施羅德環球基金系列－新興市場(澳幣避險)A-累積

134.77澳幣2.04(1.53%)

2022/08/11更新

績效 /

1月3.36%

3月0.95%

1年27.76%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/11
134.77
2.04
1.53%
2022/08/10
132.73
0.17
0.13%
2022/08/09
132.56
0.17
0.13%
2022/08/08
132.73
0.96
0.73%
2022/08/05
131.77
0.20
0.15%
2022/08/04
131.58
0.97
0.74%
2022/08/03
130.61
1.06
0.82%
2022/08/02
129.55
1.64
1.25%
2022/08/01
131.19
0.56
0.42%
2022/07/29
131.74
0.51
0.39%
2022/07/28
132.25
0.91
0.69%
2022/07/27
131.34
0.47
0.36%
2022/07/26
130.87
0.15
0.11%
2022/07/25
130.73
0.68
0.52%
2022/07/22
131.41
0.13
0.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/21
131.54
0.92
0.70%
2022/07/20
130.62
0.32
0.25%
2022/07/19
130.30
0.06
0.05%
2022/07/18
130.23
2.20
1.72%
2022/07/15
128.03
0.14
0.11%
2022/07/14
127.89
0.53
0.42%
2022/07/13
127.36
1.13
0.88%
2022/07/12
128.49
1.90
1.46%
2022/07/11
130.39
1.54
1.17%
2022/07/08
131.93
0.34
0.26%
2022/07/07
131.59
1.76
1.36%
2022/07/06
129.84
0.07
0.06%
2022/07/05
129.91
2.10
1.59%
2022/07/04
132.01
0.76
0.58%
2022/07/01
131.24
1.23
0.93%

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