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施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)C-累積
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297.44
歐元
3.05
(1.01%)
2024/04/25
更新
績效 /
1月
0.54%
3月
7.16%
1年
19.05%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
0.91%
-
-
一個月
0.54%
0.68%
1.92%
三個月
7.16%
0.92%
3.77%
一年
19.05%
5.05%
11.93%
三年(年度化)
8.60%
15.90%
3.67%
五年(年度化)
8.02%
4.99%
7.13%
十年(年度化)
8.04%
6.54%
5.35%
年初至今
8.60%
0.92%
2.99%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
全球大型價值型股票
基金公司/總代理人
施羅德證券投資信託股份有限公司
計價幣別
歐元
年初至今報酬率
8.60%
基金規模
560.26百萬
截至 2024-04-23
成立時間
2006-03-28
晨星評等
投資策略
本基金旨在通過投資於全球各地公司的股本和股本相關證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過MSCI AC World (Net TR) index的增值和收益。本基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於全球各地公司的股本和股本相關證券組成的一個多元化投資組合。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
美國
38.34%
2.
歐元區
14.71%
3.
英國
10.48%
4.
已開發亞洲
9.08%
5.
日本
7.46%
前五大大行業比重
1.
金融服務
22.88%
2.
周期性消費
14.56%
3.
科技
13.57%
4.
工業
11.90%
5.
健康護理
9.37%
前五大持股
1.
Merck & Co Inc
1.04%
2.
Alphabet Inc Class A
1.00%
3.
JPMorgan Chase & Co
0.91%
4.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR
0.88%
5.
Meta Platforms Inc Class A
0.86%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.59
-
月報酬標準差
14.81
-
月報酬夏普值
0.28
-
風險評估
投資區域
1.
美國
38.34%
2.
歐元區
14.71%
3.
英國
10.48%
4.
已開發亞洲
9.08%
5.
日本
7.46%
前五大持股
1.
Merck & Co Inc
1.04%
2.
Alphabet Inc Class A
1.00%
3.
JPMorgan Chase & Co
0.91%
4.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR
0.88%
5.
Meta Platforms Inc Class A
0.86%
前五大大行業比重
1.
金融服務
22.88%
2.
周期性消費
14.56%
3.
科技
13.57%
4.
工業
11.90%
5.
健康護理
9.37%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.59
-
月報酬標準差
14.81
-
月報酬夏普值
0.28
-
風險評估
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