惠理價值基金C美元級別

27.77美元0.41(1.5%)

2025/11/06更新

績效 /

1月1.42%

3月14.7%

1年35.79%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/06
27.77
0.41
1.50%
2025/11/05
27.36
0.05
0.18%
2025/11/04
27.41
0.32
1.15%
2025/11/03
27.73
0.06
0.22%
2025/10/31
27.67
0.25
0.90%
2025/10/30
27.92
0.18
0.65%
2025/10/28
27.74
0.16
0.57%
2025/10/27
27.90
0.46
1.68%
2025/10/24
27.44
0.20
0.73%
2025/10/23
27.24
0.02
0.07%
2025/10/22
27.22
0.35
1.27%
2025/10/21
27.57
0.19
0.69%
2025/10/20
27.38
0.52
1.94%
2025/10/17
26.86
0.58
2.11%
2025/10/16
27.44
0.09
0.33%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/15
27.35
0.66
2.47%
2025/10/14
26.69
0.59
2.16%
2025/10/13
27.28
0.38
1.37%
2025/10/10
27.66
0.58
2.05%
2025/10/09
28.24
0.08
0.28%
2025/10/08
28.16
0.01
0.04%
2025/10/06
28.17
0.13
0.46%
2025/10/03
28.30
0.05
0.18%
2025/10/02
28.25
0.49
1.77%
2025/09/30
27.76
0.30
1.09%
2025/09/29
27.46
0.47
1.74%
2025/09/26
26.99
0.50
1.82%
2025/09/25
27.49
0.02
0.07%
2025/09/24
27.51
0.20
0.73%
2025/09/23
27.31
0.02
0.07%

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