施羅德環球基金系列－新興市場(澳幣避險)A-累積

185.70澳幣0.92(0.5%)

2021/08/03更新

績效 /

1月3.07%

3月1.96%

1年23.85%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/03
185.70
0.92
0.50%
2021/08/02
184.78
0.71
0.38%
2021/07/30
184.08
0.92
0.50%
2021/07/29
185.00
4.36
2.41%
2021/07/28
180.64
0.39
0.22%
2021/07/27
180.25
2.70
1.48%
2021/07/26
182.95
3.88
2.08%
2021/07/23
186.82
0.21
0.11%
2021/07/22
187.03
2.13
1.15%
2021/07/21
184.90
0.41
0.22%
2021/07/20
184.49
0.64
0.35%
2021/07/19
185.14
4.67
2.46%
2021/07/16
189.80
0.09
0.05%
2021/07/15
189.90
0.17
0.09%
2021/07/14
189.73
2.18
1.17%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/13
187.55
0.93
0.50%
2021/07/12
186.62
0.29
0.16%
2021/07/09
186.32
1.70
0.92%
2021/07/08
184.62
4.91
2.59%
2021/07/07
189.53
1.26
0.66%
2021/07/06
190.79
0.01
0.00%
2021/07/05
190.78
0.81
0.42%
2021/07/02
191.59
1.57
0.82%
2021/07/01
193.17
0.31
0.16%
2021/06/30
193.47
0.13
0.07%
2021/06/29
193.61
0.79
0.41%
2021/06/28
194.40
0.25
0.13%
2021/06/25
194.65
2.20
1.14%
2021/06/24
192.45
1.04
0.54%
2021/06/23
191.42
2.25
1.19%

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