惠理價值基金C美元級別

19.66美元0.13(0.67%)

2023/03/30更新

績效 /

1月1.44%

3月3.42%

1年8.22%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/30
19.66
0.13
0.67%
2023/03/29
19.53
0.28
1.46%
2023/03/28
19.25
0.10
0.52%
2023/03/27
19.15
0.32
1.64%
2023/03/24
19.47
0.05
0.26%
2023/03/23
19.52
0.40
2.09%
2023/03/22
19.12
0.10
0.53%
2023/03/21
19.02
0.33
1.77%
2023/03/20
18.69
0.46
2.40%
2023/03/17
19.15
0.18
0.95%
2023/03/16
18.97
0.23
1.20%
2023/03/15
19.20
0.08
0.42%
2023/03/14
19.12
0.24
1.24%
2023/03/13
19.36
0.43
2.27%
2023/03/10
18.93
0.39
2.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/09
19.32
0.20
1.03%
2023/03/08
19.52
0.33
1.66%
2023/03/07
19.85
0.24
1.20%
2023/03/06
20.09
0.05
0.25%
2023/03/03
20.14
0.10
0.50%
2023/03/02
20.04
0.13
0.65%
2023/03/01
20.17
0.79
4.08%
2023/02/28
19.38
0.00
0.00%
2023/02/27
19.38
0.06
0.31%
2023/02/24
19.44
0.38
1.92%
2023/02/23
19.82
0.05
0.25%
2023/02/22
19.77
0.28
1.40%
2023/02/21
20.05
0.31
1.52%
2023/02/20
20.36
0.32
1.60%
2023/02/17
20.04
0.39
1.91%

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