施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)C-累積

241.33歐元2.39(1%)
2021/06/22更新
績效 / 
1月2.44%
3月5.19%
1年32.39%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/22
      241.33
      2.39
      1.00%
    • 2021/06/21
      238.93
      1.24
      0.52%
    • 2021/06/18
      240.17
      2.80
      1.15%
    • 2021/06/17
      242.98
      0.88
      0.37%
    • 2021/06/16
      242.09
      0.34
      0.14%
    • 2021/06/15
      242.44
      0.74
      0.30%
    • 2021/06/14
      243.17
      0.27
      0.11%
    • 2021/06/11
      242.90
      1.19
      0.49%
    • 2021/06/10
      241.71
      0.97
      0.40%
    • 2021/06/09
      240.74
      0.84
      0.35%
    • 2021/06/08
      241.59
      0.40
      0.17%
    • 2021/06/07
      241.99
      0.97
      0.40%
    • 2021/06/04
      241.02
      0.98
      0.41%
    • 2021/06/03
      240.04
      0.33
      0.14%
    • 2021/06/02
      240.37
      1.03
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/01
      239.34
      1.33
      0.56%
    • 2021/05/31
      238.01
      0.96
      0.40%
    • 2021/05/28
      238.98
      2.10
      0.89%
    • 2021/05/27
      236.88
      1.86
      0.79%
    • 2021/05/26
      235.01
      0.71
      0.30%
    • 2021/05/25
      235.72
      0.02
      0.01%
    • 2021/05/24
      235.70
      0.12
      0.05%
    • 2021/05/21
      235.58
      1.73
      0.74%
    • 2021/05/20
      233.85
      1.39
      0.60%
    • 2021/05/19
      232.46
      4.23
      1.79%
    • 2021/05/18
      236.69
      2.45
      1.05%
    • 2021/05/17
      234.24
      0.33
      0.14%
    • 2021/05/14
      234.57
      2.61
      1.13%
    • 2021/05/13
      231.96
      1.78
      0.76%
    • 2021/05/12
      233.74
      0.46
      0.20%

    下載歷史報價