惠理價值基金C美元級別

17.91美元0.08(0.45%)
2024/02/23更新
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3月1.05%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/23
      17.91
      0.08
      0.45%
    • 2024/02/22
      17.99
      0.20
      1.12%
    • 2024/02/21
      17.79
      0.12
      0.68%
    • 2024/02/20
      17.67
      0.03
      0.17%
    • 2024/02/19
      17.70
      0.11
      0.62%
    • 2024/02/16
      17.81
      0.15
      0.85%
    • 2024/02/15
      17.66
      0.26
      1.49%
    • 2024/02/14
      17.40
      0.18
      1.05%
    • 2024/02/09
      17.22
      0.03
      0.17%
    • 2024/02/08
      17.25
      0.02
      0.12%
    • 2024/02/07
      17.23
      0.06
      0.35%
    • 2024/02/06
      17.17
      0.51
      3.06%
    • 2024/02/05
      16.66
      0.04
      0.24%
    • 2024/02/02
      16.70
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/01
      16.70
      0.08
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/31
      16.62
      0.18
      1.07%
    • 2024/01/30
      16.80
      0.36
      2.10%
    • 2024/01/29
      17.16
      0.15
      0.87%
    • 2024/01/26
      17.31
      0.22
      1.26%
    • 2024/01/25
      17.53
      0.34
      1.98%
    • 2024/01/24
      17.19
      0.38
      2.26%
    • 2024/01/23
      16.81
      0.22
      1.33%
    • 2024/01/22
      16.59
      0.22
      1.31%
    • 2024/01/19
      16.81
      0.14
      0.84%
    • 2024/01/18
      16.67
      0.10
      0.60%
    • 2024/01/17
      16.57
      0.45
      2.64%
    • 2024/01/16
      17.02
      0.26
      1.51%
    • 2024/01/15
      17.28
      0.03
      0.17%
    • 2024/01/12
      17.25
      0.07
      0.40%
    • 2024/01/11
      17.32
      0.22
      1.29%

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