法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 B (美元)

65.99美元0.05(0.08%)

2023/06/01更新

績效 /

1月2.93%

3月2.01%

1年3.29%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/01
65.99
0.05
0.08%
2023/05/31
66.04
0.24
0.36%
2023/05/30
66.28
0.04
0.06%
2023/05/26
66.24
0.11
0.17%
2023/05/25
66.13
0.43
0.65%
2023/05/24
66.56
0.20
0.30%
2023/05/23
66.36
0.14
0.21%
2023/05/22
66.50
0.21
0.32%
2023/05/19
66.71
0.57
0.85%
2023/05/17
67.28
0.45
0.66%
2023/05/16
67.73
0.06
0.09%
2023/05/15
67.79
0.28
0.42%
2023/05/12
67.51
0.03
0.04%
2023/05/11
67.54
0.25
0.37%
2023/05/10
67.79
0.32
0.47%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/08
68.11
0.20
0.30%
2023/05/05
67.91
0.27
0.40%
2023/05/04
67.64
0.03
0.04%
2023/05/03
67.61
0.50
0.75%
2023/05/02
67.11
0.87
1.28%
2023/04/28
67.98
0.14
0.21%
2023/04/27
67.84
0.06
0.09%
2023/04/26
67.78
0.17
0.25%
2023/04/25
67.61
0.08
0.12%
2023/04/24
67.69
0.15
0.22%
2023/04/21
67.54
0.08
0.12%
2023/04/20
67.62
0.20
0.30%
2023/04/19
67.42
0.23
0.34%
2023/04/18
67.65
0.03
0.04%
2023/04/17
67.62
0.41
0.60%

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