富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元Z(acc)股

12.57美元0.08(0.63%)
2025/02/10更新
績效 / 
1月3.12%
3月0.08%
1年4.75%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.16%
      -
      -
    • 一個月
      3.12%
      2.14%
      2.91%
    • 三個月
      0.08%
      2.73%
      0.65%
    • 一年
      4.75%
      1.79%
      1.22%
    • 三年(年度化)
      0.03%
      3.03%
      0.12%
    • 五年(年度化)
      1.89%
      0.27%
      0.71%
    • 十年(年度化)
      0.19%
      0.62%
      0.69%
    • 年初至今
      3.80%
      4.21%
      2.66%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券 - 本地貨幣
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.80%
    基金規模
    1,751.70百萬截至 2025-02-10
    成立時間
    2010-02-26
    晨星評等
    -
    投資策略
    此基金前稱鄧普頓新興市場固定收入基金,投資於正在發展中或新興國家的機構及政府發行的債券,以謀取最高的回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲0.01%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Uruguay (Republic Of) 3.875%6.41%
    2. 2.Ecuador (Republic Of) 5.5%6.02%
    3. 3.Egypt (Arab Republic of) 0%5.47%
    4. 4.Malaysia (Government Of) 3.899%4.87%
    5. 5.Kenya (Republic of) 9.75%4.18%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.08
      -
    • 月報酬標準差
      13.12
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.26
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲0.01%
    前五大持股
    1. 1.Uruguay (Republic Of) 3.875%6.41%
    2. 2.Ecuador (Republic Of) 5.5%6.02%
    3. 3.Egypt (Arab Republic of) 0%5.47%
    4. 4.Malaysia (Government Of) 3.899%4.87%
    5. 5.Kenya (Republic of) 9.75%4.18%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.08
      -
    • 月報酬標準差
      13.12
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.26
      -

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