施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)C-累積

219.28歐元0.62(0.28%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月2.12%
3月11.6%
1年15.62%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      220.45
      1.17
      0.53%
    • 2021/03/04
      219.28
      0.62
      0.28%
    • 2021/03/03
      219.90
      0.18
      0.08%
    • 2021/03/02
      220.08
      1.81
      0.83%
    • 2021/03/01
      218.27
      1.73
      0.80%
    • 2021/02/26
      216.54
      2.95
      1.34%
    • 2021/02/25
      219.49
      1.43
      0.66%
    • 2021/02/24
      218.06
      0.09
      0.04%
    • 2021/02/23
      218.15
      0.50
      0.23%
    • 2021/02/22
      217.65
      1.86
      0.85%
    • 2021/02/19
      219.51
      0.31
      0.14%
    • 2021/02/18
      219.19
      2.23
      1.01%
    • 2021/02/17
      221.42
      0.10
      0.04%
    • 2021/02/16
      221.52
      3.29
      1.51%
    • 2021/02/12
      218.23
      0.19
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/11
      218.42
      0.33
      0.15%
    • 2021/02/10
      218.75
      0.86
      0.40%
    • 2021/02/09
      217.89
      0.65
      0.30%
    • 2021/02/08
      218.54
      1.87
      0.86%
    • 2021/02/05
      216.67
      1.94
      0.90%
    • 2021/02/03
      213.82
      1.53
      0.72%
    • 2021/02/02
      212.30
      3.38
      1.62%
    • 2021/02/01
      208.92
      1.13
      0.54%
    • 2021/01/29
      207.79
      1.62
      0.77%
    • 2021/01/28
      209.42
      1.23
      0.58%
    • 2021/01/27
      210.65
      2.06
      0.97%
    • 2021/01/26
      212.71
      0.74
      0.35%
    • 2021/01/25
      211.97
      0.42
      0.20%
    • 2021/01/22
      211.55
      2.00
      0.94%
    • 2021/01/21
      213.55
      0.25
      0.12%

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