惠理價值基金C美元級別

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2024/11/20更新
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      19.57
      0.04
      0.21%
    • 2024/11/19
      19.53
      0.15
      0.77%
    • 2024/11/18
      19.38
      0.07
      0.36%
    • 2024/11/15
      19.31
      0.13
      0.67%
    • 2024/11/14
      19.44
      0.46
      2.31%
    • 2024/11/13
      19.90
      0.04
      0.20%
    • 2024/11/12
      19.94
      0.65
      3.16%
    • 2024/11/11
      20.59
      0.15
      0.72%
    • 2024/11/08
      20.74
      0.18
      0.86%
    • 2024/11/07
      20.92
      0.47
      2.30%
    • 2024/11/06
      20.45
      0.39
      1.87%
    • 2024/11/05
      20.84
      0.46
      2.26%
    • 2024/11/04
      20.38
      0.17
      0.84%
    • 2024/11/01
      20.21
      0.19
      0.95%
    • 2024/10/31
      20.02
      0.03
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/30
      20.05
      0.31
      1.52%
    • 2024/10/29
      20.36
      0.01
      0.05%
    • 2024/10/28
      20.37
      0.04
      0.20%
    • 2024/10/25
      20.33
      0.19
      0.94%
    • 2024/10/24
      20.14
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      1.56%
    • 2024/10/23
      20.46
      0.26
      1.29%
    • 2024/10/22
      20.20
      0.09
      0.45%
    • 2024/10/21
      20.11
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      1.18%
    • 2024/10/18
      20.35
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      4.31%
    • 2024/10/17
      19.51
      0.27
      1.37%
    • 2024/10/16
      19.78
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      0.45%
    • 2024/10/15
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      0.80
      3.87%
    • 2024/10/14
      20.67
      0.21
      1.01%
    • 2024/10/10
      20.88
      0.50
      2.45%
    • 2024/10/09
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