施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(歐元)C-累積

265.97歐元2.33(0.87%)

2023/10/02更新

績效 /

1月0.22%

3月1.69%

1年10.06%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/10/02
265.97
2.33
0.87%
2023/09/29
268.30
2.06
0.77%
2023/09/28
266.24
0.45
0.17%
2023/09/27
266.69
0.70
0.26%
2023/09/26
265.99
0.11
0.04%
2023/09/25
266.10
1.53
0.57%
2023/09/22
267.63
0.34
0.13%
2023/09/21
267.29
2.61
0.97%
2023/09/20
269.91
0.29
0.11%
2023/09/19
269.62
0.32
0.12%
2023/09/18
269.95
2.15
0.79%
2023/09/15
272.10
2.16
0.80%
2023/09/14
269.94
3.01
1.13%
2023/09/13
266.93
0.52
0.19%
2023/09/12
267.45
0.28
0.11%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/11
267.17
1.53
0.58%
2023/09/08
265.64
0.34
0.13%
2023/09/07
265.98
1.01
0.38%
2023/09/06
267.00
1.84
0.69%
2023/09/05
268.84
0.44
0.17%
2023/09/04
268.40
1.84
0.69%
2023/09/01
266.56
0.32
0.12%
2023/08/31
266.24
1.50
0.57%
2023/08/30
264.74
0.25
0.09%
2023/08/29
264.49
1.10
0.42%
2023/08/28
263.39
1.36
0.52%
2023/08/25
262.04
0.73
0.28%
2023/08/24
262.77
1.58
0.61%
2023/08/23
261.18
0.01
0.00%
2023/08/22
261.19
1.54
0.59%

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