法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 B (美元)

60.77美元0.03(0.05%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月1.1%
3月2.44%
1年1.97%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      60.77
      0.03
      0.05%
    • 2024/07/24
      60.80
      0.21
      0.34%
    • 2024/07/23
      61.01
      0.20
      0.33%
    • 2024/07/22
      61.21
      0.06
      0.10%
    • 2024/07/19
      61.15
      0.25
      0.41%
    • 2024/07/18
      61.40
      0.31
      0.50%
    • 2024/07/17
      61.71
      0.08
      0.13%
    • 2024/07/16
      61.79
      0.13
      0.21%
    • 2024/07/15
      61.66
      0.12
      0.19%
    • 2024/07/12
      61.78
      0.23
      0.37%
    • 2024/07/11
      61.55
      0.36
      0.59%
    • 2024/07/10
      61.19
      0.32
      0.53%
    • 2024/07/09
      60.87
      0.07
      0.12%
    • 2024/07/08
      60.80
      0.27
      0.45%
    • 2024/07/05
      60.53
      0.09
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      60.44
      0.33
      0.55%
    • 2024/07/03
      60.11
      0.52
      0.87%
    • 2024/07/02
      59.59
      0.14
      0.23%
    • 2024/07/01
      59.73
      0.69
      1.14%
    • 2024/06/28
      60.42
      0.22
      0.37%
    • 2024/06/27
      60.20
      0.19
      0.32%
    • 2024/06/26
      60.39
      0.28
      0.46%
    • 2024/06/25
      60.67
      0.10
      0.17%
    • 2024/06/24
      60.77
      0.27
      0.45%
    • 2024/06/21
      60.50
      0.14
      0.23%
    • 2024/06/20
      60.36
      0.10
      0.17%
    • 2024/06/19
      60.46
      0.08
      0.13%
    • 2024/06/18
      60.38
      0.38
      0.63%
    • 2024/06/17
      60.00
      0.09
      0.15%
    • 2024/06/14
      60.09
      0.10
      0.17%

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