施羅德環球基金系列－新興市場(澳幣避險)A-累積

139.99澳幣2.45(1.72%)
2024/07/25更新
績效 / 
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3月3.97%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      139.99
      2.45
      1.72%
    • 2024/07/24
      142.44
      1.48
      1.03%
    • 2024/07/23
      143.92
      0.09
      0.06%
    • 2024/07/22
      143.83
      0.51
      0.35%
    • 2024/07/19
      144.34
      2.15
      1.47%
    • 2024/07/18
      146.48
      0.05
      0.04%
    • 2024/07/17
      146.43
      1.45
      0.98%
    • 2024/07/16
      147.88
      0.58
      0.39%
    • 2024/07/15
      148.46
      0.26
      0.17%
    • 2024/07/12
      148.72
      0.61
      0.41%
    • 2024/07/11
      149.33
      1.41
      0.96%
    • 2024/07/10
      147.91
      0.84
      0.57%
    • 2024/07/09
      147.07
      0.12
      0.08%
    • 2024/07/08
      146.95
      0.59
      0.40%
    • 2024/07/05
      146.37
      0.23
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      146.14
      2.30
      1.60%
    • 2024/07/03
      143.84
      1.50
      1.06%
    • 2024/07/02
      142.34
      1.21
      0.84%
    • 2024/07/01
      143.54
      0.16
      0.11%
    • 2024/06/28
      143.70
      0.16
      0.11%
    • 2024/06/27
      143.87
      0.88
      0.62%
    • 2024/06/26
      142.98
      0.04
      0.03%
    • 2024/06/25
      143.02
      0.23
      0.16%
    • 2024/06/24
      142.78
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      0.16%
    • 2024/06/21
      143.01
      1.11
      0.77%
    • 2024/06/20
      144.12
      0.11
      0.07%
    • 2024/06/19
      144.02
      1.81
      1.27%
    • 2024/06/18
      142.21
      1.24
      0.88%
    • 2024/06/17
      140.98
      0.31
      0.22%
    • 2024/06/14
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      0.47
      0.34%

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