施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)C-累積

260.17歐元2.04(0.78%)
2022/08/09更新
績效 / 
1月2.58%
3月1.13%
1年5.25%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/09
      260.17
      2.04
      0.78%
    • 2022/08/08
      262.21
      2.90
      1.12%
    • 2022/08/05
      259.31
      2.02
      0.78%
    • 2022/08/04
      261.33
      0.74
      0.28%
    • 2022/08/03
      260.59
      0.56
      0.21%
    • 2022/08/02
      260.03
      1.35
      0.52%
    • 2022/08/01
      261.38
      0.51
      0.20%
    • 2022/07/29
      261.89
      1.64
      0.63%
    • 2022/07/28
      260.25
      1.00
      0.38%
    • 2022/07/27
      259.25
      0.63
      0.25%
    • 2022/07/26
      258.62
      2.01
      0.78%
    • 2022/07/25
      256.61
      1.30
      0.50%
    • 2022/07/22
      257.91
      2.01
      0.79%
    • 2022/07/21
      255.89
      0.03
      0.01%
    • 2022/07/20
      255.92
      3.84
      1.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/19
      252.08
      1.71
      0.67%
    • 2022/07/18
      253.79
      3.08
      1.23%
    • 2022/07/15
      250.70
      0.54
      0.22%
    • 2022/07/14
      250.16
      1.21
      0.48%
    • 2022/07/13
      251.37
      1.65
      0.65%
    • 2022/07/12
      253.02
      1.19
      0.47%
    • 2022/07/11
      254.22
      0.60
      0.24%
    • 2022/07/08
      253.62
      2.19
      0.87%
    • 2022/07/07
      251.44
      2.72
      1.10%
    • 2022/07/06
      248.71
      2.22
      0.90%
    • 2022/07/05
      246.49
      0.68
      0.28%
    • 2022/07/04
      247.17
      1.35
      0.55%
    • 2022/07/01
      245.82
      0.74
      0.30%
    • 2022/06/30
      246.55
      2.81
      1.13%
    • 2022/06/29
      249.37
      3.14
      1.24%

    下載歷史報價