富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元Z(acc)股

12.9美元0.09(0.69%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月0.23%
3月1.25%
1年5.94%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      12.90
      0.09
      0.69%
    • 2021/02/25
      12.99
      0.13
      0.99%
    • 2021/02/19
      13.12
      0.02
      0.15%
    • 2021/02/18
      13.10
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/17
      13.09
      0.02
      0.15%
    • 2021/02/16
      13.11
      0.02
      0.15%
    • 2021/02/15
      13.13
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/12
      13.13
      0.05
      0.38%
    • 2021/02/11
      13.08
      0.07
      0.54%
    • 2021/02/10
      13.01
      0.03
      0.23%
    • 2021/02/09
      12.98
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/08
      12.97
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/05
      12.97
      0.02
      0.15%
    • 2021/02/03
      12.96
      0.03
      0.23%
    • 2021/02/02
      12.93
      0.03
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      12.90
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/29
      12.90
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/28
      12.91
      0.03
      0.23%
    • 2021/01/27
      12.88
      0.06
      0.46%
    • 2021/01/26
      12.94
      0.02
      0.15%
    • 2021/01/25
      12.96
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/22
      12.96
      0.07
      0.54%
    • 2021/01/21
      13.03
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/20
      13.02
      0.07
      0.54%
    • 2021/01/19
      12.95
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/18
      12.96
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/15
      12.97
      0.04
      0.31%
    • 2021/01/14
      13.01
      0.06
      0.46%
    • 2021/01/13
      12.95
      0.03
      0.23%
    • 2021/01/12
      12.98
      0.03
      0.23%

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