施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)C-累積

301.60歐元3.76(1.23%)
2024/05/29更新
績效 / 
1月1.93%
3月6.18%
1年20.94%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/29
      301.60
      3.76
      1.23%
    • 2024/05/28
      305.36
      0.36
      0.12%
    • 2024/05/27
      305.72
      1.85
      0.61%
    • 2024/05/24
      303.87
      2.97
      0.97%
    • 2024/05/23
      306.84
      0.41
      0.14%
    • 2024/05/22
      306.43
      0.28
      0.09%
    • 2024/05/21
      306.14
      1.69
      0.55%
    • 2024/05/20
      307.83
      0.62
      0.20%
    • 2024/05/17
      307.21
      0.29
      0.09%
    • 2024/05/16
      307.50
      1.42
      0.46%
    • 2024/05/15
      306.08
      0.80
      0.26%
    • 2024/05/14
      305.29
      0.29
      0.09%
    • 2024/05/13
      305.58
      0.15
      0.05%
    • 2024/05/10
      305.73
      2.64
      0.87%
    • 2024/05/09
      303.09
      1.29
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/08
      301.80
      0.71
      0.24%
    • 2024/05/07
      302.51
      1.59
      0.53%
    • 2024/05/06
      300.92
      0.60
      0.20%
    • 2024/05/03
      300.32
      0.98
      0.33%
    • 2024/05/02
      299.33
      2.39
      0.80%
    • 2024/05/01
      296.95
      3.01
      1.00%
    • 2024/04/30
      299.96
      0.62
      0.21%
    • 2024/04/29
      300.58
      1.01
      0.34%
    • 2024/04/26
      299.57
      2.13
      0.72%
    • 2024/04/25
      297.44
      3.05
      1.01%
    • 2024/04/24
      300.48
      1.93
      0.65%
    • 2024/04/23
      298.55
      1.51
      0.51%
    • 2024/04/22
      297.04
      3.16
      1.08%
    • 2024/04/19
      293.88
      0.87
      0.30%
    • 2024/04/18
      294.75
      0.87
      0.30%

    下載歷史報價