施羅德環球基金系列-新興市場(澳幣避險)A-累積

128.80澳幣0.98(0.77%)
2022/12/08更新
績效 / 
1月6.84%
3月2.02%
1年25.61%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/08
      128.80
      0.98
      0.77%
    • 2022/12/07
      127.82
      1.15
      0.89%
    • 2022/12/06
      128.97
      1.14
      0.87%
    • 2022/12/05
      130.10
      1.89
      1.48%
    • 2022/12/02
      128.21
      1.66
      1.28%
    • 2022/12/01
      129.87
      1.41
      1.10%
    • 2022/11/30
      128.46
      2.12
      1.68%
    • 2022/11/29
      126.33
      2.32
      1.87%
    • 2022/11/28
      124.01
      1.35
      1.08%
    • 2022/11/25
      125.36
      0.80
      0.63%
    • 2022/11/24
      126.16
      1.41
      1.13%
    • 2022/11/23
      124.74
      0.43
      0.35%
    • 2022/11/22
      124.31
      0.30
      0.24%
    • 2022/11/21
      124.61
      2.16
      1.71%
    • 2022/11/18
      126.78
      2.47
      1.98%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/17
      124.31
      3.36
      2.63%
    • 2022/11/16
      127.67
      1.18
      0.92%
    • 2022/11/15
      128.85
      2.83
      2.25%
    • 2022/11/14
      126.01
      0.51
      0.41%
    • 2022/11/11
      125.50
      4.85
      4.02%
    • 2022/11/10
      120.65
      0.04
      0.03%
    • 2022/11/09
      120.69
      0.14
      0.11%
    • 2022/11/08
      120.55
      0.26
      0.22%
    • 2022/11/07
      120.81
      1.59
      1.33%
    • 2022/11/04
      119.23
      4.35
      3.79%
    • 2022/11/03
      114.87
      2.09
      1.79%
    • 2022/11/02
      116.96
      0.22
      0.19%
    • 2022/11/01
      116.74
      2.94
      2.58%
    • 2022/10/31
      113.80
      0.59
      0.52%
    • 2022/10/28
      113.21
      1.72
      1.49%

    下載歷史報價