施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)C-累積

261.34歐元1.42(0.55%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月2.7%
3月1.96%
1年4%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/01
      261.34
      1.42
      0.55%
    • 2022/11/30
      259.92
      0.84
      0.33%
    • 2022/11/29
      259.07
      2.59
      1.01%
    • 2022/11/28
      256.48
      3.23
      1.24%
    • 2022/11/25
      259.71
      0.42
      0.16%
    • 2022/11/24
      259.29
      0.09
      0.04%
    • 2022/11/23
      259.19
      0.31
      0.12%
    • 2022/11/22
      258.89
      1.27
      0.50%
    • 2022/11/21
      257.61
      1.38
      0.54%
    • 2022/11/18
      256.23
      3.43
      1.36%
    • 2022/11/17
      252.79
      2.92
      1.14%
    • 2022/11/16
      255.71
      0.89
      0.35%
    • 2022/11/15
      256.60
      0.46
      0.18%
    • 2022/11/14
      256.15
      0.46
      0.18%
    • 2022/11/11
      256.61
      0.40
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/10
      256.20
      1.31
      0.52%
    • 2022/11/09
      254.89
      1.10
      0.43%
    • 2022/11/08
      255.99
      1.43
      0.56%
    • 2022/11/07
      254.56
      0.96
      0.38%
    • 2022/11/04
      255.52
      3.24
      1.28%
    • 2022/11/03
      252.28
      1.96
      0.77%
    • 2022/11/02
      254.25
      0.21
      0.08%
    • 2022/11/01
      254.46
      2.24
      0.89%
    • 2022/10/31
      252.22
      3.85
      1.55%
    • 2022/10/28
      248.37
      0.27
      0.11%
    • 2022/10/27
      248.10
      2.69
      1.10%
    • 2022/10/26
      245.41
      0.73
      0.30%
    • 2022/10/25
      246.14
      0.09
      0.04%
    • 2022/10/24
      246.23
      3.89
      1.60%
    • 2022/10/21
      242.34
      2.20
      0.90%

    下載歷史報價