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惠理價值基金C美元級別
19.89美元0.04(0.2%)
2024/12/19更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週2.55%--
- 一個月1.84%4.39%0.67%
- 三個月10.07%6.64%8.65%
- 一年12.63%19.99%13.58%
- 三年(年度化)8.89%3.03%7.99%
- 五年(年度化)0.85%2.67%0.98%
- 十年(年度化)3.11%4.51%3.76%
- 年初至今10.68%18.90%11.17%
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
本基金旨在從基本因素分析具升值潛質的投資項目，挑選其市值相對其內在價值而言有重大折讓的股票，從而達致持續理想回報。本基金將會集中投資亞太區股市（尤其大中華地區），但並無地域性、領域性或行業性比重限制。
持股明細 / 風險評估
- 1.新興亞洲69.38%
- 2.已開發亞洲29.49%
- 3.英國0.57%
- 1.周期性消費28.47%
- 2.科技23.93%
- 3.金融服務15.28%
- 4.電訊服務10.17%
- 5.工業9.14%
- 1.Tencent Holdings Ltd9.74%
- 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.67%
- 3.Meituan Class B8.16%
- 4.Xiaomi Corp Class B6.20%
- 5.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares6.05%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.65-
- 月報酬標準差26.95-
- 月報酬夏普值-0.44-
- 1.新興亞洲69.38%
- 2.已開發亞洲29.49%
- 3.英國0.57%
- 1.Tencent Holdings Ltd9.74%
- 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.67%
- 3.Meituan Class B8.16%
- 4.Xiaomi Corp Class B6.20%
- 5.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares6.05%
- 1.周期性消費28.47%
- 2.科技23.93%
- 3.金融服務15.28%
- 4.電訊服務10.17%
- 5.工業9.14%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.65-
- 月報酬標準差26.95-
- 月報酬夏普值-0.44-