施羅德環球基金系列-新興市場(澳幣避險)A-累積

122.25澳幣1.09(0.88%)
2023/09/28更新
績效 / 
1月4.88%
3月7.5%
1年5.11%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/28
      122.25
      1.09
      0.88%
    • 2023/09/27
      123.33
      0.05
      0.04%
    • 2023/09/26
      123.38
      0.92
      0.74%
    • 2023/09/25
      124.31
      1.24
      0.99%
    • 2023/09/22
      125.54
      1.28
      1.03%
    • 2023/09/21
      124.26
      2.54
      2.00%
    • 2023/09/20
      126.80
      0.34
      0.27%
    • 2023/09/19
      127.13
      0.14
      0.11%
    • 2023/09/18
      127.27
      1.42
      1.11%
    • 2023/09/15
      128.70
      0.39
      0.30%
    • 2023/09/14
      128.31
      0.80
      0.63%
    • 2023/09/13
      127.51
      0.26
      0.21%
    • 2023/09/12
      127.25
      0.13
      0.10%
    • 2023/09/11
      127.37
      1.10
      0.87%
    • 2023/09/08
      126.27
      0.42
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/07
      126.70
      1.55
      1.21%
    • 2023/09/06
      128.25
      1.32
      1.02%
    • 2023/09/05
      129.57
      0.94
      0.72%
    • 2023/09/04
      130.50
      0.26
      0.20%
    • 2023/09/01
      130.24
      0.77
      0.60%
    • 2023/08/31
      129.47
      0.58
      0.44%
    • 2023/08/30
      130.05
      0.83
      0.64%
    • 2023/08/29
      129.22
      0.71
      0.55%
    • 2023/08/28
      128.51
      0.46
      0.36%
    • 2023/08/25
      128.05
      1.31
      1.01%
    • 2023/08/24
      129.36
      2.31
      1.82%
    • 2023/08/23
      127.05
      0.22
      0.17%
    • 2023/08/22
      126.83
      0.57
      0.46%
    • 2023/08/21
      126.25
      0.44
      0.35%
    • 2023/08/18
      125.82
      2.37
      1.85%

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