百達-全球非投資等級債-R美元

180.71美元0.21(0.12%)
2024/12/20更新
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3月0.47%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      180.71
      0.21
      0.12%
    • 2024/12/19
      180.92
      0.81
      0.45%
    • 2024/12/18
      181.73
      0.03
      0.02%
    • 2024/12/17
      181.76
      0.25
      0.14%
    • 2024/12/16
      182.01
      0.10
      0.06%
    • 2024/12/13
      182.11
      0.30
      0.16%
    • 2024/12/12
      182.41
      0.02
      0.01%
    • 2024/12/11
      182.39
      0.04
      0.02%
    • 2024/12/10
      182.35
      0.05
      0.03%
    • 2024/12/09
      182.40
      0.12
      0.07%
    • 2024/12/06
      182.28
      0.20
      0.11%
    • 2024/12/05
      182.08
      0.16
      0.09%
    • 2024/12/04
      181.92
      0.20
      0.11%
    • 2024/12/03
      181.72
      0.23
      0.13%
    • 2024/12/02
      181.49
      0.11
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      181.38
      0.32
      0.18%
    • 2024/11/27
      181.06
      0.02
      0.01%
    • 2024/11/26
      181.08
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/25
      181.08
      0.32
      0.18%
    • 2024/11/22
      180.76
      0.05
      0.03%
    • 2024/11/21
      180.71
      0.05
      0.03%
    • 2024/11/20
      180.66
      0.08
      0.04%
    • 2024/11/19
      180.58
      0.11
      0.06%
    • 2024/11/18
      180.47
      0.03
      0.02%
    • 2024/11/15
      180.50
      0.28
      0.16%
    • 2024/11/14
      180.78
      0.09
      0.05%
    • 2024/11/13
      180.69
      0.13
      0.07%
    • 2024/11/12
      180.82
      0.07
      0.04%
    • 2024/11/08
      180.75
      0.36
      0.20%
    • 2024/11/07
      180.39
      0.09
      0.05%

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