富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元Z(acc)股

10.98美元0.17(1.53%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月7.63%
3月19.25%
1年11.16%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.00%
      -
      -
    • 一個月
      7.63%
      -
      5.91%
    • 三個月
      19.25%
      -
      14.27%
    • 一年
      11.16%
      -
      5.08%
    • 三年(年度化)
      6.88%
      -
      3.33%
    • 五年(年度化)
      5.66%
      -
      2.26%
    • 十年(年度化)
      1.70%
      -
      1.98%
    • 年初至今
      7.21%
      -
      5.96%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券 - 本地貨幣
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.21%
    基金規模
    2,193.22百萬截至 2022-12-31
    成立時間
    2010-02-26
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Ecuador (Republic Of) 2.5%5.90%
    2. 2.Bank of Thailand 0.66%5.64%
    3. 3.Secretaria Tesouro Nacional 0%5.59%
    4. 4.Colombia (Republic of) 7.5%4.77%
    5. 5.Federal Home Loan Banks 0%4.48%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.75
      -
    • 月報酬標準差
      11.78
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.84
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Ecuador (Republic Of) 2.5%5.90%
    2. 2.Bank of Thailand 0.66%5.64%
    3. 3.Secretaria Tesouro Nacional 0%5.59%
    4. 4.Colombia (Republic of) 7.5%4.77%
    5. 5.Federal Home Loan Banks 0%4.48%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.75
      -
    • 月報酬標準差
      11.78
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.84
      -