惠理價值基金C美元級別

19.79美元0.22(1.1%)
2025/01/22更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/22
      19.79
      0.22
      1.10%
    • 2025/01/21
      20.01
      0.21
      1.06%
    • 2025/01/20
      19.80
      0.29
      1.49%
    • 2025/01/17
      19.51
      0.07
      0.36%
    • 2025/01/16
      19.44
      0.27
      1.41%
    • 2025/01/15
      19.17
      0.03
      0.16%
    • 2025/01/14
      19.20
      0.42
      2.24%
    • 2025/01/13
      18.78
      0.25
      1.31%
    • 2025/01/10
      19.03
      0.21
      1.09%
    • 2025/01/09
      19.24
      0.01
      0.05%
    • 2025/01/08
      19.25
      0.27
      1.38%
    • 2025/01/07
      19.52
      0.23
      1.17%
    • 2025/01/06
      19.75
      0.05
      0.25%
    • 2025/01/03
      19.70
      0.14
      0.72%
    • 2025/01/02
      19.56
      0.44
      2.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/31
      20.00
      0.08
      0.40%
    • 2024/12/30
      20.08
      0.11
      0.55%
    • 2024/12/27
      20.19
      0.03
      0.15%
    • 2024/12/23
      19.98
      0.14
      0.71%
    • 2024/12/20
      19.84
      0.05
      0.25%
    • 2024/12/19
      19.89
      0.04
      0.20%
    • 2024/12/18
      19.93
      0.16
      0.81%
    • 2024/12/17
      19.77
      0.04
      0.20%
    • 2024/12/16
      19.81
      0.22
      1.10%
    • 2024/12/13
      20.03
      0.38
      1.86%
    • 2024/12/12
      20.41
      0.33
      1.64%
    • 2024/12/11
      20.08
      0.17
      0.84%
    • 2024/12/10
      20.25
      0.19
      0.93%
    • 2024/12/09
      20.44
      0.59
      2.97%
    • 2024/12/06
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