施羅德環球基金系列－新興市場(澳幣避險)A-累積

140.13澳幣0.8(0.57%)
2024/05/09更新
績效 / 
1月1.17%
3月7.45%
1年9.59%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/09
      140.13
      0.80
      0.57%
    • 2024/05/08
      139.33
      0.96
      0.68%
    • 2024/05/07
      140.29
      0.02
      0.02%
    • 2024/05/06
      140.31
      1.13
      0.82%
    • 2024/05/03
      139.18
      2.24
      1.64%
    • 2024/05/02
      136.93
      0.56
      0.41%
    • 2024/04/30
      136.37
      0.53
      0.38%
    • 2024/04/29
      136.90
      1.12
      0.83%
    • 2024/04/26
      135.78
      2.65
      1.99%
    • 2024/04/25
      133.13
      1.70
      1.26%
    • 2024/04/24
      134.83
      2.18
      1.65%
    • 2024/04/23
      132.64
      0.98
      0.74%
    • 2024/04/22
      131.67
      0.24
      0.18%
    • 2024/04/19
      131.43
      1.01
      0.76%
    • 2024/04/18
      132.44
      0.18
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      132.25
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/16
      132.26
      3.14
      2.32%
    • 2024/04/15
      135.39
      0.78
      0.58%
    • 2024/04/12
      136.18
      1.82
      1.32%
    • 2024/04/11
      138.00
      0.15
      0.11%
    • 2024/04/10
      137.85
      0.66
      0.48%
    • 2024/04/09
      138.51
      0.72
      0.52%
    • 2024/04/08
      137.79
      0.76
      0.56%
    • 2024/04/05
      137.03
      1.48
      1.07%
    • 2024/04/04
      138.51
      1.65
      1.21%
    • 2024/04/03
      136.86
      0.47
      0.34%
    • 2024/04/02
      137.33
      0.66
      0.48%
    • 2024/03/28
      136.67
      0.93
      0.69%
    • 2024/03/27
      135.74
      0.14
      0.10%
    • 2024/03/26
      135.88
      0.42
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