施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)C-累積

258.09歐元5.17(1.97%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月1.18%
3月3.4%
1年20.86%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/21
      258.09
      5.17
      1.97%
    • 2022/01/20
      263.27
      2.00
      0.76%
    • 2022/01/19
      265.27
      0.39
      0.15%
    • 2022/01/18
      264.88
      0.97
      0.36%
    • 2022/01/17
      265.85
      2.52
      0.96%
    • 2022/01/14
      263.32
      2.02
      0.76%
    • 2022/01/13
      265.34
      0.71
      0.27%
    • 2022/01/12
      266.05
      1.84
      0.70%
    • 2022/01/11
      264.21
      0.56
      0.21%
    • 2022/01/10
      263.64
      0.47
      0.18%
    • 2022/01/07
      263.18
      0.56
      0.21%
    • 2022/01/06
      262.62
      2.40
      0.91%
    • 2022/01/05
      265.02
      0.58
      0.22%
    • 2022/01/04
      264.44
      3.14
      1.20%
    • 2022/01/03
      261.31
      0.84
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/31
      260.47
      1.69
      0.65%
    • 2021/12/30
      262.16
      1.18
      0.45%
    • 2021/12/29
      260.98
      0.50
      0.19%
    • 2021/12/28
      261.48
      2.12
      0.82%
    • 2021/12/27
      259.36
      0.97
      0.38%
    • 2021/12/23
      258.39
      3.12
      1.22%
    • 2021/12/22
      255.27
      0.18
      0.07%
    • 2021/12/21
      255.08
      2.39
      0.95%
    • 2021/12/20
      252.69
      3.86
      1.50%
    • 2021/12/17
      256.55
      0.88
      0.34%
    • 2021/12/16
      257.42
      2.17
      0.85%
    • 2021/12/15
      255.26
      1.24
      0.49%
    • 2021/12/14
      254.02
      3.28
      1.28%
    • 2021/12/13
      257.30
      0.33
      0.13%
    • 2021/12/10
      257.63
      1.02
      0.40%

    下載歷史報價