施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(歐元)C-累積

258.09歐元5.17(1.97%)

2022/01/21更新

績效 /

1月1.18%

3月3.4%

1年20.86%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/21
258.09
5.17
1.97%
2022/01/20
263.27
2.00
0.76%
2022/01/19
265.27
0.39
0.15%
2022/01/18
264.88
0.97
0.36%
2022/01/17
265.85
2.52
0.96%
2022/01/14
263.32
2.02
0.76%
2022/01/13
265.34
0.71
0.27%
2022/01/12
266.05
1.84
0.70%
2022/01/11
264.21
0.56
0.21%
2022/01/10
263.64
0.47
0.18%
2022/01/07
263.18
0.56
0.21%
2022/01/06
262.62
2.40
0.91%
2022/01/05
265.02
0.58
0.22%
2022/01/04
264.44
3.14
1.20%
2022/01/03
261.31
0.84
0.32%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/31
260.47
1.69
0.65%
2021/12/30
262.16
1.18
0.45%
2021/12/29
260.98
0.50
0.19%
2021/12/28
261.48
2.12
0.82%
2021/12/27
259.36
0.97
0.38%
2021/12/23
258.39
3.12
1.22%
2021/12/22
255.27
0.18
0.07%
2021/12/21
255.08
2.39
0.95%
2021/12/20
252.69
3.86
1.50%
2021/12/17
256.55
0.88
0.34%
2021/12/16
257.42
2.17
0.85%
2021/12/15
255.26
1.24
0.49%
2021/12/14
254.02
3.28
1.28%
2021/12/13
257.30
0.33
0.13%
2021/12/10
257.63
1.02
0.40%

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