惠理價值基金C美元級別

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2024/07/25更新
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    • 2024/07/25
      18.21
      0.23
      1.25%
    • 2024/07/24
      18.44
      0.15
      0.81%
    • 2024/07/23
      18.59
      0.02
      0.11%
    • 2024/07/22
      18.61
      0.03
      0.16%
    • 2024/07/19
      18.64
      0.34
      1.79%
    • 2024/07/18
      18.98
      0.16
      0.84%
    • 2024/07/17
      19.14
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      0.88%
    • 2024/07/16
      19.31
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      0.46%
    • 2024/07/15
      19.40
      0.21
      1.07%
    • 2024/07/12
      19.61
      0.10
      0.51%
    • 2024/07/11
      19.51
      0.27
      1.40%
    • 2024/07/10
      19.24
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/09
      19.25
      0.15
      0.79%
    • 2024/07/08
      19.10
      0.09
      0.47%
    • 2024/07/05
      19.19
      0.07
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      19.26
      0.17
      0.89%
    • 2024/07/03
      19.09
      0.26
      1.38%
    • 2024/07/02
      18.83
      0.07
      0.37%
    • 2024/06/28
      18.90
      0.05
      0.27%
    • 2024/06/27
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      1.82%
    • 2024/06/26
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      0.10%
    • 2024/06/25
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    • 2024/06/24
      19.19
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    • 2024/06/21
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      1.02%
    • 2024/06/20
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    • 2024/06/19
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    • 2024/06/14
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