惠理價值基金C美元級別

19.89美元0.04(0.2%)
2024/12/19更新
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3月10.07%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      19.89
      0.04
      0.20%
    • 2024/12/18
      19.93
      0.16
      0.81%
    • 2024/12/17
      19.77
      0.04
      0.20%
    • 2024/12/16
      19.81
      0.22
      1.10%
    • 2024/12/13
      20.03
      0.38
      1.86%
    • 2024/12/12
      20.41
      0.33
      1.64%
    • 2024/12/11
      20.08
      0.17
      0.84%
    • 2024/12/10
      20.25
      0.19
      0.93%
    • 2024/12/09
      20.44
      0.59
      2.97%
    • 2024/12/06
      19.85
      0.31
      1.59%
    • 2024/12/05
      19.54
      0.11
      0.56%
    • 2024/12/04
      19.65
      0.06
      0.31%
    • 2024/12/03
      19.59
      0.16
      0.82%
    • 2024/12/02
      19.43
      0.25
      1.30%
    • 2024/11/29
      19.18
      0.08
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/28
      19.10
      0.21
      1.09%
    • 2024/11/27
      19.31
      0.36
      1.90%
    • 2024/11/26
      18.95
      0.15
      0.79%
    • 2024/11/25
      19.10
      0.08
      0.42%
    • 2024/11/22
      19.18
      0.26
      1.34%
    • 2024/11/21
      19.44
      0.13
      0.66%
    • 2024/11/20
      19.57
      0.04
      0.21%
    • 2024/11/19
      19.53
      0.15
      0.77%
    • 2024/11/18
      19.38
      0.07
      0.36%
    • 2024/11/15
      19.31
      0.13
      0.67%
    • 2024/11/14
      19.44
      0.46
      2.31%
    • 2024/11/13
      19.90
      0.04
      0.20%
    • 2024/11/12
      19.94
      0.65
      3.16%
    • 2024/11/11
      20.59
      0.15
      0.72%
    • 2024/11/08
      20.74
      0.18
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