施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(歐元)C-累積

371.53歐元0.17(0.05%)

2025/11/13更新

績效 /

1月4.7%

3月7.66%

1年14.71%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/13
371.53
0.17
0.05%
2025/11/12
371.70
3.56
0.97%
2025/11/11
368.14
0.68
0.18%
2025/11/10
368.82
6.83
1.89%
2025/11/07
361.99
5.03
1.37%
2025/11/06
367.02
1.80
0.49%
2025/11/05
365.22
1.54
0.42%
2025/11/04
363.68
3.36
0.92%
2025/11/03
367.05
2.84
0.78%
2025/10/31
364.21
0.55
0.15%
2025/10/30
364.76
1.00
0.27%
2025/10/29
363.76
1.30
0.36%
2025/10/28
362.46
1.88
0.52%
2025/10/27
364.34
2.16
0.60%
2025/10/24
362.18
2.08
0.58%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/23
360.10
0.58
0.16%
2025/10/22
360.67
1.38
0.39%
2025/10/21
359.29
1.81
0.51%
2025/10/20
357.49
3.60
1.02%
2025/10/17
353.88
4.50
1.26%
2025/10/16
358.39
0.70
0.19%
2025/10/15
359.08
6.12
1.73%
2025/10/14
352.97
1.89
0.53%
2025/10/13
354.85
4.09
1.14%
2025/10/10
358.94
2.79
0.77%
2025/10/09
361.73
1.26
0.35%
2025/10/08
360.47
0.22
0.06%
2025/10/07
360.69
0.51
0.14%
2025/10/06
361.19
2.33
0.65%
2025/10/03
358.86
0.58
0.16%

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