施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(歐元)C-累積

303.61歐元2.17(0.71%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月0.03%
3月2.22%
1年15.25%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      303.61
      2.17
      0.71%
    • 2024/07/24
      305.77
      2.38
      0.77%
    • 2024/07/23
      308.16
      1.08
      0.35%
    • 2024/07/22
      307.08
      0.13
      0.04%
    • 2024/07/19
      306.95
      2.48
      0.80%
    • 2024/07/18
      309.43
      1.55
      0.51%
    • 2024/07/17
      307.88
      0.74
      0.24%
    • 2024/07/16
      308.62
      0.31
      0.10%
    • 2024/07/15
      308.31
      0.55
      0.18%
    • 2024/07/12
      307.76
      1.72
      0.56%
    • 2024/07/11
      306.04
      1.12
      0.37%
    • 2024/07/10
      304.92
      0.69
      0.23%
    • 2024/07/09
      304.22
      0.28
      0.09%
    • 2024/07/08
      303.94
      1.31
      0.43%
    • 2024/07/05
      305.25
      0.87
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      306.12
      1.65
      0.54%
    • 2024/07/03
      304.47
      1.06
      0.35%
    • 2024/07/02
      303.41
      2.15
      0.70%
    • 2024/07/01
      305.56
      0.15
      0.05%
    • 2024/06/28
      305.71
      0.82
      0.27%
    • 2024/06/27
      304.89
      1.22
      0.40%
    • 2024/06/26
      306.11
      1.62
      0.53%
    • 2024/06/25
      307.72
      2.33
      0.76%
    • 2024/06/24
      305.39
      0.52
      0.17%
    • 2024/06/21
      305.91
      0.79
      0.26%
    • 2024/06/20
      306.70
      1.02
      0.33%
    • 2024/06/19
      305.67
      1.15
      0.38%
    • 2024/06/18
      304.52
      2.46
      0.81%
    • 2024/06/17
      302.07
      1.47
      0.48%
    • 2024/06/14
      303.54
      0.49
      0.16%

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