惠理價值基金C美元級別

19.66美元0.13(0.67%)
2023/03/30更新
績效 / 
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3月3.42%
1年8.22%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/30
      19.66
      0.13
      0.67%
    • 2023/03/29
      19.53
      0.28
      1.46%
    • 2023/03/28
      19.25
      0.10
      0.52%
    • 2023/03/27
      19.15
      0.32
      1.64%
    • 2023/03/24
      19.47
      0.05
      0.26%
    • 2023/03/23
      19.52
      0.40
      2.09%
    • 2023/03/22
      19.12
      0.10
      0.53%
    • 2023/03/21
      19.02
      0.33
      1.77%
    • 2023/03/20
      18.69
      0.46
      2.40%
    • 2023/03/17
      19.15
      0.18
      0.95%
    • 2023/03/16
      18.97
      0.23
      1.20%
    • 2023/03/15
      19.20
      0.08
      0.42%
    • 2023/03/14
      19.12
      0.24
      1.24%
    • 2023/03/13
      19.36
      0.43
      2.27%
    • 2023/03/10
      18.93
      0.39
      2.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/09
      19.32
      0.20
      1.03%
    • 2023/03/08
      19.52
      0.33
      1.66%
    • 2023/03/07
      19.85
      0.24
      1.20%
    • 2023/03/06
      20.09
      0.05
      0.25%
    • 2023/03/03
      20.14
      0.10
      0.50%
    • 2023/03/02
      20.04
      0.13
      0.65%
    • 2023/03/01
      20.17
      0.79
      4.08%
    • 2023/02/28
      19.38
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/27
      19.38
      0.06
      0.31%
    • 2023/02/24
      19.44
      0.38
      1.92%
    • 2023/02/23
      19.82
      0.05
      0.25%
    • 2023/02/22
      19.77
      0.28
      1.40%
    • 2023/02/21
      20.05
      0.31
      1.52%
    • 2023/02/20
      20.36
      0.32
      1.60%
    • 2023/02/17
      20.04
      0.39
      1.91%

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