惠理價值基金C美元級別

17.76美元0.27(1.5%)

2023/09/21更新

績效 /

1月0.22%

3月6.14%

1年2.8%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/21
17.76
0.27
1.50%
2023/09/20
18.03
0.19
1.04%
2023/09/19
18.22
0.03
0.16%
2023/09/18
18.25
0.19
1.03%
2023/09/15
18.44
0.07
0.38%
2023/09/14
18.37
0.10
0.55%
2023/09/13
18.27
0.08
0.44%
2023/09/12
18.35
0.03
0.16%
2023/09/11
18.32
0.03
0.16%
2023/09/07
18.35
0.29
1.56%
2023/09/06
18.64
0.05
0.27%
2023/09/05
18.69
0.32
1.68%
2023/09/04
19.01
0.43
2.31%
2023/08/31
18.58
0.11
0.59%
2023/08/30
18.69
0.04
0.21%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/08/29
18.65
0.45
2.47%
2023/08/28
18.20
0.11
0.61%
2023/08/25
18.09
0.27
1.47%
2023/08/24
18.36
0.37
2.06%
2023/08/23
17.99
0.03
0.17%
2023/08/22
17.96
0.19
1.07%
2023/08/21
17.77
0.22
1.22%
2023/08/18
17.99
0.32
1.75%
2023/08/17
18.31
0.04
0.22%
2023/08/16
18.27
0.15
0.81%
2023/08/15
18.42
0.13
0.70%
2023/08/14
18.55
0.23
1.23%
2023/08/11
18.78
0.34
1.78%
2023/08/10
19.12
0.15
0.78%
2023/08/09
19.27
0.03
0.16%

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