施羅德環球基金系列-新興市場(澳幣避險)A-累積

136.18澳幣1.82(1.32%)
2024/04/12更新
績效 / 
1月0%
3月5.84%
1年3.72%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      136.18
      1.82
      1.32%
    • 2024/04/11
      138.00
      0.15
      0.11%
    • 2024/04/10
      137.85
      0.66
      0.48%
    • 2024/04/09
      138.51
      0.72
      0.52%
    • 2024/04/08
      137.79
      0.76
      0.56%
    • 2024/04/05
      137.03
      1.48
      1.07%
    • 2024/04/04
      138.51
      1.65
      1.21%
    • 2024/04/03
      136.86
      0.47
      0.34%
    • 2024/04/02
      137.33
      0.66
      0.48%
    • 2024/03/28
      136.67
      0.93
      0.69%
    • 2024/03/27
      135.74
      0.14
      0.10%
    • 2024/03/26
      135.88
      0.42
      0.31%
    • 2024/03/25
      135.45
      0.53
      0.39%
    • 2024/03/22
      135.98
      0.98
      0.72%
    • 2024/03/21
      136.97
      2.22
      1.65%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/20
      134.75
      0.84
      0.62%
    • 2024/03/19
      133.91
      1.20
      0.89%
    • 2024/03/18
      135.11
      0.32
      0.24%
    • 2024/03/15
      134.79
      1.16
      0.85%
    • 2024/03/14
      135.95
      0.80
      0.59%
    • 2024/03/13
      136.75
      0.57
      0.42%
    • 2024/03/12
      136.18
      1.05
      0.78%
    • 2024/03/11
      135.13
      0.36
      0.26%
    • 2024/03/08
      135.49
      1.20
      0.89%
    • 2024/03/07
      134.28
      0.39
      0.29%
    • 2024/03/06
      133.90
      1.15
      0.87%
    • 2024/03/05
      132.74
      1.09
      0.82%
    • 2024/03/04
      133.84
      1.66
      1.26%
    • 2024/03/01
      132.18
      0.15
      0.11%
    • 2024/02/29
      132.03
      0.37
      0.28%

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