富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元Z(acc)股

10.81美元0.08(0.75%)
2023/06/05更新
績效 / 
1月0.28%
3月3.57%
1年8.05%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/05
      10.81
      0.08
      0.75%
    • 2023/06/02
      10.73
      0.07
      0.66%
    • 2023/06/01
      10.66
      0.06
      0.57%
    • 2023/05/31
      10.60
      0.06
      0.56%
    • 2023/05/30
      10.66
      0.04
      0.38%
    • 2023/05/26
      10.62
      0.05
      0.47%
    • 2023/05/25
      10.57
      0.06
      0.56%
    • 2023/05/24
      10.63
      0.01
      0.09%
    • 2023/05/23
      10.64
      0.01
      0.09%
    • 2023/05/22
      10.65
      0.02
      0.19%
    • 2023/05/19
      10.63
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/18
      10.63
      0.06
      0.56%
    • 2023/05/17
      10.69
      0.01
      0.09%
    • 2023/05/16
      10.68
      0.07
      0.65%
    • 2023/05/15
      10.75
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/12
      10.75
      0.03
      0.28%
    • 2023/05/11
      10.72
      0.02
      0.19%
    • 2023/05/10
      10.74
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/09
      10.74
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/08
      10.74
      0.02
      0.19%
    • 2023/05/04
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      0.03
      0.28%
    • 2023/05/03
      10.75
      0.05
      0.47%
    • 2023/05/02
      10.70
      0.02
      0.19%
    • 2023/05/01
      10.72
      0.00
      0.00%
    • 2023/04/28
      10.72
      0.01
      0.09%
    • 2023/04/27
      10.71
      0.03
      0.28%
    • 2023/04/26
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      0.19%
    • 2023/04/25
      10.66
      0.02
      0.19%
    • 2023/04/24
      10.68
      0.01
      0.09%
    • 2023/04/21
      10.67
      0.01
      0.09%

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