施羅德環球基金系列－新興市場(澳幣避險)A-累積

139.67澳幣1.11(0.79%)
2024/12/20更新
績效 / 
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      139.67
      1.11
      0.79%
    • 2024/12/19
      140.78
      2.19
      1.53%
    • 2024/12/18
      142.97
      1.03
      0.73%
    • 2024/12/17
      141.94
      1.38
      0.96%
    • 2024/12/16
      143.32
      0.87
      0.60%
    • 2024/12/13
      144.18
      0.38
      0.27%
    • 2024/12/12
      143.80
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/11
      143.81
      0.50
      0.34%
    • 2024/12/10
      144.31
      1.74
      1.19%
    • 2024/12/09
      146.05
      2.19
      1.52%
    • 2024/12/06
      143.85
      0.78
      0.55%
    • 2024/12/05
      143.07
      0.17
      0.12%
    • 2024/12/04
      142.90
      0.61
      0.43%
    • 2024/12/03
      142.29
      0.68
      0.48%
    • 2024/12/02
      141.61
      1.39
      0.99%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      140.22
      0.26
      0.18%
    • 2024/11/28
      140.48
      1.43
      1.01%
    • 2024/11/27
      141.91
      0.07
      0.05%
    • 2024/11/26
      141.84
      0.57
      0.40%
    • 2024/11/25
      142.41
      0.44
      0.31%
    • 2024/11/22
      141.96
      0.08
      0.06%
    • 2024/11/21
      141.88
      0.49
      0.34%
    • 2024/11/20
      142.37
      1.03
      0.73%
    • 2024/11/19
      141.34
      0.41
      0.29%
    • 2024/11/18
      140.93
      0.24
      0.17%
    • 2024/11/15
      141.17
      0.29
      0.20%
    • 2024/11/14
      141.46
      1.21
      0.85%
    • 2024/11/13
      142.67
      0.61
      0.43%
    • 2024/11/12
      143.28
      2.44
      1.67%
    • 2024/11/11
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      0.72
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