法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 B (美元)

60.83美元0.2(0.33%)

2025/11/06更新

績效 /

1月0.75%

3月1.46%

1年12.09%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/06
60.83
0.20
0.33%
2025/11/05
60.63
0.07
0.12%
2025/11/04
60.56
0.24
0.40%
2025/11/03
60.80
0.43
0.70%
2025/10/31
61.23
0.03
0.05%
2025/10/30
61.26
0.43
0.70%
2025/10/29
61.69
0.03
0.05%
2025/10/28
61.66
0.13
0.21%
2025/10/27
61.53
0.09
0.15%
2025/10/24
61.44
0.11
0.18%
2025/10/23
61.33
0.01
0.02%
2025/10/22
61.34
0.03
0.05%
2025/10/21
61.37
0.08
0.13%
2025/10/20
61.45
0.07
0.11%
2025/10/17
61.38
0.09
0.15%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/16
61.47
0.23
0.38%
2025/10/15
61.24
0.39
0.64%
2025/10/14
60.85
0.11
0.18%
2025/10/13
60.96
0.05
0.08%
2025/10/10
60.91
0.27
0.44%
2025/10/09
61.18
0.01
0.02%
2025/10/08
61.17
0.00
0.00%
2025/10/07
61.17
0.12
0.20%
2025/10/06
61.29
0.07
0.11%
2025/10/03
61.22
0.04
0.07%
2025/10/02
61.18
0.21
0.34%
2025/10/01
61.39
0.39
0.63%
2025/09/30
61.78
0.05
0.08%
2025/09/29
61.73
0.16
0.26%
2025/09/26
61.57
0.05
0.08%

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