
      0.73%
    • 2024/10/02
      62.97
      0.16
      0.25%
    • 2024/10/01
      63.13
      1.04
      1.62%
    • 2024/09/30
      64.17
      0.07
      0.11%
    • 2024/09/27
      64.24
      0.19
      0.30%
    • 2024/09/26
      64.05
      0.06
      0.09%
    • 2024/09/25
      63.99
      0.10
      0.16%
    • 2024/09/24
      63.89
      0.26
      0.41%
    • 2024/09/23
      63.63
      0.01
      0.02%
    • 2024/09/20
      63.62
      0.05
      0.08%
    • 2024/09/19
      63.67
      0.20
      0.32%
    • 2024/09/18
      63.47
      0.22
      0.35%
    • 2024/09/17
      63.25
      0.13
      0.21%
    • 2024/09/16
      63.12
      0.19
      0.30%
    • 2024/09/13
      62.93
      0.65
      1.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/12
      62.28
      0.17
      0.27%
    • 2024/09/11
      62.11
      0.16
      0.26%
    • 2024/09/10
      61.95
      0.11
      0.18%
    • 2024/09/09
      62.06
      0.29
      0.47%
    • 2024/09/06
      62.35
      0.22
      0.35%
    • 2024/09/05
      62.13
      0.24
      0.39%
    • 2024/09/04
      61.89
      0.39
      0.63%
    • 2024/09/03
      61.50
      0.20
      0.32%
    • 2024/09/02
      61.70
      0.75
      1.20%
    • 2024/08/30
      62.45
      0.04
      0.06%
    • 2024/08/29
      62.49
      0.32
      0.51%
    • 2024/08/28
      62.81
      0.10
      0.16%
    • 2024/08/27
      62.91
      0.23
      0.36%
    • 2024/08/26
      63.14
      0.11
      0.18%
    • 2024/08/23
      63.03
      0.52
      0.83%

    下載歷史報價

    至

    基金篩選

      沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

    我的基金

    您目前尚未登入

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    Yahoo Finance 服務條款和 隱私權保護政策您的隱私權選擇
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。