施羅德環球基金系列-新興市場(澳幣避險)A-累積

130.72澳幣0.55(0.42%)
2023/03/31更新
績效 / 
1月2.24%
3月3.1%
1年15.84%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/31
      130.72
      0.55
      0.42%
    • 2023/03/30
      130.17
      1.14
      0.89%
    • 2023/03/29
      129.03
      1.30
      1.02%
    • 2023/03/28
      127.73
      1.26
      0.99%
    • 2023/03/27
      126.48
      0.53
      0.42%
    • 2023/03/24
      127.01
      1.83
      1.42%
    • 2023/03/23
      128.83
      2.47
      1.96%
    • 2023/03/22
      126.36
      0.78
      0.63%
    • 2023/03/21
      125.58
      2.09
      1.69%
    • 2023/03/20
      123.48
      0.81
      0.65%
    • 2023/03/17
      124.29
      0.96
      0.78%
    • 2023/03/16
      123.34
      0.54
      0.44%
    • 2023/03/15
      122.80
      2.92
      2.33%
    • 2023/03/14
      125.72
      0.23
      0.19%
    • 2023/03/13
      125.49
      0.54
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/10
      126.03
      2.08
      1.62%
    • 2023/03/09
      128.11
      0.76
      0.59%
    • 2023/03/08
      128.86
      2.19
      1.67%
    • 2023/03/07
      131.05
      0.11
      0.08%
    • 2023/03/06
      131.16
      0.39
      0.30%
    • 2023/03/03
      130.76
      1.37
      1.06%
    • 2023/03/02
      129.39
      0.78
      0.60%
    • 2023/03/01
      130.17
      2.31
      1.81%
    • 2023/02/28
      127.86
      0.42
      0.32%
    • 2023/02/27
      128.28
      0.20
      0.16%
    • 2023/02/24
      128.08
      2.89
      2.20%
    • 2023/02/23
      130.97
      1.16
      0.89%
    • 2023/02/22
      129.81
      1.55
      1.18%
    • 2023/02/21
      131.36
      1.58
      1.19%
    • 2023/02/20
      132.94
      0.91
      0.69%

    下載歷史報價