瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(歐元月配)

37.36歐元0.09(0.24%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月0.24%
3月1.26%
1年3.08%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      37.36
      0.09
      0.24%
    • 2021/07/28
      37.27
      0.02
      0.05%
    • 2021/07/27
      37.29
      0.05
      0.13%
    • 2021/07/26
      37.24
      0.23
      0.61%
    • 2021/07/23
      37.47
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/22
      37.47
      0.19
      0.51%
    • 2021/07/21
      37.28
      0.08
      0.22%
    • 2021/07/20
      37.20
      0.10
      0.27%
    • 2021/07/19
      37.10
      0.10
      0.27%
    • 2021/07/16
      37.20
      0.04
      0.11%
    • 2021/07/15
      37.16
      0.02
      0.05%
    • 2021/07/14
      37.14
      0.02
      0.05%
    • 2021/07/13
      37.16
      0.02
      0.05%
    • 2021/07/12
      37.14
      0.03
      0.08%
    • 2021/07/09
      37.17
      0.16
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      37.01
      0.19
      0.51%
    • 2021/07/07
      37.20
      0.13
      0.35%
    • 2021/07/06
      37.33
      0.16
      0.43%
    • 2021/07/05
      37.49
      0.01
      0.03%
    • 2021/07/02
      37.50
      0.03
      0.08%
    • 2021/07/01
      37.53
      0.08
      0.21%
    • 2021/06/30
      37.61
      0.05
      0.13%
    • 2021/06/29
      37.56
      0.12
      0.32%
    • 2021/06/28
      37.68
      0.04
      0.11%
    • 2021/06/25
      37.64
      0.12
      0.32%
    • 2021/06/24
      37.76
      0.15
      0.40%
    • 2021/06/22
      37.61
      0.02
      0.05%
    • 2021/06/21
      37.59
      0.05
      0.13%
    • 2021/06/18
      37.64
      0.01
      0.03%
    • 2021/06/17
      37.65
      0.01
      0.03%

    下載歷史報價