施羅德環球基金系列－新興市場(澳幣避險)A-累積

135.91澳幣0.87(0.64%)

2025/04/17更新

績效 /

1月6.29%

3月4.05%

1年3.45%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/17
135.91
0.87
0.64%
2025/04/16
135.05
1.10
0.81%
2025/04/15
136.15
0.66
0.49%
2025/04/14
135.49
2.47
1.86%
2025/04/11
133.02
1.40
1.07%
2025/04/10
131.62
6.55
5.24%
2025/04/09
125.07
4.88
3.76%
2025/04/08
129.95
1.72
1.34%
2025/04/07
128.23
7.06
5.22%
2025/04/04
135.29
4.99
3.56%
2025/04/03
140.28
2.33
1.63%
2025/04/02
142.61
0.39
0.28%
2025/04/01
142.22
1.07
0.76%
2025/03/31
141.15
3.14
2.18%
2025/03/28
144.29
1.03
0.71%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/27
145.32
0.23
0.16%
2025/03/26
145.55
0.89
0.61%
2025/03/25
146.44
0.49
0.34%
2025/03/24
145.94
0.60
0.41%
2025/03/21
145.35
0.87
0.60%
2025/03/20
146.22
0.80
0.55%
2025/03/19
147.02
0.47
0.32%
2025/03/18
146.55
0.03
0.02%
2025/03/17
146.52
2.25
1.56%
2025/03/14
144.27
2.69
1.90%
2025/03/13
141.58
1.02
0.71%
2025/03/12
142.60
0.81
0.57%
2025/03/11
141.79
0.12
0.08%
2025/03/10
141.90
2.24
1.56%
2025/03/07
144.15
0.69
0.48%

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