施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(歐元)C-累積

314.77歐元0.7(0.22%)
2024/10/09更新
績效 / 
1月3.7%
3月3.47%
1年20.27%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/09
      314.77
      0.70
      0.22%
    • 2024/10/08
      315.46
      1.50
      0.47%
    • 2024/10/07
      316.96
      0.03
      0.01%
    • 2024/10/04
      317.00
      3.78
      1.21%
    • 2024/10/03
      313.22
      1.54
      0.49%
    • 2024/10/02
      314.76
      0.65
      0.21%
    • 2024/10/01
      315.40
      3.26
      1.04%
    • 2024/09/30
      312.15
      0.93
      0.30%
    • 2024/09/27
      313.07
      1.31
      0.42%
    • 2024/09/26
      314.38
      3.59
      1.15%
    • 2024/09/25
      310.80
      1.36
      0.44%
    • 2024/09/24
      312.16
      1.12
      0.36%
    • 2024/09/23
      311.04
      1.03
      0.33%
    • 2024/09/20
      310.02
      1.37
      0.44%
    • 2024/09/19
      311.39
      2.99
      0.97%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/18
      308.39
      0.76
      0.25%
    • 2024/09/17
      309.16
      3.12
      1.02%
    • 2024/09/16
      306.04
      0.99
      0.33%
    • 2024/09/13
      305.05
      0.88
      0.29%
    • 2024/09/12
      304.17
      0.73
      0.24%
    • 2024/09/11
      303.44
      1.29
      0.42%
    • 2024/09/10
      304.73
      1.20
      0.40%
    • 2024/09/09
      303.53
      0.59
      0.19%
    • 2024/09/06
      304.11
      1.88
      0.61%
    • 2024/09/05
      305.99
      0.01
      0.00%
    • 2024/09/04
      305.99
      3.75
      1.21%
    • 2024/09/03
      309.74
      0.97
      0.31%
    • 2024/09/02
      310.71
      0.45
      0.15%
    • 2024/08/30
      310.25
      1.29
      0.42%
    • 2024/08/29
      308.96
      1.40
      0.46%

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