施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)C-累積

265.97歐元2.33(0.87%)
2023/10/02更新
績效 / 
1月0.22%
3月1.69%
1年10.06%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/10/02
      265.97
      2.33
      0.87%
    • 2023/09/29
      268.30
      2.06
      0.77%
    • 2023/09/28
      266.24
      0.45
      0.17%
    • 2023/09/27
      266.69
      0.70
      0.26%
    • 2023/09/26
      265.99
      0.11
      0.04%
    • 2023/09/25
      266.10
      1.53
      0.57%
    • 2023/09/22
      267.63
      0.34
      0.13%
    • 2023/09/21
      267.29
      2.61
      0.97%
    • 2023/09/20
      269.91
      0.29
      0.11%
    • 2023/09/19
      269.62
      0.32
      0.12%
    • 2023/09/18
      269.95
      2.15
      0.79%
    • 2023/09/15
      272.10
      2.16
      0.80%
    • 2023/09/14
      269.94
      3.01
      1.13%
    • 2023/09/13
      266.93
      0.52
      0.19%
    • 2023/09/12
      267.45
      0.28
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/11
      267.17
      1.53
      0.58%
    • 2023/09/08
      265.64
      0.34
      0.13%
    • 2023/09/07
      265.98
      1.01
      0.38%
    • 2023/09/06
      267.00
      1.84
      0.69%
    • 2023/09/05
      268.84
      0.44
      0.17%
    • 2023/09/04
      268.40
      1.84
      0.69%
    • 2023/09/01
      266.56
      0.32
      0.12%
    • 2023/08/31
      266.24
      1.50
      0.57%
    • 2023/08/30
      264.74
      0.25
      0.09%
    • 2023/08/29
      264.49
      1.10
      0.42%
    • 2023/08/28
      263.39
      1.36
      0.52%
    • 2023/08/25
      262.04
      0.73
      0.28%
    • 2023/08/24
      262.77
      1.58
      0.61%
    • 2023/08/23
      261.18
      0.01
      0.00%
    • 2023/08/22
      261.19
      1.54
      0.59%

    下載歷史報價