施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)C-累積

243.18歐元0.14(0.06%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月0.99%
3月0.52%
1年39.83%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      243.18
      0.14
      0.06%
    • 2021/09/23
      243.04
      2.26
      0.94%
    • 2021/09/22
      240.77
      0.53
      0.22%
    • 2021/09/21
      240.24
      1.35
      0.57%
    • 2021/09/20
      238.89
      5.42
      2.22%
    • 2021/09/17
      244.30
      1.11
      0.45%
    • 2021/09/16
      245.41
      2.07
      0.85%
    • 2021/09/15
      243.34
      1.65
      0.67%
    • 2021/09/14
      244.99
      0.58
      0.24%
    • 2021/09/13
      245.58
      0.33
      0.13%
    • 2021/09/10
      245.25
      0.70
      0.28%
    • 2021/09/09
      244.55
      1.35
      0.55%
    • 2021/09/08
      245.90
      1.68
      0.68%
    • 2021/09/07
      247.58
      0.83
      0.34%
    • 2021/09/06
      248.41
      0.31
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/03
      248.10
      1.52
      0.62%
    • 2021/09/02
      246.58
      1.10
      0.44%
    • 2021/09/01
      247.68
      1.21
      0.49%
    • 2021/08/31
      246.47
      1.13
      0.46%
    • 2021/08/30
      247.61
      1.98
      0.81%
    • 2021/08/27
      245.63
      0.69
      0.28%
    • 2021/08/26
      246.32
      0.56
      0.23%
    • 2021/08/25
      246.88
      1.26
      0.52%
    • 2021/08/24
      245.61
      0.90
      0.37%
    • 2021/08/23
      244.71
      2.26
      0.93%
    • 2021/08/20
      242.45
      0.20
      0.08%
    • 2021/08/19
      242.26
      5.02
      2.03%
    • 2021/08/18
      247.28
      0.11
      0.04%
    • 2021/08/17
      247.17
      0.06
      0.03%
    • 2021/08/16
      247.11
      1.81
      0.73%

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