瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(歐元月配)

20.36歐元0.05(0.25%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月5.16%
3月3.02%
1年43.52%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      20.36
      0.05
      0.25%
    • 2022/08/10
      20.31
      0.17
      0.84%
    • 2022/08/09
      20.14
      0.05
      0.25%
    • 2022/08/08
      20.19
      0.04
      0.20%
    • 2022/08/05
      20.15
      0.13
      0.65%
    • 2022/08/04
      20.02
      0.02
      0.10%
    • 2022/08/03
      20.00
      0.08
      0.40%
    • 2022/08/02
      20.08
      0.07
      0.35%
    • 2022/08/01
      20.01
      0.16
      0.81%
    • 2022/07/29
      19.85
      0.06
      0.30%
    • 2022/07/28
      19.79
      0.06
      0.30%
    • 2022/07/27
      19.73
      0.13
      0.66%
    • 2022/07/26
      19.86
      0.11
      0.55%
    • 2022/07/25
      19.97
      0.03
      0.15%
    • 2022/07/22
      19.94
      0.12
      0.61%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      19.82
      0.04
      0.20%
    • 2022/07/20
      19.78
      0.07
      0.36%
    • 2022/07/19
      19.71
      0.12
      0.61%
    • 2022/07/18
      19.59
      0.04
      0.21%
    • 2022/07/15
      19.55
      0.16
      0.83%
    • 2022/07/14
      19.39
      0.01
      0.05%
    • 2022/07/13
      19.40
      0.09
      0.46%
    • 2022/07/12
      19.49
      0.07
      0.36%
    • 2022/07/11
      19.42
      0.01
      0.05%
    • 2022/07/08
      19.43
      0.05
      0.26%
    • 2022/07/07
      19.38
      0.05
      0.26%
    • 2022/07/06
      19.33
      0.10
      0.52%
    • 2022/07/05
      19.43
      0.43
      2.17%
    • 2022/07/04
      19.86
      0.06
      0.30%
    • 2022/07/01
      19.92
      0.09
      0.45%

    下載歷史報價