富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元Z(acc)股

9.69美元0.18(1.82%)
2022/09/23更新
績效 / 
1月0.5%
3月6.89%
1年22.77%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.20%
      -
      -
    • 一個月
      0.50%
      -
      1.59%
    • 三個月
      6.89%
      -
      2.42%
    • 一年
      22.77%
      -
      17.52%
    • 三年(年度化)
      9.67%
      -
      5.65%
    • 五年(年度化)
      7.75%
      -
      3.75%
    • 十年(年度化)
      2.30%
      -
      2.49%
    • 年初至今
      19.63%
      -
      14.39%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券 - 本地貨幣
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    19.63%
    基金規模
    2,263.44百萬截至 2022-08-31
    成立時間
    2010-02-26
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Federal Home Loan Banks 0%10.43%
    2. 2.Secretaria Tesouro Nacional 0%8.61%
    3. 3.Chile (Republic of) 4%6.46%
    4. 4.Bank of Thailand 0.66%5.15%
    5. 5.Colombia (Republic of) 7.5%5.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.76
      -
    • 月報酬標準差
      10.35
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.93
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Federal Home Loan Banks 0%10.43%
    2. 2.Secretaria Tesouro Nacional 0%8.61%
    3. 3.Chile (Republic of) 4%6.46%
    4. 4.Bank of Thailand 0.66%5.15%
    5. 5.Colombia (Republic of) 7.5%5.01%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.76
      -
    • 月報酬標準差
      10.35
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.93
      -