施羅德環球基金系列-新興市場(澳幣避險)A-累積

191.54澳幣1.28(0.67%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月0.61%
3月4.19%
1年55.96%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      191.54
      1.28
      0.67%
    • 2021/05/06
      190.26
      1.51
      0.80%
    • 2021/05/05
      188.75
      0.06
      0.03%
    • 2021/05/04
      188.69
      0.72
      0.38%
    • 2021/05/03
      189.41
      1.80
      0.94%
    • 2021/04/30
      191.21
      3.76
      1.93%
    • 2021/04/29
      194.97
      2.30
      1.19%
    • 2021/04/28
      192.67
      0.28
      0.15%
    • 2021/04/27
      192.39
      0.31
      0.16%
    • 2021/04/26
      192.08
      0.98
      0.52%
    • 2021/04/23
      191.10
      0.71
      0.37%
    • 2021/04/22
      190.39
      1.20
      0.63%
    • 2021/04/21
      189.19
      2.01
      1.05%
    • 2021/04/20
      191.20
      1.05
      0.55%
    • 2021/04/19
      192.25
      0.62
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      192.86
      0.44
      0.23%
    • 2021/04/15
      192.42
      1.50
      0.79%
    • 2021/04/14
      190.92
      1.71
      0.91%
    • 2021/04/13
      189.21
      1.40
      0.75%
    • 2021/04/12
      187.81
      1.96
      1.04%
    • 2021/04/09
      189.77
      1.25
      0.65%
    • 2021/04/08
      191.02
      0.64
      0.34%
    • 2021/04/07
      190.38
      0.92
      0.48%
    • 2021/04/06
      191.29
      0.63
      0.33%
    • 2021/04/01
      190.67
      3.33
      1.78%
    • 2021/03/31
      187.34
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/30
      187.34
      0.65
      0.35%
    • 2021/03/29
      186.69
      0.43
      0.23%
    • 2021/03/26
      187.12
      3.36
      1.83%
    • 2021/03/25
      183.76
      1.91
      1.03%

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