富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元Z(acc)股

12.63美元0.02(0.16%)
2025/04/21更新
績效 / 
1月1.1%
3月3.11%
1年4.04%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/21
      12.63
      0.02
      0.16%
    • 2025/04/17
      12.61
      0.08
      0.64%
    • 2025/04/16
      12.53
      0.03
      0.24%
    • 2025/04/15
      12.50
      0.02
      0.16%
    • 2025/04/14
      12.48
      0.25
      2.04%
    • 2025/04/11
      12.23
      0.06
      0.49%
    • 2025/04/10
      12.17
      0.02
      0.17%
    • 2025/04/09
      12.15
      0.01
      0.08%
    • 2025/04/08
      12.14
      0.06
      0.49%
    • 2025/04/07
      12.20
      0.26
      2.09%
    • 2025/04/04
      12.46
      0.23
      1.81%
    • 2025/04/03
      12.69
      0.05
      0.40%
    • 2025/04/02
      12.64
      0.04
      0.32%
    • 2025/04/01
      12.68
      0.05
      0.40%
    • 2025/03/31
      12.63
      0.03
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/28
      12.60
      0.05
      0.40%
    • 2025/03/27
      12.65
      0.06
      0.47%
    • 2025/03/26
      12.71
      0.02
      0.16%
    • 2025/03/25
      12.73
      0.01
      0.08%
    • 2025/03/24
      12.72
      0.01
      0.08%
    • 2025/03/21
      12.73
      0.01
      0.08%
    • 2025/03/20
      12.74
      0.02
      0.16%
    • 2025/03/19
      12.76
      0.02
      0.16%
    • 2025/03/18
      12.78
      0.03
      0.24%
    • 2025/03/17
      12.75
      0.06
      0.47%
    • 2025/03/14
      12.69
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      0.24%
    • 2025/03/13
      12.66
      0.01
      0.08%
    • 2025/03/12
      12.67
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/11
      12.67
      0.04
      0.32%
    • 2025/03/10
      12.63
      0.07
      0.55%

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