施羅德環球基金系列－新興市場(澳幣避險)A-累積

128.80澳幣0.98(0.77%)

2022/12/08更新

績效 /

1月6.84%

3月2.02%

1年25.61%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/08
128.80
0.98
0.77%
2022/12/07
127.82
1.15
0.89%
2022/12/06
128.97
1.14
0.87%
2022/12/05
130.10
1.89
1.48%
2022/12/02
128.21
1.66
1.28%
2022/12/01
129.87
1.41
1.10%
2022/11/30
128.46
2.12
1.68%
2022/11/29
126.33
2.32
1.87%
2022/11/28
124.01
1.35
1.08%
2022/11/25
125.36
0.80
0.63%
2022/11/24
126.16
1.41
1.13%
2022/11/23
124.74
0.43
0.35%
2022/11/22
124.31
0.30
0.24%
2022/11/21
124.61
2.16
1.71%
2022/11/18
126.78
2.47
1.98%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/17
124.31
3.36
2.63%
2022/11/16
127.67
1.18
0.92%
2022/11/15
128.85
2.83
2.25%
2022/11/14
126.01
0.51
0.41%
2022/11/11
125.50
4.85
4.02%
2022/11/10
120.65
0.04
0.03%
2022/11/09
120.69
0.14
0.11%
2022/11/08
120.55
0.26
0.22%
2022/11/07
120.81
1.59
1.33%
2022/11/04
119.23
4.35
3.79%
2022/11/03
114.87
2.09
1.79%
2022/11/02
116.96
0.22
0.19%
2022/11/01
116.74
2.94
2.58%
2022/10/31
113.80
0.59
0.52%
2022/10/28
113.21
1.72
1.49%

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