施羅德環球基金系列－新興市場(澳幣避險)A-累積

169.47澳幣2.13(1.27%)

2022/01/26更新

績效 /

1月0.43%

3月7.88%

1年14.54%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/26
169.47
2.13
1.27%
2022/01/25
167.34
0.76
0.45%
2022/01/24
168.10
4.68
2.71%
2022/01/21
172.79
1.30
0.75%
2022/01/20
174.09
1.45
0.84%
2022/01/19
172.64
1.06
0.62%
2022/01/18
171.58
2.67
1.53%
2022/01/17
174.25
0.37
0.21%
2022/01/14
173.88
2.76
1.56%
2022/01/13
176.64
0.21
0.12%
2022/01/12
176.85
4.43
2.57%
2022/01/11
172.42
1.14
0.66%
2022/01/10
171.28
0.88
0.52%
2022/01/07
170.41
1.46
0.86%
2022/01/06
168.95
1.81
1.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/05
170.76
1.10
0.64%
2022/01/04
171.86
0.61
0.35%
2022/01/03
171.25
0.31
0.18%
2021/12/31
170.95
1.79
1.06%
2021/12/30
169.16
0.15
0.09%
2021/12/29
169.31
0.94
0.56%
2021/12/28
170.26
0.86
0.51%
2021/12/27
169.40
0.66
0.39%
2021/12/23
168.74
0.99
0.59%
2021/12/22
167.75
1.31
0.79%
2021/12/21
166.44
1.22
0.74%
2021/12/20
165.21
2.52
1.50%
2021/12/17
167.73
2.34
1.38%
2021/12/16
170.07
1.35
0.80%
2021/12/15
168.72
0.51
0.30%

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