施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)C-累積

331.17歐元1.26(0.38%)
2025/07/09更新
績效 / 
1月1%
3月14.03%
1年8.54%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/09
      331.17
      1.26
      0.38%
    • 2025/07/08
      329.91
      0.29
      0.09%
    • 2025/07/07
      330.19
      1.27
      0.39%
    • 2025/07/04
      328.92
      1.05
      0.32%
    • 2025/07/03
      329.97
      2.15
      0.66%
    • 2025/07/02
      327.82
      2.11
      0.65%
    • 2025/07/01
      325.72
      1.81
      0.55%
    • 2025/06/30
      327.52
      1.36
      0.42%
    • 2025/06/27
      326.16
      1.90
      0.59%
    • 2025/06/26
      324.26
      2.30
      0.71%
    • 2025/06/25
      326.56
      0.73
      0.22%
    • 2025/06/24
      325.83
      2.30
      0.71%
    • 2025/06/23
      323.53
      1.05
      0.32%
    • 2025/06/20
      324.58
      1.61
      0.50%
    • 2025/06/19
      322.97
      1.09
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/18
      324.06
      0.40
      0.12%
    • 2025/06/17
      323.66
      0.83
      0.26%
    • 2025/06/16
      324.49
      0.59
      0.18%
    • 2025/06/13
      323.90
      0.35
      0.11%
    • 2025/06/12
      323.55
      4.28
      1.31%
    • 2025/06/11
      327.83
      0.26
      0.08%
    • 2025/06/10
      327.57
      0.43
      0.13%
    • 2025/06/09
      328.01
      1.36
      0.42%
    • 2025/06/06
      326.64
      1.17
      0.36%
    • 2025/06/05
      325.47
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/04
      325.47
      1.37
      0.42%
    • 2025/06/03
      324.10
      0.89
      0.28%
    • 2025/06/02
      323.21
      1.03
      0.32%
    • 2025/05/30
      324.24
      1.06
      0.33%
    • 2025/05/29
      325.30
      0.79
      0.24%

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