施羅德環球基金系列-新興市場(澳幣避險)A-累積

169.47澳幣2.13(1.27%)
2022/01/26更新
績效 / 
1月0.43%
3月7.88%
1年14.54%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/26
      169.47
      2.13
      1.27%
    • 2022/01/25
      167.34
      0.76
      0.45%
    • 2022/01/24
      168.10
      4.68
      2.71%
    • 2022/01/21
      172.79
      1.30
      0.75%
    • 2022/01/20
      174.09
      1.45
      0.84%
    • 2022/01/19
      172.64
      1.06
      0.62%
    • 2022/01/18
      171.58
      2.67
      1.53%
    • 2022/01/17
      174.25
      0.37
      0.21%
    • 2022/01/14
      173.88
      2.76
      1.56%
    • 2022/01/13
      176.64
      0.21
      0.12%
    • 2022/01/12
      176.85
      4.43
      2.57%
    • 2022/01/11
      172.42
      1.14
      0.66%
    • 2022/01/10
      171.28
      0.88
      0.52%
    • 2022/01/07
      170.41
      1.46
      0.86%
    • 2022/01/06
      168.95
      1.81
      1.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/05
      170.76
      1.10
      0.64%
    • 2022/01/04
      171.86
      0.61
      0.35%
    • 2022/01/03
      171.25
      0.31
      0.18%
    • 2021/12/31
      170.95
      1.79
      1.06%
    • 2021/12/30
      169.16
      0.15
      0.09%
    • 2021/12/29
      169.31
      0.94
      0.56%
    • 2021/12/28
      170.26
      0.86
      0.51%
    • 2021/12/27
      169.40
      0.66
      0.39%
    • 2021/12/23
      168.74
      0.99
      0.59%
    • 2021/12/22
      167.75
      1.31
      0.79%
    • 2021/12/21
      166.44
      1.22
      0.74%
    • 2021/12/20
      165.21
      2.52
      1.50%
    • 2021/12/17
      167.73
      2.34
      1.38%
    • 2021/12/16
      170.07
      1.35
      0.80%
    • 2021/12/15
      168.72
      0.51
      0.30%

    下載歷史報價