施羅德環球基金系列-新興市場(澳幣避險)A-累積

160.57澳幣1.54(0.97%)
2025/07/18更新
績效 / 
1月5.36%
3月18.14%
1年9.62%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/18
      160.57
      1.54
      0.97%
    • 2025/07/16
      158.78
      0.19
      0.12%
    • 2025/07/15
      158.97
      2.18
      1.39%
    • 2025/07/14
      156.79
      0.22
      0.14%
    • 2025/07/11
      157.00
      0.69
      0.44%
    • 2025/07/10
      157.69
      0.06
      0.04%
    • 2025/07/09
      157.75
      0.15
      0.09%
    • 2025/07/08
      157.60
      0.39
      0.25%
    • 2025/07/07
      157.21
      0.45
      0.28%
    • 2025/07/04
      157.66
      0.78
      0.49%
    • 2025/07/03
      158.44
      1.58
      1.01%
    • 2025/07/02
      156.87
      0.33
      0.21%
    • 2025/07/01
      157.19
      1.28
      0.82%
    • 2025/06/30
      155.91
      1.45
      0.92%
    • 2025/06/27
      157.35
      0.60
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/26
      156.75
      0.47
      0.30%
    • 2025/06/25
      156.28
      1.76
      1.14%
    • 2025/06/24
      154.52
      3.61
      2.39%
    • 2025/06/23
      150.92
      2.26
      1.47%
    • 2025/06/20
      153.17
      2.57
      1.71%
    • 2025/06/19
      150.60
      1.79
      1.18%
    • 2025/06/18
      152.39
      0.76
      0.50%
    • 2025/06/17
      153.16
      0.06
      0.04%
    • 2025/06/16
      153.22
      0.59
      0.39%
    • 2025/06/13
      152.63
      1.75
      1.13%
    • 2025/06/12
      154.37
      0.47
      0.30%
    • 2025/06/11
      154.84
      0.80
      0.52%
    • 2025/06/10
      154.04
      1.32
      0.86%
    • 2025/06/09
      152.72
      0.77
      0.51%
    • 2025/06/06
      151.95
      0.14
      0.09%

    下載歷史報價