惠理價值基金C美元級別

19.62美元0.03(0.15%)
2024/06/20更新
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3月9.06%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      19.62
      0.03
      0.15%
    • 2024/06/19
      19.65
      0.38
      1.97%
    • 2024/06/18
      19.27
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/17
      19.27
      0.04
      0.21%
    • 2024/06/14
      19.23
      0.01
      0.05%
    • 2024/06/13
      19.24
      0.19
      1.00%
    • 2024/06/12
      19.05
      0.07
      0.37%
    • 2024/06/11
      18.98
      0.07
      0.37%
    • 2024/06/07
      19.05
      0.20
      1.04%
    • 2024/06/06
      19.25
      0.17
      0.89%
    • 2024/06/05
      19.08
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/04
      19.08
      0.03
      0.16%
    • 2024/06/03
      19.05
      0.26
      1.38%
    • 2024/05/31
      18.79
      0.29
      1.52%
    • 2024/05/30
      19.08
      0.25
      1.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/29
      19.33
      0.21
      1.08%
    • 2024/05/28
      19.54
      0.07
      0.36%
    • 2024/05/27
      19.61
      0.22
      1.14%
    • 2024/05/24
      19.39
      0.16
      0.82%
    • 2024/05/23
      19.55
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      0.91%
    • 2024/05/22
      19.73
      0.08
      0.41%
    • 2024/05/21
      19.65
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      1.55%
    • 2024/05/20
      19.96
      0.03
      0.15%
    • 2024/05/17
      19.99
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      0.50%
    • 2024/05/16
      19.89
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    • 2024/05/14
      19.57
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      0.05%
    • 2024/05/13
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      1.35%
    • 2024/05/10
      19.30
      0.14
      0.73%
    • 2024/05/09
      19.16
      0.22
      1.16%
    • 2024/05/08
      18.94
      0.08
      0.42%

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