瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(歐元月配)

37.38歐元0.05(0.13%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月1.57%
3月2.5%
1年2.92%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/06
      37.38
      0.05
      0.13%
    • 2021/05/05
      37.33
      0.04
      0.11%
    • 2021/05/04
      37.29
      0.01
      0.03%
    • 2021/05/03
      37.28
      0.07
      0.19%
    • 2021/04/30
      37.21
      0.01
      0.03%
    • 2021/04/29
      37.22
      0.04
      0.11%
    • 2021/04/28
      37.18
      0.03
      0.08%
    • 2021/04/27
      37.21
      0.04
      0.11%
    • 2021/04/26
      37.25
      0.09
      0.24%
    • 2021/04/23
      37.34
      0.09
      0.24%
    • 2021/04/22
      37.25
      0.17
      0.46%
    • 2021/04/21
      37.08
      0.04
      0.11%
    • 2021/04/20
      37.04
      0.15
      0.40%
    • 2021/04/19
      37.19
      0.13
      0.35%
    • 2021/04/16
      37.32
      0.10
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      37.22
      0.09
      0.24%
    • 2021/04/14
      37.31
      0.33
      0.89%
    • 2021/04/13
      36.98
      0.03
      0.08%
    • 2021/04/12
      37.01
      0.02
      0.05%
    • 2021/04/09
      36.99
      0.12
      0.32%
    • 2021/04/08
      37.11
      0.13
      0.35%
    • 2021/04/07
      36.98
      0.07
      0.19%
    • 2021/04/06
      36.91
      0.25
      0.67%
    • 2021/04/01
      37.16
      0.03
      0.08%
    • 2021/03/31
      37.19
      0.17
      0.46%
    • 2021/03/30
      37.02
      0.27
      0.72%
    • 2021/03/29
      37.29
      0.12
      0.32%
    • 2021/03/26
      37.17
      0.19
      0.51%
    • 2021/03/25
      36.98
      0.01
      0.03%
    • 2021/03/24
      36.99
      0.02
      0.05%

    下載歷史報價