百達-全球非投資等級債-R美元

167.46美元0.02(0.01%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月0.94%
3月0.52%
1年7.61%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.70%
      -
      -
    • 一個月
      0.94%
      1.16%
      1.04%
    • 三個月
      0.52%
      2.06%
      0.68%
    • 一年
      7.61%
      6.23%
      8.19%
    • 三年(年度化)
      0.86%
      1.19%
      0.13%
    • 五年(年度化)
      1.86%
      3.05%
      2.34%
    • 十年(年度化)
      1.57%
      3.86%
      2.67%
    • 年初至今
      0.21%
      4.63%
      0.16%

    基金總覽

    基金組別
    全球高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.21%
    基金規模
    208.80百萬截至 2024-04-16
    成立時間
    2009-11-09
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金將持有多元化之投資組合,通常由全球發行人非投資等級之債務證券所組成,包括但不 限於固定及浮動利率債券、144A債券及可轉換債券。其投資主要包含非投資等級之債務證券及貨幣市場工 具,目於取得時之最低信用評等為標準普爾所定義之「B-」或其他公認評等機構之相當信用評等。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Akelius Residential Property AB 2.249%1.06%
    2. 2.La Poste 3.125%1.00%
    3. 3.Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 7.5%1.00%
    4. 4.Altice France S.A 4%0.96%
    5. 5.Harbour Energy PLC 5.5%0.95%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.01
      -
    • 月報酬標準差
      7.72
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.37
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Akelius Residential Property AB 2.249%1.06%
    2. 2.La Poste 3.125%1.00%
    3. 3.Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 7.5%1.00%
    4. 4.Altice France S.A 4%0.96%
    5. 5.Harbour Energy PLC 5.5%0.95%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.01
      -
    • 月報酬標準差
      7.72
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.37
      -