惠理價值基金C美元級別

17.76美元0.27(1.5%)
2023/09/21更新
績效 / 
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3月6.14%
1年2.8%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/21
      17.76
      0.27
      1.50%
    • 2023/09/20
      18.03
      0.19
      1.04%
    • 2023/09/19
      18.22
      0.03
      0.16%
    • 2023/09/18
      18.25
      0.19
      1.03%
    • 2023/09/15
      18.44
      0.07
      0.38%
    • 2023/09/14
      18.37
      0.10
      0.55%
    • 2023/09/13
      18.27
      0.08
      0.44%
    • 2023/09/12
      18.35
      0.03
      0.16%
    • 2023/09/11
      18.32
      0.03
      0.16%
    • 2023/09/07
      18.35
      0.29
      1.56%
    • 2023/09/06
      18.64
      0.05
      0.27%
    • 2023/09/05
      18.69
      0.32
      1.68%
    • 2023/09/04
      19.01
      0.43
      2.31%
    • 2023/08/31
      18.58
      0.11
      0.59%
    • 2023/08/30
      18.69
      0.04
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/29
      18.65
      0.45
      2.47%
    • 2023/08/28
      18.20
      0.11
      0.61%
    • 2023/08/25
      18.09
      0.27
      1.47%
    • 2023/08/24
      18.36
      0.37
      2.06%
    • 2023/08/23
      17.99
      0.03
      0.17%
    • 2023/08/22
      17.96
      0.19
      1.07%
    • 2023/08/21
      17.77
      0.22
      1.22%
    • 2023/08/18
      17.99
      0.32
      1.75%
    • 2023/08/17
      18.31
      0.04
      0.22%
    • 2023/08/16
      18.27
      0.15
      0.81%
    • 2023/08/15
      18.42
      0.13
      0.70%
    • 2023/08/14
      18.55
      0.23
      1.23%
    • 2023/08/11
      18.78
      0.34
      1.78%
    • 2023/08/10
      19.12
      0.15
      0.78%
    • 2023/08/09
      19.27
      0.03
      0.16%

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