施羅德環球基金系列-新興市場(澳幣避險)A-累積

197.74澳幣1.35(0.69%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月1.53%
3月15.69%
1年35.03%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      191.13
      6.61
      3.34%
    • 2021/02/25
      197.74
      1.35
      0.69%
    • 2021/02/19
      203.83
      0.91
      0.45%
    • 2021/02/18
      202.92
      2.50
      1.22%
    • 2021/02/17
      205.42
      0.05
      0.03%
    • 2021/02/16
      205.37
      2.14
      1.05%
    • 2021/02/11
      203.23
      0.25
      0.12%
    • 2021/02/10
      202.98
      2.39
      1.19%
    • 2021/02/09
      200.59
      0.34
      0.17%
    • 2021/02/08
      200.24
      0.32
      0.16%
    • 2021/02/05
      199.92
      1.49
      0.75%
    • 2021/02/03
      198.61
      0.29
      0.15%
    • 2021/02/02
      198.32
      4.44
      2.29%
    • 2021/02/01
      193.88
      2.13
      1.11%
    • 2021/01/29
      191.75
      0.35
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/28
      192.10
      2.90
      1.49%
    • 2021/01/27
      195.01
      3.30
      1.66%
    • 2021/01/26
      198.30
      2.51
      1.25%
    • 2021/01/25
      200.82
      2.41
      1.22%
    • 2021/01/22
      198.40
      3.28
      1.63%
    • 2021/01/21
      201.68
      1.43
      0.71%
    • 2021/01/20
      200.26
      2.60
      1.32%
    • 2021/01/19
      197.66
      2.85
      1.46%
    • 2021/01/18
      194.81
      0.49
      0.25%
    • 2021/01/15
      195.30
      0.28
      0.14%
    • 2021/01/14
      195.58
      1.24
      0.64%
    • 2021/01/13
      194.34
      1.63
      0.84%
    • 2021/01/12
      192.71
      0.54
      0.28%
    • 2021/01/11
      192.17
      0.53
      0.28%
    • 2021/01/08
      192.70
      4.40
      2.34%

    下載歷史報價