瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(歐元月配)

36.75歐元0.15(0.41%)
2021/10/14更新
績效 / 
1月1.05%
3月0.17%
1年0.3%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.33%
      -
      -
    • 一個月
      1.05%
      -
      1.66%
    • 三個月
      0.17%
      -
      0.77%
    • 一年
      0.30%
      -
      0.43%
    • 三年(年度化)
      0.33%
      -
      2.71%
    • 五年(年度化)
      1.23%
      -
      0.36%
    • 十年(年度化)
      0.37%
      -
      2.60%
    • 年初至今
      1.60%
      -
      1.46%

    基金總覽

    基金組別
    新興歐洲債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    1.60%
    基金規模
    39.26百萬截至 2021-10-14
    成立時間
    2010-03-08
    晨星評等
    投資策略
    本子基金之目標在於達成以歐元計價之最佳可能投資報酬。 子基金之資產依據風險分散原則,主要投資於以中東歐貨幣計價並由設立於中/東歐之公開及/或非公開對外招募之借款人所發行之各種債務工具(債券、票據及相似的固定及變動利率債券等,包含可轉換債券及附認股權債券),惟子基金資產至多百分之二十五得投資於可轉換債券及附認股權債券。子基金得對以中東歐貨幣所為之投資,對於貨幣風險進行避險。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Poland (Republic of) 2.75%8.04%
    2. 2.Poland (Republic of) 2.75%5.91%
    3. 3.Russian Federation 7.25%5.90%
    4. 4.Poland (Republic of) 2.5%5.79%
    5. 5.Russian Federation 7.15%5.15%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.06
      -
    • 月報酬標準差
      6.65
      -
    • 月報酬夏普值
      0.17
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Poland (Republic of) 2.75%8.04%
    2. 2.Poland (Republic of) 2.75%5.91%
    3. 3.Russian Federation 7.25%5.90%
    4. 4.Poland (Republic of) 2.5%5.79%
    5. 5.Russian Federation 7.15%5.15%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.06
      -
    • 月報酬標準差
      6.65
      -
    • 月報酬夏普值
      0.17
      -