施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(歐元)C-累積

300.48歐元1.93(0.65%)
2024/04/24更新
績效 / 
1月0.12%
3月8.68%
1年19.75%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      300.48
      1.93
      0.65%
    • 2024/04/23
      298.55
      1.51
      0.51%
    • 2024/04/22
      297.04
      3.16
      1.08%
    • 2024/04/19
      293.88
      0.87
      0.30%
    • 2024/04/18
      294.75
      0.87
      0.30%
    • 2024/04/17
      295.62
      0.40
      0.13%
    • 2024/04/16
      296.02
      5.36
      1.78%
    • 2024/04/15
      301.38
      0.33
      0.11%
    • 2024/04/12
      301.71
      0.46
      0.15%
    • 2024/04/11
      301.25
      1.09
      0.36%
    • 2024/04/10
      300.17
      0.80
      0.27%
    • 2024/04/09
      300.97
      0.11
      0.04%
    • 2024/04/08
      301.08
      1.90
      0.64%
    • 2024/04/05
      299.18
      2.77
      0.92%
    • 2024/04/04
      301.95
      0.99
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/03
      300.96
      1.33
      0.44%
    • 2024/04/02
      302.29
      0.23
      0.08%
    • 2024/03/28
      302.52
      1.72
      0.57%
    • 2024/03/27
      300.80
      1.34
      0.45%
    • 2024/03/26
      299.46
      0.41
      0.14%
    • 2024/03/25
      299.05
      1.07
      0.36%
    • 2024/03/22
      300.12
      0.61
      0.20%
    • 2024/03/21
      299.52
      3.44
      1.16%
    • 2024/03/20
      296.08
      1.57
      0.53%
    • 2024/03/19
      294.51
      0.57
      0.19%
    • 2024/03/18
      293.94
      0.16
      0.06%
    • 2024/03/15
      293.78
      0.47
      0.16%
    • 2024/03/14
      293.30
      0.74
      0.25%
    • 2024/03/13
      294.05
      0.99
      0.34%
    • 2024/03/12
      293.06
      2.31
      0.79%

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