富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元Z(acc)股

12.10美元0.01(0.08%)
2024/02/27更新
績效 / 
1月2.37%
3月7.85%
1年15.8%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.09%
      -
      -
    • 一個月
      2.37%
      1.52%
      0.07%
    • 三個月
      7.85%
      6.99%
      1.84%
    • 一年
      15.80%
      6.42%
      10.06%
    • 三年(年度化)
      2.14%
      3.30%
      1.65%
    • 五年(年度化)
      3.21%
      0.23%
      0.19%
    • 十年(年度化)
      0.55%
      0.41%
      0.24%
    • 年初至今
      2.11%
      1.52%
      1.95%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券 - 本地貨幣
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.11%
    基金規模
    1,968.84百萬截至 2024-02-23
    成立時間
    2010-02-26
    晨星評等
    -
    投資策略
    此基金前稱鄧普頓新興市場固定收入基金,投資於正在發展中或新興國家的機構及政府發行的債券,以謀取最高的回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲0.01%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Ecuador (Republic Of) 3.5%5.69%
    2. 2.Uruguay (Republic of) 3.875%5.29%
    3. 3.Indonesia (Republic of) 7%5.15%
    4. 4.Secretaria Tesouro Nacional 9.91917%4.92%
    5. 5.Colombia (Republic of) 13.25%4.15%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.16
      -
    • 月報酬標準差
      12.79
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.36
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲0.01%
    前五大持股
    1. 1.Ecuador (Republic Of) 3.5%5.69%
    2. 2.Uruguay (Republic of) 3.875%5.29%
    3. 3.Indonesia (Republic of) 7%5.15%
    4. 4.Secretaria Tesouro Nacional 9.91917%4.92%
    5. 5.Colombia (Republic of) 13.25%4.15%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.16
      -
    • 月報酬標準差
      12.79
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.36
      -