富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元Z(acc)股

12.35美元0.05(0.41%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月0.99%
3月0.24%
1年10.61%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.99%
      -
      -
    • 一個月
      0.99%
      2.14%
      2.65%
    • 三個月
      0.24%
      2.73%
      1.18%
    • 一年
      10.61%
      1.79%
      3.13%
    • 三年(年度化)
      1.42%
      3.03%
      0.95%
    • 五年(年度化)
      3.49%
      0.27%
      0.41%
    • 十年(年度化)
      0.99%
      0.62%
      0.70%
    • 年初至今
      3.89%
      4.21%
      1.43%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券 - 本地貨幣
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.89%
    基金規模
    1,579.82百萬截至 2024-07-12
    成立時間
    2010-02-26
    晨星評等
    -
    投資策略
    此基金前稱鄧普頓新興市場固定收入基金,投資於正在發展中或新興國家的機構及政府發行的債券,以謀取最高的回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲0.01%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Uruguay (Republic of) 3.875%6.56%
    2. 2.Ecuador (Republic Of) 3.5%5.28%
    3. 3.Egypt (Arab Republic of) 0%4.79%
    4. 4.Secretaria Tesouro Nacional 9.91917%4.37%
    5. 5.Malaysia (Government Of) 3.899%4.27%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.14
      -
    • 月報酬標準差
      12.90
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.40
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲0.01%
    前五大持股
    1. 1.Uruguay (Republic of) 3.875%6.56%
    2. 2.Ecuador (Republic Of) 3.5%5.28%
    3. 3.Egypt (Arab Republic of) 0%4.79%
    4. 4.Secretaria Tesouro Nacional 9.91917%4.37%
    5. 5.Malaysia (Government Of) 3.899%4.27%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.14
      -
    • 月報酬標準差
      12.90
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.40
      -