施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(歐元)C-累積

260.17歐元2.04(0.78%)

2022/08/09更新

績效 /

1月2.58%

3月1.13%

1年5.25%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/09
260.17
2.04
0.78%
2022/08/08
262.21
2.90
1.12%
2022/08/05
259.31
2.02
0.78%
2022/08/04
261.33
0.74
0.28%
2022/08/03
260.59
0.56
0.21%
2022/08/02
260.03
1.35
0.52%
2022/08/01
261.38
0.51
0.20%
2022/07/29
261.89
1.64
0.63%
2022/07/28
260.25
1.00
0.38%
2022/07/27
259.25
0.63
0.25%
2022/07/26
258.62
2.01
0.78%
2022/07/25
256.61
1.30
0.50%
2022/07/22
257.91
2.01
0.79%
2022/07/21
255.89
0.03
0.01%
2022/07/20
255.92
3.84
1.52%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/19
252.08
1.71
0.67%
2022/07/18
253.79
3.08
1.23%
2022/07/15
250.70
0.54
0.22%
2022/07/14
250.16
1.21
0.48%
2022/07/13
251.37
1.65
0.65%
2022/07/12
253.02
1.19
0.47%
2022/07/11
254.22
0.60
0.24%
2022/07/08
253.62
2.19
0.87%
2022/07/07
251.44
2.72
1.10%
2022/07/06
248.71
2.22
0.90%
2022/07/05
246.49
0.68
0.28%
2022/07/04
247.17
1.35
0.55%
2022/07/01
245.82
0.74
0.30%
2022/06/30
246.55
2.81
1.13%
2022/06/29
249.37
3.14
1.24%

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