施羅德環球基金系列-新興市場(澳幣避險)A-累積

134.77澳幣2.04(1.53%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月3.36%
3月0.95%
1年27.76%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      134.77
      2.04
      1.53%
    • 2022/08/10
      132.73
      0.17
      0.13%
    • 2022/08/09
      132.56
      0.17
      0.13%
    • 2022/08/08
      132.73
      0.96
      0.73%
    • 2022/08/05
      131.77
      0.20
      0.15%
    • 2022/08/04
      131.58
      0.97
      0.74%
    • 2022/08/03
      130.61
      1.06
      0.82%
    • 2022/08/02
      129.55
      1.64
      1.25%
    • 2022/08/01
      131.19
      0.56
      0.42%
    • 2022/07/29
      131.74
      0.51
      0.39%
    • 2022/07/28
      132.25
      0.91
      0.69%
    • 2022/07/27
      131.34
      0.47
      0.36%
    • 2022/07/26
      130.87
      0.15
      0.11%
    • 2022/07/25
      130.73
      0.68
      0.52%
    • 2022/07/22
      131.41
      0.13
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      131.54
      0.92
      0.70%
    • 2022/07/20
      130.62
      0.32
      0.25%
    • 2022/07/19
      130.30
      0.06
      0.05%
    • 2022/07/18
      130.23
      2.20
      1.72%
    • 2022/07/15
      128.03
      0.14
      0.11%
    • 2022/07/14
      127.89
      0.53
      0.42%
    • 2022/07/13
      127.36
      1.13
      0.88%
    • 2022/07/12
      128.49
      1.90
      1.46%
    • 2022/07/11
      130.39
      1.54
      1.17%
    • 2022/07/08
      131.93
      0.34
      0.26%
    • 2022/07/07
      131.59
      1.76
      1.36%
    • 2022/07/06
      129.84
      0.07
      0.06%
    • 2022/07/05
      129.91
      2.10
      1.59%
    • 2022/07/04
      132.01
      0.76
      0.58%
    • 2022/07/01
      131.24
      1.23
      0.93%

    下載歷史報價