施羅德環球基金系列－新興市場(澳幣避險)A-累積

160.57澳幣1.54(0.97%)

2025/07/18更新

績效 /

1月5.36%

3月18.14%

1年9.62%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/18
160.57
1.54
0.97%
2025/07/16
158.78
0.19
0.12%
2025/07/15
158.97
2.18
1.39%
2025/07/14
156.79
0.22
0.14%
2025/07/11
157.00
0.69
0.44%
2025/07/10
157.69
0.06
0.04%
2025/07/09
157.75
0.15
0.09%
2025/07/08
157.60
0.39
0.25%
2025/07/07
157.21
0.45
0.28%
2025/07/04
157.66
0.78
0.49%
2025/07/03
158.44
1.58
1.01%
2025/07/02
156.87
0.33
0.21%
2025/07/01
157.19
1.28
0.82%
2025/06/30
155.91
1.45
0.92%
2025/06/27
157.35
0.60
0.38%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/26
156.75
0.47
0.30%
2025/06/25
156.28
1.76
1.14%
2025/06/24
154.52
3.61
2.39%
2025/06/23
150.92
2.26
1.47%
2025/06/20
153.17
2.57
1.71%
2025/06/19
150.60
1.79
1.18%
2025/06/18
152.39
0.76
0.50%
2025/06/17
153.16
0.06
0.04%
2025/06/16
153.22
0.59
0.39%
2025/06/13
152.63
1.75
1.13%
2025/06/12
154.37
0.47
0.30%
2025/06/11
154.84
0.80
0.52%
2025/06/10
154.04
1.32
0.86%
2025/06/09
152.72
0.77
0.51%
2025/06/06
151.95
0.14
0.09%

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