施羅德環球基金系列-新興市場(澳幣避險)A-累積

185.70澳幣0.92(0.5%)
2021/08/03更新
績效 / 
1月3.07%
3月1.96%
1年23.85%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/03
      185.70
      0.92
      0.50%
    • 2021/08/02
      184.78
      0.71
      0.38%
    • 2021/07/30
      184.08
      0.92
      0.50%
    • 2021/07/29
      185.00
      4.36
      2.41%
    • 2021/07/28
      180.64
      0.39
      0.22%
    • 2021/07/27
      180.25
      2.70
      1.48%
    • 2021/07/26
      182.95
      3.88
      2.08%
    • 2021/07/23
      186.82
      0.21
      0.11%
    • 2021/07/22
      187.03
      2.13
      1.15%
    • 2021/07/21
      184.90
      0.41
      0.22%
    • 2021/07/20
      184.49
      0.64
      0.35%
    • 2021/07/19
      185.14
      4.67
      2.46%
    • 2021/07/16
      189.80
      0.09
      0.05%
    • 2021/07/15
      189.90
      0.17
      0.09%
    • 2021/07/14
      189.73
      2.18
      1.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/13
      187.55
      0.93
      0.50%
    • 2021/07/12
      186.62
      0.29
      0.16%
    • 2021/07/09
      186.32
      1.70
      0.92%
    • 2021/07/08
      184.62
      4.91
      2.59%
    • 2021/07/07
      189.53
      1.26
      0.66%
    • 2021/07/06
      190.79
      0.01
      0.00%
    • 2021/07/05
      190.78
      0.81
      0.42%
    • 2021/07/02
      191.59
      1.57
      0.82%
    • 2021/07/01
      193.17
      0.31
      0.16%
    • 2021/06/30
      193.47
      0.13
      0.07%
    • 2021/06/29
      193.61
      0.79
      0.41%
    • 2021/06/28
      194.40
      0.25
      0.13%
    • 2021/06/25
      194.65
      2.20
      1.14%
    • 2021/06/24
      192.45
      1.04
      0.54%
    • 2021/06/23
      191.42
      2.25
      1.19%

    下載歷史報價