施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(歐元)C-累積

329.36歐元2.08(0.63%)
2025/01/16更新
績效 / 
1月0.66%
3月2.72%
1年20.21%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/16
      329.36
      2.08
      0.63%
    • 2025/01/15
      327.28
      2.93
      0.90%
    • 2025/01/14
      324.35
      2.71
      0.84%
    • 2025/01/13
      321.64
      2.94
      0.91%
    • 2025/01/10
      324.59
      0.90
      0.28%
    • 2025/01/09
      325.48
      0.04
      0.01%
    • 2025/01/08
      325.44
      0.21
      0.06%
    • 2025/01/07
      325.65
      0.09
      0.03%
    • 2025/01/06
      325.73
      0.76
      0.24%
    • 2025/01/03
      324.97
      0.26
      0.08%
    • 2025/01/02
      324.71
      2.70
      0.84%
    • 2024/12/31
      322.01
      0.94
      0.29%
    • 2024/12/30
      321.06
      1.75
      0.54%
    • 2024/12/27
      322.81
      1.95
      0.61%
    • 2024/12/23
      320.86
      3.98
      1.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      316.88
      4.18
      1.30%
    • 2024/12/19
      321.06
      3.45
      1.06%
    • 2024/12/18
      324.51
      0.05
      0.01%
    • 2024/12/17
      324.56
      2.64
      0.81%
    • 2024/12/16
      327.20
      1.38
      0.42%
    • 2024/12/13
      328.58
      0.97
      0.29%
    • 2024/12/12
      329.55
      0.22
      0.07%
    • 2024/12/11
      329.33
      0.70
      0.21%
    • 2024/12/10
      330.02
      0.95
      0.29%
    • 2024/12/09
      330.97
      0.54
      0.16%
    • 2024/12/06
      330.43
      0.42
      0.13%
    • 2024/12/05
      330.85
      2.73
      0.82%
    • 2024/12/04
      333.58
      0.79
      0.24%
    • 2024/12/03
      332.79
      0.36
      0.11%
    • 2024/12/02
      332.44
      2.93
      0.89%

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